1、 - 1 - 青岛西海岸现代农业示范区管委党组 青岛西海岸现代农业示范区 管理 委员会 青 西 农 党 2016 号 签发人： 平台公司监督管理 （ 暂行 ） 办法 第一条 为 进一步 加强对 现代农业示范区 平台公司 的 监督管理，促进平台公司规范运营，健康发展 ， 跟 据 关于落实区属企业党风廉政建设责任推进全面从严治党的实施意见（青西新办发 20168 号） 、 青岛市黄岛 区 企业 国有资产监督管理暂行办法 （青西新管发 201548 号） 和关于明确功能区与平台公司事权划分等有关事宜的通知（青西园办发 20166 号） 等 文件精神 ，结合 现代农业示范区 工作 实际，制定本办法。
2、第二条 平台公司党委要 认真落实党风廉政建设 主体责任，正确处理好党组织与“三会一层”（股东会、董事会、监事会、经理层）的关系， 建 好班子，带好队伍。 第三条 决策 决议 执行 制度 （一） 平台公司主要负责人应 按时 参加示范区管委的主任办- 2 - 公会，贯彻落实区委、区政府 和示范区管委（党组） 会议精神、重大决 策和 工作部署 。 （二）平台公司主要负责人或分管负责人应 按 时参加示范区管委专题工作会议，并按照 会议要求 组织实施 好 专项重点工作 。 第四条 重大事项报告制度 以 下 重大事项 须报管委研究同意后组织实施： （一）发展战略规划：包括 近 、 中期发展规划和远景目标
3、。 （二）产权、股权变动、资产处置、资产评估：产权、股权变动是指企业及其所出资企业国有产权、股权的转让或国有产权、股权的比例发生较大变化。资产处置是指对企业的主要生产经营设备、生产经营场地、房产等资产的处置。资产评估是指按照法定标准和程序，运用科学方法，对资产的 现时价格 进行 评定和估算。 （三）投资、融资：投资是指监管企业及其所出资企业的重要的对外投资（包括出资设立子公司、追加投资、收购兼并、注资参股、股权转换、对外担 保等）、固定资产投资（包括基本建设和更新改造等）、金融投资（包括证券投资、期货投资、委托理财等）、以及其他类型的投资 ;融资是指用于资本性投入的直接或间接融资，包括发行股票
4、、债券等。 （四）资产重组：是指企业及其所出资企业通过不同法人主体的法人财产权、出资人所有权及债权人债权，对资产的重新组合。 （五）国有资本经营预算、决算。 - 3 - （ 六 ） 其它 需要报告的重大 事项。 第 五 条 人事 监督 管理 制度 （一）平台公司及其各子公司的人力资源信息情况应每半年报管委备案，公司应加强对现有工作人员的教育培训，优化岗位设置，控制用工数量 ，提倡一职多能。 （ 二 ）平台公司及其 子 公司的工作人员招聘 。 1、 应将用人申请及招聘方案报管委研究决定 ； 2、 聘用工作人员要严格按关于贯彻落实青人社字 201446 号文件 的通知要求，进行公开招聘，并及时报送
5、管委和国资办备案； 3、 聘用 工作人员应有试用期 。 （ 三 ）平台公司及其 子 公司的 领导 干部任免 与考核 。 1、 平台公司空缺的正职领导职位，涉及内部提拔重用的，由管委提名，并会同工委区委组织部履行相关选拔程序，由工委区委研究决定； 2、 平台公司副职的任免，由管委研究决定，并报区委组织部备案； 、 平台公司中层干 部和子企业（全资、控股）主要负责人任免报管委备案； 4、平台公司领导班子成员的日常考核管理 由管委负责。 第 六 条 财务 审计 监督 管 理 制度 （一） 日常财务监管 。平台公司应加强日常财务管理的审核把关，严格按照会计基础工作规范的要求，确保会计信息真实准- 4
6、- 确。 、 票据管理 严格 遵守 中华人民共和国发票管理法 规定，报销票据必须是财政税务部门统一印制的正式发票或收据 ， 发票或票据要 内容 清楚明了，票面金额相符，票据有收款人签章、填制单位盖章 ； 2、 现金管理应严格遵守 中华人民共和国现金管理暂行条例 规定 ， 不得超额库存现金， 现金 使用超过 1000 元限额的，必须使用支票或 转账 支付 （应 参 照 机关 公务卡 使用 办法，日常支付使用 银行卡支付 ） ； 3、费用审批 要求 原始资料必须完整，办公用品采购、车辆维修等需附相关明细， 公务接待需 附 接待计划、公函 及消费明细清单 ； 4、 管委每 半年 对平台公司日常财务进
7、行 一次 检查， 年末 组织 会计中介机构对平台公司进行年度财务审计，并出具审计鉴证报告 ； 5、 平台公司每月应将相关 财务报表 和财务分析报告报送国资办 和 管委 。 管委财务审计部负责 对 平台公司的财务资料审核和分析 ，报管委领导作为决策参考。 （二） 投融资决策管理 。平台公司 经营性 投融资业务应遵照公司法 和关于明确区管国企部分事项审批流程的通知等执行， 相关业务应及时报国资办备案。 以平台公司为投融资主体的项目， 应先报管委会审核批准 后 方可 组织实施 ，重大项目投融资需报区政府批准实施。 - 5 - （ 三 ）采购 管理 。平台公司 日常 采购 应 参 照 青黄财字 201
8、6 21号文件 相关办法执行， 属于政府集中采购目录 范围内的， 须按照政府采购 标准 执行。 1、 平台公司所有单项开支超过 5 万元的项目实行预算报批，应先报请管委批准后组织实施 。 2、 预算资金在 100 万元（含）以上的货物类、服务类项目，200 万元（含）以上的工程类项目，必须实行公开招标；不符合公开招标的采购项目，根据青黄财字 2016 21号文要求，分别实行竞争性谈判、询价、网上竞价等方式 。 3、 对于 20万元（含）至 100 万元的，可以采用公开招标，也可以采用竞争性谈判、竞争性磋商和询价 。 4、 项目采购 20 万元以下的， 按照文件要求采用网上竞价、协议供货、定点采
9、购 、自行采购 等方式， 未在采购目录中的采购项目， 单项 金额超过 5 万元以上的，应由专业的审计部门 (公司 )出具审计 结果 后方可入账 ； 5 万元以下的项目需对三家以上的供应商进行询价采购。 5、中介服 务采购须 按照青岛市黄岛区政府集中采购目录要求 执行，符合要求的，需从中介服务机构备选 库 中抽取 。 （ 四 ） 工程 项目 招 标 管理 。平台公司的 工程项目 招标工作 应严格 按照 区政府采购和招标管理相关规定执行，达到规定限额项目应严格执行招标规定，不得自行组织 实施 。 1、工程建设项目须按照黄岛区政府投资工程建设项目招标投标管理办法 执行，工程单项合同估算价 200 万
10、元以上；重- 6 - 要设备（含工艺生产线）材料等货物单项合同估算价 100 万元以上； 其中 勘察、设计、监理等 采购金额在 30 万元以上 的 按 工程招投标程序办理 ；单项合同估算价低于以上标 准，但项目总投资在 3000 万元以上的，必须进行公开招标 。 2、 达不到 公开招标 规模的 工程 项目， 须 按照 黄岛区 启用政府投资工程 法定不招标 项目 实施单位备选库的通知 青黄资交字 2014 2 号文 从备选库中选取 。 3、 对达不到公开招标规模的 电力、通信、热力、给水、排水、路灯、市政应急工程、市政和园林设施维修养护 等工程 项目，可以直接委托平台公司独资子公司青岛春秋工程建
11、设有限公司进行施工 （青岛春秋工程建设有限公司应取得相应施工资质 并进入备选库 ） 。 4、 列入区固定资产投资计划的工程项目， 资金支付 应严格按照青岛市黄岛区政 府投资项目资金支付暂行办法（青黄财字 2015 249 号）文件办理， 工程 资 金支付前应先将相关 材料报送管委 规划建设部 审核， 经 核对后方可办理 ，工程竣工后需按照青岛市黄岛区政府投资项目审计监督管理办法进行审计 。自筹资金实施的工程项目参照执行。 第七 条 党风 廉政 监督 管理制度 平台公司应 加强党风廉政建设， 严格 落实“八项规定”要求，班子成员 特别是“一把手” 要率先带头执行 ， 落实 “两个 责任 ” ，建
12、立健全内控责任体系，明确责任清单， 注重 源头 监督，强化重- 7 - 点环节风险防控 。 1、平台公司应 建立 健全党组织领导架构， 建立 班子成员 述职述廉制度，每年组织班子成员就履行责任和落实党风廉政建设情况进行述职述廉，公司董事长每年应向管委党组进行述职述廉 。 2、平台公司党委、纪委要认真确责履职，一把手亲自抓廉政，纪检专门人员跟进监督。着力构建权责对等的责任分解体系、务实有效的责任落实机制、全面准确 的履责评价机制和严格的责任追究机制，不折不扣地将“两个责任”落 到实处，抓出实效 。 3、平台公司应 不断完善 和及时修订 相关 纪律管理 规定 ，使日常管理规范化、 制度 化， 同时
13、 应加强作风建设，严格工作纪律，建设一 支 业务硬、素质高、有担当的 国企 队伍 。 4、平台公司应 严格 “三公经费”管理 ， 公务出国应严格按照区相关规定执行，完善出国（境）审批管理 ； 公务接待应制定相应标准和接待审批程序，不得超标准、超规格接待 ； 车辆管理标准应 严格按照上级有关规定执行 。 5、平台公司工资福利发放应严格按照劳动法和区国资办相关规定，人员工资、考核绩效奖励、津贴补贴、职工福利发放相关标准 应向国资办报批或向国资办报备。 第八条 平台公司应严格落实 安全 生产 “一岗双 责”制度 ，按照“谁主管、谁负责”的原则履行安全生产职责。 第九条 本管理 （ 暂行 ） 办法由管委负责解释，自下发之日起执行。 - 8 - 2016 年 6 月 6 日
