1、1 财务核算室会计主任年终工作总结 20XX年即将过去 ,回顾过去一年,在公司领导及部门经理的正 确领导下,我的工作紧紧围绕公司的工作方针和经营目标开展 , 紧跟公司各项工作部署,积极参与和贯彻公司的“绩效管理年“ 号召, 在核算、管理方面做了一些的工作. 为了总结经验,发扬 成绩, 克服不足, 现将20XX年的工作做如下简要回顾和总结. 今年的工作分两个方面: 一在计划财务部的工作 20XX 年 1 月- 8月, 我在公司计划财务部综合室负责成本费用的核算. 在此期 间, 做了如下工作: 1、认真审核原始凭证,编制记帐凭证.认真执行 会计法 , 加强财务基础工作,严格按照中国联通专业核算办法
2、(试行) 的要求,按新会计制度的要求组织核算, 保证公司帐务的处理 符 合国家的有关法律、法规的规定,符合联通总部及省公司有关 财 务会计制度的要求.对所有成本费用按部门、项目进行归集分 类, 月底将共同费用进行分摊结转. 2、每月参与财务报表的编制,在年中审计及各专项审计中 , 2 积极配合审计师事务所及审计人员,对他们提出的问题进行解 答. 3、今年, 是我公司实行全面预算管理及绩效考核的第一年 , 为此, 进行了大量的前期准备工作, 年初按项目、部门对收入 、成本制定并下达了相关预算.在以后的工作中,根据预算,严 格控制各项成本、费用,为绩效考核小组提供及时、准确的财 务数据. 4、四月
3、, 根据省公司有关文件精神,制定了各经营服务部支出 专户管理的规定,完善了货币资金管理; 六月,为了很好地执行 省公司将顺德分公司纳入佛山分公司管理、考核的精神,及时 制定了顺德分公司运营资金的管理流程. 5、树立很好的服务意识,对各经营服务部核算室提出的问题 总是进行快速反应、解决.及时下拨各经营部每月的运营资金 .日常工作中, 注意对他们的工作提出些指导意见,为此, 跟各经 营服务部核算室建立了很好的工作关系. 、正确计算营业税款及个人所得税,及时、足额地缴纳税款. 对末有发票的费用,及时到税局开具发票、代扣代缴税款.加 强与税务部门的沟通与联系,取得他们的支持与指导. 二在核算室的工作
4、20XX年 9 月-12 月, 我在担任核算室主任. 从会计核算人员转为基层管理者,我 很快地调整好自己的心态与工作思路.在此期 3 间, 做了如下工作: 1、首先在短时间内熟悉了业务,然后制定、理顺了营业款结 算、分销结算、备用金报销、发票管理等流程;加强对营业收 入款项的有效监控,加快资金的回收; 加强对营业厅及分销商 执行公司营销政策、财务制度的监督. 、每月编制资金预算,严把部门费用报销的审核关,有效地进 行成本费用控制.定期对成本费用的构成作统计分析,向部门 经理及各有关部门提供合理化建议.付出是为了更好地得到, 让“效益为王“的理念贯于公司整个经营活动之中 . 3、在人员偏紧的情况
5、下,培训核算员充分地利用科学先进的 工作方法,熟练地操作电脑, 让他们从繁重的手工操作中解脱 出 来, 很好地提高工作效率, 做到核算工作事半功倍.并利用自己 掌握的知识、技能,重新编制了有关核算表格,日常只要做好 数 据的准确录入,月底即自动生成汇总报表, 解决了以往每到月 底, 即忙、乱的局面. 4、在紧张的工作之余,加强团队建设, 打造一个业务全面 , 工作热情高涨的团队.作为一个管理者, 对下属充分做到“ 察人 之长、用人之长、聚人之长、展人之长“,充分发挥他们的主 观能动性及工作积极性.提高团队的整体素质,树立起开拓创 新、务实高效的部门新形象. 4 、作为基层管理者,我充分认识到自己既是一个管理者,更是 一个执行者.要想带好一个团队, 首先要以身作则,除了熟悉 业务外,还需要负责具体的工作及业务. 在人员偏紧的情况下, 我负责了很大一部份具体工作,如运营资金的预算、佣金的计 提、用户话费托收数据的传送、营业报表的汇总编制及会计 核算等等.这得到了同伴很大程度的认同, 对我开展工作也带 来很大帮助. 、深入经营一线,全面了解营业厅、各专业室及各分销商的运 作, 转变工作作风, 树立服务意识 ,加强沟通与协作, 对各方提出 的问题及时给予解决.
