美的票据管理概要设计.doc

1、 美的结算中心票据管理系统概要设计 7文件起草人： 孙树广 文件审核人： 文件批准人： 2004 年 10 月浪潮集团山东通用软件有限公司1概述对票据的统一管理，包括应收票据、应付票据及重要空白凭证的管理。应收应付主要是指商业汇票，包括银行承兑汇票和商业承兑汇票。1.1 项目的目的与目标1、 应收票据的管理，收票、背书、托收、贴现等。2、 应付票据的管理，开票、到期兑付等。3、 重要空白凭证的管理，购买登记、领取、使用、退回、作废等。1.2 术语定义1.3 参考资料1、 票据管理需求报告1.4 相关文档1.5 版本更新信息本版本创建者： 本版本维护者：本版本评审者： 项目经理、SEG 代表、测

2、试主管、用户代表（需要时）版本/修订版修改确认日期修改方式(AMD)修改内容概述 修改位置V1.02、功能设计2.1 功能框架应收票据管理 应付票据管理 重要空白凭证管理 系统初始票据在途登记 票据开票申请 空白凭证类型 系统参数设置票据验收入库 票据开票 空白凭证购买申请票据背书申请 票据退换票处理 空白凭证购买审核票据背书处理 票据到期兑付 空白凭证登记票据在途托收 票据信息查询 空白凭证管理票据银行托收 应付到期票据查询 空白凭证查询票据贴现申请 票据开票申请查询票据贴现处理票据维护处理票据信息查询应收到期票据查询背书票据退回处理倍数申请单查询贴现申请单查询2.2 系统参数设置功能描述设

3、置美元的币种编号，预算表中用到美元信息的参数。界面定义后台交易说明：文件名：pjyspj.pc交易说明：交易码 PJXTCSSZ交易名称 票据系统参数设置交易功能简述 对系统参数进行设置输入的字符串 机构编号|应收票据户编号|应付票据户编号|（空）|应收到期天数|应付到期天数|贴现利息收入账户|贴现利息支出账户交易输出的结果 出错信息相关表序号 表名 操作1 LSSYCS（私有参数配置表） 插入更新处理过程： 合法性检查：机构编号编号不能为空。/设置应收票据账户SELECT COUNT(*) INTO :行 FROM LSSYCS WHERE F_JGBH=结构编号 AND F_VKEY=PJ

4、_YSPJH;If 行0UPDATE LSSYCS SET F_VALUE=应收票据户编号 WHERE F_JGBH=结构编号 AND F_VKEY=PJ_YSPJH;ElseINSERT INTO LSSYCS (F_JGBH,F_VKEY,F_VALUE) VALUES (结构编号,PJ_YSPJH,应收票据户编号);endif/设置应付票据账户SELECT COUNT(*) INTO :行 FROM LSSYCS WHERE F_JGBH=结构编号 AND F_VKEY=PJ_YFPJH;If 行0UPDATE LSSYCS SET F_VALUE=应付票据户编号 WHERE F_JGB

5、H=结构编号 AND F_VKEY=PJ_YFPJH;ElseINSERT INTO LSSYCS (F_JGBH,F_VKEY,F_VALUE) VALUES (结构编号,PJ_YFPJH,应付票据户编号);End if/设置贴现利息收入账户SELECT COUNT(*) INTO :行 FROM LSSYCS WHERE F_JGBH=结构编号 AND F_VKEY=PJ_TXLXSRH;If 行0UPDATE LSSYCS SET F_VALUE=贴现利息收入账户 WHERE F_JGBH=结构编号 AND F_VKEY=PJ_TXLXSRH;ElseINSERT INTO LSSYCS

6、 (F_JGBH,F_VKEY,F_VALUE) VALUES (结构编号,PJ_TXLXSRH, 贴现利息收入账户);End if/设置贴现利息支出账户SELECT COUNT(*) INTO :行 FROM LSSYCS WHERE F_JGBH=结构编号 AND F_VKEY=PJ_TXLXZCH;If 行0UPDATE LSSYCS SET F_VALUE=贴现利息支出账户 WHERE F_JGBH=结构编号 AND F_VKEY=PJ_TXLXZCH;ElseINSERT INTO LSSYCS (F_JGBH,F_VKEY,F_VALUE) VALUES (结构编号,PJ_TXLX

7、ZCH, 贴现利息支出账户);End if/设置应收提示天数SELECT COUNT(*) INTO :行 FROM LSSYCS WHERE F_JGBH=结构编号 AND F_VKEY=PJ_YSTS;If 行0UPDATE LSSYCS SET F_VALUE=应收到期天数 WHERE F_JGBH=结构编号 AND F_VKEY=PJ_YSTS;ElseINSERT INTO LSSYCS (F_JGBH,F_VKEY,F_VALUE) VALUES (结构编号,PJ_YSTS,应收到期天数);End if/设置应付提示天数SELECT COUNT(*) INTO :行 FROM LS

8、SYCS WHERE F_JGBH=结构编号 AND F_VKEY=PJ_YFTS;If 行0UPDATE LSSYCS SET F_VALUE=应付到期天数 WHERE F_JGBH=结构编号 AND F_VKEY=PJ_YFTS;ElseINSERT INTO LSSYCS (F_JGBH,F_VKEY,F_VALUE) VALUES (结构编号,PJ_YFTS,应付到期天数);End if交易说明：交易码 PJXTCSCX交易名称 票据系统参数查询交易功能简述 对系统参数进行查询输入的字符串 机构编号交易输出的结果 机构编号|应收票据户编号|应收票据户名称|应付票据户编号|应付票据户名称

9、|（空）|（空）|应收到期天数|应付到期天数|贴现利息收入账户编号|贴现利息收入账户名称|贴现利息支出账户编号|贴现利息支出账户名称相关表序号 表名 操作1 LSSYCS（私有参数配置表） 查询2 JSZHZD（内部账户字典） 查询处理过程： 合法性检查：机构编号编号不能为空。/查询应收票据账户SELECT F_VALUE, JSZHZD_MC INTO :应收票据户编号,:应收票据户名称 FROM LSSYCS,JSZHZD WHERE F_VALUE=JSZHZD_BH AND F_JGBH=结构编号 AND F_VKEY=PJ_YSPJH;/查询应付票据账户SELECT F_VALUE,

10、 JSZHZD_MC INTO :应付票据户编号,:应付票据户名称 FROM LSSYCS,JSZHZD WHERE F_VALUE=JSZHZD_BH AND F_JGBH=结构编号 AND F_VKEY=PJ_YFPJH;/查询贴现利息收入账户SELECT F_VALUE, JSZHZD_MC INTO : 贴现利息收入账户编号 ,: 贴现利息收入账户名称 FROM LSSYCS,JSZHZD WHERE F_VALUE=JSZHZD_BH AND F_JGBH=结构编号 AND F_VKEY=PJ_TXLXSRH;/查询贴现利息支出账户SELECT F_VALUE, JSZHZD_MC

11、INTO : 贴现利息支出账户编号 ,: 贴现利息支出账户名称 FROM LSSYCS,JSZHZD WHERE F_VALUE=JSZHZD_BH AND F_JGBH=结构编号 AND F_VKEY=PJ_TXLXZCH;/查询应收到期天数SELECT F_VALUE INTO :应收到期天数 FROM LSSYCS WHERE F_JGBH=结构编号 AND F_VKEY=PJ_YSTS;/查询应付到期天数SELECT F_VALUE INTO :应付到期天数 FROM LSSYCS WHERE F_JGBH=结构编号 AND F_VKEY=PJ_YFTS;前台处理说明显示界面后，调用查

12、询交易 PJXTCSCX，传递当前机构编号参数，返回结果：机构编号|应收票据户编号|应收票据户名称|应付票据户编号|应付票据户名称|（空）|（空）|应收到期天数|应付到期天数|贴现利息收入账户编号|贴现利息收入账户名称|贴现利息支出账户编号|贴现利息支出账户名称，界面显示账户名称。保存时调用交易 PJXTCSSZ 进行设置，对账户的编号和到期天数进行保存设置。2.3 应收票据管理2.3.1 票据在途登记功能描述经营单位在收到银行承兑汇票后或支票，由操作员在系统里作“在途”票据登记，录入票据的各要素，形成票据的在途记录，然后送票至结算中心。界面定义票据列表显示界面票据卡片显示界面（托收银行） ，

13、相关页面信息都有调整。票据查询条件界面后台交易说明：文件名：pjyspj.pc交易说明：交易码 PJYSZTWH交易名称 应收在途票据维护交易功能简述 对票据进行登记、更新操作输入的字符串 操作类型|票据内码|出票日期|票据号码|出票人全称|出票人账号|出票人开户行|承兑银行编号|收款票据户|收款单位编号|收款人全称|收款人账号|收款人开户行|票面金额|到期日期|承兑协议编号(托收银行)|第一收款人|第一收款人帐号|第一收款人银行|收票类型|上手背书人|上手背书人名称|登记日期|交票人|预算项目编号|票据类型|票据状态|是否记账|备注|机构编号|客户 ID|客户地址 ID|收付款单据格式|操作员编号交易输出的结果 票据内码|重复标示（0 或 1）|或错误信息相关表序号 表名 操作1 PJYSKC（应收票据库存表） 插入更新2 LSGYZD（操作员字典） 查询3 LSJGZD（机构字典） 查询处理过程： 合法性检查：出票日期、票据号码、出票人全称、出票人银行账号、收款票据户、收款单位编号、收款人全称、票面金额、收票类型、上手背书人名称、到期日期、