.1出纳个人工作总结200年我公司各部门都取得了可喜的成就,作为公司出纳, 我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责,特别是在非典期间,仍按时到银行保险等公共场合办理业务.在过去的一年里在不断改善工作方式方法的同时,顺利完成如下工作:一、开学期间日常工作:、与银行相关部门联系,井然有序地完成了职工工资发放工作.、清理客户欠费名单,并与各个相关部门通力合作,共同完成欠费的催收工作.3、核对保险名单,与保险公司办理好交接手续 ,完成对我公司职工的意外伤害险的投保工作.、做好200x 年各种财务报表及统计报表,并及时送交相关主管部门.二、其他工作、 迎接公司评估, 准备所需财务相关材料, 及时送交办公室.2、 为迎接审计部门对我公司帐务情况的检查工作, 做好前期自查自纠工作,对检查中可能出现的问题做好统计, 并提交领导审阅.按照公司部署,做好了社会公益活动及困难职工救济工作.在本年度工作中.21、严格执行现金管理和结算制度,定期向会计核对现金与帐目, 发现现金金额不符, 做到及时汇报,及时处理.2、及时收回公司各项收入,开出收据,及时收回现金存入银行,从无坐支现金.、根据会计提供的依据,及时发放教工工资和其它应发放的经费.4、坚持财务手续,严格审核算(发票上必须有经手人、验收人、审批人签字方可报帐),对不符手续的发票不付款 .
