1、费 用 报 销 单报销部门： 年 月 日 附件共 张用 途 金 额（元） 备注部门领导审批合 计财务部经理审批总经理审批合计人民币 (大写)： 万 仟 佰 拾 元 角 分出纳 复核 报销人请 沿 此 虚 线 裁 剪 ， 切 勿 改 变 表 格 样 式请 沿 此 虚 线 裁 剪 ， 切 勿 改 变 表 格 样 式 费 用 报 销 单报销部门： 年 月 日 附件共 张用 途 金 额（元） 备注部门领导审批合 计财务部经理审批总经理审批合计人民币 (大写)： 万 仟 佰 拾 元 角 分出纳 复核 报销人借 款 审 批 单年 月 日 附件共 张借款部门 借 款 人借款事由借款金额 （大写） 拾 万 仟
2、 佰 拾 元 （小写）￥部门负责人审批财务部经理审批 总经理审批出纳 复核 借款人请 沿 此 虚 线 裁 剪 ， 切 勿 改 变 表 格 样 式请 沿 此 虚 线 裁 剪 ， 切 勿 改 变 表 格 样 式 借 款 审 批 单年 月 日 附件共 张借款部门 借 款 人借款事由借款金额 （大写） 拾 万 仟 佰 拾 元 （小写）￥部门负责人审批财务部经理审批 总经理审批出纳 复核 借款人差 旅 费 报 销 单报销部门： 年 月 日 附件共 张姓名 姓 名 职 别 出差事由部门负责人审批 财务部经理审批 总经理审批出差起止日期自 年 月 日起至 年 月 日止共 天日期月 日 起讫地点 天数 机票费
3、 车船费市内 交通费 住宿费出差 补助 其他 小计合 计总计金额（大写） 万 仟 佰 拾 元 角 分 预支 元 补助 元出纳 复核 报销人请 沿 此 虚 线 裁 剪 ， 切 勿 改 变 表 格 样 式请 沿 此 虚 线 裁 剪 ， 切 勿 改 变 表 格 样 式 差 旅 费 报 销 单报销部门： 年 月 日 附件共 张姓名 姓 名 职 别 出差事由部门负责人审批 财务部经理审批 总经理审批出差起止日期自 年 月 日起至 年 月 日止共 天日期月 日 起讫地点 天数 机票费 车船费市内 交通费 住宿费出差 补助 其他 小计合 计总计金额（大写） 万 仟 佰 拾 元 角 分 预支 元 补助 元出纳 复核 报销人
