其他流动负债清查明细表.XLS

编制单位：序号 债权方名称 与本企业关系 账面数 会计技术性差错 基准数 清查出有问题的资产数* * * 1 2 3=1-2 4=10合计 * *单位填报人： 财务负责人：填报日期：说明：1、账面余额按登记账填列2、所有应付款项必须进行函证或取得相应法律证据。其他流动负债清查明细表基准日：损失原因 发生时间 企业申报损失数小计 列损益 核权益5 6 7=8+9 8 9* * %d 说明：1、账面余额按登记账填列2、所有应付款项必须进行函证或取得相应法律证据。中介审核数 关键证据 索引号 清查值小计 列损益 核权益10=11+12 11 12 13 14 15=3+10* *制表人：说明：1、账面余额按登记账填列2、所有应付款项必须进行函证或取得相应法律证据。其他流动负债清查明细表基础表52单位： 元对方记录 核对差异 备注 科目16 17 18* * *说明：1、账面余额按登记账填列2、所有应付款项必须进行函证或取得相应法律证据。