1、1陶贞源酒店用品一站式采购发展项目商业计划书2目 录第一部分 摘要 .1一、项目背景 .1二、项目概况 .2三、融资单位简介 .4四、融资说明 .4五、项目主要经济指标 .5第二部分 公司与管理 .6一、公司概况 .6二、组织架构 .7三、企业文化 .7四、战略合作 .8五、资质荣誉 .10第三部分 产品与服务介绍 .11一、产品介绍 .11二、产品展厅 .14三、崭新的商业模式 .15四、售后服务 .17第四部分 行业与市场分析 .19一、 宏观经济环境 .19二、 旅游业发展情况 .19三、酒店业发展情况 .19四、我国酒店设备用品市场概况 .23五、市场展望 .25第五部分 竞争分析 .
2、27一、主要竞争对手 .27二、竞争策略 .29第六部分 市场营销策略 .31一、营销目标 .31二、项目营销方案 .31第七部分 资金规划与退出机制 .33一、资金需求 .33二、资金使用计划 .33三、融资方式规划 .34第八部分 财务分析 .35一、 基本假设 .35二、收入预测与成本费用估算 .353三、盈利能力分析 .36四、财务评价结论 .37第九部分 风险评估 .38一、 主要风险因素 .38二、应对措施 .38第十部分 结论 .39- 本资料来自 -1第一部分 摘要一、项目背景受益于中国酒店业的全方位发展，中国酒店设备用品市场也在逐渐发展。据广 东省酒店用品行业协会介绍，全省
3、从事酒店用品行业的企业 53700 多家；2010 年全国酒店用品年产值约 6700 亿元人民币，其中，厨房设备的市场规模在 1200 亿元以上，客房用品市场规模在2000 亿元左右。在我国，酒店用品市场逐渐细分，多样化的市场需求明显，酒店集团化步伐加快以及酒店联合重组不断推进，特许加盟开始兴起，国际酒店集团从高端市场向中低端客源推进。随着国内市场国际化步伐加快，快速发展的酒店业为酒店用品市场提供了利好支撑。同时，经济型酒店对酒店用品的个性化需求更为突出，中国餐饮业和酒店业在 2010 年出现了快速增长，特别是经济型酒店，出现了前所未有的扩张，也给 酒店用品业带来更广阔、更具潜力的市场发展空间
4、。另一方面，我国旅游业的蓬勃发展在一定程度上带动了酒店用品行业的发展。持 续增长的入境游需求促进我国旅游市场的发展，入境游及国内游的需求拉动我国酒店市场规模的扩张，也创造更多的酒店及旅游市场的多样性。据联合国旅游组织(UNWTO)称，目前中国 为世界第三大旅游目的地，并预计将有潜力在 2015 年超过法国，成为世界第一大旅游目的地。旅游业的巨大发展前景将为酒店业及酒店用- 本资料来自 -2品业提供良好的发展机遇。本项目执行公司陶贞源是一家专业供应国际品牌酒店用品的大型综合性企业，虽然成立时间不长，但公司规模不断扩大、销售额不断增长，利润不断增加，发展迅速。目前的销售规模已经达到同行的前列，而
5、且这是在同行的企业经营多年的前提下实现的。为了进一步增强企业的竞争力，发挥自身的优势，以及满足酒店市场快速发展的需要，陶贞源自主创造了行业崭新的商业模式，通过改变传统模式的做法，可以大大增强企业的竞争力，奠定行业的龙头地位。这种模式结合了传统的一站式采购模式，吸收了国外知名品牌代理方式，可以大大降低商家采购成本，缩短交货时间，提高公司的市场竞争力。公司规划在未来 3-5 年，立足本土市场，辐射周 边市场，整合资源，做大做强公司，竭力使公司发展成为酒店设备用品行业知名品牌和龙头企业。二、项目概况融资项目陶贞源酒店用品一站式采购发展项目（简称“本项目” ）融资单位深圳市陶贞源酒店设备用品有限公司（
6、简称“陶贞源” ）融资金额1 亿元人民币项目优势- 本资料来自 -3本项目采用传统的采购方式加代理国外知名品牌的采购模式，两种采购模式的结合，能够突显以下几点好处： 降低采购成本此模式下，本公司事先大批量采购产品，然后再向顾客报价，这样可以大大降低商家的采购成本，采购价格可低于片区代理商的 10%，低于目前采购价格的 20%。 缩短采购周期公司事先进行大批量采购，可以缩短顾客的采购时间，加快交货时间。 可按酒店预算配置通过这种模式，公司可以按照酒店的预算资金配置所需产品，从而满足顾客的要求，更便捷更好地完成采购工作。 整体营销效果更好该模式使顾客的采购成本降低及交货时间的缩短，直接地向顾客传
7、播了本公司健全的运营机制以及高效率的采购服务工作，以正面的方式为公司树立了良好的口碑。 缓解资金压力为更好地实施本项目，公司与物流公司达成合作协议，公司国外采购事项均在保税仓完成，并由物流公司提供担保，减少了公司因直接发生国外贸易及运输事项而导致的资金流出，这样可以缓解公司的资金压力。- 本资料来自 -4三、融资单位简介公司名称:深圳市陶贞源酒店设备用品有限公司法定代表人：注册资本：万元法定地址：成立日期：经营范围：深圳陶贞源酒店设备用品有限公司，是一家专业供应国际品牌酒店用品的大型综合性企业。公司集产品研发、设计、生产、销售、物流配送及售后服务为一体，旨在为国内外星级酒店的设备和用品采购提
8、供一站式的专业解决方案。陶贞源坚持以“诚信为 本，悦人达己”为宗旨，以“创造高品质的酒店设备用品” 服务于客 户为目的，努力缔造一个适度规模，可持 续健康发展的百年品牌企业，并以优良的效益回报投资者，成就员工，奉献社会。四、融资说明从本项目的发展阶段来看，目前公司管理水平成熟、销售方式适当，因此计 划通过引进风险投资者筹集资金，抓住良好时机，迅速占领市场，打出公司品牌。现拟融资 1 亿元，其中 400 万元用于申请国外总代理权，100 万- 本资料来自 -5元用于展厅装修，1500 万元用于市场推广、扩大营销团队规模等宣传工作，3000 万元用于采购国外代理品牌产品作为储存，5000 万元作
9、为流动资金保证公司日常运营工作。公司计划以股权融资方式筹集资金，具体事项可视投资者意向进行深入协商。五、项目主要经济指标本项目主要经济指标如下表：指 标 计算值 说明年均营业收入（亿元） 4.4 平均毛利率 30%年均税后利润率 11.44% 投资利润率 67.52% 财务内部收益率（所得税后） 59.43% 基准收益率 10%财务内部收益率（所得税前） 80.37% 基准收益率 10%财务净现值（元）（所得税后）117,273,622 0，ic=10%财务净现值（元）（所得税前）173,965,421 0，ic=10%投资回收期（所得税后） 2.0 年，不含建设期投资回收期（所得税前） 1.
10、7 年，不含建设期以上各项财务数据和评价指标表明，本项目具有稳定的现金流和盈利能力，能在运营期内收回投资，风险小，具有良好的社会效益。全面衡量结果， 认为本项目在经济上是合理的、可行的。- 本资料来自 -6第二部分 公司与管理一、公司概况深圳陶贞源酒店设备用品有限公司，是一家专业供应国际品牌酒店用品的大型综合性企业。公司集产品研发、设计、生产、销售、物流配送及售后服务为一体，旨在为国内外星级酒店的设备和用品采购提供一站式的专业解决方案。陶贞源在近达 40000 平米的专业展厅里，汇集了中外二十余万种酒店用品，如：陶瓷餐具、不锈钢餐具、厨房用品、玻璃器皿、餐饮及客房布草、客房配套用品、一次性用
11、品、刀叉及自助餐具用具、大堂用品、酒店制服、酒店厨房设备等配套用品等，各类配送车辆 100 余辆。公司旗下直接控股的有陶瓷厂、布草加工厂、厨房设备加工厂等。人才是企业发展、壮大的核心竞争力，我们依托深圳聚人杰，融天下的人文环境，现已拥有专业的管理人才队伍、100 多人组成的销售精英团队、分类别的产品质检小组、以及完善的配送和售后服务团队,为陶贞源的发展提供了强有力的人力保障。信心+实力+您的携手支持，陶 贞源必将成为您的“ 国际最佳酒店设备用品供应商”！二、组织架构陶贞源部门设置以“管理科学、 权责明确、激励与 约束相结合”为- 本资料来自 -7原则。公司在总经理的领导下，实行分级管理，做到合理分工协作和责权利统一，及时、准确、精干、灵活的保证了公司管理经营活动的高效运转。公司组织架构如下： 总经理业务部 跟单部 采购部 财务部 质检部 仓储部 物流部 售后服务部三、企业文化1.经营理念愿 景：超越自我，领先群伦 使 命：您的需求，我们的目标企业精神：科技引领，精益求精，资源整合，和谐唯美经营理念：时间就是效率，品质就是双赢经营宗旨：国际最佳酒店设备用品供应商服务宗旨：最全的产品，最佳的服务口 号：瞬间的握手，永远的朋友核心价值观：专业，高效，诚信，奉献公司用人宗旨：任人唯贤、有效激励、竞争上岗、人尽其才2.员工活动公司定期组织员工参加各种活动，如公司举行新春联欢会、组织
