1、 第 1 页圣美嘉酒庄商业融资计划书及相关法律责任问题第 2 页目 录第一节 圣美嘉酒庄基本情况及未来一年发展战略一、 公司基本情况二、 圣美嘉酒庄向红酒 PE 公司广泛募资，资金额度拟不少于三千 万，以扩大公司在海外红酒市场的收购能力三、 具体募资计划第二节 红酒及市场分析一、公司产品、特点及优势二、行业和市场第 3 页三、公司的独特性和市场竞争力四、竞争对手的优势及劣势第三节 融资需求和财务预测一、 公司目前的财务状况和资本结构二、 融资需求三、 财务分析汇总表四、 财务分析第四节 公司运营和管理一、 公司发展战略二、 公司的组织结构和管理模式三、 人力资源规划四、 软件开发管理五、 市场
2、策略六、 外部支持七、 资本运营第五节 投资方的介入和退出第 4 页一、 投资建议二、 投资方在公司经营管理中的地位和作用三、 资本退出第六节 风险及对策一、 风险二、 对策第 5 页第一节 公司基本情况及未来发展规划一、 公司基本情况1、公司的成立与目标圣美嘉酒庄是一家注重于高档次酒类销售的专业品牌营销公司，是一家致力于现代时尚消費、健康生活，提供优质产品、領先同类产品消費理念、周到服务的企业。在其法国总的依托下，由北京国际紫禁红酒庄园在中国大陆全权代理销售法国金装人头马干红、幹白、冰紅、冰白葡萄酒。领先开拓中国大陆葡萄酒市场，旗下产品法国金装人头马干红、干白葡萄酒，选用法国葡萄产品上等的葡
3、萄和採用法国先进的釀造设备及传统的酿造工艺低温发酵並用橡木桶藏酿而成。酒味醇厚，混合成熟果子、橡木的醇香味道，色泽宝石石紅色，独特的酒瓶设计，集现代品味典雅于一身。法定代表人：沈一曼 成立时间：2011 年 6 月 经营宗旨：顾客的高满意度、股东的高回报率、员工的广阔发展空间未来一年目标：圣美嘉酒庄向红酒 PE 公司广泛募资，资金额度第 6 页拟不少于三千万，以扩大公司在海外红酒市场的收购能力。 公司的技术、市场发展过程目前，公司已成功拉取拉美酒庄的独家代售权，并投入资金1000 万用于酒庄建设。公司将立足红酒市场品牌开发，积极开拓全国市场。2、 公司的股本结构股东名称 出资额 出资比例拉美酒
4、庄 1000 万元 10%圣美嘉酒庄 15000 万元 75%碧红酒庄 23521.6 万元 18%3、 公司股东基本情况项目 注册资金法人代表经营范围 10 年末总资产11 年末净资产第 7 页拉美酒庄红酒开发1700万元客货联运、代理、培训、配载服务、咨询；客货运站综合开发；交通运输信息咨询服务、汽车及配件的销售。21198746.09元17998695.97元圣美嘉酒庄15580 万元计算机软、硬件的开发、销售及售后服务；通信产品（国家专控产品除外）的销售。5018593.60元4990112.00元碧红酒庄10000 万元计算机网络技术开发、技术转让、技术咨询、培训、服务等。38249
5、16.22元1400113.12元4、 公司组织管理、决策方式组织管理的基本原则：公司围绕产品市场，超越经营职能，灵活地组织和管理。建立授权型、扁平化组织结构，以满足公司快速发展和创新的需要。以合作化的人性管理思想为指导，建立以目标管理为第 8 页基础、以项目管理为核心、同时实施数字化管理、柔性管理、知识管理的多元化管理模式。战略（经营）决策实行以总经理为核心的集体决策，为之“断” 。公司的智囊部门运营管理中心负责决策研究，为之“谋” 。 “谋”与“断”各尽其责。 “谋”要按照总经理的思路多谋， “断”要在“谋”的基础进行，最后达到善断之目的。战术管理决策、战术业务决策向管理部门和员工充分授权
6、，积极组建具有管理自主权利的的职能机构，管理者和员工承担起更大的责任和独立的开展工作，灵活机动地实施决策，并不断地创新，以提高员工积极性，增强员工责任感。公司经营决策方法科学化。充分运用“软” 、 “硬”两种技术和定性、定量的分析方法，把专家的智慧和经验与用数学模型进行系统分析结合起来。公司经营决策体制科学化。随着公司的迅速扩展，公司将逐步建立起经营决策系统、信息系统、智囊系统、执行系统、监督系统有机构成的完善的经营决策体制。公司经营决策程序科学化。第 9 页反馈 可行不可行反馈5、 公司主要经营状况单位：元/人民币发现问题确定目标收集资料制定方案选择方案贯彻实施追踪检查各部门各项目经理运营管
7、理中心总经理第 10 页6、 研发费用1999 年公司研究开发费用为，2000 年为 7.5 万元。二、 公司创业人员的背景和素质。董事长，XX，男，46 岁，高级经济师，经济管理专业硕士研究生。1999 年毕业于中国社会科学院研究生院。现任 XX 省交通厅联运中心总经理。 董事，XXX，男，34 岁，1989 年毕业于西安交通大学自动项目 年期 1999 年 2000 年主营业务收入 870,786.88主营业务利润 -23463.40 589,668.45利润总额 -283776.93 83,685.00税后利润 83,685.00总资产 1,167,612.77 1,088,326.83净资产 916,223.07 999,908.07销售利润率 9.61%净资产利润率 8.37%
