1、 星 河 湾 集 团 合 约 成 本 管 理 中 心 部 门 工 作 流 程星 河 湾 集 团合 约 成 本 管 理 中 心部门工作流程编 制 时 间 ： 二 一 一 年 二 月发 布 时 间 ： 二 一 一 年 二 月 十 八 日星 河 湾 集 团 合 约 成 本 管 理 中 心 部 门 工 作 流 程目 录一、部门工作流程1、 工程进度款审批流程及要求说明第 12 页， 共 2 页2、 工程结算审批流程及要求说明第 35 页， 共 3 页3、 工程现场签证流程及要求说明第 68 页，共 3 页4、 工程招标流程及要求说明第 910 页，共 2 页5、 合同会签流程及要求说明第 1115 页
2、，共 5 页6、 采购进度款审批流程及要求说明第 1617 页，共 2 页7、 采购结算审批流程及要求说明第 1819 页，共 2 页8、 工程材料和设备验收流程及要求说明第 2022 页，共 2 页9、 工程材料和设备招投标工作流程另附 共 1 页二、部门业务审批表1、 工程进度付款证书第 23 页， 共 1页2、 工程结算付款证书第 24 页， 共 1页3、 工程结算审阅表第 25 页， 共 1页4、 现场工程签证单第 26 页， 共 1页5、 工程合同及招标文件评审表第 2732 页，共 6页6、 采购合同评审表第 3335 页，共 3页星 河 湾 集 团 合 约 成 本 管 理 中 心
3、 部 门 工 作 流 程7、 采购工程进度付款证书第 36 页， 共 1页8、 抽查计录表第 37 页， 共 1页9、 工程材料和设备验收合格证明书第 38 页， 共 1页10、 工程材料和设备请款报告第 39 页， 共 1页11、 送货统计表 第 4041 页，共 2页星 河 湾 集 团 合 约 成 本 管 理 中 心 部 门 工 作 流 程11工程进度款审批流程及要求说明（一）工程进度款审批流程要求说明1、施工单位：每个月申报形象进度，并按形象进度计算进度款。施工单位不得超报形象进度或夸大实际完成工作量。申报的每项工程量都必须与合同清单及工程形象进度对应并相符。如施工单位申报的进度款最终被
4、发包方核减超过工程承包合同的约定比率，发包方有权要求其整改并按合同约定进行处罚。2、工程部：在每个月 24 日组织监理公司、地区预结算部、施工单位进行工程形象进度四方验收，并会同监理公司审核施工单位申报的形象进度。核准后的形象进度应具体描述，如模板施工到哪一层哪一段的哪一部分，砌体施工到第几层等，不得以笼统的总体完成比例形式填写，不得将未完成工程提前报进度。3、地区预结算部：审核进度款时应复核形象进度，并在计算实际完成工程量后与施工单位核对一致，同时扣除工程扣款、材料扣款等（如当期无材料扣款应予说明） 。地区预结算部应对各期申报的进度款、工程扣款等建立台账并保留计算资料及依据，在每月 10 日
5、前将上月进度款台账上报集团合约成本管理中心，同时抄送区域公司及项目工程负责人。如核准的累计实际产值超出合同总价 10%以上，地区预结算部应收集相关资料并书面分析超出原因，报集团招标部办理补充协议后才能继续办理进度款支付。对于部分较急的工程，如需在合同未签定前进行先进行部分款项支付的，由集团招标部发文通知地区预结算部，以通知规定的金额及比率办理请款。4、区域公司总经理：对地区预结算部核定的进度款给予是否同意支付的审批意见。并可根据工程实际情况对进度款支付作出优先支付或暂缓支付的处理。5、合约成本管理中心预结算副总监：对区域公司同意支付的进度款进行审批，必要时可要求地区预结算部对进度款计算进行复核
6、。6、工程审核部：为加快进度款审批效率，对于合同规定的预付款及进度款原则上工程审核部不参与审批，只根据地区预结算部上报的进度款台账不定期按 10%20%的比率进行事后抽查。但当工程进度款累计支付比率超过合同价的 80%时，必须经工程审核部进行复核。7、合约成本管理中心总监：根据地区预结算部或工程审核部意见，对进度款给予是否同意支付的审批意见。8、工程管理中心总监：根据工程进展情况，对进度款给予审批意见。9、财务管理中心：对进度款支付作出安排，由中心总监批准执行。10、副董事长/常务副总裁：根据集团授权，对进度款支付作出审批决定意见。11、董事长：对进度款是否支付作出最终审批决定意见。注：园林绿
7、化、市政机电等工程按此流程办理，流程中项目工程部职责相应改由园林绿化工程部或市政机电工程部负责。星 河 湾 集 团 合 约 成 本 管 理 中 心 部 门 工 作 流 程2（二）工程进度款审批流程图进度款超过合同总价 80%有异议无异议施工单位：申报形象进度，计算工程量，提出付款申请项目工程部：组织四方验收，会同监理单位审核形象进度地区预算部：复核进度及工程量，填报进度款申报表区域公司总经理：审批合约成本管理中心预结算副总监：审批工程审核部：复核形象进度及进度款合约成本管理中心总监：审批工程管理中心总监：审批财务管理中心总监：审批副董事长/常务副总裁：审批董事长：审批星 河 湾 集 团 合 约
8、 成 本 管 理 中 心 部 门 工 作 流 程32工程结算审批流程及要求说明（一）工程结算审批流程及要求说明1、施工单位：申报结算应依据实际完成的工程量来计算，不得虚报、多报、瞒报。如施工单位上报的结算款被发包方核减超过工程承包合同的约定比率的，发包方应按合同约定进行处罚。施工单位应按发包方的要求将报送的结算资料准备齐整，按规定顺序编号及制作结算资料目录，保证结算资料的真实性及有效性。2、项目工程部：在工程结算审批流程中，主要负责审核施工单位提供的结算资料中涉及工程技术的资料（如竣工图、工程指令、签证、变更单等）的真实性、有效性、完整性，对结算资料提供书面审核意见并对此负责。如其它部门需要了
9、解相关施工情况的，项目工程部应配合及给予说明。3、地区预结算部：预结算员必须首先按公司规定审核结算资料的真实性、有效性、完整性，未经项目工程部对结算资料进行审核并出具同意意见的结算，及经检查结算资料不符合要求的结算，地区预结算部均不得办理。如在计算过程中发现欠缺的资料，应通知项目工程部要求施工单位在一定期限内补充完整。地区预结算部应在工程完成后即自行安排计算工程量，不得只依据施工单位上报的工程量及计算式进行复核。结算计算完成并与施工单位核对达成一致意见后，应修改计算式及结算清单并相互对应；结算书中应有完整的编制说明，并将主要经济指标列出；应对工程扣款在结算中注明并附上扣款台账，对材料扣款以采购
10、部出具数据为准。地区预结算部在初审完成后，应在 510 日内整理结算资料（含计算式电子版）上报集团合约成本管理中心。4、在工程实施过程中如发生合同清单外新增子目的，应由地区预结算部即时报集团招标部进行单价审核，并以集团招标部书面通知为结算依据。工程结算范围内的甲供材料或甲控材料，应由地区采购部按合同号列出清单及具体领用数量提交地区预结算部作为结算依据。5、合约成本管理中心预结算副总监：对经地区预结算部初审的结算是否按公司规定时间及程序要求办理进行检查后进行审批，如认为工程指标数据异常可要求地区预结算部予以复查及说明。6、工程审核部：负责对已经地区预结算部审核的工程结算进行复查，对复核中发现的问
11、题应书面告知地区预结算部并与其进行核对，确属计算错误的，由地区预结算部与施工单位核对后修改结算。工程审核部的审核意见应为书面形式，在结算最终定审后连同预结算部提交的结算资料一同提交公司领导会签。7、合约成本管理中心总监：根据工程审核部意见，对结算进行审批；也可以指令招标部对结算进行再次复核后再进行审批。星 河 湾 集 团 合 约 成 本 管 理 中 心 部 门 工 作 流 程48、工程管理中心总监：根据所掌握的工程情况，对结算进行审批。9、财务管理中心：核对工程扣款及材料扣款数据并在结算款支付时进行扣除；根据集团资金安排情况，对结算款支付作出相应安排意见后，由中心总监批准。10、副董事长/常务
12、副总裁：根据集团授权，对工程结算款支付作出审批决定。11、董事长：对工程结算款支付作出最终审批决定。注：园林绿化、市政机电工程按此流程办理，流程中项目工程部职责相应改由园林绿化工程部或市政机电工程部负责。（二）工程结算审批流程图不符合 退回整改符合要求需补充单价补充单价不需补充单价有异议与预 与预算部核对后出初审报告无异议星 河 湾 集 团 合 约 成 本 管 理 中 心 部 门 工 作 流 程53工程现场签证流程及要求说明（一）工程现场签证流程及要求说明工程现场签证，为在施工过程中发生的、且在竣工图上不能反映的部分工程内容（如返工、报废、临时及零星增加工程、特殊节点的做法说明、对部分图纸细节
13、的补充说明、零星签工等）的现场签认工作过程，具体范围以公司工程签证管理制度规定为准。本流程适用于单次签证金额在 5 万元以内的工程签证。如估算或事后计算的单次签证金额超过 5 万元的，除按本流程办理外，须专项报集团招标部及工程审核部复核施工单位：报送结算书及结算资料项目工程部：审核工程结算资料真实性、完整性、有效性地区预结算部：复核结算资料，审核结算，与施工单位核对，达成一致意见合约成本管理中心预结算副总监：审批工程审核部：检查后接收结算资料，安排人员复核合约成本管理中心总监审批工程管理中心总监审批财务管理中心审批副董事长/常务副总裁招 标 部 ： 审 核 单价董事长星 河 湾 集 团 合 约
14、 成 本 管 理 中 心 部 门 工 作 流 程6并经集团审批流程批准同意后方可办理付款手续。单次签证金额超过 10 万元的还应单独签订补充协议。以下情况，应视为单次签证，按上述规定办理，不得分拆以逃避监管：1、在可预见的时间段内将多次重复发生的工作；2、因一项签证工作而将引起其它后续工作，而前后工作预计所发生的费用合计将超过 5 万元的。除下列原因外，各项目的工程签证费用总额应控制在工程总造价的 2%以内。如超出，应由项目工程负责人向公司作出书面说明并征得同意。否则，由公司按制度进行考核：1、 因难以预测的地质原因造成设计修改、返工而增加工程签证费用的；2、 因政策改变而导致工程延期或需返工
15、而增加工程签证费用的。工程现场签证各流程涉及部门工作要求为：1、发出工程指令：在需施工单位从事签证工作前，项目工程部应发出经项目工程部经理签署的工程指令，要求施工单位完成相应工作，并注明以签证形式办理。工程指令应写明所要求完成工作的范围、内容、要求达到效果、预估费用及需特别注意的事项。2、完成需签证工作：由施工单位在项目工程部监管下完成，对于以点工形式完成的工作内容，项目工程部应记录其出勤人数、出勤具体时间以及完成的工作具体内容。3、现场联合验收、填写签证单工程量：在要求的工程或工作完成后，由项目工程部组织监理单位、地区预结算部、施工单位进行四方现场验收，项目工程部负责界定实际完成的工程范围、
16、内容及核实点工人数；监理单位负责对签证事实进行确认；地区预结算部予以见证。施工单位应在现场验收完成后七天内上报签证单，否则视为无效签证。4、项目工程部应在收到施工单位报送的签证单后五日内对上报内容是否属于实际完成的工程范围、内容给出处理意见并核实点工人数。5、地区招标部应在三日内对签证内容是否属于合同约定范围给予意见，并将签证资料复印留底以供集团招标部抽查复核。6、地区预结算部应在收到施工单位报送的签证单后七日内对工程量进行复核及计价，并每月将各项目发生的工程签证分类建立台账，在次月 10 日前上报集团合约成本管理中心并抄报集团工程管理中心总监。如签证的内容属合同清单外单价的，地区预结算部应进
17、行收集整理，每半月集中报集团招标部核定。集团招标部应在七日内完成定价审批并回复地区预结算部。7、项目部：由项目工程负责人对工程签证进行审批。8、费用结算：施工单位在十日内确认签证费用后，可在报送工程进度款时将此期星 河 湾 集 团 合 约 成 本 管 理 中 心 部 门 工 作 流 程7间经双方认可的签证工程量列入申报；在进行工程结算时也应将签证费用同时列入上报审核。具体结算程序见工程进度款审批或工程结算流程。（二）工程现场签证流程图项目工程部：发出工程指令施工单位：按指令完成工程内容项目工程部：组织监理公司、地区预算部、施工单位一起四方验收施工单位：填报签证单项目工程部：审核签证范围、内容、点工数地区招标部：核定是否属合同及单价范围项目工程负责人：审批签证施工单位：确认金额，办进度款支付或结算地区预结算部：审核签证工程量，建立台账 集团招标部：核定补充单价
