1、目 录第一章 项目总论 .11.1 项目概况 .11.2 研究工作依据及范围 .31.3 项目综合评价结论 .51.4 主要技术经济指标表 .5第二章 项目背景与投资必要性 .72.1 项目提出的背景 .72.2 投资必要性 .12第三章 项目选址与建设条件 .153.1 项目选址 .153.2 建设条件 .16第四章 工程技术方案 .214.1 项目组成 .214.2 公路绿化技术 .214.3 公路沿线设施的养护 .244.4 工程方案 .26第五章 总图运输与公用辅助工程 .295.1 总图运输 .295.2 服务中心内外运输 .305.3 公用辅助工程 .31第六章 节能、节水措施 .
2、366.1 用能标准和节能规范 .366.2 节能措施 .376.3 节水措施 .396.4 节约土地 .39第七章 环境保护 .407.1 环境保护执行标准 .407.2 环境和生态现状 .407.3 主要污染源及污染物 .407.4 环境保护措施 .427.5 环境监测与环保机构 .447.6 环境影响评价 .44第八章 劳动安全卫生及消防 .458.1 劳动安全卫生 .458.2 消防安全 .48第九章 组织机构与人力资源配置 .509.1 组织机构 .509.2 人力资源配置 .509.3 项目管理 .51第十章 项目实施进度 .53第十一章 投资估算与资金筹措 .5411.1 投资估
3、算 .5411.2 资金筹措 .57第十二章 项目招投标 .5812.1 概述 .5812.2 招标组织形式 .5812.3 招标方式 .5812.4 招标基本情况表 .59第十三章 财务评价 .6113.1 财务评价依据及范围 .6113.2 基础数据及参数选取 .6113.3 财务效益与费用估算 .6213.4 财务分析 .6413.5 不确定性分析 .6613.6 财务评价结论 .67第十四章 结论与建议 .6814.1 结论 .6814.2 建议 .68附表：附表 1：财务评价指标汇总表；附表 2：建设投资估算表；附表 3：建设期利息估算表；附表 4：流动资金估算表；附表 5：项目总投
4、资使用计划与资金筹措表；附表 6：营业收入、营业税金及附加和增值税估算表；附表 7：总成本费用估算表；附表 7-1：外购燃料动力估算表；附表 7-2：固定资产折旧费估算表；附表 7-3：无形资产和其他资产摊销估算表；附表 7-4：工资及福利费估算表；附表 8：利润与利润分配表；附表 9：项目投资现金流量表；附表 10：项目资本金现金流量表；附表 11：财务计划现金流量表；附表 12：资产负债表。可行性研究报告1第一章 项目总论1.1 项目概况1.1.1 项目名称道路养护设施服务中心建设项目1.1.2 建设性质改扩建1.1.3 项目承办单位*路路通公路维修服务有限公司1.1.4 项目负责人邓小强
5、1.1.5 项目建设地点*宿蒙路西侧1.1.6 项目实施进度本项目建设年限为 1 年，2010 年 8 月2011 年 7 月。根据资金计划安排分段逐步实施到位，可以较早地获得经济效益，同时也为后续阶段的实施创造条件。1.1.7 项目建设规模、内容及效益1、建设规模为加强城市建设功能，进一步完善公路建设配套服务设施，加快公可行性研究报告2路建设人才的培养，推动公路建设的发展，更好地为*经济发展服务，*路路通公路维修服务有限公司计划在*宿蒙路西侧建设道路养护设施服务中心建设项目。项目新征土地面积 20 亩（约合 13333.33 平方米） ，规划总建筑面积6640.00 平方米，项目建成后，主要
6、负责京台高速*段道路两侧栅栏和绿化养护，抢险救援，安全标志摆放等。2、建设内容（1）建设校正车间 3000；（2）建设加工车间（焊接）2000；（3）建设办公楼 600；（4）建设职工宿舍及食堂 800；（5）建设动力及其他辅助用房 200；（6）建设门卫室 40；（7）购买国内先进设备与设施，并配套给排水、道路、各类车辆、绿化、变配电等辅助工程。3、项目效益本项目建成后，主要负责京台高速*段道路两侧栅栏和绿化养护，抢险救援，安全标志摆放等。可实现年均收入 1060.00 万元，项目所得税后净现值为 434.07 万元，税后内部收益率为 15.68%，总投资收益率21.98%，盈亏平衡点 33
7、.65%，每年可上缴税金 240.55 万元，可解决200 人就业，同时带动周边地区相关产业的发展。可行性研究报告31.1.8 项目投资估算与资金筹措1、投资估算项目计划总投资为 1600.00 万元，其中：建设投资 1453.92 万元，占总投资的 90.87%；建设期利息 46.08 万元，占总投资的 2.88%；铺地流动资金 100.00 万元，占总投资的 6.25%。2、资金筹措项目总投资 1600.00 万元，所需资金计划申请银行货款 800.00 万元，企业自筹 800.00 万元。1.2 研究工作依据及范围1.2.1 研究工作依据1、国家政策、行业发展规划、地区发展规划（1）国家
8、、省、市国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要；（2） 公路养护与管理发展纲要（2001-2010 年） ；（3） 产业结构调整指导目录（2007 年本） ；（4） 投资项目可行性研究指南 ；（5）新的有关财务制度的会计制度；（6）建筑抗震设计规范（GB50011-2001） ；（7） 公路养护质量检查评定标准JTJ 075-94；（8） 公路工程技术标准JTGB01-2003；（9） *省经营性普通收费公路养护管理办法（试行） ；可行性研究报告4（10） 建设项目环境保护管理条例国务院令第 253 号；（11） 建设项目经济评价方法与参数第三版；（12） *统计年鉴2009；（13）与本项目
9、有关的国家标准、规范。2、项目单位提供的技术资料、项目方案等基础资料1.2.2 研究工作范围1、通过项目背景及发展概况的研究，分析项目提出的由来；2、对项目规划的研究，推荐项目的建设规模、方案，论证项目建设的合理性；3、根据建设场地的实际情况，进行总图布置方案研究；4、对建设条件进行调查研究；5、对项目产品从不同方面论证工艺技术的创新性及优势；6、对工程技术及设备方案进行研究，分并提出工程招投标方案；7、对公用工程和辅助设施进行研究；8、对节能、环境保护、安全卫生与消防提出研究方案；9、对投资估算、资金筹措、经济效益进行定量分析，测算各种效益指标和项目的抗风险能力；10、对项目的社会效益和环境
10、效益进行综合评价；11、得出可行性研究结论。可行性研究报告51.3 项目综合评价结论1.3.1 综合评价该项目依托*优越的地理位置和投资环境。*路路通公路维修服务有限公司具有很强的资金投入能力以及先进的技术。项目的实施有资金和技术的保证以及完善的销售渠道。项目实施后，可吸纳直接就业人数 200 人，解决了*部分剩余劳动力的就业问题，有利于提高民众生活水平，维护社会治安。项目实施后将带动当地及周边地区一批相关行业的发展。1.3.2 论证结论本项目具有相当的基础条件，优势突出，经济效益显著，社会效益明显，推广示范效应良好。项目设计方案科学合理，切实可行，财务效益好，经济效益、社会效益显著。1.4
11、主要技术经济指标表见下表 1-1 主要技术经济指标表：表 1-1 主要技术经济指标表序号 科目 单位 指标 备注1 项目规模总投资 万元 1600.00 建设投资 万元 1453.92 建设期利息 万元 46.08 铺地 流动资金 万元 100.00 2 正常年均销售收入 万元 1060.00 3 正常年均总成本 万元 709.67 正常年均固定成本 万元 170.67 正常年均可变成本 万元 539.00 可行性研究报告64 正常年均经营成本 万元 636.66 5 正常年均利税总额 万元 489.09 正常年均营业税金及附加 万元 13.88 正常年均利润总额 万元 336.45 正常年均增值税 万元 138.76 6 财务内部收益率 % 15.68 税后7 财务净现值 万元 434.07 税后8 税后投资回收期 年 6.28 含建设期9 财务内部收益率 % 21.11 税前10 财务净现值 万元 905.36 税前11 总投资收益率 % 21.98 12 投资利税率 % 30.57 13 项目资本金净利润率 % 25.52 14 贷款偿还期 年 3.98 含建设期15 盈亏平衡点 % 33.65
