1、私 募 商 业计划书许昌元化生物科技有限公司私募商业计划书 第 1 页目 录第一部分 公司基本情况 .1第二部分 公司管理层 .7第三部分 产品与服务 .12第四部分 研究与开发 .22第五部分 行业及市场情况 .28第六部分 营销策略 .36第七部分 产品制造 .39第八部分 管理 .43第九部分 私募融资需求及使用计划 .47第十部分 私募资金的上市退出安排 .49第十一部分 风险控制 .51私募商业计划书 第 2 页第一部分 公司基本情况公司名称 ：许昌元化生物科技有限公司 ，成立时间 ：2001 年10 月 ，注册资本：1000 万元，实际到位资本：1000 万元 ，其中现金到位 10
2、00 万元 ，注册地：许昌经济技开发区屯里路，公司是一家专业从事生物工程技术研发、生产、销售的高新技术企业。公司是国家高新技术农业产业化重点企业、省 50 家高成长型高新技术企业、省级企业技术研究中心、省农业产品深加工示范企业、省出口创汇重点企业。公司先后已通过 ISO9001：2000 国际质量管理体系认证、HACCP 国际食品安全体系认证、GMP 认证、美国 FDA 认证和德国食品认证、公司种植基地也已通过 GAP 认证。公司所有产品已取得国家食品药品监督管理局批准文号，产品已获得多项国家专利，其中四项专利技术填补了国内空白。目前公司已经批量生产的产品有：-亚麻酸油、共轭亚麻酸、亚麻酸乙酯
3、、游离亚麻酸(ALA60%-90%)、亚麻酸油（GLA10%-70%） 、亚麻酸粉（GLA10%-35%） 、大蒜素油及脱臭大蒜素油、脱铅灵芝破壁孢子粉及灵芝破壁孢子油、全易得螯合钙、亚麻酸、灵芝、绛芝、虫草等六种胶囊、五种天然植物营养油及三种冲剂等九大系列二十一个品种。公司所生产的“华敷（华佗）牌”系列产品，广泛应用于医药中间体、食品添加剂及功能性保健食品领域。产品市场占有率高，畅销全国二十多个省、市、自治区，并出口到北美、欧洲和东南亚等地区。公司拥有国际先进的分子蒸馏设备、CO2超临界萃取设备、胶囊生产设备、分子螯合能量纳米转换设备等。主导产品有高含量亚麻私募商业计划书 第 3 页酸系列产
4、品、脱铅灵芝深加工系列产品、纯天然大蒜油和脱臭大蒜油以及全易得螯合钙等产品，广泛应用于医药中间体、食品添加剂及功能性食品领域，曾获得多项国家专利，其中两项专利技术填补了国内空白，先后通过了ISO9001:2000认证、HACCP认证、GMP认证、美国FDA认证和德国保健食品认证，产品畅销全国20多个省、市、自治区,并出口到美国、英国、比利时等国家。目前，公司已发展成为国内同行业产品数量较多、品种规格齐全、技术水平领先和生产规模较大，集产品研制开发、生产、销售与一体的产品研发和产业化生产基地。公司以省级企业技术中心为依托，与国内知名的高等院校和科研院所进行合作，实现“产、学、研”相结合。公司拥有
5、一批国内优秀的生物医药、保健食品行业的专家和教授，并与中国科学研究生院、生命科学学院和美国坦普尔大学共同在元化公司成立“牛满江生命科学研究中心” ；与华南理工大学进行技术合作，建立了博士生流动站见习基地。在产品检测方面与美国乔治亚大学及美国弗吉尼亚大学同位素检测中心和中国中医药大学生物研究所等国内外科研机构广泛合作，公司新开发的全易得螯合钙项目，现已取得重大突破，产品经过美国弗吉尼亚的临床试验，认为是“人类历史中的一个革命性产物” ，良好的吸收率和真正的纳米螯合技术，使其做为第三代钙源补充剂具有广阔的市场前景。经济运行状况及主要产品产能：公司为中国第一个亚麻酸生产基，是一个唯一能生产“高含量
6、-亚麻酸复合蛋粉”的专业厂家，在同类产品中，亚麻酸的有效含量第一。许昌元化生物科技有限公司生产经营呈现出健康快速稳步的发展局面，公司销售额每年以高于 30%的速度递增。2005 年元化公司实现销售收入 3505 万元，利润私募商业计划书 第 4 页713 万元；2006 年实现销售收入 4679 万元，利润 1303 万元；2007年实现销售收入 6670 万元，利润 1991 万元。元化公司主导产品亚麻酸蛋白粉、灵芝孢子油、大蒜油、及脱臭大蒜油，国内同类产品市场占有率达 6%。目前已与蒙牛乳业集团、完达山乳业集团、301总医院、北京同仁堂健康药业、大连珍奥核酸、神威药业集团、南京中科等国内知
7、名企业建立了常年供货关系。目前公司内部部门设置情况：组 织 机 构 图公司曾经经营过的业务有：医药中间体、食品添加剂、 功能性保健品原料。公司目前经营的业务为：亚麻酸 GLA、ALA 、灵芝破壁芝孢粉及灵芝破壁孢子油 、大蒜素油及脱臭大蒜素油、全易得螯合钙粉剂 、特种植物营养食用油 。主营业务为：亚麻酸原料系列 、大蒜素油原料系列、全易得螯总经理常务副总经理 生产技术副总办公室 品控部 供销部 车间生产部 研发中心 财务部私募商业计划书 第 5 页合钙原料系列、灵芝破壁芝孢粉及灵芝破壁孢子油系列 、国食健字保健品系列有六种胶囊、五种特种植物营养油 、三种冲剂。目前公司主要股东情况：姬茹出资 5
8、20 万元，占 52%；张建国出资 280 万元，占 28%；张孟林出资 200 万元，占 20%。公司目前职工情况：拥有员工 128 人，其中大专以上文化程度的有 72 人，占员工总数 56 %，大学本科以上的有 36 人，占员工总数 28 %，硕士学位（含中级职称）以上的有 11 人 ，占员工总数 8 %，博士学位（含高级职称）以上的有 9 人，占员工总数 7%；列表说明，如：公司经营财务历史：（以下三年数据经过许昌市博大会计师事务所审计）（单位：万元）项 目 2005 年 2006 年 2007 年销售收入 3505 4679 6670毛 利 润 1742 2450 3400纯 利 润
9、478 873 1334总 资 产 4127 5621 7814总 负 债 1350 1971 2831净 资 产 1619 2435 4984公司近期及未来 3 5 年的发展方向、发展战略和要实现的目标：私募商业计划书 第 6 页公司的主导产品 -3 亚麻酸，经科学研究表明，它是一种人体不可缺少的必须的不饱和脂肪酸，在人体内即不能合成也不能转化，只能从体外摄取。它的缺少会导致生长发育变异、不孕症、皮肤病变、心脏病、行为异常、脑神经功能障碍、癌变等症状。-3 亚麻酸，西方发达国家（如：日本、美国等）通过立法来确保食品中必须添加 -3 亚麻酸，使国民每天都能摄入一定量的必须的 -3 亚麻酸，以增
10、强国民体质。我国近几年也非常重视 -3 亚麻酸的开发利用，通过新闻报纸，如：人民日报 、 光明日报 、 中国青年报 、 经济日报 、 北京日报 、 中央人民广播电台 、 北京人民广播电台等多家媒体相继对它的开发利用做了报道宣传：-3 亚麻酸的研究、开发和利用被科技部列为“九五”科技成果。中国营养学会、中国中医研究院、中国预防医学科学院、国家医药管理局等相关单位倡导大力推广以提高国民的身体素质和整体素质，目前仅该产品就供不应求，国内外市场发展潜力巨大。今后几年，公司将力争每年销售收入以 45的速度递增，年出口创汇 300 万美元，年生产脱铅灵芝孢子粉及灵芝破壁孢子油胶囊成品（保健产品胶囊）年加工
11、生产销售量可达 3 亿粒。高含量亚麻酸 GLA40%-70%、ALA60%-90%原液及粉剂、脱臭大蒜素油及脱臭大蒜素油、全易得螯合钙粉剂等方面成为我国最大的生物生产加工基地。技术研发水平始终保持着国际领先水平。中国第一个有机亚麻酸标准化生物基地，在国内最早的亚麻酸生产企业、产品技术在国内首位；国内最大的大蒜油规模化生产企业，我国首条大蒜油标准化生产线在元化公司建成，生产出的大蒜素油及脱臭大蒜素油均通过美国乔治亚大学 C14检测，符合美国 FCC 标准，产品并通过美国 FDA 注册；国内唯一脱铅灵芝破壁孢子粉，破壁率可达 99.9%，萜类含量私募商业计划书 第 7 页22.1%；国际技术领先全
12、易得螯合钙在元化公司问世，该钙的出现将是一场生物革命，其它钙类产品将逐渐被替代，元化生物公司用一至二年的时间将元化生物主要产品在国内的市场占有率为 30以上，到 2010 年实现年销售额 7.2 亿元，利税 1.8 亿元，成为国内较大的医药中间体、食品添加剂、功能保健品等生物产业化生产基地，通过企业进一步融资尽快加速发展壮大，为我国的经济腾飞做出越来越大的贡献。 未来三年主要产品生产规模如下表所示： 未来三年（20082010）年主要产品生产规模预测 单位：万元序号 产品系列名称 主要产品单位 年产量 销售价 合 计-3 亚麻酸原液 60% 吨 650 5.5 3575-3 亚麻酸原液 75%
13、 吨 250 15 3750-3 亚麻酸原液 90% 吨 50 50 2500亚麻酸粉剂 吨 300 21 6300-3 亚麻酸软胶囊 粒 0.5 亿 0.5 元 25001年产高含量亚麻酸原液、500 吨高含量亚麻酸粉剂亚油酸粉剂 吨 200 19 3800螯合钙粉剂 吨 100 30 3000螯合钙片剂 吨 50 120 60002 年产 200 吨全易得螯合钙产品螯合钙冲剂 吨 50 85 4250灵芝破壁孢子粉 吨 100 26 2600灵芝破壁孢子粉软胶囊 粒 0.5 亿 0.7 元 3500灵芝破壁孢子油 吨 30 300 90003年产 150 吨灵芝深加工产品系列灵芝破壁孢子油
14、软胶囊 粒 0.5 亿 2 元 10000大蒜素油 吨 80 90 7200脱臭大蒜素油 吨 30 100 3000大蒜油软胶囊 粒 1 亿 0.1 元 1000大蒜粉 吨 500 0.5 250大蒜片 吨 300 0.35 1054年产脱臭大蒜素 30吨油、大蒜素油 80吨深加工产品系列大蒜粒 吨 200 0.5 100私募商业计划书 第 8 页合计 72430未来三年（20082010）市场销售收入及净利润预测单位：万元指标名称 2008 年 2009 年 2010 年销售收入 15000 32500 72430净利润 6000 15200 18800第二部分 公司管理层董事会成员名单：序
15、号 职 务 姓 名 工 作 单 位1 董 事 长 姬 茹 许昌元化生物科技有限公司2 副董事长 张建国 许昌元化生物科技有限公司3 董 事 张梦林 许昌元化生物科技有限公司管理团队名单及简介：董事长：姓名 ：姬茹 ，性别：女 ，年龄：43 ，籍贯：河南 ；学历：本科；私募商业计划书 第 9 页学位：学士学位；所学专业：经济管理；职称：高级经济师。毕业院校：河南大学；户口所在地：许昌市魏都区。主要经历和业绩： 2001 年成立许昌元化生物科技有限公司并任董事长 2002 年 4 月开发高纯度亚麻酸项目被评为河南省百项科技成果奖 2004 年 6 月与华南理工大学合作，在元化公司成立博士流动站研究
16、基地 2005 年 10 月主持成立牛满江元化生物与生命科学研究中心。 总经理：姓名：张建国，性别：男，年龄：43，籍贯：河北 ，学历：本科，学位：学士学位，所学专业： 经济管理，职称：高级经济师，毕业院校： 郑州大学： 户口所在地：许昌市 。 主要经历和业绩： 2001 年至今任元化生物科技有限公司总经理。 2001-2003 年连续三年被许昌市政府评为“许昌杰出（优秀）青年企业家” 。 2002 年 4 月开发高纯度亚麻酸项目被评为河南省百项成果奖。 2001 年 12 月荣获世界“自然医学，杰出人才”称号。 2002 年 10 月荣获“联合国世界卫生组织医学博士” 。 2003 年 3 月成立元化生物研究所并任所长。 2004 年 6 月与华南理工大学合作，在元化公司成立博士流动站研究基地。 2005 年 10 月主持成立牛满江元化生物与生命科学研究中心 于 2001 年成功组建了元化生物科技有限公司，并担任总经理，
