1、2018 年财务部年度工作目标规划 第一部分，各项目标 一、 制度建设目标 1、财务工作符合会计法和其它财经法律或法规。 2、财务违法乱纪行为为零。 二、 财务工作目标 1、财务效益指标：提高应收账款催收力度，提高公司回款率、资金 收益率。 2、及时提供财务报表分析和预测报告，为公司提高整体利润率奉献 力量。 三、 成本控制目标 1、完善成本控制制度，提出成本控制措施，年度企业成本比上年度 降低。 四、 会计核算管理目标 1、会计核算资料准确及时完整，会计报告及时。 五、 资金管理目标 1、降低企业资金管理成本，提高企业投资收益率。 六、 部门管理目标 1、部门工作完成率 100%，部门人员考
2、核合格率 85%以上。 七、 精神文明目标 1、工作状态饱满积极。 2、工作认真负责。 八、 业务培训目标 1、加强培训，队伍综合素质不断提高。 财务部各职位目标分解： 管理职位目标：（会计主管） 总体目标 目标细化 1、依据国家有关财务制度、会计准则和有关企业规定，制定 并不断完善企业财务管理的各项制度，制度内容全面、完善。 制度建设目标 2、组织执行国家有关财务法律法规、方针、政策，保证财务 活动正常运行。 1、制定财务工作各项计划并监督实施，计划及时完成率 100%。 2、对企业财务运作进行控制，提高企业年度财务效益指标完 成率。 3、根据企业的经营状况，向总经理提交财务分析和预测报告，
3、 报告编制及时准确。 4、及时申报纳税。 5、对日常财务账务进行审核。 6、完成领导交待的其他工作。 财务工作目标 7、结合准确的财务数据，为客户报价标准提出合理化建议。 1、全年费用控制，比照去年的全年费用明细表，严格控制各 项明细费用。对于异常费用情况，进行预警提示。 成本管理目标 2、全年成本控制，随时关注成本的变动，对于异常成本情况， 进行预警提示。 1、组织企业经济核算工作，组织编制和审核会计报表，大幅 度提升报表编制的准确性和及时性。 会计核算管理目标 2、组织会计人员及时、准确、完整地记账、算账、报账，及 时提供真实的会计核算资料，财务数据。 1、合理地投放和使用企业资金，以获取
4、投资收益，使企业投 资收益率比上年提高。 资金管理目标 2、在 2015 年下半年，编制资金预测报表，保证企业正常运 转和扩大再生产所需要的资金需求。 1、负责指导、监督部门人员的工作，部门工作完成率 100%。 部门管理目标 2、根据公司的要求对部门人员进行考核，考核工作按时完成， 考核结果客观、公正、准确。 精神文明目标 1、随时关注调整财务人员的工作状态，统筹和协调整体财务 工作。 业务培训目标 2015 年财务人员都是初入职场的新人，如何提高新人的业务 能力和保持工作效果，是工作的重中之重。 1、财务人员进行内部学习，重点是放在资金、资产等应知应 会技能。 2、学术理论和实践紧密结合，
5、积极探讨实际工作中的热点、 难点问题。 会计职位工作目标（总账会计、往来账会计） 总体目标 目标细化 1、审核原始凭证、制作记账凭证、账目登记、制作对账单。 2、对登记的账目进行及时核对和清算（逾期催收）。 账目登记和核算目 标 3、根据公司有关规定，进行公司费用报销单的审核工作。 1、根据国家法律法规，并结合公司实际情况，进行会计报表 的编制，保证会计报表的及时、准确。会计报表目标 2、对会计报表进行归档管理，保证各种资料完整、无缺失。 1、根据公司安排，协同其它部门进行存货、低耗、固定资产 等盘点，盘点结果及时、准确。 存货目标 2、根据盘点结果调整各项报表，并找出原因杜绝相同情况发 生。
6、 财务分析目标 1、根据财务报表，协助财务主管做好财务分析工作。 精神文明目标 1、保持良好的工作心态和认真的工作态度，与其他同事相互 配合。 出纳职位工作目标（出纳） 总体目标 目标细化 1、现金收付时清点、核对，保证各项收支准确无误。收付款业务工作目 标 2、收取汇票、支票时查验核对；审核付款支付凭证是否完备 无问题、签字是否齐全。 1、根据公司有关规定，及时进行现金的提取、送存、保管工 作，保证企业经营活动的正常进行。 现金管理工作目标 2、完成现金、银行存款的清查工作，保证账账相符、账实相 符。 账目记录工作目标 1、对发生的收、付、缴等项业务，及时登记现金日记账和银 行日记账，账目填
7、写清楚。 1、进行工资发放工作。工资发放与日常报 销 2、根据公司有关规定，进行公司财务报销工作。 原始凭证管理目标 1、定期编制、整理各类原始凭证，并妥善保管。 空白发票和印章管 理目标 1、妥善保管各类空白发票，并按程序开具票据。 2、妥善保管各类印章和其他重要资料。 精神文明目标 1、保持良好的工作心态和认真的工作态度，与其他同事相互 配合。 仓管职位工作目标（仓管） 总体目标 目标细化 1、库存清点、核对，定时不定时盘点，保证各项库存准确无 误，账实相符。 2、保证入库材料品质的合格性和数量的准确性。 库存日常工作目标 3、严格按照生产任务单的数量来出库材料，从源头上控制成 本浪费。 4、跟生产部门配合，管理好完工产品的出入库数量质量，保 证账实相符。 5、对于生产环节的半成品进行数量和完工程度的管理记录， 及时与生产任务单，销售订单进行核对。 6、分析库存数据，为管理人员提供物资积压情况、短缺/超 储情况等不同的统计分析信息，并根据此类信息对相关情况 进行预警。 1、分析库存数据，为管理及决策人员提供库存资金占用情况、 保证适当的库存量，节约库存费用。 库存管理工作目标 2、对供应商、物流公司数据进行整理和分析，提供有效数据， 方便采购协调多个供应商与配送，进一步降低总成本。 精神文明目标 1、保持良好的工作心态和认真的工作态度，与其他同事相互 配合。
