1、2017 年度 博湖县 本布图镇双语 幼儿园 部门决算公开说明 目 录 第一部分 博湖县 本布图镇双语幼儿园 单位概况 一、主要职能、机构设置及人员情况 二、 部门决算单位构成 第二部分 部门决算情况说明 一、部门收支总体情况 （ 一 ） 部门收入支出决算总体情况说明 （ 二 ） 部门收入总体情况说明 （ 三 ） 部门支出总体情况说明 二、部门财政拨款收支情况 （ 一 ） 财政拨款收支总体情况说明 （ 二 ） 一般公共预算支出决算情况说明 （ 三 ） 政府性基金预算收支决算情况说明 （ 四 ） 政府性基金预算支出决算情况说明 三、部门结转结余情况 四、一般 公共预算“三公”经费支出情况 五、机
2、关运行经费支出情况 六、政府采购情况 七、其他重要事项的情况 （一）国有资产占用情况说明 （二）国有资产收益征缴情况说明 （三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明 第三部分 专业名词解释 第四部分 部门决算报表 一、报表封面 二、部门收支总体情况（ 11 张）： 收入支出决算总表 收入决算表 支出决算表 收入支出决算表 项目收入支出决算表 行政事业类项目收入支出决算表 基本建设类项目收入支出决算表 支出决算明细表 基本支出决算明细表 项目支出决算明细表 财政专户管理资金收入支出决算表 三、财政拨款收支情况（ 9 张） 财政拨款收入支出决算总表 一般公共预算财政拨款收入支出决算表 一般公共预
3、算财政拨款支出决算明细表 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 政府性基金预算财政拨款支出决算明细表 政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表 政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表 四、单位资产负责情况（ 1 张）：资产负债简表 五 、部门决算附表（ 5 张） 资产情况表 国有资产收益征缴情况表 基本数字表 机构人员情况表 非税收入征缴情况表 六、填报说明附表（ 2 张） 部门决算相关信息统计表 政府采购情况表 七、“三公”经费支出情况 (1 张 ) 2017 年度一般公共预算“三公”经费支出情况表 第一部分
4、部门单位概况 一、部门单位基本情况 ： 1、主要职能。 幼儿保育、幼儿教育，为 3-6 岁学龄儿童提供保育和教育服务。 2、机构情况，包括当年变动情况及原因。 2017 年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共 1个，单位基本性质为事业单位，执行事业单位会计制度，二级预算单位。 2017 年度，本部门决算汇编户数共 1 个，为单户事业单位汇总录入表。 3、人员情况，包括当年变动情况及原因。 我单位编制人数 幼儿园 25 人， 其他人员 2 人。年末幼儿园 在职人员 27人，其他人员 39人 ,其中 公益性岗位 20人，同工同酬 15 人 。 第二部分 部门决算情况说明 一、部门收支总体情况
5、 （ 一 ） 部门收入支出决算总体情况说明 2017 年度收入 660.13 万元 ,与上年相比，增加 391.78万元， 增长 145.99%，支出 660.13 万元 ,与上年相比 ，增加391.78 万元，增长 145.99%，结余 31.83 万元，与上年相比，增加 0.96万元， 增长 3.11%。增减变化主要原因是： 本年度根据应建尽建的文件要求，新增了幼儿园 。 与预算相比情况。 项目 决算 (万元 ) 预算 (万元 ) 差额 (万元 ) 总收入 660.13 215.18 444.95 财政拨款收入 399.43 184.31 215.12 其他收入 230.47 0.00 2
6、30.47 总支出 660.13 215.18 444.95 基本支出 660.13 215.18 444.95 其 他有关说明内容：无。 （ 二 ） 部门收入总体情况说明 本年收入合计 660.13万元，其中：财政拨款收入 399.43万元，占 60.51%；其他收入 230.47万元，占 34.91%。增减变化的主要原因是： 本年度根据应建尽建的文件要求，新增了幼儿园 。 其他有关说明内容：无。 （ 三 ） 部门支出总体情况说明 本年支出合计 660.13万元，其中：基本支出 660.13万元，占 100%；项目支出 0万元。增减变化的主要原因是： 本年度根据应建尽建的文件要求，新增了幼儿
7、园 。 其他有关说明内容：无。 二、部门财政拨款收支情况 （ 一 ） 财政 拨款收支总体情况说明 2017 年度财政拨款收入 399.43 万元，与上年相比，增加 171.33 万元，增长 75.11%。增减变化的主要原因是： 本年度根据应建尽建的文件要求，新增了幼儿园 。 财政拨款支出 397.83万元，与上年相比，增加 160.35万元，增长 67.52%。其中：基本支出 397.83 万元，项目支出 0 万元。增减变化的主要原因是： 本年度根据应建尽建的文件要求，新增了幼儿园 。财政拨款结转结余 31.83万元，与上年相比， 增加 0.96万元，增长 3.11%。增减变化的主要原因是：
8、2017年 财政拨款结转结余 的是设备 款 未支付 。 2017 年度财政拨款收入 399.43 万元，与预算相比，增加 215.12元，增长 116.72%。增减变化的主要原因是：新建幼儿园购置教学仪器设备，增加存量资金收支；新招录同工同酬人员，公岗人员增加财政拨款收支。 其他有关说明内容：无。 （二）一般公共预算支出决算情况说明 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 397.83 万元。与上年相比， 增加 160.35 万元，增长 67.52%。增减变化的主要原因是： 本年度根据应建尽建的文件要求，新增了幼儿园 。其中：按功能分类科目， 教育 支出 370.99 万元， 社会保障和 就业
9、 支出 26.84 万元。按经济分类科目， 工资福利 支出271.4 万元， 商品和服务 支出 45.11 万元 ，对个人和家庭的补助 支出 67.45 万元， 其他 资本性 支出 13.86 万元。 与预算相比情况： 2017 年度一般公共预算财政拨款支出397.83 万元。与预算相比，增加 212.12万元，增长 115.63%。增减变化的主要原因是：新招录同工同酬人员，公岗人员增加财政拨款收支，年初未做预算。 其他有关说明内容：无。 （三）政府性基金预算收支决算情况说明 2017年度政府性基金预算财政拨款收入 0万元，与上年相比，减少 0 万元。 其 他有关说明内容：无。 （四）政府性基
10、金预算支出决算情况说明 2017年度政府性基金预算支出 0万元。与上年相比，减少 0 万元。 其他有关说明内容：无。 三、部门结转结余情况 年末结转结余 31.83 万元。与上年相比， 增加 0.96 万元， 增长 3.1%。 其中财政拨款结转结余 31.83 万元。与上年相比， 增加0.96 万元，增长 3.1%。 其他有关说明内容：无。 四、一般公共预算“三公”经费支出情况 2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算 0万元，比上年增加 0 万元。 其他有关说明内容：无。 五、机关运行经费支出情况 2017 年度 本 单位机关运行经费支出 0 万元。 其他有关说明内容 。 无 六、政府采
11、购情况 博湖县 本布图镇双语 幼儿园 政府采购计划 63.68 万元，其中：政府采购货物支出 55.5万元、政府采购工程支出 8.18万元、政府采购服务支出 0万元；实际采购 58.35万元，其中：政府采购货物支出 50.9 万元、政府采购工程支出 7.45万元、政府采购服务支出 0 万元。 其他有关说明内容：无。 七、其他重要事项的情况 （一）国有资产占用情况说明 截至 2017 年 12 月 31日，资产总计 369.24万元，其中：流动资产 34.15 万元，固定资产 335.08 万元，其中：房屋600（平方米），价值 101.54 万元，共有车辆 0 辆 ；单位价值 50 万元以上通
12、用设备 0 台（套）、单位价值 100万元以上专用设备 0 台（套），其他固定资产价值 233.54 万元。 其他有关说明内容：无。 （二）国有资产收益征缴情况说明 截至 2017 年 12 月 31 日， 博湖县本布图镇双语幼儿园资产有偿使用收入合计 0万元，资产出租出借 收入合计 0万元。 其他有关说明内容：无。 （三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明 2017 年度，本部门单位实行绩效管理的项目 0 个。 其他有关说明内容 ： 无 第三部 分 专业名词解释 财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 事业收入：指事业
13、单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨 款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 上年结
14、转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。 结余分配：反映单位当年结余的分配情况。 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划 实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其
15、辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。 “三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购 置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮
16、电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物 业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 本单位支出功能分类说明。 205 -教育支出：反映政府教育事务支出。 20502-普通教育：反映各类普通教育支出。 2050201-学前 教育：反映各 部门举办的学前 教育支出。 2050202-小学教育：反映各部门举办的小学教育支出，政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助如各类捐赠补贴等也在本科目中反映。 2050299-其他普通教育支出：反映除上述项目以外，其他用于普通教育方面的支出。 20509-教育费附加安排的支出：反映用于教育
17、费附加安排的支出。 2050902-农村中小学教学设施：反映 教育费附加安排 用于改善农村 中小学教学设施 和办学条件 的支出。 其他有关说明内容 。 无 第四部分 部门决算报表（见附表） 一、报表封面 二、收入支出决算总表 三、收入决算表 四、支出决算表 五、收入支出决算表 六、项目收入支出决算表 七、行政事业类项目收入支出决算表 八、基本建设类项目收入支出决算表 九、支出决算明细表 十、基本支出决算明细表 十一、项目支出决算明细表 十二、财政专户管理资金收入支出决算表 十三、财政拨款收入支出决算总表 十四、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 十五、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 十六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 十七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表 十八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
