1、第一章 总 论一、项目基本情况1、项 目 名 称 ：年生产加工 5 万吨紫花苜蓿颗粒饲料及基地建设项目2、项 目 承 办 单 位：-草业有限公司3、项 目 负 责 人 ： 4、项目所在地区、地点：*5、建 设 内 容 ：建设 3 万亩紫花苜蓿种植基地和 5 万吨/年苜蓿颗粒加工生产线，配套建设原料场、成品库及其它辅助设施。6、投 资 规 模 ：项目总投资 5750 万元。7、资 金 构 成 ：固定资产投资 2750 万元，流动资金 3000万元。8、资 金 筹 措 ：总投资 5750 万元，固定资产投资 2750 万元，企业自筹 2750 万元；流动资金 3000万元，企业自筹 3000 万元
2、。9、经 济 效 益 ：项 目 年 销 售 收 入 6000 万 元 ， 利 润 总 额1326.2 万 元 ， 净 利 润 1127.3 万 元 。10、建 设 期：1 年11、可行性研究报告编制单位：*12、法 人 代 表 ： 13、资格证书编号：工咨甲 1030107002 工咨乙 103010700214、资 质 等 级 ：国家综合甲级15、发 证 机 关 ：国家发展和改革委员会二、编制依据1、原国家计委、建设部颁发的建设项目经济评价方法与参数（第二版） 。2、国家发展和改革委员会办公厅计办投资200215 号投资项目可行性研究指南（试用版）。3、国务院批准的当前国家重点鼓励的产业、产
3、品和技术目录（2000 年修订） 。4、国务院关于西部大开发若干政策措施的实施意见,2002年。5、 关于申报 2006 年度自治区中小工业企业技术进步专项资金项目的通知内工办中小字200671 号。6、通辽市人民政府通辽市国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要 ，2006 年。7、国家现行的财会、税收政策。 8、国家有关技术标准及规范。9、其它有关资料。10、建设单位关于可研编制的委托书。三、企业概况及项目建设的基本思路（一）公司概况-草业有限公司是由通辽市科尔沁米业有限责任公司与台湾、新加坡客商联合组建的集苜蓿的繁育、种植、收购、加工、开发、市场营销为一体的草业加工企业。公司的宗旨是：充分
4、发挥市场优势、地区资源优势和苜蓿生物学优势，促进内蒙古农牧业现代化建设，为国内外畜牧业的集约化经营提供大量精品饲料，改善内蒙古的生态环境，优化农业区域的种植结构，培育地区经济的可持续发展能力，带动整个地区农业经济的国际化进程。（五）项目建设的基本思路项目由-草业有限公司负责实施，采用“公司+基地+农户”运作模式进行经营管理。-草业有限公司是项目的运作主体，政府给予协调与指导，充分利用现代企业制度良好的运行机制，从苜蓿的繁育、种植、收购、加工、开发、市场营销整个产业链通盘考虑；用经济合同的方式将基地与农户联系在一直。采取最低保护价调动农民种植苜蓿，种好苜蓿的积极性。以苜蓿加工企业为龙头，市场营销
5、为导向，带动整个产业链的发展。资金运作方面在用好自有资金的基础上，充分利用国家政策性贷款，以保证整个项目上规模、上水平。适当时机，将项目的再开发，推向国内或国际资本市场。为有效启动项目，使其顺利实施，对辐射基地应采取扶持政策，加强综合服务，加大扶贫力度，具体措施为：1、对当地比较贫困，苜蓿种植的种子费用较大，由公司垫付第一期的种子费用作为对辐射基地的投资，在收购苜蓿干草时，逐年将种子费用扣除。2、公司向辐射基地农户提供少量流动资金，用以购置化肥，除草剂等农业生产资料，以保证苜蓿产量，资金在苜蓿干草收购时扣除。3、公司与辐射基地农户签订苜蓿收购合同，采取保护价的方式，以维护苜蓿种植农户的利益，稳
6、定和扩大苜蓿种植面积。4、辐射基地农户优先使用公司提供的苜蓿品种或引进的苜蓿良种。5、在苜蓿收割季节，公司的农机部对辐射基地农户以有偿服务的方式，帮助农户及时收割。6、建立项目技术服务体系，聘请专农编写苜蓿高产栽培技术培训教材，在农闲时，由苜蓿技术人员对基地农民进行必要技术培训。四、可行性研究的主要范围受项目承办单位的委托，*会同上级有关部门和相关单位，对项目涉及的有关问题进行了认真的调查和分析，并在企业已有工作的基础上，根据当地的发展规划，按照建设项目经济评价方法与参数 、 可行性研究与项目评价 、 投资项目可行性研究指南以及国家和行业的有关规定，编制了本项目的可行性研究报告。本可研报告编制
7、范围包括：1、项目建设的必要性2、市场分析及建设规模3、建设条件与厂址4、建设方案5、环境保护、消防与劳动安全6、企业组织、劳动定员与人员培训7、项目实施进度8、投资估算与资金筹措9、经济效益分析五、结论与建议项目利用*丰富的草地资源，建设集苜蓿的繁育、种植、收购、加工、开发、市场营销为一体的草产业加工企业。项目选择高产优质的苜蓿草作为主要种植品种，采用先进的牧草种植、加工技术，加工生产在国内外市场越来越受欢迎的绿色、天然的饲料产品。项目的实施，对保护草原生态环境，提高我国牧草生产能力和品质、缓解蛋白质饲料日趋偏紧的状况开辟了新途径。项目通过苜蓿草饲料产品的生产，既可解决当地畜牧业生产中大田青
8、饲料生产不足、不均，保证优质青绿饲料常年均衡供应，促进畜牧业健康发展，又有利于牲畜安全越冬，提高畜牧业抵抗自然灾害的能力。 苜蓿以产量高、营养丰富、饲喂畜禽的广普性与适口性被誉为“牧草之王” ，随着畜牧业集约化程度的日趋发展和现代化建设的需求，以苜蓿产业化经营为内容，向国内外市场提供绿色、天然的饲料产品，项目市场前景可观，通过种植加工，一方面可以满足国内市场的需求，另一方面还可以加工出口，提高牧草种植业的综合经济效益。项目采用“公司+基地+农户”的模式，形成种植与加工相结合的示范工程，可有效的带动当地种植观念的改变，使农产品的经营理念发生根本改变，从原有的以特色农业产品决定加工制品品种向以特色
9、加工制品决定优质农业种植方向转变，推动农业产业化发展。本项目属较大规模的绿色生态系统工程。对于改善小区气候、生物治碱、改良土壤，形成良好的生态环境也具有十分重要的意义和不可替代的作用。项目依托当地区位优势，草地资源、煤炭、电力等资源优势，产品生产成本低，具有极强的市场竞争力。项目的实施，符合国家有关产业政策和西部大开发政策，符合通辽市打造优势产业集群的发展战略，对于调整农业产业结构，增加农牧民入，带动当地运输、包装等行业的发展都具有重要意义。项目建成后，可填补内蒙古自治区苜蓿深加工产品的空白，其经济效益、社会效益、生态效益显著。项目区水、电资源充足，交通方便，具备建设条件。本项目总投资 575
10、0 万元，其中：固定资产投资 2750 万元，流动资金 3000 万元。项目达到设计建设规模后，项目正常年生产销售苜蓿颗粒饲料50000 吨，销售价格 1200 元/吨，年实现销售收入 6000 万元，利润总额 1326.2 万元，净利润 1127.3 万元，投资利润率 23.06%，投资利税率 23.06%，销售利润率 22.10%，销售利税率 22.10%，资本金利润率 23.06%。财务评价结果表明，本项目全部投资财务内部收益率为 28.23%，财务净现值 7145.75 万元(i c=8%)，投资回收期 5.06 年(含建设期)，项目盈亏平衡点为 27.48%。综上所述，本项目符合国家
11、西部大开发战略，符合振兴东北老工业基地战略，符合国家产业政策，符合通辽市实现资源大市向经济强市的跨越的发展战略。项目经济效益较好，社会效益显著，在财务上可行，建议采取措施，尽快实施。六、主要技术经济指标本项目主要技术经济指标见表 1-1。主要技术经济指标汇总表表 11序号 项 目 单位 指标 备 注1 基础数据 1.1 建设规模 1.1.1 苜蓿草颗粒 吨 50000 1.2 新建建筑面积 平方米 4912.31 1.3 项目定员 人 130 1.3 总投资 万元 5750.00 1.3.1 固定资产投资 万元 2750 1.3.2 流动资金 万元 3000.00 1.4 项目计算期 年 15
12、 含建设期 1年1.5 总成本 万元 4674 1.6 经营成本 万元 4501.116 1.7 产品销售收入 万元 6000 1.8 销售税金及附加 万元 1.9 增值税 万元 1.10 利润总额 万元 1326.2 1.11 净利润 万元 1127.3 2 评价指标 2.1 投资利润率 % 23.06 2.2 投资利税率 % 23.06 2.3 销售利润率 % 22.10 2.4 销售利税率 % 22.10 2.5 资本金利润率 % 23.06 2.6 借款偿还期 年 2.7 财务内部收益率 % 28.23 财务净现值 万元 7145.75 ic=8%投资回收期 年 5.06 含建设期 1
13、年2.8 资本金财务内部收益率 % 23.79 2.9 盈亏平衡点 % 27.48 第二章 项目背景及建设的必要性一、项目背景紫花苜蓿，原产于小亚细亚、外高加索、伊朗和士库曼高地。公元前 115 年汉武帝时，张骞出使西域将苜蓿带回长安，迄今已有两千多年的历史，从那时起广为传播，分布在我国北纬 35-45的西北、华北、东北地区，成为我国最重要的栽培牧草之一。紫花苜蓿喜温暖干爽气候，耐寒性中等，在年降水量 250-800mm，无霜期 100 天以上的地区都可种植。紫花苜蓿从返青到种子成熟需要800-1200的有效积温，荚果含种子 2-8 粒，种子千粒重仅 2 克左右。紫花苜蓿产草高峰期平均亩产干草
14、 700-1500 公斤，一年可刈割 2-4 次。苜蓿对土壤要求不严，PH7-8 时生长发育良好。苜蓿草是高产优质的豆科牧草，素有“牧草之王”之美誉，一些发达国家苜蓿草种植及苜蓿草产品加工业已成为农业的支柱产业，美国苜蓿产品的产值仅次于小麦、玉米、大豆居第四位。我国是苜蓿草种植大国，目前种植面积已达到 2000 多万亩。但我国还不是苜蓿草生产强国，主要是苜蓿草深加工技术和水平与国外先进水平差距较大。长期以来，我国苜蓿草产品一直停留在青干草自然晾干的水平上，造成营养成份大量损失，原有的氨基酸、胡萝卜素基本丧失，蛋白质含量不足 16%，只能作为粗饲料，既降低了苜蓿草的经济价值，又影响了农牧民种草的
15、积极性，制约了苜蓿草种植业的发展。由于苜蓿营养全面，适口性好，即能提高畜产品数量又能提高畜产品质量，在世界范围内都十分重视苜蓿草的产业化经营，将苜蓿加工成草颗粒，具有如下好处：1、饲草的生长和利用受季节影响很大。冬季饲草枯黄，含营养素少，家畜缺草吃；暖季饲草生长旺盛，营养丰富，草多家畜吃不了。因此，为了扬长避短充分利用暖季饲草，经刈割、晒制、粉碎、加工成草颗粒保存起来，可以冬季饲喂畜禽。2、饲料转化率高。冬季用草颗粒补喂家畜家禽，可用较少的饲草获得较多的肉、蛋、乳。3、体积小。草颗粒饲料只有原料干草体积的 1/4 左右，便于贮存和运输，粉尘少有益于人畜健康；饲喂方便，可以简化饲养手续，为实现集约化、机械化畜牧业生产创造条件。4增加适口性，改善饲草品质。制成草颗粒后，适口性强、营养价值高。霍林郭勒草原系当今世界保留比较完整的原始草原之一，有天然草场 4.7 万公顷，市境内有大小河流 6 条，湖泊 4 处，水域面积317.6 公顷。水量充足，水质好，完全满足农田、林地、草原灌溉，同时，*煤炭资源丰富，电力供应充足，发展苜蓿草种植加工业优势明显，-草业有限公司为充分利用*草地资源，提高牧草生产能力和品质、缓解蛋白质饲料日趋偏紧的状况，提高草产业的综合效益，提出年生产加工 5 万吨紫花苜蓿颗粒饲料及基地建设项目 。
