1、萍乡经济开发区冶金机械产业办 2017年部门决算 目 录 第一部分 萍乡经济开发区冶金机械产业办 部门 概况 一、部门主要 职责 二、部门 基本情况 第 二 部分 萍乡经济开发区冶金机械产业办 2017年部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款 基本 支出 决 算表 七 、 一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出决算表 八 、政府性基金预算财政拨款 收入 支出决算表 九 、 国有资产占用情况 表 第 三 部分 萍乡经济开发区冶金机械产业办 2017 年部 门决算情况说明 一、收入
2、决算情况说明 二、支出决算情况说明 三、财政拨款支出决算情况说明 四 、 一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出决算情况说明 五、机关运行经费情况说明 六、政府采购支出情况说明 七、 国有资产占用情况说明 八、 预算绩效情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 部门 概况 一、部门主要职能 萍 乡经济技术开发区冶金机械汽车及零配件产业办成立 于2011 年，是区属行政事业单位，主管部门是区管委会，法人代表林鑫。我办主要负责辖区内招商引资、企业服务、在建项目的跟踪服务，还要协调辖区内工农矛盾。 二、部门 基本情况 纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括 (应列出所有基层预算单位名称 ):
3、萍乡经济开发区冶金机械 汽车及零配件产业办 。 本部门 2017 年年末编制人数 6 人，其中行政编制 0 人，事业编制 1 人；年末实有人数 6 人，其中在职人员 6 人，离休人员0 人，退休人员 0 人；年末学生人数 0 人。 第 二 部分 萍乡经济开发区冶金机械产业办 2017 年部门 决算表 表一：收入支出决算总表 项 目 行次 决算数 项目（按功能分类） 行次 决算数栏 次 3 栏 次 6一、财政拨款收入 1 1,294,019.75 一、一般公共服务支出 28 911,798.48其中：政府性基金预算财政拨款 2 0.00 二、外交支出 29 0.00二、上级补助收入 3 0.00
4、 三、国防支出 30 0.00三、事业收入 4 0.00 四、公共安全支出 31 0.00四、经营收入 5 0.00 五、教育支出 32 0.00五、附属单位上缴收入 6 0.00 六、科学技术支出 33 0.00六、其他收入 7 1,843.23 七、文化体育与传媒支出 34 0.008 八、社会保障和就业支出 35 55,687.209 九、医疗卫生与计划生育支出 36 27,732.0010 十、节能环保支出 37 0.0011 十一、城乡社区支出 38 143,154.2312 十二、农林水支出 39 0.0013 十三、交通运输支出 40 0.0014 十四、资源勘探信息等支出 41
5、 0.0015 十五、商业服务业等支出 42 0.0016 十六、金融支出 43 0.0017 十七、援助其他地区支出 44 0.0018 十八、国土海洋气象等支出 45 0.0019 十九、住房保障支出 46 87,288.6820 二十、粮油物资储备支出 47 0.0021 二十一、其他支出 48 68,359.1622 二十二、债务还本支出 49 0.0023 二十三、债务付息支出 50 0.00本年收入合计 24 1,295,862.98 本年支出合计 51 1,294,019.75用事业基金弥补收支差额 25 0.00 结余分配 52 0.00年初结转和结余 26 35.30 年末结
6、转和结余 53 1,878.53总计 27 1,295,898.28 总计 54 1,295,898.28收 入入入入入 支 出出出出出表二：收入决算表 栏次 1 2 3 4 5 6 7 合计 1,295,862.98 1,294,019.75 0.00 0.00 0.00 0.00 1,843.23一般公共服务支出 913,641.71 911,798.48 0.00 0.00 0.00 0.00 1,843.23政府办公厅（室）及相关机构事务 27,732.00 27,732.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00信访事务 27,732.00 27,732.00 0.00
7、0.00 0.00 0.00 0.00发展与改革事务 800,445.71 798,602.48 0.00 0.00 0.00 0.00 1,843.23行政运行 593,174.31 591,331.08 0.00 0.00 0.00 0.00 1,843.23其他发展与改革事务支出 207,271.40 207,271.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00商贸事务 30,000.00 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00招商引资 30,000.00 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00其他一般公共服务支出 5
8、5,464.00 55,464.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00其他一般公共服务支出 55,464.00 55,464.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00社会保障和就业支出 55,687.20 55,687.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00财政对基本养老保险基金的补助 53,329.20 53,329.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00财政对企业职工基本养老保险基金的补助 53,329.20 53,329.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00财政对其他社会保险基金的补助 2,358.00 2,
9、358.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00财政对工伤保险基金的补助 673.92 673.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00财政对生育保险基金的补助 1,684.08 1,684.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00医疗卫生与计划生育支出 27,732.00 27,732.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00计划生育事务 27,732.00 27,732.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00其他计划生育事务支出 27,732.00 27,732.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00城
10、乡社区支出 143,154.23 143,154.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00城乡社区公共设施 143,154.23 143,154.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00其 他城乡社区公共设施支出 143,154.23 143,154.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00住房保障支出 87,288.68 87,288.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00住房改革支出 87,288.68 87,288.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00住房公积金 87,288.68 87,288.68 0.00
11、0.00 0.00 0.00 0.00其他支出 68,359.16 68,359.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00其他支出 68,359.16 68,359.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00其他支出 68,359.16 68,359.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0022999229990122102012292212210221203212039921007992122102100720827022082703208260120827208208262019920199992011320113082010401201049920
12、1030820104项20120103上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入类 款 项类 款上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入支出功能分类 科目编码支出功能分类 科目编码支出功能分类 科目编码科目名称本年收入合计 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入支出功能分类 科目编码支出功能分类 科目编码支出功能分类 科目编码科目名称本年收入合计 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入支出功能分类 科目编码支出功能分类 科目编码支出功能分类 科目编码科目名称本年收入合计项 目目目目本年收入合计 财政拨款收入财政拨
13、款收入财政拨款收入财政拨款收入表三：支出决算表 栏次 1 2 3 4 5 6合计 1,294,019.75 1,294,019.75 0.00 0.00 0.00 0.00一般公共服务支出 911,798.48 911,798.48 0.00 0.00 0.00 0.00政府办公厅（室）及相关机构事务 27,732.00 27,732.00 0.00 0.00 0.00 0.00信访事务 27,732.00 27,732.00 0.00 0.00 0.00 0.00发展与改革事务 798,602.48 798,602.48 0.00 0.00 0.00 0.00行政运行 591,331.08
14、591,331.08 0.00 0.00 0.00 0.00其他发展与改革事务支出 207,271.40 207,271.40 0.00 0.00 0.00 0.00商贸事务 30,000.00 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00招商引资 30,000.00 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00其他一般公共服务支出 55,464.00 55,464.00 0.00 0.00 0.00 0.00其他一般公共服务支出 55,464.00 55,464.00 0.00 0.00 0.00 0.00社会保障和就业支出 55,687.20 55,687.20
15、 0.00 0.00 0.00 0.00财政对基本养老保险基金的补助 53,329.20 53,329.20 0.00 0.00 0.00 0.00财政对企业职工基本养老保险基金的补助 53,329.20 53,329.20 0.00 0.00 0.00 0.00财政对其他社会保险基金的补助 2,358.00 2,358.00 0.00 0.00 0.00 0.00财 政对工伤保险基金的补助 673.92 673.92 0.00 0.00 0.00 0.00财 政对生育保险基金的补助 1,684.08 1,684.08 0.00 0.00 0.00 0.00医疗卫生与计划生育支出 27,732
16、.00 27,732.00 0.00 0.00 0.00 0.00计划生育事务 27,732.00 27,732.00 0.00 0.00 0.00 0.00其他计划生育事务支出 27,732.00 27,732.00 0.00 0.00 0.00 0.00城乡社区支出 143,154.23 143,154.23 0.00 0.00 0.00 0.00城乡社区公共设施 143,154.23 143,154.23 0.00 0.00 0.00 0.00其他城乡社区公共设施支出 143,154.23 143,154.23 0.00 0.00 0.00 0.00住房保障支出 87,288.68 87
17、,288.68 0.00 0.00 0.00 0.00住房改革支出 87,288.68 87,288.68 0.00 0.00 0.00 0.00住房公积金 87,288.68 87,288.68 0.00 0.00 0.00 0.00其他支出 68,359.16 68,359.16 0.00 0.00 0.00 0.00其他支出 68,359.16 68,359.16 0.00 0.00 0.00 0.00其他支出 68,359.16 68,359.16 0.00 0.00 0.00 0.0022999229990122102012292212210221203212039921007992
18、122102100720827022082703208260120827208208262019920199992011320113082010401201049920103082010420120103项目支出 上缴上级支出 经营支出对附属单位补助支出类 款 项类 款 项项目支出 上缴上级支出 经营支出对附属单位补助支出支出功能分类科目编码支出功能分类科目编码支出功能分类科目编码科目名称本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出对附属单位补助支出支出功能分类科目编码支出功能分类科目编码支出功能分类科目编码科目名称本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出对附属单位
19、补助支出支出功能分类科目编码支出功能分类科目编码支出功能分类科目编码科目名称本年支出合计 基本支出项 目目目目本年支出合计 基本支出表四： 财政拨款收入支出 决算 总 表 小计一般公共预算 财政府性基金预算 财栏 次 3 栏 次 10 11 12一、一般公共预算财政拨款 1 1,294,019.75 一、一般公共服务支出 30 911,798.48 911,798.48 0.00二、政府性基金预算财政拨款 2 0.00 二、外交支出 31 0.00 0.00 0.003 三、国防支出 32 0.00 0.00 0.004 四、公共安全支出 33 0.00 0.00 0.005 五、教育支出 3
20、4 0.00 0.00 0.006 六、科学技术支出 35 0.00 0.00 0.007 七、文化体育与传媒支出 36 0.00 0.00 0.008 八、社会保障和就业支出 37 55,687.20 55,687.20 0.009 九、医疗卫生与计划生育支出 38 27,732.00 27,732.00 0.0010 十、节能环保支出 39 0.00 0.00 0.0011 十一、城乡社区支出 40 143,154.23 143,154.23 0.0012 十二、农林水支出 41 0.00 0.00 0.0013 十三、交通运输支出 42 0.00 0.00 0.0014 十四、资源勘探信
21、息等支出 43 0.00 0.00 0.0015 十五、商业服务业等支出 44 0.00 0.00 0.0016 十六、金融支出 45 0.00 0.00 0.0017 十七、援助其他地区支出 46 0.00 0.00 0.0018 十八、国土海洋气象等支出 47 0.00 0.00 0.0019 十九、住房保障支出 48 87,288.68 87,288.68 0.0020 二十、粮油物资储备支出 49 0.00 0.00 0.0021 二十一、其他支出 50 68,359.16 68,359.16 0.0022 二十二、债务还本支出 51 0.00 0.00 0.0023 二十三、债务付息
22、支出 52 0.00 0.00 0.00本年收入合计 24 1,294,019.75 本年支出合计 53 1,294,019.75 1,294,019.75 0.00年初财政拨款结转和结余 25 0.00 年末财政拨款结转和结余 54 0.00 0.00 0.00一、一般公共预算财政拨款 26 0.00 55二、政府性基金预算财政拨款 27 0.00 5628 57总计 29 1,294,019.75 总计 58 1,294,019.75 1,294,019.75 0.00决算数决算数决算数项 目 行次 决算数 项目（按功能分类） 行次行次目 行次 决算数 项目（按功能分类）支 出出出出出出收
23、 入入入入入 出出出出出表五： 一般公共预算财政拨款支出决算表 栏次 1 2 3合计 1,294,019.75 1,294,019.75 0.00一般公共服务支出 911,798.48 911,798.48 0.00政府办公厅（室）及相关机构事务 27,732.00 27,732.00 0.00信访事务 27,732.00 27,732.00 0.00发展与改革事务 798,602.48 798,602.48 0.00行政运行 591,331.08 591,331.08 0.00其他发展与改革事务支出 207,271.40 207,271.40 0.00商贸事务 30,000.00 30,00
24、0.00 0.00招商引资 30,000.00 30,000.00 0.00其他一般公共服务支出 55,464.00 55,464.00 0.00其他一般公共服务支出 55,464.00 55,464.00 0.00社会保障和就业支出 55,687.20 55,687.20 0.00财政对基本养老保险基金的补助 53,329.20 53,329.20 0.00财政对企业职工基本养老保险基金的补助53,329.20 53,329.20 0.00财政对其他社会保险基金的补助 2,358.00 2,358.00 0.00财政对工伤保险基金的补助 673.92 673.92 0.00财政对生育保险基金
25、的补助 1,684.08 1,684.08 0.00医疗卫生与计划生育支出 27,732.00 27,732.00 0.00计划生育事务 27,732.00 27,732.00 0.00其他计划生育事务支出 27,732.00 27,732.00 0.00城乡社区支出 143,154.23 143,154.23 0.00城乡社区公共设施 143,154.23 143,154.23 0.00其他城乡社区公共设施支出 143,154.23 143,154.23 0.00住房保障支出 87,288.68 87,288.68 0.00住房改革支出 87,288.68 87,288.68 0.00住房公
26、积金 87,288.68 87,288.68 0.00其他支出 68,359.16 68,359.16 0.00其他支出 68,359.16 68,359.16 0.00其他支出 68,359.16 68,359.16 0.0022999229990122102012292212210221203212039921007992122102100720827022082703208260120827208208262019920199992011320113082010401201049920103082010420120103类 款 项类 款 项项目支出支出功能分类 科目编码支出功能科目编码支
27、出功能科目编码科目名称本年支出合计 基本支出 项目支出项目支出支出功能科目编码支出功能科目编码支出功能科目编码科目名称本年支出合计 基本支出 项目支出支出功能科目编码支出功能科目编码项 目目目目本年支出合计 基本支出支出功能科目编码科目名称本年支出合计 基本支出表 七 ： 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表项目 栏次 年初预算数 决算数行次 1 2一、“三公”经费支出 1 10,000.00 1,393.001 . 因公出国（境）费 2 0.00 0.002 . 公务用车购置及运行维护费 3 0.00 0.00（1 ）公务用车购置费 4 0.00 0.00（2 ）公务用车运行维护费 5
28、 0.00 0.003 . 公务接待费 6 10,000.00 1,393.00（1 ）国内接待费 7 10,000.00 1,393.00其 中：外事接待费 8 0.00 0.00（2 ）国（境）外接待费 9 0.00 0.00二、相关统计数 10 1 . 因公出国（境）团组数（个） 11 02 . 因公出国（境）人次数（人） 12 03 . 公务用车购置数（辆） 13 04 . 公务用车保有量（辆） 14 05 . 国内公务接待批次（个） 15 6其中：外事接待批次（个） 16 06 . 国内公务接待人次（人） 17 22其中：外事接待人次（人） 18 07 . 国（境）外公务接待批次（个
29、） 19 08 . 国（境）外公务接待人次（人） 20 0注：2 0 1 7 年度预算数为“三公”经费年初财政拨款预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。表 六 ： 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 经济分类科目科目名称 金额经济分类科目编码科目名称 金额经济分类科目编码科目名称 金额301 工资福利支出458,167.20 302 商品和服务支出719,631.87 310 其他资本性支出0.0030101 基本工资 140,400.00 30201 办公费 60,306.00 31001房屋建筑物购建0.0030102 津贴补贴 164,880.00 3
30、0202 印刷费 30,000.00 31002 办公设备购置0.0030103 奖金 0.00 30203 咨询费 50,000.00 31003 专用设备购置0.0030104其他社会保障 缴费0.00 30204 手续费 165.40 31005基础设施建设0.0030106 伙食补助费0.00 30205 水费 15,000.00 31006 大型修缮 0.0030107 绩效工资 97,200.00 30206 电费 50,000.00 31007信息网络及软件购置0.0030108机关事业单位基本养老保险缴费55,687.20 30207 邮电费 50,000.00 31008 物
31、资储备 0.0030109职业年金缴费0.00 30208 取暖费 1,800.00 31009 土地补偿 0.0030199其他工资福利支出0.00 30209物业管理费40,000.00 31010 安置补助 0.00303对个人和家庭的补助116,220.68 30211 差旅费 57,732.00 310111地上附着物和青苗补0.0030301 离休费 0.00 30212因公出国（境）费用0.00 31012 拆迁补偿 0.0030302 退休费 0.00 30213维修（护）费120,000.00 31013公务用车购置0.0030303退职（役）费0.00 30214 租赁费
32、40,000.00 31019其他交通工具购置0.0030304 抚恤金 0.00 30215 会议费 0.00 31020 产权参股 30305 生活补贴 0.00 30216 培训费 3,547.50 31099其他资本性支出0.0030306 救济费 0.00 30217公务接待费1,393.00 304对企事业单位的补贴0.0030307 医疗费 27,732.00 30218专用材料费0.00 30401企业政策性补贴0.0030308 助学金 0.00 30224 被装购置费0.00 30402 事业单位补贴0.0030309 奖励金 1,200.00 30225专用燃料费0.00
33、 30403 财政贴息 0.0030310 生产补贴 0.00 30226 劳务费 50,000.00 30499其他对企事业单位的0.0030311 住房公积金87,288.68 30227 委托业务费0.00 307 债务利息支出0.0030312 提租补贴 0.00 30228 工会经费 10,600.00 30701 国内债务付息0.0030313 购房补贴 0.00 30229 福利费 0.00 30707国外债务付息0.0030314 采暖补贴 0.00 30231公务用车运行维护费0.00 399 其他支出 0.0030315 物业服务补贴0.00 30239 其他交通费用36,
34、000.00 39906 赠与 0.0030399其他对个人和家庭的0.00 30240税金及附加费用0.0030299其他商品和服务支出103,087.97574,387.88 719,631.87人员经费合计人员经费合计 公用支出合计公用支出合计公用支出合计公用支出合计公用支出合计人员经费人员经费人员经费 公用经费公用经费公用经费公用经费公用经费公用经费表八： 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 栏次 1 2 3 4 5 6合计小计 基本支出 项目支出 年末结转和结余类 款 项类 款 项小计 基本支出 项目支出 年末结转和结余支出功能分类科目编码支出功能分类科目编码支出功能分类科目编码 科
35、目名称 年初结转和结余 本年收入 小计 基本支出 项目支出 年末结转和结余支出功能分类科目编码支出功能分类科目编码支出功能分类科目编码 科目名称 年初结转和结余 本年收入本年支出本年支出本年支出年末结转和结余支出功能分类科目编码支出功能分类科目编码支出功能分类科目编码 科目名称年初结转和结余 本年收入项 目目目目年初结转和结余 本年收入表九： 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 项 目 栏次 决算数一、车辆数合计( 台、辆) 11 . 副部（省）级及以上领导用车 22 . 一般公务用车 33 . 一般执法执勤用车 44 . 特种专业技术用车 55 . 其他用车 6二、单价5 0 万元（含）以上
36、通用设备（台，套） 7三、单价1 0 0 万元（含）以上专用设备（台，套） 8 第三 部分 2017 年部门决算情况说明 一 、 收入决算情况说明 本部门 2017 年度收入总计 129.59 万元，其中上年结转和结余 0 万元，较上年 增长 6.33%；本年收入合计 1,29.59 万元，较上年增长 42.56%， 主要原因是 业务费用及人员经费增加 。 本年收入的具体构成为：财政拨款收入 129.4 万元，占99.86%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其他收入（含附属单位上缴收入、上级补助收入 0.18 万元，占 0.14%。 二 、 支出决算情况说明
37、 本部门 2017 年度支出总计 129.59 万元，其中本年支出合计129.4 万元，较上年增长 42.35%，主要原因是 企业收购费用支出增加， 年末结转和结余 0.19 万元，较上年增长 5.2%，主要 原因是 利息收入。 本年支出的具体构成为：基本支出 129.4 万元，占 100%;项目支出 0 万元，占 0%;事业单位经营支出 0 万元 ,占 0%;其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出） 0 万元，占 0%。 三 、财政拨款支出决算情况说明 本部门 2017 年度财政拨款本年支出年初预算数为 66.89 万元，决算数为 129.4 万元，完成年初预算的 193.46%。其中：
38、 （一）一般公共服务支出年初预算数为 66.89 万元，决算数为 91.18 万元，完成年初预算的 136.31%； （二） 社会保障和就业支出年初预算数为 0 万元，决算数为5.57 万元，完成年初预算的 100%； （三） 医疗卫生与计划生育支出年初预算数为 0 万元，决算数为 2.77 万元，完成年初预算的 100%; （四） 城乡社区支出年初预算数为 0 万元，决算数为 14.32万元，完成年初预算的 100%； （五） 住房保障支出年初预算数为 0 万元，决算数为 8.73万元，完成年初预算的 100%； （六） 其他支出年初预算数为 0 万元，决算数为 6.84 万元，完成年初预算
39、的 100%。 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 本部门 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 129.4 万元，其中： （一） 工资福利支出 45.82 万元，较 2016 年增加 3.52 万元，增长 7.69%，主要原因是： 工资增加 。 （二）商品和服务支出 71.96 万元，较 2016 年增加 35.15万元，增长 48.85%，主要原因是： 人员增多费用增加 。 （三）对个人和家庭补助支出 11.62 万元，较 2016 年增加2.46 万元，增长 211.73%，主要原因是： 住房公积金提高 。 （四）其他资本性支出 0 万元，较 2016 年增加（减少） 0
40、万元 ，主要原因是： 无增减 。 五 、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 本 部门 2017 年度一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出年初预算数为 1 万元（指当年预算安排数，不含上年结转结余），决算数为 0.14 万元（含当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出），完成预算的 13.93%，决算数较上年下降92.78%,其中： （一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为0 万元，完成预算的 0%，决算数较上年下降 0%。主要原因是 无此费用。 （二）公务接待费支出年初预算数为 1 万元，决算数为 0.14万元，完成预算的 13.93%，决算数较上年下降 76.49%。主要原因是 控制招待 费用支出。 （三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较上年下降 0%。主要原因是 无公车。 公务用车运行维护费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0万元，完成预算的 0%，决算数较上年下降 100%。主要原因是： 六 、机关运行经费情况说明
