1、 - 1 - 关于金山卫镇 2017 年决算（草案）及 2018 年 上半年预算执行情况的报告 2018 年 7 月 24 日在镇第十九届人民代表大会第四次会议上 金山卫镇财政所所长 虞红菊 各位代表，同志们： 镇 十九 届人大 三 次会议审查批准了金山卫镇二一七年预算执行情况和二一八年预算 (草案 )的报告。 2017 年度本镇部门决算编报已完成。根据中华人民共和国预算法等法律规定和镇人大主席团的安排，受镇人民政府委托，向镇人民代表大会提出 2017 年镇决算（草案）报告，请予审查 。 一、 一 般公共预算收支决算情况 2017年，我镇一般公共预算总收入 47592万元，完成调整预算的 10
2、0.00%，同比增长 4.00%。其中：镇级地方财政收入 24504万元，完成调整预算的 100.00%，同比下降 0.96%；上级补助收入23088 万元，完成调整预算的 100%，同比增长 9.84%。预算外收入 1650 万元，完成调整预算的 100.00%，同比增长 83.42%。 金山卫镇第十九届人大第 四 次会议材料之 九 - 2 - 2017年，我镇一般公共预算总支出 47207万元，完成调整预算的 99.19%，同比增长 3.65%。其中：镇级一般公共预算支出 40676万元， 完成调整预算的 99.06%，同比增长 2.95%；上解支出 6531万元，完成调整预算的 100.
3、00%，同比增长 8.21%。预算外支出1650 万元，完成调整预算的 100.00%，同比增长 83.42%。 2017年，我镇一般公共预算收支相抵，当年结余 385 万元，用于补充预算稳定调节基金，年终滚存预算稳定调节基金余额2000 万元。当年度预算外收支一致。 （一）一般公共预算收入决算情况 从地方财政收入决算情况分析，主要收入项目情况如下： 增值税收入 19575 万元，同比下降 2.43%（“营改增”改革因素） ;企业所得税收 入 2381 万元，同比增长 29.68%;个人所得税收入 1658 万元，同比增长 34.25%;城市维护建设税 405万元，同比增长 18.08%；房产
4、税 365 万元，同比增长 119.88%；印花税371 万元，同比增长 3.92%；城镇土地使用税 165万元，同比增长25.00%；土地增值税 -416 万元，同比下降 168.09%；上级补助收入 23088 万元。预算外收入 1650 万元。 （二） 一般公共预算支出决算情况 从一般公共预算支出决算情况分析，主要支出情况如下： （ 1）一般公共服务支出 3554 万元，同比增长 1.99%，完成调整预算 的 96.58%。 （ 2）公共安全支出 617 万元，同比增长 68.26%，完成调整预算的 99.20%。 - 3 - （ 3）教育支出 35 万元，同比下降 95.92%，完成调
5、整预算的97.33%。 （ 4）科学技术支出 4007 万元，基本与去年持平，完成调整预算的 100.00%。 （ 5）文化体育与传媒支出 478 万元，同比下降 13.13%，完成调整预算的 93.88%。 （ 6）社会保障和就业支出 5526 万元，同比增长 20.09%，完成调整预算的 96.69%。 （ 7）医疗卫生和计划生育支出 2528 万元，基本与去年持平，完成调整预算的 99.31%。 （ 8）节能环保支出 3574 万元，同比增长 24.34%，完成调整预算的 99.97%。 （ 9）城乡社区支出 4051 万元，同比下降 5.99%，完成调整预算的 99.99%。 （ 10
6、）农林水支出 4492 万元，同比增长 11.89%，完成调整预算的 99.99%。 （ 11）资源勘探信息等支出 9337 万元，同比下降 5.94%，完成调整预算的 99.99%。 （ 12）住房保障支出 2477 万元，同比增长 23.45%，完成调整预算的 99.45%。 （ 13）上解支出 6531 万元，同比增长 8.21%，完成调整预算的 100.00%。 - 4 - 预算外支出 1650 万元，同比增长 83.42%，完成调整预算的100.00%。 上述各项支出的决算数与执行数一致。 （三） 2017 年“三公”经费决算情况 金山卫镇行政事业单位 2017年“三公”经费财政拨款
7、决算数55 万元，比上年决算数 44万元增加 11万元。其中：因公出国（境）费 9 万元，公务用车购置及运行费 43 万元（公务用车购置费 30万元，公务用车运行费 13 万元），公务接待费 3 万元。 二、 经济运行分析 2017年镇财政所紧紧围绕镇党委、政府的中心工作，在区财政局精心指导以及各单位各部门的有力支持和配合下，圆满地 完成了各项财政经济指标，乡镇财政改革取得新进展，财政在促进经济社会平稳健康发展中发挥了重要作用。 (一）稳增长调结构，加快推动经济转型升级。 落实高新技术产业、科技创新项目等扶持资金，加大创新驱动发展力度，确保企业科技成果转化。加大产业结构调整扶持力度，进一步加快
8、产业结构调整步伐。完善经济小区扶持政策，加大招商补贴力度，进一步做优服务、做强特色，顺利完成全年税收目标，实现税收收入平稳增长。 （二） 补短板惠民生，着力提升公共服务水平。 落实基本民生保障始终是预算安排的重点， 2017年社会保障和就业、住房保障等民生类 决算支出较上年都有大幅增长。一是加强社会保障工作。继续做好生活保障类资金镇级配套，落实优- 5 - 抚对象等人员各项抚恤待遇，确保该类资金及时发放。对年初未安排预算的临时救助类资金申请，及时利用财政存量资金进行保障。二是支持公共卫生事业发展。按标准投入基层医疗卫生经费，确保推进基层医疗卫生机构综合改革和家庭医生签约服务，不断提升基层医疗卫
9、生机构服务能力。三是打造平安示范社区。全年公共安全支出比上年增长 68.26%，增设图像监控、视频探头，大力推进“雪亮工程”， 治安防范措施不断延伸 。四是加强生态环保建设。加大环境综合整治 、土壤防治、中小河道治理投入，整合预算资金和财政存量资金，确保环境综合治理和生态修复全面推进，落实“绿水青山就是金山银山”的理念。 （三） 规范化法治化，切实提高财政管理水平。 强化问题导向，加强管理监督，保证财政稳健运行。一是加强内部控制管理。不断完善行政事业单位内控制度建设，建立健全内控规范体系。二是加强政府性债务管理。按照财政部 50号、87 号文件精神，对政府性债务进行清查，确保债务风险可控。三是
10、深化国库集中支付改革。 积极开展集中支付电子化管理试点，实现预算单位专户支付无纸化， 提高支付效率，确保财政资金安全高 效运行。四是完成政府权责发生制财务报表试编工作。明确编报主体范围，合理规划、有序推进，确保政府财务报告的具体内容清晰。 2017年，镇财政尽管在组织收入、预算执行以及财政监督管理方面都取得了一定的成绩，但我们也清醒地认识到，由于金山卫镇的收入主要依赖于经济小区，税基的稳定性、持续性有待进- 6 - 一步加强。在预算管理方面，重大项目预算编制还不够细化，财政监督力度有待加强，存量资金使用与预算资金未同步公开等。这些问题我们将在以后的工作中加以改进。 第二部分 :2018 年上半
11、年度预算执行情况 一、 上半年一般公共预算收支执行情 况 2018年以来，按照镇党委、政府提出的全镇经济社会发展总体要求以及镇 十九 届人大 三 次会议批准的预算任务，通过落实完善收入管理、加强支出管理，推进财政监督等措施，预算执行情况总体较好。 上半年，镇级地方财政收入 20581 万元，完成年初预算的78.81%，同比增长 31.20%。 上半年，一般公共预算支出 23648 万元，完成年初预算的53.16%，同比增长 12.51%。其中主要支出情况如下： （ 1）一般公共服务支出 1762万元，完成年初预算的 47.05%，同比下降 2.00%。主要用于政府及各部门、财政所、党建中 心日
12、常运行经费和专项经费。 （ 2）公共安全支出 175 万元，完成年初预算的 23.74%，同比下降 10.71%。主要用于派出所公用和专项经费以及维稳办平安建设和维稳专项经费。 （ 3）教育支出 5 万元，完成年初预算的 10.20%，同比下降44.44%。主要用于社区学校和社事办教育口专项经费。 - 7 - （ 4）科学技术支出 3280 万元，完成年初预算的 81.86%，同比增长 49.50%。主要用于企业科技创新扶持资金。 （ 5）文化体育与传媒支出 166万元，完成年初预算的 30.46%，同比下降 8.29%。主要用于文体中心基本运行经费 和群众文化、群众体育、图书馆以及金山卫报等
13、专项经费。 （ 6）社会保障和就业支出 3922 万元，完成年初预算的63.94%，同比增长 20.31%。主要用于在编人员职业年金和社保支出、万人就业岗位补贴、民政经费、老龄补贴以及征地养老金和医疗费。 （ 7）医疗卫生与计划生育支出 1313 万元，完成年初预算的47.43%，同比增长 12.41%。主要用于社区卫生中心经费、计生奖励扶助经费、行政事业单位在编人员医疗保险、对新型农村合作医疗基金的补助。 （ 8）节能环保支出 1921 万元，完成年初预算的 43.50%，同比增长 8.59%。主要用于市容所环卫工人、民兵应急分队、农村环境保洁社人员经费、环境整治专项经费。 （ 9）城乡社区
14、事务支出 1878万元，完成年初预算的 42.35%，同比增长 74.86%。主要用于市容所、受理中心、城管中队、网格中心基本运行及专项经费、社工事务所基本运行经费、居委会基本运行经费和服务群众专项经费、镇级基础设施实事项目、迎创办专项经费。 （ 10）农林水事务支出 2480 万元，完成年初预算的 51.39%，同比增长 134.18%。主要用于农技站和经管事务中心基本运行经- 8 - 费、各类农业补贴、公益林建设和防护林建设、河道 养护、黑臭河道整治等水利支出、村级转移支付、村级招商补贴。 （ 11）资源勘探信息等支出 6525 万元，完成年初预算的60.14%，同比下降 19.56%。主
15、要用于一般企业扶持资金、经济小区招商补贴。 （ 12）住房保障支出 221 万元，完成年初预算的 46.33%，同比增长 11.62%，主要用于行政事业单位在编人员住房公积金、公务员购房补贴以及房管所经费。 二、下半年财政工作安排 下半年，我们继续以科学发展为主题，以加快转变经济发展方式为主线，紧紧围绕镇十九届人大三次会议批准的经济社会发展目标，着力做好以下几项重点工 作： （一） 充分发挥财政政策导向作用，组织收入质效并举。 相比往年，今年财税收入增幅较大，镇财政将结合大调研等形式，进一步理顺企业扶持政策，优化营商环境；进一步落实创新驱动发展战略，加大对高新技术、改制上市企业的培育力度 。充
16、分利用村域企业信息管理平台，继续加快推进产业结构调整，引进优质实地型企业落户，培植新的税基。通过一系列的财政政策导向，提升招商质量，使税收收入、地方财政收入同步实现既快又好的发展目标。 （二） 提高预算项目编制质量，确保重点项目顺利实施。 进一步细化预算项目编制，切实保障重点项目经费落实。一是理顺部门 预算管理中的权责关系，更好发挥财政部门作为预算- 9 - 审核主体和监管主体的作用；二是硬化预算执行约束，严格执行镇人民代表大会审查批准的预算，从严控制预算调整；三是结合预算执行情况，进一步盘活财政存量资金，支持乡村振兴战略，深化农村综合改革，提高保障和改善民生水平，推动文化繁荣发展。 （三）
17、加强财政监督管理职能，持续推进财政改革。 抓好基础管理和基层建设，推进科学化、精细化管理。一是认真做好国家政府会计制度 -行政事业单位会计科目和报表正式实施前的各项准备工作，确保实现新老制度平稳过渡。二是加强行政事业单位资产管理。规范 国有资产购置、处置流程，继续开展年度资产清查工作。三是完善国库集中支付电子化管理。及时解决在实行财政拨款及零余额实行电子化支付后产生的问题，提高支付效率，确保财政资金使用的安全性。四是全面开展绩效管理。在实行预算项目后评价的基础上，结合年初预算绩效目标编制，积极开展预算项目跟踪评价工作，及时了解项目进展情况，提高财政预算资金的使用效益。 各位代表、同志们： 20
18、18年是落实“两区一堡”发展战略、加快打造“三区”“五地”、全面建设“三个金山”的重要之年。我们镇财政将在镇党委、政府的坚强领导下， 在镇人大的监督指 导下，坚持稳中求进的总基调，统筹做好各项财政工作，促进我镇经济社会持续健康发展，为加快建设和谐宜居美丽的古城新镇提供有力保障。 - 10 - 附表： 1.金山卫镇 2017 年一般公共预算收入决算情况表 2.金山卫镇 2017 年一般公共预算支出决算情况表 3.金山卫镇 2017年一般公共预算支出明细表（按功能分类） 4.金山卫镇 2017年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类） 5.金山卫镇 2017 年“三公”经费决算情况表 6.金山卫镇 2018 年上半年一般公共预算收入执行情况表 7.金山卫镇 2018 年上半年一般公共预算支出执行 情况表 8. 金山卫镇 2018 年上半年一般公共预算支出明细表（按功能分类） 9.金山卫镇 2018 年上半年一般公共预算基本支出执行情况表（行政） 10.金山卫镇 2018 年上半年一般公共预算基本支出执行情况表（事业）
