1、财务管理流程1. 备用金申请审批流程备用金流程申请总图备用金申请管理流程相关部门 相关人员发起阶段结束审核、审批阶段结束结束不通过相关领导审核 、 审批相关领导审核 、 审批相关人员填写备用金申请单据相关人员填写备用金申请单据通过相关人员发起备用金申请相关人员发起备用金申请发送消息至备用金管理人员发送消息至备用金管理人员1.1. 总部备用金申请流程(1) 流程图示总经理审批相关个人提出申请 所属部门负责人审核 总部财务总监审核(2) 流程说明流程步骤 工作内容的具体描述相关表单节点负责人1根据备用金管理办法，具有备用金申请权限的相关个人提出申请，所属部门负责人为部门总监，由部门负责人提出的备用
2、金申请审核审批时直接进入下一级相关个人所属部门负责人审核，同意之后方可进入下一步所属部门负责人总部财务总监审核，同意之后方可进入下一步 总部财务总监2 进入审核、审批阶段总经理审批，最终批准发放备用金 总经理3 总部财务部人员根据审批结果，按照备用金管理办法中相关人员的备用金申请额度发放备用金总部财务部人员1.2. 子公司备用金申请流程(1) 流程图示(2) 流程说明流程步骤 工作内容的具体描述相关表单节点负责人1根据备用金管理办法，具有备用金申请权限的相关个人提出申请，所属部门负责人为部门负责人，由部门负责人提出的备用金申请审核审批时直接进入下一级相关个人所属部门负责人审核，同意之后方可进入
3、下一步所属部门负责人子公司财务负责人审核，同意之后方可进入下一步子公司财务负责人2 进入审核、审批阶段子公司总经理审批，最终批准发放备用金 子公司总经理3 子公司财务部人员根据审批结果，按照备用金管理办法中相关人员的备用金申请额度发放备用金子公司财务部人员子公司总经理审批相关个人提出申请 所属部门负责人审核 子公司财务负责人审核1.3. 地区分公司备用金申请流程(1) 流程图示(2) 流程说明流程步骤 工作内容的具体描述相关表单节点负责人1根据备用金管理办法，具有备用金申请权限的相关个人提出申请，相关人员的所属部门负责人为部门负责人，由部门负责人提出的备用金申请审核审批时直接进入下一级相关个人
4、所属部门负责人审核，同意之后方可进入下一步所属部门负责人2 进入审核、审批阶段地区分公司总经理审批，最终批准发放备用金 地区分公司总经理3 地区分公司财务部人员根据审批结果，按照备用金管理办法中相关人员的备用金申请额度发放备用金地区分公司财务部人员相关个人提出申请 所属部门负责人审核 地区分公司总经理审批2. 费用报销审批流程费用报销审批流程总图费用报销管理流程相关部门 相关人员发起阶段结束审核、审批阶段结束结束不通过相关领导审核 、 审批相关领导审核 、 审批相关人员准备报销单据相关人员准备报销单据通过相关人员发起报销申请相关人员发起报销申请发送消息至报销管理人员发送消息至报销管理人员2.1
5、. 总部费用报销(1) 流程图示总经理审批相关个人提出申请 所属部门总监审核 总部财务总监审核(2) 流程说明流程步骤 工作内容的具体描述 相关表单节点负责人1 相关个人将所需报销内容找相关人员签字确认后，提出报销申请 报销申请单及分类粘贴后的票据 相关个人所属部门总监审核，同意之后方可进入下一步所属部门总监总部财务总监审核，同意之后方可进入下一步总部财务总监2 进入费用报销审核、审批阶段总经理审批，最终批准报销 总经理3 总部财务部人员凭审批结果办理报销手续，并发放资金 总部财务部人员2.2. 子公司费用报销(1) 流程图示(2) 流程说明流程步骤 工作内容的具体描述 相关表单 节点负责人1
6、 相关个人将所需报销内容找相关人员签字确认后，提出报销申请 报销申请单及分类粘贴后的票据 相关个人所属部门负责人审核，同意之后方可进入下一步所属部门负责人子公司财务负责人审核，同意之后方可进入下一步子公司财务负责人2进入费用报销审核、审批阶段子公司总经理审批，最终批准报销子公司总经理3 子公司财务部人员凭审批结果办理报销手续，并发放资金 子公司财务部人员2.3. 分公司项目部费用报销2.3.1. 报销金额 2000 元以下（包括 2000 元）(1) 流程图示子公司总经理审批相关个人提出申请 所属部门负责人审核 子公司财务部负责人审核相关个人提出申请 项目部财务人员审核 分公司总经理审批(2)
7、 流程说明流程步骤 工作内容的具体描述 相关表单 节点负责人1 相关个人将所需报销内容找相关人员签字确认后，提出报销申请 报销申请单及分类粘贴后的票据 相关个人项目部财务人员审核，同意之后方可进入下一步项目部财务人员2 进入费用报销审核、审批阶段 分公司总经理审批，最终批准报销分公司总经理3 项目部财务人员凭审批结果办理报销手续，并发放资金 项目部财务人员2.3.2. 报销金额 2000 元以上(1) 流程图示(2) 流程说明流程步骤 工作内容的具体描述 相关表单节点负责人1 相关个人将所需报销内容找相关人员签字确认后，提出报销申请 报销申请单及分类粘贴后的票据 相关个人分公司财务人员审核，同
8、意之后方可进入下一步分公司财务人员分公司总经理审核，同意之后方可进入下一步分公司总经理2进入费用报销审核、审批阶段子公司总经理审批，最终批准报销子公司总经理3 项目部财务人员凭审批结果办理报销手续，并发放资金 项目部财务人员2.4. 分公司五部一室费用报销(1) 流程图示子公司总经理审批相关个人提出申请 分公司财务人员审核 分公司总经理审核分公司总经理审批相关个人提出申请 所属部门负责人审核 分公司财务部经理审核(2) 流程说明流程步骤 工作内容的具体描述 相关表单 节点负责人1 相关个人将所需报销内容找相关人员签字确认后，提出报销申请 报销申请单及分类粘贴后的票据 相关个人所属部门负责人审核，同意之后方可进入下一步所属部门负责人分公司财务部负责人审核，同意之后方可进入下一步分公司财务部负责人2进入费用报销审核、审批阶段分公司总经理审批，最终批准报销分公司总经理3 分公司财务人员凭审批结果办理报销手续，并发放资金 分公司财务人员
