1、部门名称 财务部 部门级别 二级部门部门负责人 财务部经理 文件编号部门职能说明书直接领导 财务总监 生效日期接口部门 公司内部所有部门部门使命建立科学有效的财务管理体系，为公司决策、经营活动提供科学的财务分析，实现财务资源和财务状况的最优化。1、有效控制各项成本，降低公司运营费用，提高公司利润2、为西丽基地经营决策，经营活动提供科学的财务分析，实现财务资源和财务状况的最优化。一级职能 二级职能 三级职能1.每月收集各业务的财务数据，编写公司财务情况分析报告 ；2.对重大项目和经营活动实施评估、测算、分析工作，确定其成本、收益和风险，为管理层在企业的生产经营、业务发展等事提供财务方面的分析和决
2、策依据；3.编制合并财务报表，提交财务管理工作报告；编制财务报表4.协助总监制定年度利润分配方案。5.编制公司资金预算，对资金使用情况进行监督，向管理层提供信息；资金管理 6.组织协调、拓展融资渠道，设计实施融资方案，完成融资计划、融资目标，特别保证重大项目运营和实施过程中资金的筹措和按时支付到位。7.审核三级财务部门提交的财务报表；指导与监督三级财务部门 8.负责对三级财务部门人员的业务培训、考核等工作。9.负责前期系统数据维护、整理、架构搭建；10.负责软件简要报表开发；ERP 项目系统实施及优化。11.负责 ERP 系统日常客户、供应商等基础数据维护。12.根据公司的战略目标和年度计划，
3、编写年度财务预算报告 ；13.负责年度财务预算的执行控制，并实行半年度的财务预算调整；预、决算体系14.负责财务的年度决算，编写年度财务决算报告 。执行制度 15.严格执行公司财务相关的政策和制度，做好成本核算工作。16.负责会计资料整理、归档及保管工作；资料管理17.准时准确向会计核算部提交财务报表。18.负责应付帐款的货款核算入帐；19.审核采购单价，使 K3 系统单价与合同价格一致。价款管理20.负责对产品销售定价进行审核，使产品销售单价，保证 K3 系统单价与合同售价一致。22.负责包装物、材料及产成品对帐及盘点工作；并设立专人对西丽基地固定资产进行管理，建立固定资产明细账，按照会计法
4、计提折旧，并编制相关会计凭证；管理公司周转物料，建立周转物料费用摊销表，并编制相关凭证；财务管理及核算协调配合23.配合开展相关的培训工作。24.建立健全公司经济核算体系，制定全面的成本控制计划，向管理层提供成本信息和改进意见以帮助实现公司的成本控制目标；25.组织各类成本费用的核算、归集、分析，并编制成本分析报告；26.为项目承接过程中的评审提供财务方面的相关数据；财务分析27.负责新产品的成本核算，为新产品的研发工作提供支持；28.制订会计核算细则并推动执行；29.做好各项费用的审核，严把费用审核关；30.负责凭证编制、审核和报表编制工作，保证会计资料真实、合法和完整，相关处理符合国家法律
5、、法规及公司规定，并准时准确提交报表；会计核算31.负责会计资料整理、归档及保管工作。32.负责库存现金盘点及对帐、银行存款对帐工作；33.负责各项往来款对帐及清欠工作；资金管理34.负责小额现金的保管。35.负责公司固定资产台账的建立，管理维护公司固定资产的卡片新增、报废、原值增减等信息36.按照相关财务规定对固定资产记提折旧并进行期（月）末记账；37.定期组织各级部门对固定资产进行定期盘点；资产管理38.组织办理各项资产的报废、盘亏、毁损的核销报批工作。票务管理 39.负责公司开票、结算和客户对账工作。40.严格执行税收政策法规，组织办理税款缴纳工作；税务管理 41.组织做好帐务处理，尽量
6、规避税务问题；合理利用国家税收政策，进行纳税规划。指导与监督三级财务部门42.监督、指导三级财务部门开展正常的财务核算工作，督促三级财务部门准时准确提交报表43.负责编制西丽生产基地的财务预算、成本控制计划并组织实施、并负责监管其存货和固定资产；44.按照项目特点对新项目、新产品成本进行测算，为销售接单提供数据支持；45.对新旧产品食材成本按月进行测算，跟踪实际食材成本与计划食材成本的差异；成本预算46.按照财务中心认可的财务预算方案，设定工厂成本预算总表，并对其执行情况进行跟踪，按月上交报告给财务中心。47.做好各项费用的审核，严把费用审核关，审核西丽所以出入库单据；48.做好系统材料出库成
7、本核算，统计各车间领料成本。统一归集工厂成本并将其合理分配到产品当中，做好系统产品出库核算，统计各项目的主营业务成本；财务管理及核算成本核算49.负责凭证编制、和报表编制工作，保证会计资料真实、合法和完整，相关处理符合国家法律、法规及公司规定；部门名称 人事行政部（西丽基地） 部门级别 三级部门部门负责人 人事行政部主管 文件编号部门职能说明书直接领导 人力行政总监 生效日期接口部门 西丽基地各部门部门使命 依据西丽基地的实际情况，适时完善人力行政管理体系，对人力资源进行有效配置并合理开发，实现人力资源的持续增值并提供高效、快捷的后勤保障服务，提升员工的满意度。一级职能 二级职能 三级职能（1
8、）执行公司人事管理、行政管理方面的政策、制度、工作程序及实施细则，并监督实施；制度实施（2）定期对人力行政管理制度的执行情况进行监督检查。（1）负责西丽基地主管级以下人员的招聘工作； （2）根据西丽基地各部门对员工的需求情况，编制员工需求计划；（3）选择适当的招聘途径，发布招聘信息，组织招聘；（4）筛选简历，组织面试与复试；招聘与甄选（5）根据相关规定，为录用对象办理入职手续。（1）根据西丽基地各部门培训需求，编制西丽基地年度培训计划，报领导审批后执行；（2）根据培训计划，组织员工进行相应培训；员工培训（3）对培训效果进行评价，不断改进培训工作。（1）按照公司的绩效考核方案，组织西丽基地实施绩
9、效考核；（2）汇总绩效考核结果上报公司总部人力资源部；（3）对员工进行考勤管理；绩效薪酬（4）按时编制西丽基地各部门的员工工资表；（1）负责西丽基地主管级以下员工岗位调整和离职管理；（2）负责组织员工的转正、换岗考核工作，并组织办理岗位调整工作；（3）负责办理离职手续，开展离职面谈；人力资源管理员工日常管理（4）负责西丽基地主管级以下员工人事档案管理及人事资料的调查、统计分析和整理。（1）安排西丽基地各类会议；（2）会议的准备工作及会议期间的服务；（3）整理会议纪要，经领导审批后，下发成文；行政管理会议管理（4）西丽基地会议室及会议室内的设备管理。（1）根据西丽基地各部门财产物资的需求，统一协
10、调；（2）对西丽基地行政性财产物资进行登记、造册，并定期盘点；物资管理（3）对西丽基地财产物资进行维修和保养。（1）对以西丽基地名义发布的各种文件进行管理，保证公文质量；（2）西丽基地各类文件的归档管理和印章管理；（3）西丽基地年检工作及证、照的登记、注册，荣誉申报等；日常行政事务管理（4）对外各种文件的草拟及表格的填报工作。（1）员工工作餐、宿舍管理；（2）通信器材和费用管理；后勤保障服务（3）为员工提供各类必要的后勤保障物品。（1）统一管理西丽基地的公司内部公务车辆，合理调度；车辆管理（2）对驾驶员进行日常管理，安排西丽基地车辆的维护和保养。（1）组织清洁人员对西丽基地办公区进行清扫，确保
11、办公区的整洁；清洁绿化（2）负责西丽基地办公区的绿化工作，适当种植苗圃，定期进行护理；（1）对西丽基地内安全情况、安全设施进行巡检，出现安全事故及时协助有关部门进行处理；安全管理（2）消防安全管理。部门名称 营销中心 部门级别 一级部门部门负责人 营销总监 文件编号部门职能说明书直接领导 副总裁 生效日期平行部门 财务中心、 、供应链中心、品质中心、供应链中心、研发中心、生产中心、运营中心、早餐事业部、广州公司、重大项目运营中心部门使命 组织市场调研与分析，制定市场推开方案，完善价格及品牌管理机制，确保持续提升公司品牌形象，促进各项营销目标的实现。一级职能 二级职能 三级职能（1）负责进行产业
12、政策、行业竞争环境的信息收集和分析；（2）参与公司组织的战略研讨和年度经营计划的制定；战略研究（3）负责制定公司长、短期的营销发展规划。（1）负责审定营销方针、营销计划和营销政策；（2）负责建立竞争情报系统，收集市场、客户、竞争对手和消费者信息，并对信息进行整理和分析；（3）负责审批各业务部门的营销政策、新产品上市政策、促销政策、费用政策。营销政策（4）负责组织制定营销中心和下属各业务部门的管理制度、工作流程及考核标准，并对执行情况进行监督检查。（1）负责营销中心下属各业务部门的业务指导和管理，以及本部门目标的完成；（2）负责监督销售货款的回收管理，负责审批各业务部门的销售费用，严格控制销售成本；日常销售管理（3）负责下属各业务部门运营监督管理，协助各业务单位处理运营中出现的问题。（1）负责审批各业务部门的年度费用预算及监督执行；费用管理（2）负责审批业务部门各项费用。（1）负责营销中心人员的聘用、选拔、任免和晋升，人员薪酬奖励政策的制定。（2）负责制定营销中心的年度培训计划的制定及及批准后的组织实施。（3）收集、汇总、整理和分析公司各业务部门的顾客满意度调查结果，并进行顾客满意度分析，就相关问题提出意见及解决方案；（4）配合品牌管理部开展品牌宣传工作；营销管理部门建设（5）负责与公司内与本部门接口部门的沟通协调工作。
