1、1实木复合地板可行性研究报告实 木 复 合 地 板可行性研究报告2目 录第一章 总 论 .1第一节 概 述 .1第二节 主要技术经济指标 .5第二章 项目提出背景、建设的必要性及优势 .7第一节 项目提出的背景 .7第二节 项目建设的意义和必要性 .9第四章 市场分析 .14第五章 建设内容、产品方案和建设规模 .19第一节 建设内容 .19第二节 产品方案 .19第三节 建设规模 .20第六章 厂址选择与建设条件 .22第一节 兖州市概况 .22第二节 厂址选择及建设条件 .25第七章 工艺技术方案与设备选择 .27第一节 工艺技术方案与特点 .27第二节 设备选择 .30第八章 主要原辅材
2、料 .323第九章 总图运输与公共辅助工程 .33第一节 总图布置 .33第二节 总平面主要技术指标 .37第三节 场内外运输 .38第四节 配套设施 .39第十章 环境保护、消防和生产安全 .43第一节 环境保护 .43第二节 消 防 .46第三节 生产安全 .48第十一章 节能分析 .52第十二章 企业组织、劳动定员及人员培训 .56第一节 项目组织及项目管理 .56第二节 人员配置与培训 .57第十三章 项目实施进度 .59第十四章 工程招标 .60第十五章 投资估算及资金筹措 .63第一节 估算依据 .63第二节 固定资产投资估算的范围和方法 .63第三节 固定资产投资估算额及构成分析
3、 .64第四节 流动资金估算 .66第五节 总投资估算 .674第六节 资金筹措 .68第十六章 财务评价 .69附表：1、原材料、辅料及燃料动力消耗表2、固定资产折旧表3、无形资产及递延资产摊销表4、总成本费用估算5、销售收入和税金估算表6、损益表7、财务现金流量表8、资金来源与运用表9、长期贷款偿还表10、资产负债表附件：1、公司企业法人营业执照2、资金证明3、银行出具的贷款意向书4、土地证明（后附）5、环评文件（后附）附图：1、厂区总平面布置图5第一章 总 论第一节 概 述一、项目名称山东金贵酒业有限公司退城进园整体搬迁项目二、项目承担单位项目承担单位名称：山东金贵酒业有限公司法定代表人
4、：蒋惠才法定地址：金乡县城中心东路 26 号联系人：蒋忠才联系电话：0537-8726999三、可行性研究报告编制单位1、单位名称：山东恒诚信工程咨询有限公司2、工程咨询资格证书编号：工咨丙 118200600953、工程咨询资格等级：丙级4、发证机关：国家发展和改革委员会5、联系电话：0537-2783335四、可行性研究报告编制依据1、国家发改委、建设部颁发的建设项目经济评价方法与参数( 第三版) ；2、国家关于鼓励发展高新技术产业政策；3、国家、山东省国民经济和社会发展第十一个五年计划；4、兖州市有关行业管理部门提供的项目相关证明件；5、国家、山东省和济宁市有关政策、法规、规划；6、现行
5、有关技术规范、标准；67、建设单位提供的相关基础资料；8、山东森林木业有限公司委托山东恒诚信工程咨询有限公司编制本项目可行性研究报告的合同。五、可行性研究范围根据项目的特点，本项目可行性研究报告的研究范围主要包括：1、项目提出的背景及必要性；2、市场需求预测；3、建设规模和产品方案；4、厂址选择和建设条件；5、公用工程及配套条件；6、工艺技术方案和设备选择；7、原辅材料供应；8、环保与劳动安全；9、节能与消防；10、企业组织与劳动定员；11、投资估算和资金筹措；12、经济和财务分析。通过对以上内容的研究，力求提供较准确的资料和数据，对该项目是否可行作出可观、科学的结论，以作为投资决策的依据。六
6、、项目概要（一）项目建设规模和产品方案根据产品的市场开拓情况，并结合资金筹措及协作配套条件的可行性，确定形成年产 260 万平方米实木复合地板的生产能力。7（二）项目实施地点本项目建设地点位于兖州市漕河镇后邴工业园区内，征地面积 65 亩，用地性质为工业用地。（四）原料及动力供应1、主要原料项目所需主要原材料为木材、E 0 胶等，均可在国内市场就近采购。2、能源供应水：厂区内供水，水源为地下水，可满足项目需求。电：厂区内计划新建变配电站，配备 300kVA 变压器两台和相应配电设施，可满足项目要求。热：采用自备锅炉，可满足项目需求。（五）项目主要建设内容1、主要土建工程新增建构筑物占地面积共计
7、 25060 平方米，建筑面积共计29620 平方米。2、主要生产及辅助设备本项目新增旋切机、锯、预压机、热压机、砂光机、涂胶机、开槽机、UV 生产线、 变压器、锅炉等生产及辅助设备共计 94 台（套）。（四）投资估算本项目总投资估算为 11000.03 万元，其中固定资产投资总额 10268.55 万元，铺底流动资金 731.47 万元。（五）资金筹措本项目计划总投资 11000.03 万元，其中企业自筹 6800.03 万元，银 行融资 4200 万元。七、可行性报告编制过程 8本项目通过采用先进、成熟的生产工艺技术，生产复合木地板，具有较好的市场前景。本项目的建设，不仅增加企业的经济效益
8、，对促进当地经济的发展等都将起到推动作用，也具有良好的社会效益。项目确定后，建设单位委托山东恒诚信工程咨询有限公司编制山东森林木业有限公司年产 260 万平方米复合木地板项目可行性研究报告。山东恒诚信工程咨询有限公司接受委托后，认真分析了已有基础资料，并进行了现场察看，提出了工程初步方案，经与建设单位有关人员分析，达成共识后，着手指导修改编制本项目可行性研究报告。在可行性研究报告编制过程中，本着客观、科学、合理、经济 的原则，对工程方案中的具体问题与建设单位多次沟通商讨， 对主要工程方案进行了调整优化，最终提出可行性研究报告中的方案。本可行性研究报告通过对有关资料的分析论证和对投资估算、效益进
9、行分析，力求对项目的必要性、可行性做出客观、科学、公正的论述，为投资决策提供科学依据。八、简要结论研究本项目建成投产后，正常年实现销售收入 30160 万元，实现利税 3212.85 万元，其中利润总额 2409.64 万元。项目投资利润率 25.28%，投资利税率 37.42%。全部投资财务税后内部收益率为 28.83%，投资回收期 4.49 年( 含建设期 1 年) ，财务净现值(ic=12%)为 8861 万元，均高于同行 业基准指 标。以生产能力利用率表示的盈亏平衡点为 59.93%。根据国家计委和经贸委联合颁布的当前国家重点鼓励发展的产业、 产品和技术目录，该产品属于国家鼓励的林业及
10、生态环境类的人工林、小径木材、竹材、林区剩余物的深度加工及系列产品开发项目，符合国家产业政策。产品技术含量高，生产工9艺成熟。通过研究、计算分析，该项目投资少，投资回收期短；抗风险能力强，市场前景广阔；产品生命周期相对较长；投入产出比高，经济效益显著，符合建材行业向绿色、环保、节能的高科技方向发展的要求。综上所述，本项目技术上先进可靠，经济合理、市场前景广阔，环 境、社会效益好。项目建设是必要、可行的。第二节 主要技术经济指标主 要 技 术 经 济 指 标 一 览 表序号 指 标 单 位 数 量 备 注1 生产规模 万 m2 260三层复合木地板 万 m2 100多层复合木地板 万 m2 16
11、02 总投资 万元 11000.032.1 固定资产投资 万元 10268.552.2 流动资 金(铺底) 万元 731.473 投资指标3.1 单位产品占用固定资产投资 元/m 2 0.0043.2 百元销售收入占用流动资金 元/百元 2.424 全厂定员总计 人 600其中：工人 (含辅助工人) 人 520工程技术管理人员 人 805 全年生产天数 a 3306 能源动力等消耗电 万度/a 187.2水 万 m3/a 2.16煤 吨/a 19007 本项目占地面积 亩 658 年总 成本(100% 负荷) 万元 25011.519 年销售收入 万元 301601010 年利润总额 万元 3212.8511 年税后利润 万元 2409.6412 全员劳动生产率 万元/人a 50.2713 工人实物劳动生产率 m2/人 a 4333，314 投资回收期 (税后) a 4.49 含建设期一年15 投资利润率 % 25.2816 投资利税率 % 37.4217 财务内部收益率 (税后) % 28.83
