海淀区2017年财政调整预算草案.DOC

1、 1 海淀区 2017 年财政调整预算（草案） 报表及说明 北京市海淀区财政局 二一 七 年 九 月 2 目 录 表一 海淀区 2017年上半年一般公共预算执行情况表 关于海淀区 2017年 上半年 一般公共预算执行情况 说明 表二 海淀区 2017年上半年政府性基金预算执行情况表 关于海淀区 2017年 上半年 政府性基金预算执行情况 说明 表三 海淀区 2017年上半年国有资本经营预算执行情况表 关于海淀区 2017年 上半年 国有资本经营预算执行情况 说明 表四 海淀区 2017年上半年社会保险基金预算执行情 况表 关于海淀区 2017年 上半年 社会保险 基金 预算执行情况 说明 表五

2、 海淀区 2017年一般公共预算调整情况表 表五 附表 海淀区 2017年一般公共预算支出调整情况补充表 关于海淀区 2017年 一般公共预算调整 情况说明 表六 海淀区 2017年 政府性基金预算 调整情况表 关于海淀区 2017年 政府性基金预算 调整情况说明 表七 海淀区 2017年社会保险基金 预算 调整情况表 关于海淀区 2017年社会保险基金预算调整情况说明 3 关于海淀区 2017 年 上半年 一般公共预算 执行情况 说明 一、一般公共预算收入 执行情况 上半年，全区一般公共预算收入完成 2417027万元，完成年初预算 58.0%,同比增加 162480 万元，增长 7.2%。

3、主要收入项目完成情况如下。 增值税完成 779213万元，同比增加 229362 万元，增长41.7%，增幅较大主要由于国内增值税（即传统增值税）区级分成比例调增，以及改征增值税在“营改增”全面扩围后税收来源扩大。 营业税完成 19548 万元，同比 减少 384951万元， 下降95.2%。 “营改增”全面 推开后该税种已基本无税收来源， 少量入库来自于稽查补缴税款。 企业所得税累计完成 734172 万元，同比增加 142807万元，增长 24.1%，增势较去年同期稍缓，但仍处于高增长区间，是支撑区级收入增长的重要力量之一。 城市维护建设税完成 199303万元，同比增加 9171万元，增

4、长 4.8%。 该税种上半年在增值税、营业税等流转税种整体的带动下维持平稳增长。 房产税完成 214875 万元，比上年同期增收 66297 万元，增长 44.6%。 政策调整及稽查入库等因素带动该税种实现高增长。 4 印花税完成 91413 万元，比上年同期增收 6065 万元，增长 7.1%。该税种受企业 增资等 一次性行为影响较为明 显 ，由于去年同期基数较高，因此本年上半年增势相对较缓 。 城镇土地使用税完成 8710 万元，比上年同期增加 202万元，增长 2.4%，由于税基稳定，该税种走势一直较为平稳 。 土地增值税完成 134189万元，比上年同期 增加 103954万元， 增长

5、 343.8%。 由于上半年 部分 房地产企业进行项目清算，带动该税种大幅增收。 车船税完成 21811 万元，比上年同期 减少 3412 万元，下降 13.5%，主要是存在入库时间差异。 耕地占用税完成 419 万元，同比 减少 3639 万元， 下降89.7%。 由于该税种在单位或个人占用 耕地进行非农业建设时进行一次性征收，因此其收入情况主要受一次性行为影响。 残疾人就业保障金收入 完成 18316万元，比上年同期 增加 17352 万元， 增长 1800.0%。增幅较大主要来自于年初企业补缴入库。 行政 事业性收费 收入 完成 5470 万元，比上年同期减少4425万元，下降 44.7

6、%，该项目较大幅度的减收 一是由于去年上半年有一次性收入入库，二是由于 区 法院系统上划，相应收费项目也纳入市级管理。 国有资源（资产）有偿使用收入完成 73322元，比上年同期 减少 53190 万元， 下降 42.0%， 主要 由于 去年上半 年 一次性 5 入库 大工村再生能源发电厂转让特许经营权收入 8.5亿元 ， 大幅抬高同期基数。 政府住房基金收入 完成 27550 万元，比上年同期 增加27095 万元， 增长 5954.9%。 增幅较大主要由 于年初甩尾及入库时间差异所致。 其他收入完成 27878 万元，比上年同期 增加 6036 万元， 增长 27.6%。 二、 一般公共

7、预算支出执行情况 上半年，全区 一般公共 预算支出 2896362 万元，完成年初预算 56.8%,同比 增加 534287 万元， 增长 22.6%。主要科目情况如下。 一般公共服务支出累计 完成 194491 万元，为年初 预算的 59.9%，同比增加 44313 万元，增长 29.5%。支出 主要用于保障 政府 各部门提供基本公共管理与服务等所需经费 。 同比增幅较大， 主要是落实 2016 年 度 政府绩效考核奖、综治奖、 干部 应休未休年休假补助 以及 中关村企业服务中心建设 等经费支出。 国防支出累计 完成 3266 万元，为年初预算的 33.9%，同比 增加 1769万元， 增长

8、 118.2%。支出 主要用于民兵预备役建设 和民兵执勤经费保障 等 。 同比增幅较大的主要原因是民兵训练基地 建设增加支出较 多 。 公共安全支出累计完成 139605 万元，为年初预算的66.9%， 同比 增加 39682 万元，增长 39.7%。 支出主要用于保障 6 公 安和司法 部门执法工作、装备配置、信息化建设、维护公共安全以及重大活动等 。 同比增幅较大，主要是落实 2016 年政府绩效考核奖、综治奖、 干部 应休未 休年休假补助以及增加交通协管员网格化管理经费、流动人口管理员经费、辅警和 安保人员经费等 。 教育支出累计完成 430117万元，为年初预算的 48.1%，同比 增

9、 加 4634 万元，增长 1.1%。 支出主要用于 一是 保障学校机构 运行 所需 经费 ；二是 推进义务教育均衡发展、艺术 、 科技及校外活动 站建设 、 教育改革与探索、校舍安全及维修、数 字校园建设以及 乡村教师补助经费等。 科学技术支出累计完成 22153 万元，为年初预算的21.3%，同比 减少 49563 万元， 下降 69.1%。 支出主要用于 支持“智慧海淀”建设，不断提高全区信息化水平。 同比降幅较大的主要原因一是上年市下达中央、市属企业产业扶持资金较多 ， 二是上年同期投入中关村并购母基金等 资金较多 。 剔除不可比因素，同口径增长 28.3%。 文化体育与传媒支出累计完

10、成 15912 万元，为年初预算的 21.3%，同比 增加 1185 万元， 增长 8.0%。 支出主要用于 推进国家公共文化服务体系示范区建设 和全民健身 活动 ， 保障北部“三馆”高效运行，建设 人文景观，不断丰富人民群众文化体育生活 。 社会保障和就业支出累计完成 519232 万元，为年初预 7 算的 78.9%，同比增加 115403 万元，增长 28.6%。支出主要用于进一步健全覆盖城乡居民的社会保障体系，加大对养老 、就业、残疾人以及困难群体的服务支持力度 等。 同比增幅较大的主要原因，一是向市社保中心缴纳 2014 年 10 月 -2016 年 12 月单位负担职业年金，二是

11、向市社保中心缴纳 2017 年 机关事业单位养老保险基金财政补助 资金 。 医疗卫生与计划生育支出累计完成 106869 万元 ，为年初预算的 65.5%，同比 增加 24902 万元， 增 长 30.4%。支出主要用于 一是 积极推 进 城乡居民公共卫生服务均等化 ；二是 切实 保障公立医院和基层医疗卫生机构的健康发展，促进基本公共卫 生服务、重大公共卫生项目建设、信息化建设、医联体建设等卫生改革；三是 积极落实计划生育各项政策。 同比增幅较大的主要原因是海淀医院、中关村医院等改扩建工程支出增加 所致 。 节能环保支出累计完成 379733 万元，为年初预算的126.2%，同比 增加 283

12、225万元， 增长 293.5%。支出主要用于 大气污染防治、水环境 生态修复 等 区域环境治 理。 同比增幅较大的主要原因是增加了 “无煤化”、电力配套等 项目 经费 。 城乡社区 支出累计完成 559901 万元，为年初预算的50.4%，同比 减少 196247万元， 下降 26.0%。支出主要用于保障城乡社区公共设施 、区域环境卫生服务以及其他城乡管理事务等方面。 同比降幅较大的主要原因是上年海淀区建设发展基金出资款以及教育设施建设等基建投入较多 。 剔除上年一次 性 因素，同 8 口径增长 22.7%。 农林水 支出累计完成 46806 万元，为年度预算的 46.5%，同比 增加 19

13、641 万元， 增长 72.3%。支出主要用于保障支农项目 、集 体生态林和农田占地补偿 以及 河道养护保洁 、水利工程建设维护 等 项目支出 。 同比增幅较大的主要原因，一是崔家窑水库雨水湿地工程、北部地区景观生态林建设等基建支出较多，二是增加了畜禽养殖企业退出补助、集体土地上企业整治等项目 经费 。 资源勘探信息等支出累计完成 190878 万元，为年度预算的 206.4%，同比 增加 133523万元， 增长 232.8%。支出主要用于落实中关村核心区企业发展支持政策 等 。 同比增幅较大主要是增加了 三峡海淀科技产业基金、中国航发二期资金等 资本投入 。 商业服务业等 支出累计完成 5

14、449 万元，为年初 预算的18.6%，同比 增加 3536 万元， 增长 184.8%。 支出主要用于落实有形市场疏解、 提高生活服务业品质 、 外贸稳增长 、 社区商业 活动、 “ 三山五园 ” 旅游发展项目扶持政策 资金 等 。 同比增幅较大的主要原因是有形市场疏解资金 支出较快 。 国土 海洋气象等 支出累计完成 1249 万元，为年初预算的 81.5%，同比 增加 286 万元， 增长 29.7%。支出主要用于保障国土资源事务管理、地震事务管理以及气象探测和服务等 。 住房保障支出累计完成 168955 万元，为年初预算的52.1%，同比 增加 90919 万元， 增长 116.5%

15、。 支出 主要用于 棚户区改造、 公共租赁住房 等 保障性安居工程支出 。 同比增幅较大的 9 主要 原因是加快 了棚户区改造 项目 支出。 其他 支出累计完成 45425 万元，为年初预算的 12.1%，同比 增加 14957 万元， 增长 49.1%。 同比增幅较大的主要原因是加快 了金融办产业 扶持 资金、企业房租补贴等 项目推进 。 10 关于海淀区 2017 年 上半年 政府性基金 预算 执行情况 说明 一、政府性基金收入预算执行情况 上半年， 全区 政府性基金 预算收入 完成 683050 万元， 完成年初预算 的 136.1%， 同比 增加 626995 万元 ，增长 1118.5%。基金收入项目 包括国有土地使用权出让收入、 新型 墙体材料专项基金收入 等 。 其中国有土地使用权出让收入 682286 万元， 完成年初预算 的 136.5%， 同比 增加 627089 万元 ，增长 1136.1%。 二、政府性基金支出预算执行情况 上半年，全区政府性基金预算支出共计 678201 万元，完成年初预算 的 131.5%，同比 增加 604544万元， 增长 820.8%。 增 幅较大的 主要 原因是 受土地上市不确定因素影响， 上半年新增永丰基地 等 地块成本返还 ，相应支出规模增加较多 。