1、民间资本管理（小额贷款）公司各岗位职责总经理岗位职责1、在董事会领导下，贯彻执行董事会决议，负责领导、管理本公司全面工作； 2、负责组织编制本公司年度、季度总体经营规划，制定信贷业务发展策略、措施，并安排组织实施；3、负责公司年度、季度财务预算决算及相关重大财务费用开支计划的审批； 4、负责安排行政/财务、业务副总经理工作，明确其职责、权限、并监督、检查、管理其工作任务完成情况；5、组织协调各部门工作，听取各部门工作汇报，提出决策性意见； 6、负责上报材料总结、报告的政策性把关审核及上下行文的签发。主持向有关 部门、机构汇报工作； 7、负责制订本公司企业文化建设，战略方针。副总经理岗位职责1、
2、协助总经理制定公司发展战略规划、经营计划、业务发展计划2、组织、监督公司各项规划和计划的实施3、负责将公司内部管理制度化、规范化4、组织编制年度营销计划及营销费用、内部利润指标等计划5、负责指导公司人才队伍的建设工作,向总经理推荐合适各个重要岗位的人选6、负责协调各部门、财会、行政及客户、供应商等工作的协作关系7、对各部门的工作负领导责任，协调各部门的内部业务8、负责推进企业文化的建设工作,开展企业形象宣传活动9、在总经理缺席时，受托代行总经理职务。10、总经理临时授权的其他工作11、负责各部门特定范围的管理职能，参加公司管理与营销会议， 发表工作意见和行使表决权；风险管理部岗位职责1、制定呆
3、滞贷款、呆帐贷款、已核销呆帐、债权悬空的应收帐款的清收计划。2、拟定保全风险资产的措施及办法，并监督实施。3、组织清收呆滞贷款、呆帐贷款、已核销呆帐，盘活资金存量。4、对造成风险资产的原因进行准确、全面、合理分析，并将分析结果及时上报部门负责人。5、对资产的风险情况进行预测。6、定期向部门经理汇报风险资产管理情况。7、极积帮助落聘员工端正工作态度，加强业务学习，早日实现再次聘用。信贷业务部岗位职责一、根据工作实际，于每年初起草分管工作的年度工作安排意见。二、按月认真做好分管工作的工作总结及下月工作安排。三、按季做好存款工作的总结与分析，查晰问题，提出指导全辖存款工作的建议及措施。四、根据本部各
4、岗提供的业务分析材料，按季综合起草信贷业务营运情况的分析报告。五、负责起草本部半年度及年度工作总结。六、组织抓好信贷工作。一是，做好信贷工作的组织推动；二是分析信贷工作的形势，研究各时期、各阶段的信贷工作措施；三是，推广工作经验，协调解决信贷工作中的问题。七、负责抓好信用工程建设，建立并管理台账，加强监管，抓好推动，完善档案，通过有效组织，推动全辖的信用工程建设工作。八、负责制订关于信贷工作的管理制度及操作规程，不断强化内控制度建设，规范信贷业务行为。九、参与资金及计划管理工作，配合经理加强资金管理，研究制订年度及各阶段的业务经营计划。十、按经理安排，配合信贷管理岗做好常规及临时性的贷款检查工
5、作。十一、负责做好信贷工作的业务培训及日常的业务指导。十二、负责本部日常考勤的登记与管理，掌握本部人员下乡去向等情况。十三、负责落实上级安排的各项综合工作任务。人力资源部岗位职责1、负责拟定本部门各项工作标准和管理制度，报上级领导会议研究后，组织实施。2、负责组织公司员工的聘任、安置、考核、辞退、劳动合同的签订及解除、奖励、处罚、退休、借调、停薪留职等工作。并审核相关资料，报经理或公司领导签发转发通知和文件。3、根据公司的用人需求组织拟定人才引进及培训计划。编制公司薪酬、福利、人力资源配置、劳动保护计划。合理使用工资总额，做好各项社会保险、离、退休、内退人员的管理工作。4、负责公司内部经济责任
6、制考核结果的计算及分配和公司人力资源部日常事务。5、协助经理组织实施各类专业技术人员的评聘考核工作。6、指导各基层单位的用工管理及内部分配再分配工作，协调各职能部门的工作联系。财务总监岗位职责在董事会和总经理领导下，总管公司会计、报表、预算工作。 负责制定公司利润计划、资本投资、财务规划、销售前景、开支预算或成本标准。 制定和管理税收政策方案及程序。 建立健全公司内部核算的组织、指导和数据管理体系，以及核算和财务管理的规章制度。 组织公司有关部门开展经济活动分析，组织编制公司财务计划、成本计划、努力降低成本、增收节支、提高效益。 6、监督公司遵守国家财经法令、纪律，以及董事会决议。会计岗位职责
7、认真学习理论，努力钻研业务，遵守、宣传、维护国家财经制度和财经纪律。严格执行国家会计法规和会计主管部门制定的各项制度，做好财务核算、监督、统计工作。负责编制公司每年的支出预算和年终决算，分清资金渠道、监督资金的合理使用。严格执行财经制度，掌握和控制公司各项费用、开支范围及标准。按照财务制度要求，认真做好报帐、记帐、算帐工作。记帐要及时、准确，尽量做到当日完成。按财务制度认真审核、报销各项资金使用票据。认真记好经费总帐和明细帐，并按月与出纳员做好对帐、结帐工作。配合出纳员做好现金收付工作。认真记好固定资产帐，并做好与固定资产管理员的对帐工作。10、分类管理好公司所有帐目，全面做到帐帐相符、帐实相
8、符、帐表相符，并做好财务凭证、报表、帐簿以及会计档案的整理、装订、归类、保管工作。11、定期检查、分析预算计划执行情况和资金使用效果，并提出增收、节支的措施。12、准确、及时地完成向主管部门报送的各种报表，并认真做好每年的财务、税收、物价、审计检查的准备工作和整收工作。13、完成领导临时分配的其他工作。出纳岗位职责认真学习理论，掌握会计业务基础知识，严格履行财经管理制度，廉洁奉公。根据有关制度，及时认真做好经费、存款及其他各项费用的现金和转帐收付工作。遵守现金管理规定，负责审核报销单据，对手续不完备、凭证不符合规定者，不予报销。根据每天发生的收付凭证，分别现金与转帐，及时按科目记好现金收付帐、
9、银行存款帐、核对现金库存和银行存款金额。做到帐目日清月结，并要经常与会计和银行核对，保证出纳、会计、银行三方帐目完全一致。按时发放工资、奖金以及各项有关补贴，代扣代缴员工个人按有关规定必须支付的费用。按照现金管理的有关规定和实施办法，做好现金管理工作，库存现金不得超过银行规定的限额。经常注意各项单据凭证使用的结存情况，并及时办好添印。分类管理好公司所有现金、转帐帐目，按时填好各种报表，并认真做好每年的财务、税收、物价、审计检查的准备工作和整改工作。严格执行借款与领取支票制度，不符合手续不得发放支票和借款。10、认真保管好各项单据凭证、印章和钥匙，严守各项数字机密。11、完成领导临时分配的其他工作。
