1、 1 2018 年罗定市财政局部门预算 目录 第一部分 罗定市财政局概况 一、 主要职责 二、 机构设置 第二部分 2018 年部门预算表 一、 部门预算收支总体情况表 二、 部门预算收入总体情况表 三、部门预算支出总体情况表 四、 财政拨款收支总体情况表 五、 一 般公共预算支出情况表（按功能分类科目） 六、 一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目） 七、 一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目） 八、 一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表 九、 2018 年政府性基金预算支出情况表 十、 2018 年部门预算基本支出预算表 十一、 2018 年部门预算项目支出及其
2、他支出预算表 第三部分 2018 年部门预算情况说明 第四部分 名词解释 2 第一部 分 罗定市财政局概况 一、 主要职责。 （一）贯彻执行国家财政、税收、国有资产监督管理的法规、制度和方针政策；组织拟订财政、国有资产、资产评估、财务会计等方面的管理办法及制度，并监督实施；参与有关税收法规的立法调研。 （二）拟订财政发展战略、中长期财政规划，参与制定各项宏观经济政策；执行中央与地方、国家与企业的分配政策；提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议。 （三 ）编制年度市级预决算草案，经批准组织执行；受市人民政府委托，向市人民代表大会报告我市预算及其执行情况，向市人大常委会报告决算。 （
3、四）制定财政和预算收入计划；管理和监督各项财政收入，监管国有资产收益。 （五）管理和监督各项财政支出；管理市级预算外财政专户及各项政府性基金；管理和监督彩票发行与彩票市场；管理政府贷款业务；管理财政预算内行政机构、事业单位和社会团体的非贸易外汇。 3 （六）拟订和执行需要全市统一规定的开支标准、政府采购、制度和实施办法；负责建立和实施国库集中支付制度；贯彻执行企业财务通则及行业企 业财务制度、事业单位财务规则、行政单位财务规则；管理我市财政社会保障支出，组织实施对社会保障资金使用的财政监督；执行社会保障资金财务制度、基本建设财务制度和涉外企业财务制度。 （七）办理国有产权界定和登记、转让、授权
4、经营等工作；会同有关部门组织实施国有企业和行政事业单位的清产核资；组织编制国有资产经营预算；负责国有企业和行政事业单位资产（财务会计报表）的统计、分析和评价；执行财政支出绩效评价指标体系及评价标准，组织实施财政支出绩效评价、公共资源统计分析及评价。 （八）会同有关部门制定对市属单位委派财 务总监的管理制度和办法；负责向我市资产经营公司、授权经营的集团公司、财政拨款的基本建设重点项目和重点行政事业性单位委派财务总监的工作。 （九）参与财政性资金项目和行政事业单位基本建设项目安排总量研究；实施财政性基本建设资金管理；负责财政性资金投资项目的工程概、预算审核和工程结算审核；审核基本建设竣工财务决算，
5、参与工程造价管理和项目竣工验收；监督执行政府采购政策，指导全市政府采购和信息统计工作。 4 （十）贯彻执行会计法和其它有关财务制度、会计制度，管理本行政区域内会计工作；指导和监督注册会计师和会计师事务所 的业务；会同有关部门管理和指导社会审计工作；统一管理资产评估行业；指导和监督评估机构和注册评估师的业务，办理涉及国家和集体产权权益的资产评估项目立项确认。 （十一）监督财税方针政策、法规和财会制度的执行情况；检查、反映财政收支管理中的重大问题，提出加强财政管理的政策建议。 （十二）制定财政教育规划；组织财政人员培训；负责财政宣传和信息工作。 （十三）牵头制定公务用车配备使用管理制度和标准，承担
6、对全市机关、企事业单位公务用车的相关管理，并结合对国有资产监管，做好全市各单位公务用车更新管理工作。 （十四）承办市 人民政府和上级财政部门交办的其他事项。 二、机构设置 。 （一） 机构设置。 我局内设办公室、预算股、国库股、行政政法股、教科文股、综合规划股、社会保障股、农业股、工贸发展股、绩效评价股、国有资产管理股、外经金融股、经济建设股、会计股、农村财务管理股、监督检查股、采购管理股、人事教育股、公务用车管理股，共 19 个股（室），下属事业单位 47 个。 （二）人员构成。 5 财政系统编制人数 322 人，其中：罗定市财政局编制 57 人，后勤服务人员数 9 名，下属事业单位 47
7、个编制 256 人，分别是罗定市收费管理中心编制 15 人；罗定市财 政局国库支付中心编制 15人；各财政所编制共 100 人；罗定市资金协调办编制 2 人；罗定市基建投资审核中心编制 7 人；罗定市财政局票据监管中心编制 7人；各财政结算中心编制共 110 人。 实有在职人数 253 人，其中：罗定市财政局在职 53 人，后勤服务人员在职 6 人；下属事业单位在职 194 人。 其他人员（保安及清洁工） 5 人。 实有离退休人数 129 人，其中离休 1 人，退休 128 人。 纳入统发工资人数 379 人，其中：在职 250 人，离退休 129人。 非统发工资人数 8 人，其中：在职 3
8、人，离退休 0 人，其他 人员 5 人（保安及清洁工）。 6 第二部分 2018 年部门预算表 表 1 部门预算 收 支总体情况表 单位名称：罗定市财政局 单位：万元 收入 支出 项目 2018 年预算 项目 2018 年预算 一、财政拨款 3664 一、基本支出 3664 二、财政专户拨款 二、项目支出 三、其他资金 三、事业单位经营支出 本年收入合计 3664 本年支出合计 3664 四 、上级补助收入 四、对附属单位补助支出 五、附属单位上缴收入 五、上缴上级支出 六、用事业基金弥补收支总额 六、结转下年 收入总计 3664 支出总计 3664 注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府
9、性基金预算 、国有资本经营预算 拨款收支情况。 7 表 2 部门预算 收入总体情况表 单位名称：罗定市财政局 单位：万元 项目 2018 年预算 一、 预算 拨款 3664 一般公共预算拨款 3664 基金预算拨款 二、财政专户拨款 教育收费 其他财政收入拨款 三、其他资金 事业收入 事业单位经营收入 其他收入 本年收入合计 3664 四、上级补助收入 五、附属单位上缴收入 六、用事业基金弥补收支总额 收入总计 3664 8 表 3 部门 预算 支出总体情况表 单位名称：罗定市财政局 单位：万元 支出 项目 2018 年预算 一、基本支出 3664 工资福利支出 2101 一般商品和服务支出
10、1252 对个人和家庭的补助 311 其他资本性支出等 二、项目支出 日常运转类项目 政府购买服务类项目 其他类项目 科技研发类项目 基本建设类项目 补助企事业类项目 信息化运维类项目 专项业务类项目 因公出国（境）类项目 信息系统建设类项目 三、事业单位经营支出 本年支出合计 3664 四、对附属单位补助支出 五、上缴上级支出 六、结转下年 支出总计 3664 9 表 4 财政拨款收支总体情况表 单位名称：罗定市财政局 单位：万元 收入 支出 项目 2018 年预算 项目 2018 年预算 一、一般 公共预算拨款 3664 一、一般公共预算拨款 3664 二、政府性基金预算拨款 二、政府性基金预算拨款 三、国有资本经营预算拨款 三、国有资本经营预算拨款 本年收入合计 3664 本年支出合计 3664 10 表 5 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） 单位名称：罗定市财政局 单位：万元 功能科目名称 2018 年预算 小计 其中：基本支出 其中：项目支出 合计 3664 3664 201一般公共服务支出 3353 3353 20106财政事务 3353 3353 2010601行政运行 3353 3353 208社会保障和就业支出 311 311 20805行政事业单位离退休 311 311 2080501归口管理的行政单位离退休 311 311
