1、1 公司财务部年终工作总结 董事长、总经理、各位领导、各位同仁: 新年好!借此机会给大家拜个早年回顾过去的一年,财务部在 公司领导的正确指导和各部门经理的通力合作及各位同仁的 全力支持下,在圆满完成财务部各项工作的同时,很好地配合 了公司的中心工作,在如何做好资金调度, 保 证工程款的支付,及时准确无误地办理银行按揭和房款的收缴 等方 面也取得了骄人的成绩.当然, 在取得成绩的同时也还存在一 些不足,下面我一一向各位领导和同仁汇报: 一、财务核算和财务管理工作 组织财务活动、处理与各方面的财务关系是我部的本职工作, 随着业务的不断扩张,记帐、登帐工作越来越重要.为提高工 作效率, 使会计核算从
2、原始的计算和登记工作中解脱出来.我们在年初 即进行了会计电算化的实施,经过一个月的数据初始化和三个 月的 手机结合,全体财务人员全都熟练掌握了财务软件的应用与操 作, 财务核算顺利过渡到用电算化处理业务. 这为财务人员节约了时间, 还大大提高了数据的查询功能, 为财务分析打下了良好的基础, 使财务工作上了一个新的台阶. 2 财务部一直人手较少 , 但在我们高效、有序的组织下,能够轻重缓急妥善处理各项工 作. 财务部每天都离不开资金的收付与财务及时为各项内外经济 活动提供了应有的支持.基本上满足了各部门对我部的财务要 求. 公司资金流量一直很大, 尤其是在X 月至XX月收缴销售款的期间,现金流量
3、巨大而繁琐,财务部邹 治和胡蓉两位 同志本着“ 认真、仔细、严谨“的工作作风, 各项资金收付安全、准确、及时,没有出现过任何差错.全年 累计实现资金收付达X 亿XXXX万元. 企业的各项经济活动最终都将以财务数据的方 式展现出来. 在财务核算工作中每一位财务人员尽职尽责,认真处理每一笔 业务, 为公司节省各项开支费用尽自己最大的努力.财务部全 年审核原始单据XXXXX张,处理会计凭证XXXX张,准确无误地 出具各类会计报表无数. 制度属于企业的硬性管理,任何成功的企业无一例外的有其严 格的规章制度.长天公司从无到有, 从当初的三两人到今天的 上百人, 规范各项经济行为已日益成为企业管理的主题.
4、在过去的一年 中, 财务部相继出台了关于财产管理、合同签定、费用控制等 方面的规章制度.为完善公司各项内部管理制度,建设财务管 3 理内外环境尽了我们应尽的职责. 财务部除要认真负责地处理公司内部财务关系外,为达成本单 位的任务, 还要妥善处理外部各方面的财务关系.与外部建立并保持良好 的联系.本年度财务部友好妥善地处理了各单位的往来款项 的收支.同时与银行建立了优良的银企关系、与税务机构建立 了良好的税企关系,全面处理了保险公司遗留资产的往来手续 ,并圆满二、资金调度和信贷工作 资金对于企业来说,就如“血液“ 对于人体一样重要 .今年工程建 设全面铺开,各经营管理机构逐步建立, 新员工不断加
5、盟.资金 需求日益增加.尤其在X-X 月份项目未能取得任何经济收益的情况下, 公司承受了巨大的资金压力.我部根据工程建设和公司发展 的要求,为确保资金使用单位各项工作的顺利开展,与总公司 一起筹划、 合理安排调度资金.同时财务部还全面承担了X 月份开始的销售收款和银行按揭工作,在全体财务人员和招商 人员的共同努力 下全力以赴地做好了资金的快速回笼.保证了市场建设的顺利 进行, 及时偿还了银行到期贷款,全年累计完成投资X.X 亿元, 偿还到期贷款XXXX万元.资金的成功运作保证了长天和东方 公司的正常运转,更是继续树立了东方公司“AAA 资信企业“的 良好形象. 4 自项目启动以来,一直有多家银
6、行向公司进行信贷营销.为了 公司的长足发展,财务部与工行东塘支行建立了信贷关系,以 期达到积累企业信誉的目的.我部于X 月- X 月向银行申请房地产开发贷款XXXX万元.期间收集、 整理了大量资料,编制各类贷款报告, 与银行人员商谈贷款工作,多次接待银行各级领导的视察,在 完成贷款工作的同时与银行建立了良好的合作伙伴关系,同时 使我们对贷款工作有了全面的了解,学到了新的业务知识. 三、全力协助招商工作 招商是本年度的重中之重,招商政策的优劣与否直接关系到公 调查. 全面参与了公司招商政策的制定, 为公司制定销售价格 、租赁价格, 出台各项招商政策和调动招商积极性和主观能动性提供财务 参考. 由
7、于董事长、总经理正确的决策和超前的预见,以及全体员工 的不懈努力,招商工作取得了可喜的成绩. 根据财务统计数据 截至XX月 XX日,门店销售 : XXX个、住房销售XXX个,成交率XX.XX%, 成交额 XXXXX万元 ,实收房款XXXX万元,尚有未收房款XXXX万元, 资金回收率为XX.XX%; 预定门店XX套,收取定金XXX万元.出 租自有门店XX 套,收取定金XX万元,出租率XX.XX%.在这X 个月中,财务部和招商部同心协力, 加班加点,尤其是在审批至X 5 X月 XX日的按揭贷款中, 表现了两部门不怕苦不怕累的良好工作作风. 当月工行东塘支行向公司发放按揭贷款XXXX万元,创该行月
8、发放按揭贷款的最高记录.确实取得了骄人的业绩. 时光飞逝,今年的工作转瞬即为历史. 一年中,财务部有很多应 做而未做、应做好而未做好的工作,比如在资产实物性管理的 建章建卡上,在各项经营费用的控制上, 在规范财务核算程序 、统一财务管理表格上,在及时准确地向公司领导汇报财务数 据, 实施财务分析等方面都相当欠缺. 在财务工作中我们也发 现公司的基础管 理工作比较薄弱;日常成本费用支出比较随意;公司对员工工 作要么没有很明确严格具体科学的要求;要么就是执行乏力; 也有一些员工在工作中不能站在公司的立场和利益上等等.这 些应该是自我、服务企业所要思考和改进的必修课.作为财务 人员, 我们在 公司加强管理、规范经济行为、提高企业竞争力等方面还应 尽更大的义务与责任.我们将不断地总结和反省,不断地鞭策 自己, 加强 学习, 以适应时代和企业的发展, 与各位共同进步,与公司共同 成 长,. 感谢各位对我本人及财务部的支持,谢谢大家.最后祝公司繁 荣昌盛! 6 祝大家新春愉快,万事胜意!
