1、ERP综合应用典型企业申报材料中国XXXX股份有限公司XXXX分公司2010年10月ERP综合应用典型企业申报材料1ERP综合应用典型IMPS模块应用总结按照XXX股份公司关于申报ERP应用典型企业的通知文件精神，结合XXXX分公司ERP/IMPS模块的应用情况及典型培养PS模块的细化方案，现将主要工作总结汇报如下一、IMPS模块应用概况ERP项目是XXX推广的企业资源管理计划系统，XXXX分公司ERP系统从2005年6月15日正式启动，历时不到九个月的时间，于2006年3月16日正式上线。其中PS模块于2006年3月8日成功上线；投资计划管理信息系统（SIP系统）暨IMPS模块作为ERP系统
2、应用提升的重要组成部分，于2008年在XXXX第一家油田板块试点企业成功上线，通过规划计划部的领导组织和ERP支持中心的技术保障，使得ERP系统IMPS模块对投资管理工作起到了有效的作用，基本应用情况如下（一）应用范围方面ERP/PS模块的上线之初，对分公司26家主要勘探开发、生产、辅助单位及部分机关部室等单位的所有投资计划项目均纳入PS模块，进行投资计划控制及项目实施管理。随着2008年XXXERP系统应用提升年的提出，XXXX分公司第一家油田企业上线运行了SIP系统暨IMPS模块，对PS模块的应用范围进行了延伸和拓展，涵盖了项目的前期工作、计划的审批下达、项目的具体执行操作以及项目的后评价
3、等投资项目管理的整个运作过程，也ERP综合应用典型企业申报材料2是对项目管理业务流程的进一步梳理和规范。同时，根据企业内部管理的需要，对新组建单位按要求纳入ERP系统管理，先后实施了宁夏项目部（后合并在北方区块勘探开发项目部）、普光分公司、川东北储备中心等单位的IMPS模块系统上线运行，进一步扩大了ERP系统的应用范围。（二）IMPS模块应用覆盖程度ERP系统的运行及SIP系统暨IMPS模块的上线，将投资计划管理工作的项目前期资料库、投资计划预算、工程项目结构分解、服务采购合同、甲供料、结算转资等业务的主要内容都纳入到了系统中进行管理。同时按照岗位的分工及系统对操作权限分配的分级管理，上至分公
4、司领导、各单位领导，下至各单位具体业务操作人员，都在系统中赋予了各岗位在项目管理中的权限和职责，从而达到IMPS模块的操作应用覆盖投资计划业务管理和项目管理人员的双重功能。（三）紧密结合勘探开发生产经营和管理的要求，充分发挥IMPS模块在投资计划项目管理中的规范和控制作用紧密结合分公司勘探开发方案的部署、生产建设任务的目标以及XXX核定审批的投资建设项目，将所有的投资项目维护在SIP系统中，形成项目基础资料库，弥补了项目前期工作管理没有系统支撑的不足；以SIP系统的项目资料库为基础，以投资结构为节点，以集团公司下达的投资计划为依据,在系统中及时创建维护项目定义、分配释放工程预算、WBS元素逐层
5、向下分解直至网络和作业，项目物资的需求和发料到具体的工程项目，根据工程形象进度进行服务确认，完成工程的结算和转资，ERP综合应用典型企业申报材料3保证勘探开发、生产建设工程项目的顺利实施，实现了从项目源头、审核过程、预算分配、结转流程等环节有效地控制了投资计划，进一步规范了项目管理的过程。二、IMPS模块应用组织实施概况按照XXX关于做好ERP应用典型企业培养有关工作的通知（石化股份信支【2009】19号）文件精神及XXX标准模板规范化的要求，结合XXXX分公司IMPS模块的应用情况，制定了XXXX分公司应用典型企业细化方案（IMPS模块）（以下简称细化方案）。按照细化方案，规划计划部领导高度
6、重视，积极组织应用典型方案实施，现重点从应用范围、规范应用、管理精细、集成应用、管理机制常态化等五个方面，将实施和完成情况进行如下总结（一）应用范围最大化根据分公司所有相关部门和二级单位及其管辖的投资项目均应在ERP系统中上线操作，相关业务部门能够利用系统中的数据开展统计、预算和后评价等管理分析，为领导的决策提供辅助的依据等应用范围最大化的培养目标要求，制定了具体的实施措施，实现了应用范围及应用目标的完成率达到100，分公司所有单位的投资项目均在年度规模内100上线运行。随着管理体制和机制的改革形势的发展，将逐步实现业务处理的推广应用。（二）规范应用程度最大化培养方案制定了规范应用程度最大化的
7、目标按照总部要求全面启用PS模块的标准功能，业务处理和系统管理要全面符合总部（推广）模板、运行应用规范和达标细则要求；规范PS模块权限管理，符合岗位不相容原ERP综合应用典型企业申报材料4则；以强化投资项目管理为目标，深入挖掘和启用新的系统标准功能2项；优化PS业务处理流程，制定规范的系统操作规程。对照此目标，制定了切实可行的措施全面梳理业务处理规范应用程度，查找差异，挖掘新标准功能，制定出优化规范的PS业务流程；按照内控制度、岗位职责，规范用户权限矩阵管理。于2010年10月前实现了模板的标准功能启用率、业务处理和系统管理规范程度、权限规范管理完成率等均达到100；启用多个用户同时在线分配预
8、算（ZZIM52）、投资项目预算查询、部分投资结构节点之间预算调整（ZIM32）等新标准功能应用3项；完成PS优化业务流程和系统操作规程的制定等具体培养指标。（三）应用管理精细化程度最大化主要是针对业务细化到单项的培养目标，采取投资项目程分解、预算下达到单项工程，规范甲供料运行程序，统一加快工程服务确认等具体措施，实现了应用管理精细化程度的最大化。1、为了实现投资计划的项目化管理和工程项目的过程监控，做到精细化管理，设定了投资预算下达到单项的培养目标，但是由于开发工程中的单井地面工程投资是以单井为单位整体下达，无法确定单井电缆、单井集输管线等具体实物工作量，只有在工程完工时才能确定投资情况，因
9、此目前无法实现单项工程的预算分配，其它类别的项目实现了预算100下达到单项的目标；2、为了进一步细化甲供料运行程序和服务确认，甲供料单据流转和统一服务确认管理办法的完善随着PS模块运行管理制度等的逐步完善而进行进一步的规范，与ERP系统规范应用程度最大化的培养目标一并进行。ERP综合应用典型企业申报材料5（四）与相关信息集成应用程度最大化ERP系统的应用的核心就是业务信息的集成，不仅包括ERP系统本身模块的集成，还包括与其它相关信息系统的集成，相辅相成，互为完善，为企业资源管理、生产建设管理及领导科学决策提供可靠的、适时的、实时的有力依据。基于此，ERP系统与相关信息集成应用程度最大化亦被列为
10、典型企业培养的目标之一。XXXX分公司主要是按照XXX集团公司的要求，制定了上线运行SIP系统暨IMPS模块、完善投资计划统计接口系统等集成应用的实施目标。为了规范IMPS模块最终用户的操作，依据XXXX项目编码方案，由ERP支持中心编制了勘探、开发、系统配套及炼化四种项目类型的业务处理规范，于2010年6月完成，实现了SIP系统暨IMPS模块与ERP系统集成应用率达到100的目标。随着生产建设任务的发展需要，ERP系统与SIP系统、投资计划统计接口系统、关联交易结算系统等集成应用，将逐步实现投资规模控制、投资计划执行情况分析和后评价、及时结算等目标，其中投资计划接口系统目前将按照总部的统一部
11、署，与投资计划管理信息系统的投资完成跟踪评价、统计分析模块结合，进行完善。（五）应用管理机制常态化业务流程的规范化、应用操作的标准化和管理制度的严谨、权限调整的及时是应用管理机制常态化的主要体现。系统上线应用以来，随着SIP系统暨IMPS模块的应用、BWBCS的上线运行以及物料编码转换工作的开展，XXXXERP/PS模块部分流程结合业务需求都进行大大小小的优化，很多新流程也不断投入使用；业务岗位、用户权限、服务主数据等，都与上线之初发生了很大的变化。ERP综合应用典型企业申报材料6借这次典型应用培养，按照总部的统一规划和要求，我们从业务流程和系统操作、管理规范等方面进行了全面的梳理，对现有的业
12、务岗位设置、岗位职责、风险控制、单据流转以及各项业务操作进行规范，对原有各项管理制度及系统操作手册进行修订，从而建立系统操作规范，统一取数条件、取数途径。同时结合内控制度的控制点、资本支出业务监督的监督环节等，进一步加大在线业务监督力度，强化工作例会制度，完善培训工作计划，加强达标考核等，逐步完善ERP系统及相关集成应用系统的应用管理办法及系统支持体系，将IMPS模块的运行管理纳入到部门的日常业务工作管理和考核评价工作中。截至2010年10月份完成了重点工程项目及一般工程项目的业务流程、预算调整流程等3个较大流程变更；业务岗位调整约150人次、权限变更约人次；平均每年2次最终用户集体培训，连同
13、平时个人单独培训，总计达500多人次，用户培训计划完成率100；规范项目负责人等系统主数据及服务主数据编码60余条、服务供应商清理800多家；用户操作手册的修订、常见问题处理的完善等工作，实现了应用管理机制的常态化。三、模块应用主要创新点和意义ERP系统上线以来，在提升企业的经营管理水平，堵塞管理漏洞等方面取得了比较好的效果。其中PS模块对投资项目管理和投资计划的控制起到了明显的作用，在一定程度上控制了计划外工程和超投资的现象，进一步规范了企业投资项目管理运作程序。2008年上线运行了XXX推广的SIP系统暨IMPS模块，对ERP系统/PS模块的动态数据管理进行了延伸和拓展，涵盖了项目的前期工
14、作、计划的审批下达、项目的具体执行操作以及项目ERP综合应用典型企业申报材料7的后评价等项目管理的整个运作过程，也是对项目管理业务流程的进一步梳理和规范。试点上线运行近两年的时间，以静态数据的形式增强了系统事前控制投资规模的功能。与ERP系统的IMPS模块的过程动态监控动静结合，相得益彰，加快了项目各环节的运行速度，有效地提升了企业投资项目管理水平。2009年被XXX树立为PS模块应用典型培养企业。（一）主要应用做法和经验1、领导高度重视，舆论宣传造势，新的管理理念深入用户之中ERP上线以来，为了保证ERP系统的顺利进行和应用范围、覆盖程度的最大化，领导高度重视，组织有利保障，舆论宣传造势，将
15、ERP新的管理理念深入到每一位用户之中。各级领导分别组织成立了SIP系统及ERP/IMPS领导小组，建立ERP支持系统，积极协调系统运行中的各种问题，做到了有组织、有领导的ERP运行体系，为系统的正常运行提供了有利的组织保障；通过联系中原石油报社新闻部，采取文字说明、摄影图片，在全油田范围内进行舆论宣传，组织用户调研、经验交流座谈、日常考核等形式，检查评比，将ERP的先进的管理理念深入到领导决策层、管理执行层、最终操作层等每一位用户之中，形成“上下共识，齐抓共管”的良好氛围，在理念上先行实现应用范围覆盖程度最大化。2、技术支持保障，监测运行状况，保证系统正常运行IMPS上线后，始终将系统技术支
16、持放到首位，随时监测各上线单位项目执行过程，对不符合标准要求的单位，及时通报，要求并指导其进行整改，帮助上线单位解决实际操作中出现的问题，为投资项目运行提供有力ERP综合应用典型企业申报材料8保证。为了更好地规范项目实施单位在系统中的操作，ERP支持中心IMPS模块自2009年开始加大了对系统的监控范围。按照业务部门要求，把总部达标考核细则的内容和油田业务监控点结合起来，通过ERP系统月度运行通报等形式反映业务工作动态，每月定期提交一次系统监控报告，提供核心业务流程、关键控制点和特别关注的重要业务在系统中的运行情况。对运行中出现的问题及时反馈给业务主管部门，定期通报，并及时解决，追踪整改情况，
17、促进了业务的规范操作和正常运行，提高了ERP系统的业务数据质量。针对材料、结算、暂估等业务制定考核办法，业务主管部门负责对本模块内部自查，支持中心负责系统在线跟踪检查，并以通报形式公布检查结果。年底组织业务部门和关键用户现场进行检查测评，并将考核结果纳入油田及部门业务管理考核范围。时时对系统进行在线监控，很好地保证了系统数据的规范完整。3、深入基层调研、指导、培训、协调鉴于PS模块涉及到的部门和业务相对其它模块而言最为广泛和复杂，为了及时掌握上线以后PS模块运行状况及存在的问题，规划计划部组织PS模块关键用户，对主要单位进行现场调研，发现问题，现场指导、培训PS业务相关知识及常见问题的处理方法
18、，进一步修改完善PS模块单据流转办法，制定PS模块的考核办法和相关规定，提高最终用户的系统操作熟练程度和企业内部的管理水平。尤其是远赴普光气田、内蒙采油事业部现场进行实地培训，利用业余时间对各单位领导班子进行业务培训，收到良好效果。对审计人员进行了2ERP综合应用典型企业申报材料9期培训，为审计工作适应新的形势发展打下了坚实的基础。4、完善制度，强化管理围绕内控制度和资本支出业务监督流程管理规定，按照内控制度及资本支出业务监督和ERP系统的线下控制和线上辅助管理的关系，在IMPS模块的业务流程中紧密结合内控制度的业务流程和权限控制，将内控制度的业务流程融入到了PS模块的业务流程之中，实现了线上
19、系统管理，线下制度控制的相辅相成的管理体系。5、推动普光气田ERP系统的运行，创新管理，提高工作效率2006年7月初在分公司领导的安排下，规划计划部组织相关关键用户远赴普光气田现场推动ERP系统的运行，为普光气田ERP项目的顺利进行制定了运行管理制度，成立了普光气田项目开发管理部ERP支持组（机构设在普光气田项目部的计划财务部），负责普光气田的ERP系统的建设和运行工作，集中处理普光项目的投资计划、工程实施和财务模块在ERP系统中操作。由于普光气田处于会战初期，ERP系统在普光气田的实施具有特殊的代表意义和典型性。普光项目的开发建设是遵循“打破常规，突出重点，倒排进度，整体推进”的原则，结合普
20、光项目部管理现状，成立支持组后，针对存在问题，首先建章立制，充分利用ERP全新的管理模式，规范管理流程；其次针对系统预算控制的刚性特点，结合普光现场特点，为减少工作推诿，提高工作效率，将系统中的权限控制点集中到支持组，按照普光项目部各业务部门填报的“普光气田开发项目工程量月度完成情况统计表”，从创建项目定义，分配初始预算，下达计划，创建工程网络，录入合ERP综合应用典型企业申报材料10同到工程量进度确认，设置专人集中负责ERP系统操作，简化了运行程序，大大提高了工作效率，获得了领导好评。2008年根据总公司所有利润中心单位必须运行ERP系统，以实现财务BWCS系统的要求，XXXX普光分公司按照
21、管理的要求，为普光分公司单独设立项目投资程序、单独配置物装工厂，从而实现在同一ERP系统中以满足不同的投资管理需要；由于普光分公司建设期投资项目规模比较大，个别项目投资高达上百亿，为了有效地体现预算的控制作用，将预算容差范围控制在1000，改变了分公司ERP系统中预算容差控制在10001的配置，避免因系统配置原因导致超投资结算的情况发生。目前应用情况良好。6、积极推广应用SIP系统暨IMPS模块，深化ERP系统的应用提升SIP系统是XXX2008年实施的ERP系统应用提升的一个重要组成部分，是以投资项目资料库为基础，建设总部综合管理部门、事业部、企业三级投资计划管理协同工作平台，通过集成ERP
22、系统IM/PS模块，动静结合，前后相应，强化了投资结构和项目类别的规范性，一定程度上遏制了项目之间的随意调整，弥补了ERP系统对投资项目前期工作管理的缺陷，规避了没有投资计划也能在ERP系统中维护投资项目，甚至结算的风险发生；控制了计划外工程的实施，实现了投资项目的全过程管理。7、结合业务需求，完善查询功能，开发集成程序，增强系统标准配置（1）开发和完善投资计划接口系统规划计划部与北胜天地联合开发的投资计划接口系统是各级单位的各级用户进行直观查询项目投资费用及明细的一种报表工具。在应用过程中，紧密结合生产实际，及时与北胜天地进行沟通协调，解决抽取数据出现的ERP综合应用典型企业申报材料11错误
23、，修改完善投资计划接口程序，确保每月导出的投资报表数据和SAP系统数据相一致，为投资统计分析工作提供有利可靠的依据。（2）项目编码校验功能增强的调整2008年底IMPS模块的试点上线，对投资结构及项目类别的结构分解提出了新的要求，XXXX分公司及时调整了原有的应用程序中对重点项目WBS元素编码除第8、9位不一致外，其它编码必须保持一致的增强，这样即可以满足与XXX下达项目的管理要求，又符合系统检查校验的限制要求，从而确保系统中录入的项目编码符合XXXX编码规则。（3）甲供料预留配置的增强由于项目管理模块涉及物资发料的系统集成，已发的物料需求行项目容易从系统中被误删除，影响按照预留号进行退料操作
24、，因此支持中心关键用户根据物资业务管理部门的需要，在系统中将警告信息修改为错误信息，这样就限制了项目最终用户的误操作行为，杜绝将已发的物料需求行项目从系统中删除。（4）项目成本归集功能增强在实际业务处理过程中发现，有的项目成本归集到网络作业，有的归集到WBS元素，这主要是由于ERP系统的标准功能设置允许向网络作业和WBS元素过账，为了统一项目成本统一归集到WBS元素的最底层，在系统中通过开发程序“网络增强功能”限制操作，同时对二类费用的帐务处理也进行严格的限制，只能向网络作业记帐，取消可以向WBS元素过帐的条件选择。（5）QUERY报表查询ERP综合应用典型企业申报材料12根据新的流程管理需要
25、及系统数据查询分散不方便的情况，XXXX将业务管理中可能将涉及需要收集整理的相关数据，制作了一系列QUERY的报表查询，同时与EXCELL的应用项结合来满足实际工作的需要。QUERY的报表查询主要包括按预算日期分析预算、节点关联项目、XXXXWBS参数文件、中原PS成本余额分析、中原项目明细清单、中原甲供料项目层次查询、中原项目状态与预算分析、中原PS系统服务合同采购订单、中原项目支出过账、XXXX服务采购订单确认明细、中原网络作业服务清单等11个。其中节点关联项目、XXXXWBS参数文件等两个报表查询在2009年物码转换项目数据导出时使用，此报表的数据查询缩短了收集整理的时间，提高了数据的准
26、确性和工作效率。目前准备与EXCELL结合制成应用模板。（二）主要创新点及其作用和意义1、项目资料库的建立鉴于ERP系统中缺少项目前期资料的维护功能，SIP系统暨IMPS模块的上线运行，进一步统一规范了的项目类别，在SIP系统维护了项目的基本信息，包括项目方案、可研报告、总体设计、初步设计等内容。实现了SIP系统项目资料库管理子系统对规划文档管理和项目基本信息管理的功能，为投资建议计划的编制上报提供了基础资料，完善了ERP系统对投资计划项目的前期工作管理。2、投资结构节点控制投资规模SIP系统通过与ERP/IMPS模块的集成，按照项目类别形成投资结构节点，将审核批准的投资建议计划下达到ERP系
27、统,分公司根据IMPS的节点投资规模编制下达分公司批次计划。建设单位按照投资节点规模在系统中ERP综合应用典型企业申报材料13创建项目定义、挂投资结构节点，应用事务代码ZIM52及CJ30分配项目总体预算及年度预算，上报分公司计划部门，经分公司释放预算，批准下达项目定义后进行实施。实现了通过投资结构节点控制规模，增强了ERP系统规范应用的程度，动静结合，前后相应，强化了投资结构和项目类别的规范性，一定程度上遏制了项目之间的随意调整，规避了没有投资计划也能在ERP系统中维护投资项目，甚至结算的风险发生；控制了计划外工程的实施，完成了投资项目的全过程的规范管理。3、投资计划统计分析ERP系统具有较
28、强的信息功能和丰富的数据资源，但是对于投资计划完成情况的统计分析功能不完善。为了完善统计分析的功能，充分利用ERP系统资源，加强投资统计与财务数据之间的差异对比分析，提高统计咨询、监督职能，为领导决策提供可靠依据，规划计划部与北胜天地联合开发了投资计划统计接口系统，形成钻井投资台帐及其它类别的投资完成情况报表，实现了对24位项目编码类型细分的校验，前移了统计关口，自觉形成主动监督意识,对投资统计与财务数据存在的差异及时进行分析，在线上追根溯源，保证了统计核算与财务核算的一致性和正确性，为项目后评价提供基础数据，为领导决策提供可靠的决策依据，实现了ERP系统应用范围扩大和系统集成应用程度的增强。
29、该系统目前将按照总部的统一部署，与投SIP系统的投资完成跟踪评价、统计分析模块相结合，进行完善。4、新标准功能启用ERP综合应用典型企业申报材料14为了完善ERP系统地查询功能，开发了投资项目重新分配投资程序节点（ZIM05）的功能以及在原投资程序节点总体预算控制功能（IM32）的允许范围内修改部分投资程序节点总体预算的功能（ZIM32）；启用了多个用户在各自相应的权限范围内可以同时在线分配不同项目预算的批量分配预算（ZZIM52）标准功能；IMPS模块新标准功能的启用，使得IMPS模块的应用扩展到建设单位，完善了原分配预算（ZIM52）只能单个用户在线操作的功能，扩大了操作层的应用范围；同时
30、在XXX控制投资规模的前提下，（ZIM05）解决了实际生产过程中由于投资项目方案的调整和变更，部分投资项目在投资结构节点之间的调整，以及部分投资节点的预算调整，保证了生产建设项目的顺利实施。5、完善预算信息查询开发启用了投资项目预算信息查询（ZIMPSR）、总体与年度预算信息查询（ZZBG）、当前年度预算信息查询（ZNBG）等ERP系统功能，完善了ERP系统的查询功能，为企业决策层、管理层对投资计划完成情况的查询分析提供了有利的条件；四、IMPS模块在油田的投资项目管理中体现的效率和效益评估油田企业项目多、投资规模大、开发风险大的投资特点，使石油投资充满了风险和不可预见性。当前投资项目管理中存
31、在一些投资失控（即“三算两超”）现象，也一直没有一套有效的的管理系统来及时反映项目的投资状况、施工进度及财务结算情况，使投资项目成本变化不能快速反馈，造成企业上层管理人员不能及时地掌握项目实际成本的发生数量，企业对发ERP综合应用典型企业申报材料15生的变化应对不及时，反应比较迟缓，尤其是对投资变更调整的控制，每年基本都是在年底才能掌握调整的情况。仅从管理制度和规定上来进行控制投资项目管理，有些规定得不到有效的执行，一旦情况发生变化，就可能会发生决策失误。SIP系统的推广应用及ERP系统的深化提升，弥补了规章制度和管理办法所不能达到的管理要求，更加规范了项目的投资管理，主要是体现了物流资金流信
32、息流，“三流合一”的管理理念，提高了企业的管理效率。具体体现（一）加强了投资项目的规模控制及过程管理，规范了项目实施的程序通过IMPS模块与SIP系统的集成，完成了投资控制、优化资源分配的过程，以财务管理为核心，以销售和采购为两翼，通过对投资项目的规模控制、预算控制、审核控制、结算控制的过程管理，实现公开、规范、透明的高效率运行的管理体系。一是源头控制以SIP系统的项目资料库为基础，投资结构为节点，总部审核上报的投资建议计划，下达到ERP系统,作为ERP/IMPS模块中的投资节点控制规模，从源头上对投资规模进行控制。二是审核控制投资项目的管理过程通过在系统中创建项目定义、分配预算、下达项目定义
33、、项目施工、竣工结算、项目关闭等过程的操作及审核，规范了管理的过程。三是预算控制WBS元素分解层级逐层向下控制直至网络和作业，并且必须由规划计划部释放分解的预算，实现了单位工程预算分解的控制，有效地控制了“三算两超”的现象。ERP综合应用典型企业申报材料16四是结转控制在投资项目完工结算时，结算流程要求所有结算必须归集到相应的WBS，严格要求结算数不超计划数，并且项目转资信息能够实时传递到项目管理部门，避免了项目计划外成本的发生，实现了对投资的有效控制。（二）严格规范了投资项目管理的运行程序，实现了对项目的精细化管理1、ERP系统与SIP系统的集成应用，要求必须在系统的资料库中的建设项目才有实
34、施的可能性，财务结算必须在系统中进行，所以只有投资项目必须在系统中反映，才可能对外发生业务往来，没有列入计划的项目在ERP系统将无法实施，有效地杜绝了非投资计划项目的实施，保证了投资计划的严肃性和准确性；2、项目物资的需求和发料能够明确到具体项目，物资需求能够及时准确地反映给物资供应部门，提高了项目需求物资的管理细度和精度。对于没有投资或者投资计划没有下达的项目，则不能进行项目物资的领料、发料，杜绝了“打白条”的问题；3、上线前，项目实施过程中急需变更的工程量存在逾越程序，等项目完工后再将调整投资的申请上报审批的现象。IMPS模块与SIP系统的集成应用，要求项目工程量的变更和投资的调整，必须及
35、时按照项目管理的运作程序上报，经规划计划部门批准追加预算及维护相应的甲供料后，项目才能实施变更调整，否则无法进行下一步的实施和项目的结算。避免了以往等到年底集中调整预算的现象。4、严格规范了“先算后干”的投资管理程序。以前项目管理的“先ERP综合应用典型企业申报材料17算后干”工作程序有时没有落到实处。而ERP上线后，对于存在服务的项目，其各项作业必须先签合同，否则系统中的合同录入、项目的结算和付款都无法进行。这样，“先算后干”的工作程序就完全落到了实处。5、更加规范了整个项目在实施过程中的监督力度，使工作量细节透明化，每一个最底层的单位工程项可以通过创建一个或几个网络来表示该项目的具体实施过
36、程，并据此产生的采购服务申请，创建采购定单，这样使工程的安排精细化，实现控制超投资现象的发生；施工单位作为服务供应商进行系统管理；合同做为服务订单进行管理。没有市场准入资格和相关资质的施工单位无法和企业签订合同，堵塞了管理漏洞。（三）有效地集成了项目管理过程中的业务，加强了沟通和信息的共享上线前，各业务部门的业务和信息的沟通通过人工控制，不仅有重复的现象，而且因为岗位的调整和变化，部分信息得不到及时有效沟通。通过系统支撑了计划、物资、财务业务的有效集成，使信息得到了及时有效的共享，整个业务流程实现了信息化、规范化、统一化和标准化的作用。IMPS模块始终贯穿项目立项、施工设计、施工管理、竣工验收
37、、结算转资全过程的管理控制，及时反映企业投资和成本状况，实现了投资计划和财务实际成本核算的口径统一、计划项目的事前预算控制、事中管理控制、事后分析评估；对项目甲供料需求能及时传递到物资供应部门，物资供应部门依据项目的需求发料，核销项目物料需求计划，联动成本模块进行成本归集，实时在财务成本中集成反映收货和发货信息，自动生成相关ERP综合应用典型企业申报材料18财务会计凭证，完成了投资计划、完成统计、财务结算“三帐合一”，形成投资项目数据库，为决策层和有关管理人员随时在系统中查询提供了便利，为管理层领导和有关部门及时、适时提供了项目的决策数据和信息支持。（四）规范了业务人员的管理权限和操作程序1、
38、各业务人员作为最终用户，只能在线上按照所赋予的权限进行逐级操作和审批，权限范围外的无法进行操作，每一步的操作要及时，否则影响系统的下步操作，避免了项目管理过程的推诿和迟缓。2、系统对权限的分配实行分级管理，明确了各岗位在项目管理中的权限和责任，也符合了内控管理要求的岗位不相容的原则，而且在系统中，各岗位的操作都有历史记录，有利于查询，从而增强了各岗位人员的责任感。3、由于系统的集成性，每个模块的业务和每位业务人员的操作，对其他模块和业务人员的操作都有着不同程度的影响，因此，要求每一位业务人员的操作必须严谨，进一步规范了业务人员具体操作的严谨性和各种授权之机制，为具体的业务处理提供了强大的信息支
39、持，提升了基层业务人员的整体业务素质。总之，IMPS模块作为ERP系统的龙头模块，在投资计划管理工作中体现的效率和效益评估不好用定量指标进行描述，所能体现的主要是从加强项目管理的规范化、强化计划的程序化、增强投资的控制力度、提升计划管理水平和效率或效果，一方面为领导的科学决策提供了实时的、动态的信息依据；另一方面为保证勘探开发生产建设任务的完成提供了辅助的手段。ERP综合应用典型企业申报材料19五、运行过程中的主要问题及下一步应用工作的打算及建议（一）运行过程中存在的主要问题ERP系统尽管对投资项目及其它业务管理起到了极大的作用，但毕竟是一个全新的管理理念和手段，存在一定的不足，其中PS模块主
40、要是投资项目管理流程，涉及到的业务、部门、模块集成的内容最多，需要沟通、协调的内容多而复杂，针对在运行过程中出现的问题，本着“总结运行情况，找出问题，解决问题”的原则，由规划计划部组织有关部门几次到现场调研、指导，发现的问题主要有1、界面不够友好，运行不够流畅一是操作系统不够人性化。整个流程都是一系列的编码，具体代表的是什么业务不能一目了然，需要不断的进行查询。即使业务和系统操作比较熟练，效率也会受一定影响。二是系统中各个项目业务进展状况不清晰。管理人员往往会同时管理多个项目，进入系统时，不能清楚地显示各个项目的业务流程进展、业务操作者已经完成的工作和还需要去做的工作，即在系统中不能自动提示或
41、显示是否已经操作过。2、线上业务与实际业务不能完全同步一是与炼油板块等相比，油田板块的控制节点比较多。炼油板块除了一二类项目外，只有总规模和一般项目两个控制节点。油田板块除了一二类项目外，还有其他各类控制节点45个（总规模1个、第二层4个、第三层23个、第四层17个）。这些节点的限制对于计划的管理、实际的结算工作都提出了更高的要求。ERP综合应用典型企业申报材料20二是与地面工程不同，油田板块，尤其是开发项目不可预见性因素多，投资风险大，方案变化大，相应地项目的调整变更大。例如油田开始在部署一口新井，在批次计划列入并在系统的新区节点位置进行相关操作。实际实施完以后，该井可能会调整为油藏评价或者
42、是低品位投资中。但系统中已经不能调整到新的节点并占用新节点下的预算。ERP系统中难以调整项目（节点位置或者是编码的变化），导致系统出现控制了预算和工作量不对应的问题。3、项目编码需要进一步完善目前在用的项目编码有些地方需要进一步完善。一是随着业务的变化新增了一些节点，比如提高采收率、低品位开发投资等，都需要在项目编码中进行完善。二是现用编码与目前总部推广的SIP系统的个别分类上有细微差异。三是项目编码中有关开发的地面的细分方法与实际应用习惯有差异，影响实际应用。建议有关地面的分类，先进行单井的分类后再进行分项的分类。4、档案管理需求有待于进一步开发目前石油企业的ERP系统主要完成了业务流程的改
43、造和实际使用。尽管SAP系统贯彻的是事件驱动的设计思想，理论上说，任何操作都会在系统里留下痕迹。但是ERP对石油企业来说是个新事物，系统中凭证量的增加对档案管理带来了一定的影响，所有的这些都给当前的档案管理工作带来了新的课题。5、系统无法做到工程实物量的统计和控制随着项目进展，数据不断录入，为了便于查询和统计，仅凭系统本身生成报表和投资统计报表，不ERP综合应用典型企业申报材料21能满足工程实物量的控制需求，必须建立完善适用的数据录入和统计跟踪台帐，以备随时查询，并可作为备用资料使用。（二）下一步工作打算及建议1、工作思路以XXX集团公司信息化建设的规划为指导，紧密结合油田企业信息化建设的实际
44、需求及“十二五规划”，以应用在勘探开发生产建设投资项目管理上为中心，以建设有效益的信息化作为信息化工作的指导思想，积极推进项目管理信息化与勘探开发生产经营任务相融合，做好SIP系统暨IMPS模块的应用规划和计划工作，扩展SIP系统暨IMPS模块的业务覆盖面，梳理和规范与其它生产信息系统的集成关系，进一推动以IMPS模块为龙头、财务为核心的项目管理平台建设工作。2、应用目标建设一个以ERP系统/IPMS模块为核心，以其它信息系统为辅助，紧密结合内控制度和资本业务支出监督办法，与油田数据中心交互的一个既包含经营管理数据，又包含勘探开发数据，体现油田企业投资计划管理特色的富有“油味”的有效控高效运行
45、的计划信息应用平台。3、工作措施和建议一是继续强化宣贯ERP新理念，增强企业主体意识。“意识是看不见摸不着的，但意识又是客观存在的，并直接主导和影响着人类社会各项活动的进程和效果。在企业管理创新、协同商务、深化应用ERP和企业信息化领域也同样如此。”意识不转变，且不能真正落到实处，再好的战略、理论、方法、技术、软件和网络平台都将无济于事。ERP综合应用典型企业申报材料22二是紧密结合企业生产经营管理的实际，加强实际业务的流程梳理，理顺各相关单位在各个环节的责任和操作规范，进一步地解决企业投资计划管理中一些长期困扰人们的，诸如“账、物不符”、“数据失真”、“约束不力、监管困难”，甚至“暗箱操作”
46、等难题，有效地堵塞漏洞，提高经济效益和经营管理水平，提升企业的竞争力。三是按照总部的部署建设IMPS投资规划控制系统，利用油田板块大集中和今后ERP版本升级机会，深化开发应用，挖掘IMPS模块数据分析能力，解决投资项目实物量在ERP系统内记录、汇总、查询，为投资计划管理和项目提供量价匹配信息，做好辅助决策工作，为企业管理层开展经济指标分析和经营决策提供有效支撑，将精细化管理的特点进一步发挥出来。四是加强各层次的ERP培训，建立业务和ERP相结合的的ERP专家队伍。目前举办的ERP培训大多数是保证ERP正常运行的操作培训，随着深化应用的深入，需要高层次培训，特别注重对数据分析应用的能力培养，使勘探开发专业人员能够应用ERP数据进行分析，发挥ERP历史数据的作用。同时应注重培养既懂油田勘探开发业务，又懂ERP的专家级人才，形成具有石化特色的业务和ERP相结合的专家团队。二一年十月二十五日
