基金分析寻找被套主力.doc

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资源描述

1、题记】基金作为 A 股市场上目前资金规模最大的投资者,对其持仓下的个股而言,基金的进出将直接对股价产生影响。受季报公布时间滞后的影响,1、3季报价值最高。在2010年一季报公布(4月份)后,上证指数从3181点大幅下探至2481点,调整空间有700点之多。这使得基金刚建完仓,也遭到市场的扼杀。由于基金很少选择割肉(除非像2008年的大熊市) ,虽然到了6月份,但基金建仓的类型也未有太大表现。因此,基金分析平台仍有较大的功效来把握中期主力方向。从大盘分析平台中可以看到(如图一) ,大盘状态中选股策略从5-18日开始提示寻找受伤主力,参考指标为基金分析平台。此时,我们可以通过基金分析平台来发掘有基

2、金建仓的个股,进而来挖掘基金是否被套。下面我们来了解一下这种盈利模式的操作步骤:步骤一:通过基金分平台析筛选出基金建仓的类型,即持股总数在增加,同时股东人数在减少。持股总数在增加,表示基金对个股的持续总额在增加。而股东人数减少,更倾向于散户的出逃,因为市场中99%的投资者是属于个人投资者。这样,我们发现筹码在高度集中在大资金手上,即表示基金在建仓。步骤二:三角形的底边即表示本季度增仓的平均成本。如果当前股价低于当于三角形底边,即为基金建仓被套,也就是软件所提示的受伤主力。步骤三:由于基金资金数额较大,导致其转身困难,所以基金建仓的类型表示中期向好的趋势。此时,我们可以参考中线技术指标:智能辅助

3、、主力追踪、慧眼 K 线。下面我们来参考一下在当前状态中,通过软件指标捕捉受伤主力的盈利技巧,案例601002(晋亿实业) 。从(图二)中我们可以看到,基金持续总数从1093W 股到2252W股,但股东人数却从5.W 人减少到4.7W 人,表明基金明显增持个股。而增持的平均成本为7.74元,随后股价一路向下调整,最低跌至5.6元,表示建仓基金无奈被套。此类型则是我们所要寻找的受伤主力。从(图三)中可以看到,在4-19号 S 点卖出后,主力持续减仓。而后在6-4 号 B 点买入信号出现,说明个股可以开始中期持有。由于中期个股不可能直线上升,途中遇调整时可以回踩辅助线位(短期主力成本线) ,主力仍在增仓时进行低吸,中期卖点刚以下一个 S 点为信号。至此,我们就完成了由选股到操作的全过程,仅供大家参考交流。PS:我们知道,被套者肯定希望能够解套,即回到建仓成本,基金也不例外。所以,基金被套的类型第一目标价位即为上季度建仓的平均成本(如案例中底边三角形的价位7.74元) 。但基金建仓并不仅仅是为了被套后进行解套,其目标利润空间通常在40%50% 。由于其资金的庞大导致进出比较缓慢,在其进货时股价会上浮10%左右,同样出货时股价会下跌10%左右,最终其利润空间为20%-30%。因此,个人投资者以身轻可快速穿梭其中,即以中期股参考短线指标来波段操作。

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