1、20XX年 12 月 公 司 核 算 员 述 职报告20XX年 12 月公司核算员述职报告20xx 年即将过去，回顾过去一年，在公司领导及部门经理的正确领导下，我的工作紧紧围绕公司的工作方针和经营目标开展， 紧跟公司各项工作部署，积极参与和贯彻公司的“绩效管理年” 号召，在核算、管理方面做了一些的工作。为了总结经验，发扬 成绩，克服不足，现将20xx 的工作做如下简要回顾和总结。今年的工作分两个方面：一在计划财务部的工作20xx 年 xx 月 -xx月，我在公司计划财务部综合室负责成本费 用的核算。在此期间，做了如下工作：1、认真审核原始凭证，编制记帐凭证。认真执行 会计法 ，加强财务基础工作
2、，严格按照中国联通专业核算办法( 试行 ) 的 要求，按新会计制度的要求组织核算，保证公司帐务的处理符合国家的有关法律、法规的规定，符合联通总部及省公司有关财务会计制度的要求。对所有成本费用按部门、项目进行归集分类， 月底将共同费用进行分摊结转。2、 每 月 参 与 财 务 报 表 的 编 制 ， 在 年 中 审 计 及 各 专 项 审 计 中 ， 积极配合审计师事务所及审计人员，对他们提出的问题进行解 答。3、 今 年 ， 是 我 公 司 实 行 全 面 预 算 管 理 及 绩 效 考 核 的 第 一 年 ， 为此，进行了大量的前期准备工作，年初按项目、部门对收入、成本制定并下达了相关预算。
3、在以后的工作中，根据预算，严格控制各项成本、费用，为绩效考核小组提供及时、准确的财务数据。4、四月，根据省公司有关文件精神，制定了各经营服务部支 出专户管理的规定，完善了货币资金管理; 六月，为了很好地执行 省公司将顺德分公司纳入佛山分公司管理、考核的精神，及时制定了顺德分公司运营资金的管理流程。5、树立很好的服务意识，对各经营服务部核算室提出的问题总是进行快速反应、解决。及时下拨各经营部每月的运营资金。日常工作中，注意对他们的工作提出些指导意见，为此，跟各经营服务部核算室建立了很好的工作关系。6、 正 确 计 算 营 业 税 款 及 个 人 所 得 税 ， 及 时 、 足 额 地 缴 纳 税
4、 款 。对末有发票的费用，及时到税局开具发票、代扣代缴税款。加强 与税务部门的沟通与联系，取得他们的支持与指导。二在核算室的工作20xx 年 xx 月 -xx月，我在担任核算室主任。从会计核算人员 转为基层管理者，我很快地调整好自己的心态与工作思路。在此 期间，做了如下工作：1、首先在短时间内熟悉了业务，然后制定、理顺了营业款结算、分销结算、备用金报销、发票管理等流程; 加强对营业收入款 项的有效监控，加快资金的回收; 加强对营业厅及分销商执行公司营销政策、财务制度的监督。2、每月编制资金预算，严把部门费用报销的审核关，有效地进行成本费用控制。定期对成本费用的构成作统计分析，向部门 经理及各有
5、关部门提供合理化建议。付出是为了更好地得到，让 “效益为王”的理念贯于公司整个经营活动之中。3、在人员偏紧的情况下，培训核算员充分地利用科学先进的工作方法，熟练地操作电脑，让他们从繁重的手工操作中解脱出 来，很好地提高工作效率，做到核算工作事半功倍。并利用自己 掌握的知识、技能，重新编制了有关核算表格，日常只要做好数 据 的 准 确 录 入 ， 月 底 即 自 动 生 成 汇 总 报 表 ， 解 决 了 以 往 每 到 月 底 ， 即忙、乱的局面。4、在紧张的工作之余，加强团队建设, 打造一个业务全面， 工作热情高涨的团队。作为一个管理者，对下属充分做到“察人之长、用人之长、聚人之长、展人之长
6、“，充分发挥他们的主观能动性及工作积极性。提高团队的整体素质，树立起开拓创新、务实高效的部门新形象。5、作为基层管理者，我充分认识到自己既是一个管理者，更是一个执行者。要想带好一个团队，首先要以身作则，除了熟悉 业务外，还需要负责具体的工作及业务。在人员偏紧的情况下， 我 负 责 了 很 大 一 部 份 具 体 工 作 ， 如 运 营 资 金 的 预 算 、 佣 金 的 计 提 、用 户 话 费 托 收 数 据 的 传 送 、 营 业 报 表 的 汇 总 编 制 及 会 计 核 算 等 等 。这得到了同伴很大程度的认同，对我开展工作也带来很大帮助。6、深入经营一线，全面了解营业厅、各专业室及各分销商的运作，转变工作作风，树立服务意识，加强沟通与协作，对各方提出的问题及时给予解决。
