1、 1公司各部门工作流程图办公室工作分项流程1、行政会务工作流程图2、文件档案的归档管理及借阅流程确定会议主题、规模、地点、时间、人员通知与会人员会议室、会场准备准备会议文件开会 做好会议记录及后勤保障工作撰写会议纪要催办及反馈工作 清理会场会议结束开 始结 束文件、资料收集分类整理编号立卷归档装订成册存放借阅文件、档案借阅登记23、人力资源工作流程图否是否是否是否是是是开 始部门负责人提出招聘需求招聘需求明确岗位职责、职位要求、招聘人数等具体事项人数等具体事项总经理 通知部门负责人，说明原因与理由办公室选择招聘渠道，发布信息挑选简历，安排笔试、面试部门负责人复试办公室通知录用，办理入职手续，签
2、劳动合同进入试用期通知应聘者，说明理由，期待以后合作进行证件审核，入职体检，通知财务薪资标准工作交接、竞业限制、终止保险、劳动关系解除及其它正式录用部门负责人、办公室、总经理员工办理手续办公室审核离职手续财务结算工资 结 束通知试用员工，说明理由，解除劳动关系提前 30 天书面通知员工离职/解聘进行沟通与交流，发现问题，分析原因34、请休假工作流程图5、考勤管理流程图填写员工请（休）假条直接主管审批（ 1 天内）假条交于办综合办公室总经理（23 天假期）部门负责人审批（ 2 天以内）综合办公室审批2 天以上假期销假（病假销假时需将医院证明附上）每月 20 号之前统计上月打卡记录核准计算总经理审
3、核财务部资料存档每天按公司要求按时打卡请假迟到早退出差旷工忘记打卡加班结束开始18 号各部门考勤上报46、文件资料发放流程7、办公用品及日常用品的采购、发放流程文件、资料接收分类整理综合办公室审阅上传下达各单位、部门签收检查验收各单位、部门申请（每月 28 日前）派发及登记定期盘点帐物相符监督检查物品采购综合办公室审阅填写办公用品请购单各单位、部门负责人审批58、车辆管理流程图8、办公用品领用管理工作流程开 始车辆使用 车辆违章 车辆保养、维修使用人填写申请表行政部派车（拿车钥匙）完善车辆使用登记表（归还钥匙）查看车辆违章记录根据车辆使用登记表责任到人维修或保养申请领导批准指定地点维修或保养填
4、写办公用品申领单 发放办公用品领用汇总月度出入库信息开 始结 束69、公章及证件使用管理工作流程10、费用报销流程图否是否是否开始财务审核报销人填写单据 部门负责人审 核总经理审核财务结算 结束填写用章及证件使用登记表用章或归还原件行政部校验原件开始结 束7福兴商贸公司流程表借款程序、主管部门：账务部借款人 1 部门经理 1 2 总经理填写借款单审核签字 2 1签准签否 2借款人 2账务部会计 1现金出纳 1 2借款人签字审核核否核准复核审核支付现金款单说明：1、本程序适用于各项费用开支及借款情况。2、借款过程由借款人办理具体手续。8报销程序、主管部门：账务部报销人 部门经理 1 1 1 2总
5、经理 2 1账务部会计 1现金出纳 1 2报销人制单付款转交报销单据 核准报销人签准签否审核审核签字填写报销单据说明：1、 出纳审核票据的真实性与合法性。2、 工作表单：报销凭单 。9销售方案活动预算分解程序、主管部门：账务部总经理 1 部门经理 1活动组织分解 2分解提交各分解预算草案总经理财务部会计总经理 部门经理财务会计部 各部门负责人 1 1 2总经理 2 3 1组织重新分解 1 2 1 1 备案印发批准审核无问题审核有问题预算协调审核预算控制程序说明：1、 活动预算批准后，由各部门组织进行分解，进行进一步细化。2、 财务管理部对分解后预算是否与原预算相符、各系统间预算是否衔接一致、分解是否完全进行审核。3、 各部门分解后的预算有较大出入的，由财务部组织预算的协调会议，如仍无法协商一致，提请总经理裁决。10试尝用酒的领用程序、主管部门：库管领用人 1 营销总监 领用人 1填写领酒单签准 1库管员 1领用人 2库管员 1 2提交领酒单核对领酒单发货验货领物酒签字 1 2领用人会计转交说明：1、批准人指相关部门负责人。2、每月末，库管员统计领酒单，连同库存月报表 ，汇总报送会计部。3、工作表单领酒单 。
