1、 1 集集 团团 EAS 系系 统统 操操 作作 手手 册册 报表 管理 金蝶软件（中国）有限公司 二一八年九月 2 目 录 1 报表模块总体概况 . 3 1.1 报表模块总体介绍 . 3 2 报表模块各功能操作说明 . 3 2.1 报表制作 . 3 2.1.1 功 能简介 . 4 2.1.2 菜单路径 . 4 2.1.3 操作说明 . 5 2.2 报表审批与上报 . 9 2.2.1 功能简介： . 9 2.2.2 操作说明： . 10 2.2.3 几点说明： . 10 2.2.4 报表常用函数介绍 .11 2.3 报表分类 . 13 2.3.1 功能简介 . 13 2.3.2 菜单路径 .
2、14 2.3.3 操作说明 . 14 2.4 报表操作常见问题及解答 . 17 3 合并报表操作说 明 . 19 3.1 操作流程 . 19 3.2 报表接收 . 19 3.3 合并范围选择 . 21 3.4 内部往来核对 . 21 3.5 自动生成抵销分录 . 22 3.6 手工录入抵销分录 (可略过 ) . 23 3.7 工作底稿 . 24 3.8 合并报表 . 25 3.9 年初数维护 . 27 3.9.1 首次启用合并报表时 . 28 3.9.2 后续年度的年初数维护 . 28 3.10 合并报表常见问题解答 . 29 3.10.1 合并报表这个模块的数据逻辑 . 29 3.10.2
3、我的项目部下面有 3 个账套，我只需要合并两个，怎么办？ . 29 3.10.3 内部往来核对怎么没有数据？ . 29 3.10.4 怎么不能自动生成内部往来抵销分录？ . 29 3.10.5 查询抵销分录有数据，但工作底稿里没有抵销数据是怎么回事？ . 30 3.10.6 需要合并的有 5 个 账套的数据，但是工作底稿里只出来 4 个账套的，还有一个 账套的数据计算不出来，怎么办？ . 30 3 1 报表模块 总体概况 1.1 报表模块 总体介绍 EAS 报表 系统是集团财务 报表 系统，不但肩负着一般 报表 系统核算的功能，还承担着核算政策的指定、下发，以及对下级单位日常财务核算合规性的考
4、核与监督。 EAS 报表 系统是 EAS 财务系统的核心，日常核算功能主要负责对企业财务业务的归集、展示及核算。 EAS 财务政策监控功能以集团财务基础资料统一指定、下发为核心。下级单位可根据实际业务状况，在许可范围内指定相关财务政策。 EAS 集团 报表 核算系统以凭证为核心，进行相应的各种业务处理，包括：初始化、业务处理、账表展示和期末处理。 单体公司报表操作流程：报表新增 报表保存 报表审批 报表上报。 上报报表打回并重新上报流程：集团打回报表 单体公司修改报表 报表保存 报表审批 报表上报。 2 报表模块 各功能操作说明 2.1 报表 制作 集团报表模板的上报报表分两种： 第一种是 基
5、本表 ，如：资产负债表、利润表、现金流量表，在编制这些报表时，只需要时点击【工具】【报表计算】或 F9 键，即可得到报表数据。 第二种是内部 抵销 明细表。对于“内部往来抵销 明细表”、“内部交易抵销明细表”，在编制时， 需要先点击【工具】【内部公司填充】，填充与本公司发生往来、交易的集团内其他公司，然后再点击【工具】【报表计算】或 F9 键，4 即可得到报表数据 。 或者点击 F3 快捷键 直接进行计算 。 本节主要介绍 如何编制模板类型为“集团报表模板”的上报报表 。 操作前提： 1集团合并报表会计已经将个别报表模板分配下来； 2报表会计登录本公司所在财务实体组织； 3本公司当月账务已经处
6、理完毕。 2.1.1 功能 简介 单体公司的上报报表，也称个别报表，反映的是单体公司的财务状况和经营成果，是编制合并 报表的基础。一般情况下，集团公司统一制作个别报表模板，下发给各单体公司。 单体公司根据集团下发的报表模板，编制本公司的报表并上报。集团根据各单体公司的个别报表数据进行汇总合并，最后编制成合并报表。 2.1.2 菜单路径 财务会计 - 报表 管理 - 报表编制 - 报表制作 5 2.1.3 操作说明 2.1.3.1 基本表制作 第一步： 双击“报表制作”，进入报表制作界面，如下图： 第二步： 单击“新增”按钮 ，弹出新增对话框， 6 如上图红色椭圆标注所示， 进入 报表 界面 分
7、为三步： 第一，选用集团模板创建报表； 第二，选择 期间； 第三，选择模板 。 第三步： 点击“确定”按钮，进入报表界面，然后，点击 “计算 当前表页 ”或 “计算 所有表页 ”按钮， 得到报表数据， 保存 （如果有的报表没有数据，点击“保存”后，重新计算所有表页，再保存即可） ，然后在“工具”菜单中，依次点击“审批”和“报表上报” ，即完成报表制作全过程 。 如下图所示： 7 2.1.3.2 内部往来、现金流报表制作 当期有内部往来、内部现金流需要制作内部往来、现金流报表，当期没有内部往来的单位，可不制作此表。双击“报表制作”，进入报表制作界面，如下图： 单击“新增”按钮 ，弹出新增对话框，
8、 8 如 上图红色椭圆标注所示，进入报表界面分为三步： 第一，选用集团模板创建报表； 第二，选择 期间； 第三，选择模板。 步骤 1： 点击“确定”按钮，进入内部往来报表新增界面，将光标放在表中蓝点处单元格，点击 数据 填充内部公司并计算所有表面， 如下图： 9 步骤 2：点击“保存”，点击工具 审批，审批成功后，点击工具 上报。完成内部往来报表制作。 2.2 报表审批与上报 2.2.1 功能简介： 报表制作完成后，需要经过审批、上报，集团才可以收到单体公司上报的报表。 10 2.2.2 操作说明： 操作路径：财务会计 报表管理 报表编制 报表制作 报表审批：打开制作完成报表（修改及查看状态均可操作），点击：工具 审批。 报表上报：报表审批后，打开制作完成报表（修改及查看状态均可操作），点击：工具 上报。 2.2.3 几点说明： 报表审批后，可以反审批。 报表审批人、上报人同制表人可以为同一人。 报表上报后， 想再进行 修改， 如 集团未接收，单体公司 可以 自行 撤消上报。 如集团已接收，需要集团打回才可以修改。
