1、 分页 融 资 计 划 书（参考样本）融资计划书书写内容概况 一、项目/企业基本情况（进程、所处的阶段）企业名称、成立时间、注册地区、注册资本；主要股东、股份比例；主营业务；过去三年的销售收入、毛利润、纯利润；企业地点、电话、传真、联系人。二、管理团队的背景和业绩主要管理者情况（姓名、性别、年龄、籍贯、学历/学位、毕业院校、政治面目、行业从业年限、主要经历和经营业绩）三、产品/技术/服务的先进性、特性描述（产品/技术/服务介绍、技术水平、新颖性、先进性和独特性、竞争优势）研究与开发（已有的技术成果及技术水平，研发队伍技术水平、竞争力及对外合作情况、已经投入的研发经费及今后投入计划、对研发人员的
2、激励机制）四、项目/企业的商务模式，主要卖点、盈利点、市场规模行业及市场（行业历史与前景、市场规模及增长趋势、行业竞争对手及本企业竞争优势、未来 3 年市场销售预测）营销策略（在价格、促销、建立销售网络等各方面拟采取的策略及其可操作性和有效性、对销售人员的激励机制。 ）产品制造（生产方式、生产设备、质量保证、成本控制）五、股权结构设计管理（机构设置、员工持股、劳动合同、知识产权管理、人事计划）融资说明（资金需求量、用途、使用计划、拟出让股份、投资者权利、退出方式）六、未来 3-5 年财务状况分析财务预测（未来 3 年或 5 年的销售收入、利润、资产回报率等。 ）七、风险投资退出设计风险控制（项
3、目实施可能出现的风险及拟采取的控制措施。 ） 分页 商 业 计 划 书（ 编 制 单 位 ）项目/技术/服务名称单 位 （签字盖章）地 址电 话传 真电子邮件联 系 人 分页 分页 保 密 承 诺本商业计划书内容涉及本企业商业秘密，仅对有投资意向的投资者公开。本企业要求投资企业项目经理收到本商业计划书时做出以下承诺：妥善保管本商业计划书，未经本企业同意，不得向第三方公开本商业计划书涉及的本企业的商业秘密。项目经理签字：_接 收 日 期 ： _年_月_日 分页 目 录摘 要 .1第一部分 企业概况 .4第二部分 企业管理层 .6第三部分 产品/技术/服务 .9第四部分 行业及市场分析 .12第五
4、部分 技术来源及前景 .14第六部分 产品/技术制造 .16第七部分 营销策略 .18第八部分 企业管理 .20第九部分 竞争分析 .22第十部分 财务计划 .25第十一部分 融资计划 .26第十二部分 风险分析 .27第十三部分 战略分析 .27第十四部分 附件 .2751K 集团技术开发中心于 1997 年成立， 2000 年通过国家级认定。技术中心为整个集团技术创新工作的归口管理部门，技术中心由决策机构和研究开发机构组成。技术中心的决策机构由公司技术委员会和专家委员会组成，其中技术委员会负责重大技术问题的决策，专家委员会聘请省内外专家组成，对公司的重大技术问题提供咨询。研究开发机构分为一
5、级研究机构(课题基础理论应用研究机构)和二级技术开发机构(试验推广机构)。其一级研究机构由制浆造纸研究室、纸张印刷性能研究室、涂布技术研究室、纤维研究室、特种纸技术开发研究室、造纸湿部化学研究室和污水处理研究室等七个研究室、一个检测化验中心及综合管理办公室构成;二级研究开发机构由各子公司生产试验和技术推广机构，以及制浆、造纸、涂布三个试验车间构成。一级研究开发机构负责技术创新制度的制定，新产品新技术的信息收集和汇总，创新项目的管理，技术和产品存档、技术开发项目的基础理论研究和实验、试样的分析检测、中间品的检测和化验以及实验成果的检测;二级研究开发机构主要负责对研究成果进行转化和新产品、新技术的
6、推广应用中试和生产试验，并负责对引进技术进行消化、吸收、改进等。技术中心现有专职研发人员 605 名，其中中高级人员 110 名，博士 3 名，专家 20 名。近几年来，晨鸣纸业科技投入逐步加大投资 400 万元建成八个 ISO 标准恒温恒湿实验室投资 1800 万元引进国际先进水平印刷适性仪、平滑度仪、匀度仪、耐破度仪等质量检测仪器2000 年检测中心通过 CCIBLAC 实验室认证。 分页 概 况内容主要包括：企业概况；主要经营管理人、技术负责人简介；项目涉及的产品或服务的先进性、新颖性、独特性描述；市场分析；现金流量、投资回报率等财务预测；融资计划，投资后股东构成表等。 分页 第一部分
7、企业概况企业名称_ 成立时间_企业宗旨 注册资本_ 实际到位资本_其中现金_ 无形资产占股份比例_%注册地点_主营业务 企业性质： 国有企业、有限企业、股份有限企业、合伙企业、个人独资、外资企业等，并说明其中国有成份比例、私有成份比例和外资比例。企业沿革： 说明自企业成立以来主营业务、股权、注册资本等企业基本情形的变动，并说明这些变动的原因。_ 分页 _目前企业主要股东情况：股 东 名 称 出 资 额 出 资 形 式 股 份 比 例 联 系 人 联 系 电 话本企业的独资、控股、参股的企业以及非法人机构的情况及比例： 以图形方式表示，如。企业目前职工情况： 如：拥有员工 _人，其中大专以上文化
8、程度的有 _人，占员工总数 _%，大学本科以上的有 _人，占员工总数 _%，硕士学位（含中级职称）以上的有 _，占员工总数 _%，博士学位（含高级职称）以上的有 _人，占员工总数 _%；最好列表说明，如：人 数 比 例 人 数 比 例 人 数 比 例 人 数 比 例员 工 人 数大 专 以 上 文 化 程 度 博 士 （ 高 级 职 称 ）大 学 本 科 硕 士 （ 中 级 职 称 ）企业经营财务历史： 列表说明（单位：万元）项 目 本年度 前 1 年 前 2 年 前 3 年公 司控股 I 控股 参股 全资 全资参股 分页 销售收入毛 利 润纯 利 润总 资 产总 负 债净 资 产有形净资产企
9、业外部公共关系（战略支持、合作伙伴等）：_第二部分 企业管理层董事会成员名单：序号 职 务 姓 名 工 作 单 位 联系电话1 董 事 长2 副董事长3 董 事4 董 事5 董 事6 董 事7 董 事8 董 事9 董 事 分页 管理团队名单及简介：董事长姓名_性别_年龄_籍贯_学历_学位_所学专业_职称_毕业院校_户口所在地_联系电话_主要经历和业绩： 着重描述在本行业内的技术和管理经验和成功事例。_总经理姓名_性别_年龄_籍贯_学历_学位_所学专业_职称_毕业院校_户口所在地_联系电话_主要经历和业绩： 着重描述在本行业内的技术和管理经验和成功事例。_技术研发负责人姓名_性别_年龄_籍贯_学历_学位_所学专业_职称_ 分页 毕业院校_户口所在地_联系电话_主要经历和业绩： 着重描述在本行业内的技术水平、经验和成功事例。_产品生产负责人姓名_性别_年龄_籍贯_学历_学位_所学专业_毕业院校_户口所在地_联系电话_主要经历和业绩： 着重描述在本行业内的产品经验的成功事例。_市场营销负责人姓名_性别_年龄_籍贯_学历_学位_所学专业_毕业院校_户口所在地_联系电话_主要经历和业绩： 着重描述在本行业内的营销经验和成功事例。_
