1、私募股权融资（创业板上市后备企业）商业计划商业计划书 东莞*生物工程有限公司1书（单位：东莞市*生物工程有限公司）项目名称 创业板上市前私募股权融资项目单位 东莞市*生物工程有限公司商业计划书 东莞*生物工程有限公司2东莞市*生物工程有限公司项 目 总 策 划 ： 朱 * （ 中 国 社 会 科 学 院 研 究 生 ）东 莞 *生 物 工 程 有 限 公 司 董 事 长东 莞 *生 物 工 程 有 限 公 司 总 经 理东 莞 *生 物 科 技 有 限 公 司 执 行 董 事广 西 *生 物 科 技 有 限 公 司 执 行 董 事项 目 总 编 辑 ： 龚 * （ 中 国 人 民 大 学 法
2、学 硕 士 ）东 莞 *生 物 工 程 有 限 公 司 高 级 顾 问 *私 募 基 金 总 策 划 兼 投 资 总 监*私 募 基 金 总 策 划提 供 资 料 或 参 与 人 员 ：陈 * 东 莞 *生 物 工 程 有 限 公 司 董 事 副 总 经 理何 * （ 高 级 工 程 师 、 研 发 副 总 经 理 兼 总 工 程 师 ）董 * （ MBA、 生 产 副 总 经 理 ）商业计划书 东莞*生物工程有限公司3广 西 *生 物 科 技 有 限 公 司 总 经 理凌* （高 级 农 艺 师 、 营 销 副 总 经 理 ）朱 * （ 工 商 管 理 硕 士 、 财 务 总 监 ）朱 *
3、公 司 办 公 室 主 任总 监 制 ： 朱 * 董 事 长保 密 承 诺本商业计划书内容涉及本公司商业秘密，仅对有投资意向的投资者公开。本公司要求投资公司项目经理收到本商业计划书时做出以下承诺：妥善保管本商业计划书，未经本公司同意，不得向第三方公开本商业计划书涉及的本公司的商业秘密。商业计划书 东莞*生物工程有限公司4投资经理签字：接 收 日 期 ： _年_月_日商业计划书 东莞*生物工程有限公司5目 录摘 要 9 1. 公司简述 10 2. 公司宗旨和目标 10 3. 公司目前股权结构 10 4. 已投入资金及用途 105. 公司目前主要产品 116. 市场概况和营销策略 127. 业绩简
4、介 138. 核心经营团队 149. 优势说明 1610. 为实现目标的增资需求 1611. 融资方案 1712. 财务分析 17第一部分 公司基本情况 191.1 公司简介 191.2 公司沿革 191.3 公司股东及其股权变更情况 201.4 目前公司主要股东情况 20商业计划书 东莞*生物工程有限公司61.5 下属公司情况 211.6 主营业务 211.7 员工情况 211.8 公司经营财务历史资料 221.9 公司近期及未来 3 5 年要实现的目标 22 1.10 公司宗旨 231.11 公司发展战略 23第二部分 公司管理层 252.1 事会成员名单 252.2 核心经营管理团队 2
5、5第三部分 技术与产品 29 3.1 生物肥料的概念 293.2 产品种类 293.3 产品技术优势 303.4 节约和合理利用能源 313.5 生产规模 313.6 无形资产 323.7 产品标准 333.8 产品竞争优势 33第四部分 研究与开发 34商业计划书 东莞*生物工程有限公司74. 1 国内外生物有机肥的研发水平 344 .2 公司目前的研发现状 344. 3 研发中心的主要目标及设备 354. 4 公司研发资金、人员投入计划 364. 5 公司知识产权现状 364.6 公司已往的研究与开发成果 364.7 竞争对手情况 384.8 公司技术开发依托情况 384.9 保持关键技术
6、队伍的稳定性激励机制和主要措施 384.10 公司未来 3 5 年在研发资金投入和人员投入计划 39第五部分 行业及市场情况 405.1 市场状况及规模 405.2 目标市场 415.3 产品消费群体 415.4 公司科研转化产品状况 415.5 市场趋势预测和市场机会 425.6 行业政策 435.7 竞争分析 44第六部分 营销策略 476.1 市场营销体系的建立 47商业计划书 东莞*生物工程有限公司86.2 销售政策的确定 476.3 销售渠道、方式、售后服务 476.4 销售队伍情况及销售福利分配政策 496.5 市场营销手段 496.6 产品价格方案 516.7 市场销售目标 52
7、6.8 销售增长点 52第七部分 产品制造 547.1 产品生产制造方式 547.2 工厂交通物流基本情况 547.3 现有生产设备情况 547.4 产品制造过程 557.5 工艺流程图 567.6 采购、供应体系 577.7 质量控制体系 587.8 成本控制体系 587.9 包装与储运 59第八部分 管理 608.1 法人治理结构的建立 608.2 组织及管理 60商业计划书 东莞*生物工程有限公司98.3 管理制度 618.4 薪资福利方案 628.5 股权分配及认股计划 628.6 环境保护管理 628.7 劳动安全卫生管理 628.8 消防 628.9 国内外管理体系认证 638.10 管理成员关系 638.11 关联经营 638.12 其它 63第九部分 融资说明 659.1 资金需求说明 659.2 资金使用计划及进度 659.3 投资形式 659.4 资产原负债结构说明 659.5 投资抵押 659.6 投资担保 659.7 吸纳新投资人后的股权结构 669.8 股权成本 679.9 投资人介入公司管理的程度说明 67
