1、 1 上海市 新港中学 2016 年度单位决算 第一部分 上海市 新港中学 单位概况 一、主要职能 1) 配合教育局制定符合党的教育方针和国家教育法 律法规的初级中学教育发展规划并抓好组织实施和落实 作。 2、贯彻、执行教育法律法规和政策规定,坚持依法 治教、依法治学。巩固提高“两基”工作成果和整体水平,配合教育局依法动员、组织适龄学生入学,严格控制辍学,推进普及九年义务教育。 3) 指导、管理、检查、评价学校的教育教学工作, 提高办学质量和办学效益。 4) 负责教育教学管理及教研教改工作,全力推进素 质教育实施。 5、协助上级教育主管部门做好学校教师考核工作, 负责教师管理、继续教育、考核考
2、评等工作。 6、负责财务管理,筹措资金,改善办学条件等工作。 二、机构设置 领导职数和内设机构 1、我校领导职数 2个:校长 1名,书记 1名; 2、内设机构 3 个:校务办,教务处、德育处。 2 第二部分 上海市 新港中学 2016 年度单位决算表 2016年度收入支出决算总表 单位:万元 收入 支出 项目 决算数 项目 决算数 一、财政拨款收入 1,389.89 一、一般公共服务支出 0.00 其中:政府性基金预算财政 拨款 0.00 二、外交支出 0.00 二、上级补助收入 0.00 三、国防支出 0.00 三、事业收入 0.00 四、公共安全支出 0.00 四、经营收入 0.00 五、
3、教育支出 1,231.39 五、附属单位上缴收入 0.00 六、科学技术支出 0.00 六、其他收入 8.76 七、文化体育与传媒支出 0.00 八、社会保障和就业支出 161.42 九、医疗卫生与计划生育支出 39.51 十、节能环保支出 0.00 十一、城乡社区支出 0.00 十二、农 林水支出 0.00 十三、交通运输支出 0.00 十四、资源勘探信息等支出 0.00 十五、商业服务业等支出 0.00 十六、金融支出 0.00 十七、援助其他地区支出 0.00 十八、国土海洋气象等支出 0.00 十九、住房保障支出 27.41 二十、粮油物资储备支出 0.00 二十一、其他支出 21.2
4、5 本年收入合计 1,398.64 本年支出合计 1,480.98 用事业基金弥补收支差额 5.01 结余分配 0.00 年初 结转和结余 168.36 年末结转和结余 91.04 总计 1,572.01 总计 1,572.01 3 2016年度收入决算表 单位:万元 项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收 入 事业收入 经营收入 附属单位上 缴收入 其他收入 功能分类 科目编码 科目名称 类 款 项 合计 1,398.64 1,389.89 0.00 0.00 0.00 0.00 8.76 205 教育支出 1,161.85 1,161.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0
5、.30 205 02 普通教育 1,118.31 1,118.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.30 205 02 03 初中教育 1,118.31 1,118.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.30 205 09 教育费附加安排的支出 43.54 43.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 205 09 99 其他教育费附加安排的支出 43.54 43.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保 障和就业支出 161.42 161.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 05 行政事业单位离
6、退休 160.90 160.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 05 02 事业单位离退休 17.91 17.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 78.42 78.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 64.57 64.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4 208 08 抚恤 0.52 0.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 08 01 死亡抚恤 0.52 0.52 0.00
7、0.00 0.00 0.00 0.00 210 医疗卫生与计划生育支出 39.51 39.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210 05 医疗保障 39.51 39.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210 05 02 事业单位医疗 39.51 39.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 27.41 27.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 221 02 住房改革支出 27.41 27.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 221 02 01 住房公积金 27.41 27.
8、41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 229 其他支出 8.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.46 229 99 其他支出 8.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.46 229 99 01 其他支出 8.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.46 5 2016年度支出决算表 单位:万元 项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补 助支出 功能分类 科目编码 科目名称 类 款 项 合计 1,480.98 1,310.35 170.62 0.00 0.00 0.00 205
9、教育支出 1,231.39 1,082.02 149.37 0.00 0.00 0.00 205 02 普通教育 1,174.80 1,082.02 92.78 0.00 0.00 0.00 205 02 03 初中教育 1,174.80 1,082.02 92.78 0.00 0.00 0.00 205 09 教育费附加安排的支出 56.59 0.00 56.59 0.00 0.00 0.00 205 09 99 其他教育费附加安排的支出 56.59 0.00 56.59 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 161.42 161.42 0.00 0.00 0.00 0.
10、00 208 05 行政事业单位离退休 160.90 160.90 0.00 0.00 0.00 0.00 208 05 02 事业单位离退休 17.91 17.91 0.00 0.00 0.00 0.00 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 78.42 78.42 0.00 0.00 0.00 0.00 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 64.57 64.57 0.00 0.00 0.00 0.00 208 08 抚恤 0.52 0.52 0.00 0.00 0.00 0.00 6 208 08 01 死亡抚恤 0.52 0.52 0.00 0.00 0.0
11、0 0.00 210 医疗卫生与计划生育支出 39.51 39.51 0.00 0.00 0.00 0.00 210 05 医疗保障 39.51 39.51 0.00 0.00 0.00 0.00 210 05 02 事业单位医疗 39.51 39.51 0.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 27.41 27.41 0.00 0.00 0.00 0.00 221 02 住房改革支出 27.41 27.41 0.00 0.00 0.00 0.00 221 02 01 住房公积金 27.41 27.41 0.00 0.00 0.00 0.00 229 其他支出 21.25
12、0.00 21.25 0.00 0.00 0.00 229 99 其他支出 21.25 0.00 21.25 0.00 0.00 0.00 229 99 01 其他支出 21.25 0.00 21.25 0.00 0.00 0.00 7 2016年度财政拨款收入支出决算总表 单位:万元 收入决算数 支出决算数 项目 决算数 项目 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金预 算财政拨款 一、一般公共预算财政拨款 1,389.89 一、一般公共服务支出 0.00 0.00 0.00 二、政府性基金预算财政拨款 0.00 二、外交支出 0.00 0.00 0.00 三、国防支出 0.00 0.00
13、0.00 四、公共安全支出 0.00 0.00 0.00 五、教育支出 1,226.09 1,226.09 0.00 六、科学技术支出 0.00 0.00 0.00 七、文化体育与传媒支出 0.00 0.00 0.00 八、社会保障和就业支出 161.42 161.42 0.00 九、医疗卫生与计划生育支出 39.51 39.51 0.00 十、节能环保支出 0.00 0.00 0.00 十一、城乡社区支出 0.00 0.00 0.00 十二、农林水支出 0.00 0.00 0.00 十三、交通运输支出 0.00 0.00 0.00 十四、资源勘探信息等支出 0.00 0.00 0.00 十五
14、、商业服务业等支出 0.00 0.00 0.00 8 十六、金融支出 0.00 0.00 0.00 十七、援助其他地区支出 0.00 0.00 0.00 十八、国土海洋气象等支出 0.00 0.00 0.00 十九、住房保障支出 27.41 27.41 0.00 二十、粮油物资储备支出 0.00 0.00 0.00 二十一、其他支出 0.00 0.00 0.00 本年收入合计 1,389.89 本年支出合计 1,454.42 1,454.42 0.00 年初财政拨款结转和结余 146.79 年末财政拨款结转和结余 82.25 82.25 0.00 一般公共预算财政拨款 146.79 政府性基金
15、预算财政拨款 0.00 总计 1,536.67 总计 1,536.67 1,536.67 0.00 9 2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表 单位:万元 项目 一般公共预算财政拨款支出决算数 功能分类 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 类 款 项 205 教育支出 1,226.09 1,076.72 149.37 205 02 普通教育 1,169.50 1,076.72 92.78 205 02 03 初中教育 1,169.50 1,076.72 92.78 205 09 教育费附加安排的支出 56.59 0.00 56.59 205 09 99 其他教育费附加安排的支出
16、56.59 0.00 56.59 208 社会保障和就业支出 161.42 161.42 0.00 208 05 行政事业单位离退休 160.90 160.90 0.00 208 05 02 事业单位离退休 17.91 17.91 0.00 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 78.42 78.42 0.00 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 64.57 64.57 0.00 208 08 抚恤 0.52 0.52 0.00 208 08 01 死亡抚恤 0.52 0.52 0.00 210 医疗卫生与计划生育支出 39.51 39.51 0.00 210 0
17、5 医疗保障 39.51 39.51 0.00 210 05 02 事业单位医疗 39.51 39.51 0.00 221 住房保障支出 27.41 27.41 0.00 221 02 住房改革支出 27.41 27.41 0.00 221 02 01 住房公积金 27.41 27.41 0.00 合计 1,454.42 1,305.05 149.37 10 2016年 度一般公共预算财政拨款基本支出决算表 单位:万元 项目 一般公共预算财政拨款 基本支出决算数 经济分类 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 类 款 301 工资福利支出 889.96 889.96 - 301 01
18、基本工资 120.56 120.56 - 301 02 津贴补贴 32.14 32.14 - 301 03 奖金 52.13 52.13 - 301 04 其他社会保障缴费 54.43 54.43 - 301 06 伙食补助费 0.00 0.00 - 301 07 绩效工资 456.21 456.21 - 301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 78.42 78.42 - 301 09 职业年金缴费 64.57 64.57 - 301 99 其他工资福利支出 31.50 31.50 - 302 商品和服务支出 295.94 - 295.94 302 01 办公费 39.44 - 39.44
19、 302 02 印刷费 11.53 - 11.53 302 03 咨询费 0.60 - 0.60 302 04 手续费 0.22 - 0.22 302 05 水费 3.38 - 3.38 302 06 电费 4.59 - 4.59 302 07 邮电费 2.73 - 2.73 302 08 取暖费 0.00 - 0.00 302 09 物业管理费 58.65 - 58.65 302 11 差旅费 0.00 - 0.00 302 12 因公出国(境)费用 0.00 - 0.00 302 13 维修(护)费 68.40 - 68.40 302 14 租赁费 0.20 - 0.20 302 15 会
20、议费 0.00 - 0.00 302 16 培训费 4.26 - 4.26 302 17 公务接待费 0.00 - 0.00 302 18 专用材料费 4.95 - 4.95 302 24 被装购置费 0.00 - 0.00 302 25 专用燃料费 0.00 - 0.00 302 26 劳务费 4.78 - 4.78 302 27 委托业务费 5.36 - 5.36 302 28 工会经费 19.65 - 19.65 302 29 福利费 16.78 - 16.78 302 31 公务用车运行维护费 16.30 - 16.30 302 39 其他交通费用 2.45 - 2.45 302 40 税金及附加费用 0.00 - 0.00 302 99 其他商品和服务支出 31.66 - 31.66