1、XX 公司第 1 页XXX 有限公司商业融资计划书XX 公司第 2 页目 录第一节 公司基本情况及未来发展战略一、 公司基本情况二、 创业人员的背景及素质三、 公司的发展规划第二节 公司产品及市场分析一、公司产品、特点及优势二、行业和市场三、公司的独特性和市场竞争力四、竞争对手的优势及劣势第三节 融资需求和财务预测一、 公司目前的财务状况和资本结构二、 融资需求XX 公司第 3 页三、 财务分析汇总表四、 财务分析第四节 公司运营和管理一、 公司发展战略二、 公司的组织结构和管理模式三、 人力资源规划四、 软件开发管理五、 市场策略六、 外部支持七、 资本运营第五节 投资方的介入和退出一、 投
2、资建议二、 投资方在公司经营管理中的地位和作用三、 资本退出第六节 风险及对策一、 风险二、 对策XX 公司第 4 页第一节 公司基本情况及未来发展规划一、 公司基本情况1、公司的成立与目标XXXX 计算机信息技术有限公司是由 XX 省交通厅联运中心、深圳亚桥软件公司、北京方正新世纪公司共同投资组建的有限责任公司，是一家专门致力于交通行业信息化研究和软件开发的高新技术企业。公司现有总资产 620 万元人民币。 注册地址：XXXXXXXXXXXXXXXXXX 公司第 5 页 注册资本：壹佰贰拾万元 法定代表人：XX 成立时间：XXXX 年 6 月 经营宗旨：顾客的高满意度、股东的高回报率、员工的
3、广阔发展空间 目标：面对交通行业信息化改造领域广阔的市场前景，我们的目标是：立足交通领域，推动和加快交通行业信息化建设，用三年时间，把 XX 建设成为交通行业信息化应用软件产业基地。公司的技术、市场发展过程公司自成立以来，便承担着 XX 省交通行业信息化建设的重任。目前，公司已独立开发了拥有自主知识产权的运政管理信息系统 、 交通运输企业综合经营管理信息系统等六套应用软件，其中运政管理信息系统 、 办公自动化（OA）系统已经在威海、烟台、济宁三地市安装使用，运行良好，并将在 XX省 17 地市推广应用。另外，XX 汽车运输总公司对 交通运输企业综合经营管理信息系统也给予了高度评价。公司将立足
4、XX，积极开拓全国市场。2、 公司的股本结构XX 公司第 6 页股东名称 出资额 出资比例XX 省交通厅联运中心49.2 万元 41%深圳亚桥软件公司 49.2 万元 41%北京方正新世纪公司 21.6 万元 18%3、 公司股东基本情况项目注册资金法人代表经营范围99 年末总资产99 年末净资产XX 省交通厅联运中心1700万元客货联运、代理、培训、配载服务、咨询；客货运站综合开发；交通运输信息咨询服务、汽车及配件21198746.09 元17998695.97 元XX 公司第 7 页的销售。深圳亚桥软件公司500 万元计算机软、硬件的开发、销售及售后服务；通信产品（国家专控产品除外）的销售
5、。5018593.60 元4990112.00 元北京方正新世纪公司100 万元计算机网络技术开发、技术转让、技术咨询、培训、服务等。3824916.22 元1400113.12 元4、 公司组织管理、决策方式 组织管理的基本原则：公司围绕产品市场，超越经营职能，灵活地组织和管理。XX 公司第 8 页 建立授权型、扁平化组织结构，以满足公司快速发展和创新的需要。 以合作化的人性管理思想为指导，建立以目标管理为基础、以项目管理为核心、同时实施数字化管理、柔性管理、知识管理的多元化管理模式。 战略（经营）决策实行以总经理为核心的集体决策，为之“断” 。公司的智囊部门运营管理中心负责决策研究，为之“
6、谋” 。 “谋”与“断”各尽其责。 “谋”要按照总经理的思路多谋， “断”要在“谋”的基础进行，最后达到善断之目的。 战术管理决策、战术业务决策向管理部门和员工充分授权，积极组建具有管理自主权利的的职能机构，管理者和员工承担起更大的责任和独立的开展工作，灵活机动地实施决策，并不断地创新，以提高员工积极性，增强员工责任感。 公司经营决策方法科学化。充分运用“软” 、 “硬”两种技术和定性、定量的分析方法，把专家的智慧和经验与用数学模型进行系统分析结合起来。 公司经营决策体制科学化。随着公司的迅速扩展，公司将逐步建立起经营决策系统、信息系统、智囊系统、执行系统、监督系统有机构成的完善的经营决策体制
7、。XX 公司第 9 页 公司经营决策程序科学化。反馈 可行不可行反馈5、 公司主要经营状况单位：元/人民币发现问题确定目标收集资料制定方案选择方案贯彻实施追踪检查各部门各项目经理运营管理中心总经理XX 公司第 10 页6、 研发费用1999 年公司研究开发费用为，2000 年为 7.5 万元。二、 公司创业人员的背景和素质。董事长，XX ，男，46 岁，高级经济师，经济管理专业硕士研究生。1999 年毕业于中国社会科学院研究生院。现任 XX 省交通厅联运中心总经理。 项目 年期1999 年 2000 年主营业务收入 870,786.88主营业务利润 -23463.40 589,668.45利润总额 -283776.93 83,685.00税后利润 83,685.00总资产 1,167,612.77 1,088,326.83净资产 916,223.07 999,908.07销售利润率 9.61%净资产利润率 8.37%
