全国性材料物资采购供应管理制度.doc

1、第 1 页全国性材料物资采购供应管理制度第一章 总则 -1第二章 采购供应方式 -1第三章 产品标准及样板管理 -4第四章 三方协议及供货合同管理 -4第五章 计划管理 -4第六章 配送质检 管理 -8第七章 单据管理 -11第八章 库存管理 -11第九章 结算管理 -12第十章 考核规定 -14第 1 页第一章 总则第一条 全国性材料物资定义：由集团统一招标、签订年度合同或框架协议，广州恒大材料设备有限公司（以下简称材料公司）、地区公司、下属公司、产业集 团或施工单位负责采购供应的材料物资，其中由材料公司统一采购供应的材料物资为集团统供材。第二条 地区公司工程部负责材料的申报、验收、使用管理

2、，并确定各施工单位进度款申报周期内材料的使用量。各工程部必须根据工程建设量至少设置一名专职材料管理人员，由其负责维护材料计划申报及使用台账。第三条 地区公司工程技术部负责材料计划的审核，材料配送、质量及台账的监督检查考核工作，并协调解决地区公司内部材料管理方面问题。第四条 地区公司预决算部负责施工单位所用全国性材料物资款核算工作，在工程进度审核及结算审核时对接收和使用的材料数量、金额进行核算。第五条 地区公司合同管理部负责材料款扣除审核及合同履约监督维权取证工作。第六条 集团财务中心、地区公司财务部负责全国性材料物资财务核算及款项代付代扣工作。第七条 集团招投标中心、材料公司负责将框架协议材料

3、物资的价格调整情况及时通知地区公司合同管理部、招投标部、采购部，并对各自签订框架协议的战略合作单位材料物资的品质、款项支付情况进行监督管理。第八条 集团 管 理 及 监 察 中 心 负 责 全 国 性 材 料 物 资 监 督 管 理 工 作 。第九条 下属公司及产业集团所需全国性材料物资的计划申报、审核、合同履约及扣款职责参照上述规定执行。第二章 采购供应方式第十条 由材料公司统一采购供应给施工单位的材料：1、土建类：防水材料、人造砂岩、外 墙砖、仿石 砖（含仿豹皮花仿石砖、金秋黄仿石砖）、西瓦、水泥瓦、入 户门 、铁艺栏杆及铁艺门、 组装式阳台栏杆、外墙涂料、真石漆（含多彩漆）；第 2 页2

4、、水电类：管材管件（含 PVC、PPR 及 PE、PE-RT）、钢塑复合管及管件、分集水器、给 水阀门(铜阀)、给水阀门( 铁阀)、电线电缆、开关插座面板、户内配电箱、弱电箱箱体；3、装修类：抛光砖、抛釉砖、瓷片、仿古 砖、 红山玉石、人造石（含窗台石、洗手台面石）、户内门（含电视背景墙木线条）、门锁五金（入户门锁、户 内门锁及五金配件）、地弹簧、酒店智能锁、室内铝合金飘窗栏杆、木地板及脚线、内墙涂料、橱柜、 卫 生间镜柜、排气扇、淋浴间隔、洁具陶瓷、洁具 龙头、 卫浴五金、不锈钢 洗菜盆、吸顶灯、筒灯及射灯、水晶灯、墙纸 、酒店及会所地毯、集成天花吊顶、晾衣架、衣柜、住宅电 子锁、浴霸;4、

5、园林类：园林灯具、园林小品。第十一条 由材料公司统一采购供应给地区公司、下属公司或产业集团的材料物资：1、装修类：厨房电器、燃气壁挂炉、燃气 热水器、 电热水器、碎骨机、洗衣机、空调；2、设备类：可视对讲系统、停车收费系统、 监控系统（含工地监控系统）、数字硬 盘录像机、无线网桥、公共区配电柜；3、园林类：垃圾桶及园林座椅；4、酒店会所物资：酒店杂件（含厨房杂件、厨房小型设备、大堂服务用品、餐 厅不锈钢制品、公区垃圾桶、食品盘及筐）、自助餐设备、不锈钢餐具、骨瓷、强 化瓷、水晶器皿、玻璃器皿、餐饮布草、客房保险箱、客房小冰箱、浴室防水电视机、客房服务用品、客房床具、客房布草、客房一次性用品、客

6、房电话机、健身器材、桌球台、乒乓球桌及挡板、钢琴、酒店家具、会所家具、宴会家具、 户外家具、休 闲沙发按摩床及技师凳、清洁设备、清洁剂、 纸巾类、酒店 货架、酒店电视机、电脑电视一体机、服务车类、咖啡机、小区运动中心家具、新样板房软装家具；5、影院物资：3D 设备、数字放映机及底座、 银幕、影院座椅、卖品设备、数字服务器及 TMS、音响 设备及集成服务、售票系统硬件及网络集成服务、售票系统软件、LED 系统、LCD 系统、柜台、公共区域家具、隔音防火门、巨幕影厅；6、超市物资：冷藏冷冻设备、收银设备、 计量设备、超市货架、卡板类及木制品；第 3 页7、售楼部物资：家具、文件柜、光 纤灯、LED

7、 屛；8、IT 软硬件：办公电脑、视频会议系统、办公用网 络交换机、系统管理软件；9、运输及作业工具：楼盘电瓶车、对讲机；10、服饰及配套用品：保安用品、物业制服（含新销售中心制服）、酒店制服、超市制服、影院制服、安全帽、广告伞；11、日常及行政物资：标识标牌（酒店、园林）、印刷品、投影仪、考勤机。第十二条 由集 团 签 订 年 度 框 架 协 议 ，地 区 公 司 、下 属 公 司 或 产 业集 团 负 责 签 订 合 同 、采 购 供 应 并 自 行 使 用 的 材 料 物 资 ：1、设 备 类 ：变 频 供 水 设 备 、电 梯 、发 电 机 组 、干 式 变 压 器 及 箱 式 变 电

8、站 、小 型 中 央 空 调 、空 调 机 组 、风 机 盘 管 、室 内 游 泳 池 设 备 ；2、运 输 及 作 业 工 具 ：屋 村 巴 士 、高 尔 夫 球 车 、高 尔 夫 草 坪 设 备 ；3、酒 店 会 所 物 资 ：酒 店 考 勤 排 班 系 统 。4、超 市 物 资 ：冷 库 、中 央 制 冷 设 备 ；5、游 乐 设 备 ：儿 童 电 玩 、机 械 设 备 、摇 摆 机 、5D/7D 设 备 、互 动 轨 道类 设 备 、淘 气 堡 及 沙 池 、镭 射 闯 关 、互 动 地 面 、亲 子 碰 碰 车 、游 乐 公 司 经营 管 理 系 统 。6、以上类别中仅设备类由集团招

9、投标中心签订框架协议，其他由材料公司签订框架协议。第十三条 由集 团 招 投 标 中 心 签 订 年 度 框 架 协 议 ，施工单位签订供货合同的 材 料 有：铝 型 材 、玻 璃 、铝 合 金 门 窗 五 金 配 件 。第十四条 全国性材料物 资增减的管理：类别增减由设计/ 使用单位及招标单位出具意见，经管理及监察中心审批后报集团工程建设系统分管领导审批；类别内产品或标准增减由招标单位董事长（或主持工作一把手）审批；因设计原因、产品的更新换代及产品优化不增加成本的由设计单位负责人审批，增加成本的由招标单位董事长（或主持工作一把手）审批。第十五条 集团统一配送的材料物资不允许地区公司、下属公司

10、或产业集团自购；因特殊情况申请自购的，10 万元以下（含 10 万元）由地区公司、下属公司或产业集团董事长（或主持工作一把手）审批，10 万元以上的须报材料公司董事长（或主持工作一把手）审批。第 4 页第三章 产品标准及样板管理第十六条 全国性材料物资产品标准由招标单位组织管理及监察中心、设计 /使用单位共同制定、更新，招 标单位负责下发并录入系统，其中管理及监察中心审核产品标准是否与施工标准相符，设计/使用单位审核产品标准是否与设计/使用标准相符。地方标准与集团标准不符应及时反馈设计/使用单位、招标单位。第十七条 集团统供材料物资归档原始样板：须由 供 货 单 位 、材 料公 司 、设 计

11、/使 用 单 位 三 方 签 名 或 盖 章 确 认 ，由材 料 公 司 统一封存。第十八条 集团统供材料物资验收原始样板：采用实物、实物小样、图片资料等形式，由供货单位、材 料 公 司 、设计/ 使用单位三方签名或盖章确认，材料公司样板管理员每年按照最新的分区方案向设计单位、使用单位、供 货单位及验收部门发放样板，各单位保存一套。原则上须在该类材料进场前发放完毕，各使用单位需设置独立样板间存放，并建立台账管理。第十九条 集团统供材料物资样板报废参照恒大地产集团甲供材料样板报废管理办法执行。第四章 三方协议及供货合同管理第二十条 集团统供材料三方协议及供货合同的签订1、供给施工单位的材料，地区

12、公司在系统报批施工合同时，须同时报批三方协议及供货合同，否则施工合同不能提报；供给地 区 公 司 、下 属 公 司 及 产 业 集 团 的 材 料 物 资 ，须 签 订 供 货 合 同 。2、三方协议及供货合同由 材 料 公 司 自 行 审 核 。3、施工单位人员变动时，地区公司须在 5 天内协调完成更新授权委托书。第五章 计划管理第二十一条 集团统供材料计划类型1、年度材料计划：根据集团年度工程开发建设计划或重大节点计划，测算的年度材料需求量。2、三月材料计划：根据工程开发建设计划，每月申报的从下下个月起连续三个月预计要求到货的材料需求量。3、月度实际用料计划：根据工程开发建设计划，每月申报

13、的要求第 5 页下月到货的材料需求量。第二十二条 集团统供材料计划模板的维护、使用1、材料公司负责维护全国性材料物资计划模板，模板内仅包含设计已选用的规格型号。2、建筑设计院编制的装修标准材料表、地区公司招投标部编制的装修工程甲方代供代扣代付材料表采用 ERP 系统标准的物料编码、物料描述、供应 商物料描述。第二十三条 集团统供材料计划申报、审批流程1、年度材料计划：材料公司每年一月份下发年度材料计划至供货单位。2、三月材料计划地区公司、地区物业公司每月 13 日前在 ERP 系统申报，材料公司每月 16 日前审核并提交供货单位，其中地区公司工程部于每月 10日前编制提交，工程技术部于每月 1

14、3 日前审核提交。3、月度实际用料计划：地区公司、下属公司或产业集团每月 28 日至次月 3 日在 ERP 系统集中申报，材料公司每月 6 日前审核并提交供货单位，其中地区公司工程部于每月 1 日前编制提交，工程技术部于每月 3 日前审核提交。补报计划，材料公司 3 天内审核。材料公司未在规定时间内审核，系统自动发送警告信息至计划管理部负责人。4、材料公司负责对地区公司、下属公司或产业集团申报的材料计划是否符合计划模板、申报指引及品牌选用要求进行审核；集团管理及监察中心负责根据集团开发建设计划及现场工程进度，对地区公司申报的材料数量、到货日期是否合理进行核查。5、施工单位尚未确定或三方协议未签

15、订的,地区公司不得以项目公司名义申报材料计划，但可以通过勾选施工单位待定或三方协议待定申报材料计划，在三方协议签订后，通过 EMS 流程通知材料公司修改采购订单方可发货。第二十四条 集团统供材料计划变更的审批流程地区公司、下属公司或产业集团在 ERP 系统 提交计划变更申请，材料公司 3 天内审批，其中地区公司由工程部编制，工程技术部审核。第 6 页材料公司未在规定时间内审批，系统自动发送警告信息至驻地配送质检部负责人。第二十五条 集团统供材料计划准确性考核地区公司材料计划准确性由集团管理及监察中心、材料公司共同负责考核，借助 ERP 系 统自动生成考核及排名 结果，经材料公司分管材料计划领导

16、审核，报集团管理及监察中心直管副总裁审批执行。1、月度实际用料计划准确性考核：不在每月 28 日至次月 3 日集中申报或要求到货时间不符合供货周期要求的属补报计划。根据补报计划项数、计划变更项数按以下方法、标准进 行考核（同一计划同一品牌、物料、版本视为一项）：月度实际用料计划准确率=1-（补报计划总项数+计划变更总项数）/ （计划申报总项数+计划变更总项数）*100% （1）全国范围内准确率排名前 10%的项目，奖 励工程部计划编制人及负责人 6%综合奖金；排名前 50%（不含前 10%）的项目，奖励工程部计划编制人及负责人 3%综合奖金；排名后 10%的项目，扣罚工程部计划编制人及负责人

17、3%综合奖金。（2）全国范围内准确率排名前三的地区公司，奖励工程技术部计划审核人及负责人、地区公司主管工程领导 6%综合奖金；排名前十三（不含前三）的地区公司，奖励工程技术部计划审核人及负责人、地区公司主管工程领导 3%综合奖金；排名后三的地区公司，扣 罚工程技术部计划审核人及负责人、地区公司主管工程领导 3%综合奖金。（3）全国范围内准确率排名前 50%的项目、前十三的地区公司，如准确率低于 80%（不含 80%）则不予奖励；全国范围内准确率排名后 10%的项 目、后三的地区公司，如准确率高于 80%（含 80%）则不予扣罚。（4）集团管理及监察中心对地区公司的材料计划进行抽查，发现严重超前

18、或超量申报计划的，扣罚工程部计划编制人、工程部项目经理、工程部负责人、 项 目负责人 10%-30%综 合奖金。其中管理及 监察中心驻地分部对大型酒店、超高层、地标综合体的材料计划按 10%比例进行抽查，管理及监察中心集团总部对其他项目材料计划按 5%比例进行抽查。第 7 页2、三月材料计划准确性考核： 根据月度实际用料计划与三月材料计划同一品牌、物料、版本申报总量的对比，计算出该材料的准确率，再汇总计算出三月材料计划准确率，并根据材料积压率、积压金额对准确率进行扣减，每个月计算准确率进行通报，每个季度计算加权平均准确率进行考核。（1）全国范围内准确率排名前 10%的项目，奖 励工程部计划编制

19、人及负责人 18%综合奖金；排名前 50%（不含前 10%）的项目，奖励工程部计划编制人及负责人 9%综合奖金；排名后 10%的项目，扣罚工程部计划编制人及负责人 9%综合奖金。（2）全国范围内准确率排名前三的地区公司，奖励工程技术部计划审核人及负责人、地区公司主管工程领导 18%综合奖金；排名前十三（不含前三）的地区公司，奖励工程技术部计划审核人及负责人、地区公司主管工程领导 9%综合奖金；排名后三的地区公司，扣 罚工程技术部计划审核人及负责人、地区公司主管工程领导 9%综合奖金。（3）全国范围内准确率排名前 50%的项目、前十三的地区公司，如准确率低于 80%（不含 80%）则不予奖励；全

20、国范围内准确率排名后 10%的项 目、后三的地区公司，如准确率高于 80%（含 80%）则不予扣罚。（4）对材料批量过期或严重积压的项目，扣罚工程部计划编制人、工程部项目经理、工程部负责人、项目负责人 20%-30%综合奖金。3、属于集团节点计划调整、设计方案变更、材料品牌调整等原因产生的材料计划、计划变更以及材料积压不纳入考核范围。4、以下情况不纳入月度实际用料计划准确性考核范围：非工程类、营销展示类材料计划；计划申报总项数与计划变更总项数合计少于10 项（含 10 项）的项目；要求到货时间提前或推迟 20 天内（含 20 天）的计划变更；新项目第一个月申报的材料计划。5、以下情况不纳入三月

21、材料计划准确性考核范围：非工程类、营销展示类、 样板房材料计划；每月平均考核材料少于 5 项（含 5 项）的项目；新项目开盘前（含开盘当月）申报的三月材料计划。6、每月 25 日前地区公司行政人事部将考核对象名单报集团人力资源中心，人力资源中心会同管理及监察中心审核无误后报财务中心，第 8 页财务中心于次月 1 日前通知财务分部。7、地区物业公司材料计划准确性考核以公司为单位，参照地区公司计算方法，由物业集团自行发文通报或处罚。第二十六条 集团签订框架协议，地区公司、下属公司或产业集团签订供货合同的材料物资，地区公司/使用部 门根据供货周期每月8 日前下发地区公司订货清单给供货单位，其中地区公

22、司工程部每月 1 日前将材料计划提交工程技术部，工程技术部 4 天内审核完毕，报地区公司主管工程领导审批后交采购部，采购部 3 天内下发地区公司订货清单给供货单位。第六章 配送质检管理第二十七条 集团统供材料进场及卸货管理（一）由材料公司统一采购供应给施工单位的材料：1、交楼大批量材料计划可分批进场，根据工程实际进度需要，工程部组织施工单位、驻地配送质检部人员讨 论 后 ，出 具 材 料 分 批 进 场方 案 ，经 地 区 公 司 工 程 技 术 部 、主 管 工 程 领 导 审 核 、管 理 及 监 察 中 心 现 场负 责 人 审 批 后 提 交 材 料 公 司 。2、已申报的材料计划要求

23、到货时间与现场工程进度需求明显不符的，材料公 司 可 根 据 工 程 实 际 进 度 安 排 材 料 进 场 ，并 提 请 管 理 及 监 察中 心 现 场 负 责 人 批 准 后 执 行 。但 因 此 影 响 现 场 工 程 进 度 的 ，经 管 理 及 监察 中 心 现 场 负 责 人 签 字 确 认 后 ，对 材 料 公 司 进 行 处 罚 。3、材料物资到达现场 4 个小时前，材料公司驻地人员通知工程部项目经理。由项目经理组织施工单位在半小时内到场，6 个小时内完成卸货。 驻地人员及时将到货信息录入 PDA，并完成 工地收货单的确认工作。超时卸货则系统自动推送警告信息至项目负责人。4、

24、施工单位拒绝在工地收货单上签字的，工程部应在材料到场后 5 天内协调施工单位签字。如仍未签字的，材料公司将单据交地区公司财务部挂账。5、原施工单位已签收，但中途变更单位（材料没用完，新单位又不接收原材料）的或材料用于其他项目的，地区公司应在新单位进场15 天内协调完毕并办妥相关手续；原施工单位退料后由新单位重新领用的，以退货调拨方式处理。6、由于地区公司原因造成规定时间不能卸货，材料公司有权自第 9 页行组织卸货，由此产生的一切费用由地区公司承担，费用由地区公司财务部在其账户中直接划扣给材料公司。（二）由材料公司统一采购供应给地区公司、下属公司或产业集团的材料物资参照以上进场及卸货管理办法执行

25、。第二十八条 集团统供材料验收管理（一）材料物资验收依据：1、国家、行业相关规范要求、材料物 资产品标准；2、验收原始样板。（二）材料公司、使用单位共同负责材料物资的验收并将结果录入系统， 验收不合格的不得收货；（三）产品验收不合格的由材料公司组织供货单位维修、退货，每月质量问题次数自动统计并生成报表抄送管理及监察中心；（四）材料物 资 到 场 验 收 ，对 品 质 有 异 议 ，或 验 收 合 格 后 出 现 维 修 问题 无 法 界 定 责 任 时 ，由 使 用 单 位 组 织 管 理 及 监 察 中 心 、招 标 单 位 和 供 货单 位 召 开 会 议 并 明 确 责 任 ，如 有 争

26、 议 ，最 终 由 使 用 单 位 负 责 人 裁 定 。（五）因产品质量问题导致维修单位无法正常维修，并且协调供货单位处理无果时，由使用单位协调维修单位进行处理并提交工程维修转扣签证单，需使用单位、招标单位和维修单位三方签字确认后方可执行。如 对转扣有异议，由使用单位组织管理及监察中心、招标单位、维修 单位及供货单位召开会议并明确责任，若仍有争议，最终由使用单位负责人裁定。第二十九条 集团签订框架协议，地区公司、下属公司或产业集团签订供货合同材料的验收：货到工地后，由工程部组织卸货工作，地区公司工程部、供货单位、施工单位共同验收，工程部办理验收手续，并组织 各方在工地收货单上签字确认。第三十条 集团统供到货材料管理：（一）由材料公司统一采购供应给施工单位的材料物资：1、材料积压：材料到场后两个结算周期仍未使用的视为材料积压。材料公司每月 14-20 日通过 ERP 系统出具本月材料积压数据。2、退货调拨：1）已到工地的材料物资原则上不予退货。2）验收有质量问题的材料物资，由材料公司协调供货单位退货，所产生的费用由供货单位承担。