1、常州腾龙汽车零部件制造有限公司商业计划书1腾龙汽车零部件制造有限公司商业计划书常州腾龙汽车零部件制造有限公司商业计划书2目 录第一部分 摘要 .51.1 公司的基本情况 .51.2 公司的宗旨 .61.3 公司的产品和服务 .61.4 公司的市场定位 .61.5 本次融资概况 .61.6 本次融资用途 .7第二部分 公司基本情况 .72.1 公司登记情况 .72.2 现有股东情况 .82.3 公司股权结构图 .82.4 历史沿革 .82.5 历史沿革图 .102.6 对外投资情况 .112.7 公司独立运营能力 .112.7.1 业务独立 .122.7.2 独立性、完整性 .12（ 1）人员独
2、立 .12（ 2）财务独立 .13（ 3）机构独立 .132.8 公司员工构成概况 .132.9 近三年公司财务概况 .14第三部分 行业及市场 .143.1 行业环境 .143.2 宏观经济形势 .163.2.1 国内经济形势 .163.2.2 国际经济形势 .173.2.3 市场需求 .173.3 行业政策 .18常州腾龙汽车零部件制造有限公司商业计划书3第四部分 产品和生产配套 .204.1 主要产品 .204.2 生产工艺流程 .204.3 土地、房产 .204.4 主要生产设备 .204.5 知识产权 .214.6 环保评估 .22第五部分 采购与营销 .235.1 原料采购 .23
3、5.2 营销体系 .24第六部分 市场竞争状况 .266.1 市场格局 .266.2 公司竞争力 .266.2.1 较强的研发能力 .266.2.2 成本优势 .276.2.3 规范的管理 .276.3 主要竞争对手分析 .27第七部分 财务预测与融资计划 .277.1 未来三年盈利预测 .277.2 融资和上市计划 .287.2.1 融资计划 .287.2.2 上市（ IPO）计划 .297.2.3 投资方收回投资方式 .29（ 1）境内发行上市 .29（ 2）境内买壳上市 .31（ 3）公司整体出售 .31（ 4）股权转让 .32（ 5）股份回购 .32第八部分 风险与对策分析 .338.
4、1 风险分析 .33（ 1）行业风险 .33常州腾龙汽车零部件制造有限公司商业计划书4（ 2）竞争风险 .33（ 3）经营风险 .348.2 对策分析 .35（ 1）人才储备 .35（ 2）区域布局 .35（ 3）降本节支 .35（ 4）加强研发 .36（ 5）开拓国际市场 .36常州腾龙汽车零部件制造有限公司商业计划书5第一部分 摘要1.1 公司的基本情况常州腾龙公司是以生产汽车空调管路为主业的知名汽车零部件制造商，占地面积 60000 平方米，现有员工 1104 人，总资产 1.87亿元。公司拥有国际先进水平的全套生产设备和检测设备，具有年产300 万套汽车空调连接管的能力，产品远销美国、
5、德国、法国、日本、捷克、墨西哥等国家，并向国内“神龙 ”、 “奇瑞”、 “长安”、 “金杯”等 10 余家汽车主机厂、空调系统厂商供货，年销售 1.59 亿元。公司具有独立的研发能力，设有产品开发、制造工艺、工装模具、试制车间等部门，拥有一大批从事空调管行业研发具有丰富经验的工程技术人员，已经与多家知名汽车主机厂的多个车型实现同步开发并取得成功，6 项产品获得国家专利。公司是江苏省政府认定的“ 高新技术企业” 。公司先后通过 ISO9000、QS9000、EAQF94 质量体系认证，ISO14001 环境体系认证，目前运行 ISO/TS16949：2002 质量体系，并通过法国 UTAC 认证
6、。常州腾龙公司将以中国式的成本、世界级的技术和质量、优质产品和优良服务为股东、员工和社会创造价值。常州腾龙汽车零部件制造有限公司商业计划书61.2 公司的宗旨腾龙公司的价值观是：以人为本、团结协作、高效创新、廉洁公正、健康发展。我们将秉持公司价值观，并作为腾龙公司构建企业文化的基本理念。1.3 公司的产品和服务汽车空调管总成、管路上的零部件、空调系统上的硬管、传感器。其中，传感器是代理美国生萨塔传感器销售，其他产品均为自产自销。1.4 公司的市场定位无论从腾龙空调管总成产品的市场占有率、产值来看，腾龙目前处在本细分行业的前列。同时，腾龙是目前国内同行业中活力最强的企业，拥有巨大的发展的空间，争
7、取经过不断的发展壮大和资本运作，早日成为行业内标志性企业。1.5 本次融资概况公司老股东拟出让公司 15%股权，股权转让时对应的目标公司价值范围是，按照 2009 年度经审计后净利润（此净利润应包括目标公司及 2010 年已将所有业务并入目标公司的常州腾龙汽车空调管路有限公司的净利润）所对应的市盈率 12 倍确定转让价格。以具有相关资格的审计机构出具的审计数据为准。常州腾龙汽车零部件制造有限公司商业计划书71.6 本次融资用途（1）新设生产基地。公司后续将陆续在各大整车厂板块附近设立工厂，以节约公司大量的运输成本。（2）新增铝管、高频焊管项目。因国内铝加工行业技术的落后，公司将把空调零件业务延
8、伸至高频焊管及上游原材料铝管的生产。（3）解决大股东占款问题。公司大股东主要通过此次股权存量转让套现，解决大股东占款问题第二部分 公司基本情况2.1 公司登记情况公司全称：常州腾龙汽车零部件制造有限公司住所：常州市武进经济技术开发区腾龙路 1 号法定代表人：蒋学真注册资本：1700 万元企业类型：有限公司行业名称：汽车零部件制造经营范围：从事汽车用各种散热器铝管、蒸发器铝管和空调管组件的研发和制造，销售自产产品及提供售后维护服务。许可经营：无成立日期：2005 年 5 月 26 日常州腾龙汽车零部件制造有限公司商业计划书82.2 现有股东情况股东名称 持股比例香港瑞德投资有限公司 50%腾龙科
9、技发展有限公司 50%2.3 公司股权结构图 2.4 历史沿革2005 年 5 月 26 日成立常州瑞唯孚铝管有限公司常州市外经贸出具常外资【2005】243 号关于常州瑞唯孚铝管有限公司合同、章程的批复 。企业类型：中外合资经营。常州腾龙汽车零部件制造有限公司商业计划书9注册资本：700 万元人民币，其中常州杰士达汽车零件有限公司出资 350 万元，占注册资本的 50%，以现金人民币投入。奥地利拉古贸易股份有限公司，出资 350 万元，占注册资本的 50%，以等值于 245 万元人民币的现汇欧元及技术作价 105 万元投入。经营范围：从事汽车用各种散热器铝管、蒸发器铝管和空调管组件的研发和制
10、造，销售自产产品及提供售后维护服务；法定代表人: 董晓燕；注册地:常州市武进区牛塘镇工业集中区2005 年 12 月 19 日公司变更住所，原住所为“常州市武进区牛塘镇工业集中区”变更为 “江苏省武进外向型农业综合开发区高科技工业园滆湖大道 1 号”。见常外资委【2005】121 号关于常州瑞唯孚铝管有限公司变更企业地址的批复 。2006 年 3 月 29 日经董事会决议一致通过：同意原股东拉古贸易股份有限公司将其在常州瑞唯孚铝管有限公司的出资额 350 万元人民币，占本公司 50%的股权，以 24.5 万欧元的转让价，转让给受让方香港瑞德投资有限公司。股权转让后的出资额分别为：常州杰士达汽车
11、零件有限公司出资 350 万元人民币，占注册资本的 50%；香港瑞德投资有限公司出资 350 万元人民币，占注册资本的 50%。2006 年 4 月 14 日获得常外资委武【2006】78 号， 关于同意常州瑞唯孚铝管有限公司变更企业名称及股权转让的批复 。2006 年 4 月 16 日“常州瑞唯孚铝管有限公司”变更为“常州腾龙汽车零部件制造有限公司”完成工商变更。常州腾龙汽车零部件制造有限公司商业计划书102008 年 4 月 18 日董事会决议一致通过：同意股东各增资 500 万元人民币，增资后常州腾龙汽车零部件制造有限公司注册资本为 1700 万元人民币。由于开发区名称及道路更名，同意将
12、原企业地址“江苏省武进外向型农业综合开发区高科技工业园滆湖大道 1 号”更名为“ 江苏省常州市武进经济开发区延政西路腾龙路 1 号” 。具体见常外资委武【2008】52 号， 关于同意常州腾龙汽车零部件制造有限公司增资及变更企业地址名称的批复 。 2.5 历史沿革图杰士达瑞唯孚杰士达2006 年 04 月,拉古以 24.5 万欧元出让 50%股权给瑞德腾龙2006 年 04 月,更名为常州腾龙瑞德2008 年 04 月,双方股东均以现金投入,增加注册资本1000 万元拉古2005 年 05 月成立,注册资本700 万元,双方各占 50%的股权腾龙备注：杰士达公司：蒋学真及其夫人各占 50%股权的一家投资性公司，无其他经营业务；瑞德公司：一家香港公司，其股东为一家 BVI 公司，BVI 公司的股东为蒋学真；拉古公司：一家奥地利公司。
