1、资 产 负 债 表编制单位：AA企业 2006 年 7 月止 单位：元资产 行次 年初数 期末数 负债和股东权益 行次流动资产： 流动负债:货币资金 1 4,861,585.08 5,635,559.66 短期借款 68短期投资 2 150,000.00 100,000.00 应付票据 69应收票据 3 应付账款 70应收股利 4 预收账款 71应收利息 5 应付工资 72应收账款 6 911,322.00 1,030,275.60 应付福利费 73其他应收款 7 20,000.00 18,000.00 应付股利 74预付账款 8 应交税金 75应收补贴款 9 其他应交款 80存货 10 92
2、3,260.98 18,000.00 其他应付款 81待摊费用 11 25,000.00 18,000.00 预提费用 82一年内到期的长期债权投资 21 0.00 预计负债 83其他流动资产 24 0.00 一年内到期的长期负债 86流动资产合计 31 6,891,168.06 6,819,835.26 其他流动负债 90长期投资: 0.00长期股权投资 32 500,000.00 流动负债合计 100长期债权投资 34 长期负债:长期投资合计 38 500,000.00 长期借款 101固定资产: 0.00 应付债券 102固定资产原价 39 25,950,000.00 25,800,00
3、0.00 长期应付款 103减:累计折旧 40 3,849,491.36 3,441,197.70 专项应付款 106固定资产净值 41 22,100,508.64 22,358,802.30 其他长期负债 108减：固定资产减值准备 42 长期负债合计 110固定资产净额 43 22,100,508.64 22,358,802.30 递延税项:工程物资 44 递延税款贷项 111在建工程 45 负债合计 114固定资产清理 46 固定资产合计 50 22,100,508.64 22,358,802.30 股东权益:无形资产及其他资产: 0.00 股本 115无形资产 51 减：已归还投资 1
4、16长期待摊费用 52 股本净额 117其他长期资产 53 0.00 资本公积 118无形资产及其他资产合计 60 盈余公积 1190.00 其中:法定公益金 120递延税项: 0.00 未分配利润 121递延税款借项 61 股东权益合计 122资产总计 67 29,491,676.70 29,178,637.56 负债及股东权益总计 135年初数 期末数1,000,000.00 1,000,000.00249,796.6666,965.66 56,637.56200,000.00143,548.34 250,000.002,125.00 2,000.0064,000.0010,000.000
5、.000.001,536,435.66 1,508,637.560.001,520,000.00 1,500,000.000.001,520,000.00 1,500,000.000.003,056,435.660.000.0025,000,000.00 25,000,000.0025,000,000.00949,000.00 1,000,000.00170,000.00 170,000.0020,000.00316,241.0426,435,241.04 26,170,000.0029,491,676.70 29,178,637.56资 产 负 债 表编制单位：AA企业 2006 年 7 月
6、止 单位：元资 产 负 债 表编制单位：AA企业 20xx 年 12 月止 单位：元资产 行次 年初数 期末数 负债和股东权益 行次流动资产： 流动负债:货币资金 1 5,635,559.66 4,861,585.08 短期借款 68短期投资 2 100,000.00 150,000.00 应付票据 69应收票据 3 应付账款 70应收股利 4 预收账款 71应收利息 5 应付工资 72应收账款 6 1,030,275.60 911,322.00 应付福利费 73其他应收款 7 18,000.00 20,000.00 应付股利 74预付账款 8 应交税金 75应收补贴款 9 其他应交款 80存
7、货 10 18,000.00 923,260.98 其他应付款 81待摊费用 11 18,000.00 25,000.00 预提费用 82一年内到期的长期债权投资 21 预计负债 83其他流动资产 24 一年内到期的长期负债 86流动资产合计 31 6,819,835.26 6,891,168.06 其他流动负债 90长期投资:长期股权投资 32 500,000.00 流动负债合计 100长期债权投资 34 长期负债:长期投资合计 38 500,000.00 长期借款 101固定资产: 应付债券 102固定资产原价 39 25,800,000.00 25,950,000.00 长期应付款 10
8、3减:累计折旧 40 3,441,197.70 3,849,491.36 专项应付款 106固定资产净值 41 22,358,802.30 22,100,508.64 其他长期负债 108减：固定资产减值准备 42 长期负债合计 110固定资产净额 43 22,358,802.30 22,100,508.64 递延税项:工程物资 44 递延税款贷项 111在建工程 45 负债合计 114固定资产清理 46 固定资产合计 50 22,358,802.30 22,100,508.64 股东权益:无形资产及其他资产: 股本 115无形资产 51 减：已归还投资 116长期待摊费用 52 股本净额 1
9、17其他长期资产 53 资本公积 118无形资产及其他资产合计 60 盈余公积 119其中:法定公益金 120递延税项: 未分配利润 121递延税款借项 61 股东权益合计 122资产总计 67 29,178,637.56 29,491,676.70 负债及股东权益总计 135年初数 期末数1,000,000.00 1,000,000.00249,796.6656,637.56 66,965.66200,000.00 250,000.00 143,548.342,000.00 2,125.0064,000.0010,000.001,508,637.56 1,536,435.661,500,00
10、0.00 1,520,000.001,500,000.00 1,520,000.003,008,637.56 3,056,435.6625,000,000.00 25,000,000.0025,000,000.00 25,000,000.001,000,000.00 949,000.00170,000.00 170,000.0020,000.00 20,000.00316,241.0426,170,000.00 26,435,241.0429,178,637.56 29,491,676.70资 产 负 债 表编制单位：AA企业 20xx 年 12 月止 单位：元七月份科目汇总表代码 科目名称
11、余额1002 银行存款 5,635,559.661101 短期投资 100,000.001131 应收账款 1,030,275.601133 其他应收款 18,000.001243 存货 18,000.001301 待摊费用 18,000.001501 固定资产 25,800,000.001502 累计折旧 3,441,197.702101 短期借款 1,000,000.002153 应付福利费 56,637.562161 应付股利 200,000.002171 应交税金 250,000.002176 其他应交款 2,000.002301 长期借款 1,500,000.003101 股本 25
12、,000,000.003111 资本公积 1,000,000.003121 盈余公积 170,000.005301 营业收入 150,000.005502 管理费用 41,800.005503 财务费用 23,000.005504 销售费用 6,500.00损 益 表 F2 F3 F4编制单位：AA企业 2006 年 6 月 单位：元项 目一、产品销售收入 1 2317000 27093000减：产品销售成本 2 142700 1053700产品销售费用 3 4400 50000产品销售税金及附加 4 8540 2139405二、产品销售利润 6 2161360 25775360加：其他业务利
13、润 7减：管理费用 8 43200 195000财务费用 9 7000 8800010三、营业利润 11 2111160 25492360加：投资收益 12营业外收入 13减：营业外支出 1415四、利润总额 16 2111160 25492360五、年初未分配利润 17 256830 45535000六、累计未分配利润 18 2367990 20042640损 益 表编制单位：AA企业 20xx 年 7 月 单位：元项 目 行 次 本 月 数 本年累计数一、产品销售收入 1 150,000.00 27,243,000.00减：产品销售成本 2 1,053,700.00产品销售费用 3 6,5
14、00.00 56,500.00产品销售税金及附加 4 213,940.00二、产品销售利润 5 143,500.00 25,918,860.00加：其他业务利润 6减：管理费用 7 41,800.00 236,800.00财务费用 8 23,000.00 111,000.00三、营业利润 9 78,700.00 25,571,060.00加：投资收益 10营业外收入 11减：营业外支出 12四、利润总额 13 78,700.00 25,571,060.00五、月初未分配利润 14 2,367,990.00 47,902,990.00六、累计未分配利润 15 2,446,690.00 22,489,330.00
