1、投融资部投融资工作职责第一条 以公司发展宗旨为依据, 以经营城市为理念, 多渠道筹集城市建设资金。第二条 根据公司的战略发展, 制定公司年度等中长期投融资计划, 适时选择、提供项目投融资规模方案,评价投融资方式及成本。第三条 做好建设项目投融资的前期工作, 包括项目前期策划、运作设计方案和投融资洽谈等，并及时办理各类投融资手续。第四条 做好投融资项目的策划、论证、合作模式、组织宣传推介和招商谈判等。第五条 对投融资项目进行全过程跟踪服务, 做好投融资档案资料的收集、整理、归档工作。第六条 负责开拓融资渠道,创新融资模式, 探索BT、BOT、BOOT、 BOO、债券、信托、保险、租赁、典当等多种
2、融资方式。第七条 配合金融机构开展贷前调查、贷中审查、贷后核查工作, 配合银行对项目贷款资金的监督检查。第八条 配合金融机构开展项目评审工作和平台( 或政府)信用评审工作。第九条 协助公司财务部门制定还贷计划方案。第十条 根据公司建设项目的实际情况和资金使用的需要，统筹考虑，从全局上做好资金运作计划，并和其他部门具体操作资金运作。第十一条 同公司其他部门进行协作统一, 完成公司其他重大业务事项。第十二条 负责部门制度建设、人员培养等基础工作。第十三条 完成领导交办的其他工作。投融资经理岗位职责1、协助总经理建立并完善公司的投融资管理体系，致力于提高公司的投融资管理水平;2、负责分析、制订公司投
3、融资需求、投融资策略和计划，进行投融资成本管理，配合资产负债指标及现金流指标达成;3、负责拓展公司自身融资资源，获得适合公司运作所需的各项融资资源，建立良好的沟通机制;4、负责对项目初选和前期可行性建议书进行审核;5、负责组织公司的投资项目可行性分析报告、商业计划书的撰写;6、负责管理和维护公司与银行及非银行金融机构、证券机构、投资基金等客户的公共关系，建立、维护支撑公司融资的统一平台7、负责组织公司重大项目展开风险评审、方案制定和实施;8、完成公司领导临时交办的各项工作任务。投融资副经理岗位职责1、协助部门经理负责组织收集、研究与项目融资相关的国家法律、法规、方针及金融信息，并提出对公司项目
4、融资相关的对策与建议。2、协助部门经理负责研究拟定公司项目融资战略，组织起草具体项目的融资战略、融资方案，开展相关课题的研究工作。3、负责寻找融资资本，规划项目融资，对项目融资方案进行编制和实施。4、负责对拟投资项目进行综合财务评估，完成项目建议书中财务可行性分析部分。5、负责对具体项目进行成本分析、现金流测算、敏感性分析、利润点分析，提出投资项目现金流进、出方案。6、负责组织开展投资项目财务后评价，并提出具体的后评价意见。7、负责协助相关部门进行投资项目的进资款的审查和拨付工作。8、负责维护并拓展与金融机构合作关系，创新融资渠道，引入外部资金，设计合作模式，建立融资合作伙伴信息库。9、协助部
5、门经理进行本部门人员的管理与开发工作，以及内外部工作关系的协调。10、负责识别本岗位和部门的环境因素和危险源，并进行日常检查。11、完成公司交办的其它工作。投融资主管岗位职责1、 组织协调、拓展融资渠道，设计实施融资方案，完成融资计划、融资目标；2、 建立、开发和管理公司与国内外资本市场的业务渠道；3、 开拓公司对外融资业务市场，并维护与客户的关系；4、 策划、设计和实施公司项目融资方案；5、 联络及协调与部门业务相关的专家顾问的工作；6、 关注公司其他部门业务的开发和项目进展，做好相关的配合和服务工作。投融资专员岗位职责1、 对公司整体运营情况有基本的了解，对公司资产、负债、净利润以及现金流
6、的情况有基本的认识和了解，对公司各项目现有情况有一定的认识和了解。平时应注意与相关部门及时沟通，注意收集和整理各项目的基础资料，将其分类整理归档，并及时补充和更新，做好资料库的管理工作。2、 应对投融资工作有一定认识、理解和分析、创新能力，注意了解国家相关宏观调控政策，关注金融信贷政策以及行业经济形势的变化，不断学习相关财务、经济金融以及法律方面的知识，学习各种最新的融资操作模式，学习了解与公司情况比较接近的实用性的新信息和案例，并将其整理后报告给分管领导，以为领导决策提供参考。3、 接到上级分管领导的投融资信息后，应迅速与相关金融机构具体业务人员沟通，了解投融资所需的各项手续和资料，并尽快整
7、理，提供给金融机构审查。其中应注意做到以下 4 点： 在与金融机构业务人员沟通时，有注意保护公司商业秘密之义务。 在各项资料准备的过程中，应在保证资料质量的同时注意提高工作效率，及时与公司财务部等有关部门互通有无，按照具体项目需要汇总并整理有关信息，保证信息无误。 如果投融资资料中有特殊资料，在办理时需要请示分管领导及上级主管部门，批示后严格按领导指示操作，以避免造成投融资过程中不必要的麻烦。在具体资料表述方式上，应熟练运用 Word、Excel、Powerpoint，心系维护公司良好形象这一主题，注意文笔流畅、数据表格简洁明晰、图片清晰美观，追求内容和形式的完美统一。4、待金融机构审批通过融
8、资申请之后，配合分管领导做好相关合同等法律文件的审查和签署工作，并完成后续手续办理工作。其中应做到以下 3 点： 应全面地了解合同的所有条款，对投融资金额、成本、偿还方式和时间、信用增级措施、贷后监管等核心要素进行仔细和审慎地全面分析，如果发现问题和异议，必须及时报告分管领导。 在合同的审批过程中，应征询公司各相关部门的专业意见和优化建议，与公司财务部等部门及时沟通，及时反馈他们的意见和建议，并协助分管领导与金融机构就发现的问题进一步协商后予以妥善解决，注意防范合同履行风险，确保合同的合法合规，维护公司的利益。合同签署后，如需办理担保等信用增级措施，应和政府主管部门或者其他中介机构及时沟通，了
9、解办理程序，准备所需资料，完成有关信用增级条件。5、 在合同的执行过程中，应按照约定，定期向金融机构通报有关项目进展情况，积极配合其融资后有关资金使用等情况的后续管理工作，协助其做好对公司的信用等级评定和授信额度调查工作，以为后续合作做好铺垫。6、 应清楚每一笔融资的金额及偿还时间，并于到期前一个月通知分管领导，便于公司统筹资金，按时履约，以维护公司信用。7、 在与金融机构业务人员及公司有关人员沟通的过程中，应注意言谈举止和沟通方式，便于对方理解和互相配合，避免个人原因造成工作中不必要的麻烦。8、 完成领导交办的其他工作。部门设置经理（1 人）副经理（2 人）主管（主管 4 人）专员（20 人）
