1、 -1- 2016 年城乡绿化专项资金绩效评价报告 现就 2016年 城乡绿化 专项资金 绩效评价相关事宜报告如下： 一、 专项资金和项目基本情况 （一）专项 资金基本情况 1.资金基本情况（资金设立的时间、设立依据、用途）。 根据市 财政局 2016 年部门专项资金 预算安排 ， 我委 负责的城乡绿化 专项资金项目分为 城区绿化、市政道路整治、河道和黑臭水体治理、浮山综合治理 与 土地租赁 、地下综合管廊和海绵城市建设前期研究等 5 大类， 主要 用于 城市 基础设施完善工作 。 主要 依据 ： 青建城字 2013 36 号、青建城字 2014 62号、青建城字 2016 69号、青建城字
2、2016 174号、青建城字 2014 123号、青建城字 2016 170号、青建城字 2016162 号、青建城字 2016 185 号、青建城字 2014 73 号、青建城字 2014 116号、青财建指 2015 253 号等相关文件。 2.绩效目标。 专项 资金 投资 建设项目 主要 绩效目标有两个方面，一是结合部门职能 ， 统筹绿化、河道 和黑臭水体 、市政道路整治、浮山管理 、地下综合管廊和海绵城市建设 等相关工作， 完善城市基础设施 建设 ； 二是 完成市政府确定的其他工作。 （二） 专项资金安排项目基本情况 1.安排项目种类、项目数量、项目承担单位等。 专项 资金项目按 照
3、市财政局 2016 年资金支出预算 ，主要分-2- 为 城区绿化、市政道路整治、河道和黑臭水体治理、浮山综合治理与土地租赁、地下综合管廊和海绵城市建设前期研究 等 项目 。2016年度共有 26个项目 ， 项目 承担 单位包括： 市南区、市北区、李沧区、崂山区 、 黄岛区、 城阳区、 即墨市、 胶州市、 平度市、青岛市城乡建设委员会 、 青岛新都市设计集团、青岛市政设计研究院、青岛市政发展集团 等。 2.各项目绩效目标。 因 专项资金 投资建设项目较多，多数项目分年度实施，因此项目绩效目标不同，为方便 对比，各项目绩效目标在项目支出绩效评价结论中逐条写明。 二、绩效评价结论 （一）专项资金整体
4、评价结论 1.专项资金实际到位和支出情况。 2016 年度实际下达支出预算资金 51300.13 万元，支出40377.98 万元，执行率为 78.71%。 2.资金绩效目标完成情况或未完成原因分析。 专项资金 项目从立项到执行结束均依法依规，监管到位，各项目资金结报及时，绩效完成情况较好。 26 个 项目 中， 有 22 个项目已 完成绩效目标。其余 4 个未完成绩效目标的原因如下： （ 1）关于 2011 年实施 第八届中国（重庆）国际园林博览会“青 岛园”项目。 因该项目市发改委下达投资概算资金来源为太平山中央公园建设项目（二期），目前，太平山中央公园建设项目（二期）未完成审计，因此，申
5、请 2016年专项资金未完成支出。 -3- （ 2）关于 2013、 2015 年园林绿化建设项目。 共包含 22 个工程，因世园会太平山综合整治项目房屋征收未完成， 6719.49万元房屋 征收费 未支出，其余项目按审计批复基本完成资金支付。 （ 3） 关于 浮山环山生态公园总体规划编制项目。 因项目未完成审计，暂按 80%支付项目经费。 （ 4）关于 李村河、张村河下游景观环境工程项目。 一是张村河阎家山社区段因 受阻挠无法入场施工，后经协调社区，于2016年底入场施工，资金未拨付。二是李村河曲哥庄社区段计划完成拆迁后进行绿化工程，因拆迁费无法达成一致，无法实施拆迁和现场施工。 （二）项目
6、支出绩效评价结论 （按项目分别编写） 1.2011年园林绿化建设项目 。 项目 承担单位 ：青岛市城乡建设委员会。 （ 1） 2016 年专项资金预算安排数 179 万元，预算执行数 0万元。 （ 2）绩效目标： 完成审计 和资金拨付。绩效目标未完成。 2.2013年道路综合整治项目。 项目 承担单位 ：青岛市城乡建设委员会；代建单位 :青岛市市政建设发展有限公司。 （ 1） 2016年专项资金预算安排数 262万元， 预算执行数 262万元 。 （ 2）绩效目标： 完成审计 和资金拨付。 绩效目标完成。 3.2013、 2015年园林绿化建设项目。 项目 承担单位 ：青岛市城乡建设委员会；代
7、建单位 :青岛新都市设计集团有限公司。 -4- （ 1） 2016 年专项资金预算安排数 20737 万元，预算执行数14017.51万元（其中， 35.58万元按照市政府工作部署调剂用于环湾路 6 座雨水暗渠的抢险应急处置工程，原安排项目执行13981.93 万元 ） 。 （ 2）绩效目标： 完成审计 和资金拨付。绩效目标未完成。 4.2014年市政道路和背街小巷整治项目。 项目 承担单位 ：青岛市城乡建设委员会；代建单位 :青岛市市政建设发展有限公司。 （ 1） 2016年专项资金预算安排数 500万元， 预算执行数 500万元 。 （ 2）绩效目标： 完成审计 和资金拨付。绩效目标完成。
8、 5.2014年市重点道路桥梁增设隔音屏项目。 项目 承担单位 ：青岛市城乡建设委员会；代建单位 :青岛市市政工程设计研究院有限责任公司。 （ 1） 2016年专项资金预算安排数 400万元， 预算执行数 400万元 。 （ 2）绩效目标： 完成审计 和资金拨付。绩效目标完成。 6.2014年园林绿化建设项目。 项目 承担单位 ：青岛市城乡建设委员会；代建单位 :青岛新都市设计集团有限公司。 （ 1） 2016 年专项资金预算安排数 819.13万元，预算执行数819.13 万元（其中， 164.42万元按照市政府工作部署调剂用于环湾路 6座雨水暗渠的抢险应急处置工程，原安排项目执行 654.
9、71万元 ） 。 （ 2）绩效目标： 完成审计 和资金拨付。绩效目标完成。 -5- 7. 道路绿篱整治项目。 项目 承担单位 ：市北区、李沧区、城阳区、崂山区、黄岛区政府。 （ 1） 2016 年专项资金预算安排数 2480 万元，预算执行数2100 万元。 （ 2）绩效目标：完成考核 。绩效目标完成。 （ 3） 资金计划 未 全部使用原因： 据实拨付。 8. 地下综合管廊建设前期研究项目。 项目 承担单位 ：青岛市城乡建设委员会。 （ 1） 2016年专项资金预算安排数 223万元，预算执行数 223万元 （该项目总投资 237.5万元，其他 14.5万元系从海绵城市及地下管廊前期研究项目经
10、费中调剂使用） 。 （ 2）绩效目标：完成项目前期研究并申报试点城市。绩效目标完成。 9. 浮山城市绿线调整及编制项目。 项目 承担单位 ：青岛市浮山管理处。 （ 1） 2016 年专项资金预算安排数 16 万元，预算执行数 16万元。 （ 2）绩效目标 ：完成绿线调整。绩效目标完成。 10. 浮山城市生态公园建设项目。 项目 承担单位 ：市南区、市北区、崂山区政府。 （ 1） 2016 年专项资金预算安排数 1000 万元，预算执行数1000 万元。 （ 2）绩效目标：完成考核。绩效目标完成。 -6- 11. 浮山环山生态公园总体规划编制项目。 项目 承担单位 ：青岛市浮山管理处。 （ 1）
11、 2016 年专项资金预算安排数 195 万元，预算执行数151.84 万元。 （ 2）绩效目标：完成审计和资金拨付。绩效目标未完成。 12. 浮山生态园基础设施建设（三期）项目。 项目 承担单位 ：青岛市浮山管理处。 （ 1） 2016 年专项资金预算安排数 1000 万元，预算执行数1000万元（其中， 212万元按照市政府工作部署调剂用于环湾路6 座雨水暗渠的抢险应急处置工程，原安排项目执行 788 万元 ） 。 （ 2）绩效目标：完成资金拨付。绩效目标完成。 13. 浮山土地租赁补偿项目。 项目 承担单位 ：市南区、市北区、崂山区政府。 （ 1） 2016 年专项资金预算安排数 138
12、9 万元，预算执行数1389 万元。 （ 2）绩效目标：完成资金 支付 。绩效目标完成。 14. 海泊河流域河道综合治理项目。 项目 承担单位 ：青岛市城乡建设委员会；代建单位 :青岛市市 政建设发展有限公司。 （ 1） 2016 年专项资金预算安排数 1500 万元，预算执行数1500万元（其中， 1294万元按照市政府工作部署调剂用于环湾路6 座雨水暗渠的抢险应急处置工程，原安排项目执行 206 万元 ） 。 （ 2）绩效目标：完成资金 支付 。绩效目标完成。 15. 杭州支路 5 号泵站改扩建工程项目。 ，项目 承担单位 青-7- 岛市城乡建设委员会，代建单位 : 青岛水务集团有限公司。
13、 （ 1） 2016 年专项资金预算安排数 3000 万元，预算执行数2237 万元。 （ 2）绩效目标：泵站 主体 验收 移交并投入使用 。绩效目标完成。 （ 3） 资金计划 未 全部使用原因：项目代建、施工 单位 在工程建设期间存在部分工序返工整改问题， 为 确保资金安全，未全部支付。 16. 环湾绿道建设奖补项目。 项目 承担单位 市北区、李沧区、黄岛区政府。 （ 1） 2016 年专项资金预算安排数 1000 万元，预算执行数1000 万元。 （ 2）绩效目标：完成 资金奖补。 绩效目标完成。 17. 李村河、张村河下游景观环境工程项目。 项目承担单位青岛市城乡建设委员会；代建单位为
14、:青岛市市政建设发展有限公司。 （ 1） 2016 年专项资金预算安排数 3000 万元，预算执行数1200 万元。 （ 2）绩效目标：工程完 工。绩效目标 未 完成。 （ 3）资金未执行完成原因：一是张村河阎家山社区段因受阻挠无法入场施工，后经协调社区，于 2016年底入场施工，资金未拨付。二是李村河曲哥庄社区段计划完成拆迁后进行绿化工程，因拆迁费无法达成一致，无法实施拆迁和现场施工。 -8- 18. 李村河、张村河下游综合整治工程项目。 项目承担单位青岛市城乡建设委员会；代建单位为 :青岛市市政建设发展有限公司。 （ 1） 2016 年专项资金预算安排数 2773 万元，预算执行数2773
15、 万元。 （ 2）绩效目标：工程完工。绩效目标完成。 19. 海绵城市及地下管廊前期研究项 目。 项目 承担单位 ：青岛市城乡建设委员会。 （ 1） 2016 年专项资金预算安排数 1227 万元，预算执行数1092.5 万元（其中， 14.5万元调剂用于地下综合管廊建设前期研究项目 ，原安排项目执行 1078万元 ） 。 （ 2）绩效目标：完成项目前期研究并申报试点城市。绩效目标完成。 （ 3） 资金计划 未 全部使用原因： 据实结算。 20. 青岛市郊野（山头）公园总体规划及部分山头公园专项规划编制项目。 项目 承担单位 ：青岛市城乡建设委员会。 （ 1） 2016 年专项资金预算安排数
16、50 万元，预算执行数 50万元。 （ 2）绩效目标：完成规划编 制和资金拨付。绩效目标完成。 21. 市区公共停车场建设及停车场智能化改造奖补项目。 项目承担单位市北区、李沧区政府。 （ 1） 2016 年专项资金预算安排数 1000 万元，预算执行数1000 万元。 -9- （ 2）绩效目标：完成 资金奖补。 绩效目标完成。 22. 市区河道黑臭水体污染治理奖补项目。 项目承担单位：市北区、李沧区、崂山区、黄岛区、即墨市、胶州市、平度市政府。 （ 1） 2016 年专项资金预算安排数 2000 万元，预算执行数2000 万元。 （ 2）绩效目标：完成资金奖补。绩效目标完成。 23. 市政设
17、施大中修项目。 项目承担 单位： 市南区、市北区、李沧区政府。 （ 1） 2016 年专项资金预算安排数 3500 万元，预算执行数3500 万元。 （ 2）绩效目标：完成资金奖补。绩效目标完成。 24. 新建植物园项目前期可研论证项目。 项目 承担单位 ：青岛市城乡建设委员会。 （ 1） 2016 年专项资金预算安排数 50 万元，预算执行数 47万元。 （ 2）绩效目标：完成规划编制和资金拨付。绩效目标完成。 （ 3） 资金计划 未 全部使用原因： 据实结算。 25. 张村河下游景观环境工程（崂山区段）项目。 项目 承担单位 ：崂山区政府。 （ 1） 2016 年专项资金预算安排数 150
18、0 万元，预算执行数1050 万元。 （ 2）绩效目标：完成资金拨付。绩效目标完成。 -10- （ 3） 资金计划 未 全部使用原因： 据实结算。 26. 张村河下游综合整治工程（崂山区段）项目。 项目 承担单位 ：崂山区政府。 （ 1） 2016 年专项资金预算安排数 1500 万元，预算执行数1050 万元。 （ 2）绩效目标：完成资金拨付。绩效目标完成。 （ 3） 资金计划 未 全部使用原因： 据实结算。 三、主要经验和做法 为确保 专项 资金使用效益和安全，依据青岛市政府投资项目管理暂行办法（第 186号市政府令）等相关文件， 我 委严格执行 项目审批制度， 通 过公开招投标选择专业机构，委托专家严格进行技术审查，并 依据预算资金 及时 安排 、 合理下达 项目 资金计划，圆满完成 2016 年专项资金项目不同阶段的工作 目标。 四、存在的问题及改进建议 （一）存在的问题 1.项目建设过程中， 因 征地拆迁滞后等客观问题， 易 导致项目建设工期延后， 极少数项目的 年初计划目标及预算执行情况达不到预期状态。 2.申报 2016 年预算资金时，部分工程项目审计未定案，在此时间节点上还款资金难以准确申报。 （二）改 进 建议 1.建议已申请到项目账户的资金，限额结转下一年度，可及时用于来年拨付资金。
