1、1 公司财务审计20XX 年年终总 结 时光过的飞快,20XX年公司的工作已经结束了,可以说,在20X X年的工作中,我们全公司的工作人员都高效的完成了自己要 做好的工作.我们的公司财务审计部门的工作当然也是在发展 中, 高效的完成了公司安排给我们的公司,相信我们一定能够做好 , 这些都是我们得来的不断的发展的成果,相信我们一定能够做 好! 20XX年是集团公司推进行业改革、拓展市场、持续发展的 关键年,也是财务审计部创新思路, 规范管理的一年.财务审计 部 坚持“以市场为导向,以效益为中心“ 的行业发展思路 ,紧紧围 绕集团公司整体工作部署和财务审计工作重点,团结奋进,真 抓 实干, 完成了
2、部门职责和公司领导交办的任务,取得一定的成 绩. 为了总结经验教训,更好的完成xx 年的各项工作任务,我部就财务、审计方面的工作作出总结如 下: 一、 20XX年财务审计工作的简要回顾 2 (一)财务方面的工作 、增强财务服务意识 20XX年,我们一如既往地按“ 科学、严格、规范、透明、效益 “的原则,加强财务管理,优化资源配置,提高资金使用效益, 把为集团公司的各项工作服好务作为我部的一项重要工作. 为了适应新形势下的发展,财务审计部建立健全和完善落实了 各项财务规章制度.由于公司的性质发生改变,要求公司的财 务规章制度要进行重新修订和完善.根据市局(公司) 的财务制度,结合集团公司的实际情
3、况, 组织汇编了集团的财 务制度. 为了更好的发挥财务职能,我们加强了对会计基础工作的规范 力度, 提高会计信息质量, 保证会计信息的真实、准确、完整; 强化财务的预测、分析及筹资功能,加强对重大投资资金的管 理, 为领导决策提供有效的、及时的数据与技术支持. 、预算管理得到稳步推进 一是细化预算内容.根据各分、子公司20XX年及20XX 年明细 账详细分析了收入、成本与期间费用的执行情况,按科目进行 了分类统计,为各分、子公司的20XX 年全面预算奠定基础;二 是提高预算透明度.预算方案根据各分、子公司反馈回来的意 见适当调整后,经总经理审议通过后形成正式文件下发至各分 、子公司, 使各单位
4、对本公司的预算有一个全面的了解,增强了预算的透 3 明 度; 三是增加预算的刚性. 我们注重了预算执行中存在的问题 和 有关情况,不定期的向预算委员会反馈情况,对于超预算等问 题 严格审批程序,对申请调整的事项, 需经过专门的论证分析后, 按规定的程序批准后执行.一年以来, 预算的总体执行情况良 好, 各分、子公司的预算观念也较以前有大大的提高和增强, 为做好年全面预算工作积累了经验. 、充分利用税收政策 充分利用国家对企业的各项税收优惠政策,我部积极办理了物 流公司、* 运输公司的税收减、免、缓工作,并由此取得了市国家税务局 准予* 物流公司、 * 运输公司减免20XX 年度企业所得税合计
5、XX.X 万元、营业税XX.X 万元的税收优惠政策的批复以及20XX年度 * 物流公司、* 运输公司所得税减免的批复,为集团公司取得了实质性经济收 益. 、切实加强财务管理 根据集团公司规范财务管理、优化财务审核程序、提升财务 服务质量和发挥职能部门更好地参与企业管理的要求,财务审 4 计部将财务集权管理调整为财务人员试行委派制,并采用按“ 统一管理,分级负责 “的原则进行管理.财务审计部主要具体负 责集团公司各类资产的财务监督、财务分析及财务报告和各 分、子公司的财务管理和财务内部会计凭证的稽核等业务,充 分发挥财务审计部的职能作用. 内容来自、强力整顿财经秩序 根据市局 (公司) 财经秩序
6、专项整顿工作的安排和财务收支自查工作方案,集团 公司围绕市局“规范行业经营行为 ,促进烟草 行业的健康发展,为国家创造和积累更多的财富“的工作思路, 以“摸清家底、揭示隐患、促进规范、推动发展“ 为指导思想, 严格按照市局(公司) 的自查要求,认真开展财务自查工作. 财务审计部从严从细,自 上而下对“帐外帐“、“小金库“ 和虚列(乱列)成本费用、收入分 配失真和会计核算失真等问题进行了自查,并实施强化经济责 任审计与加强财经秩序整顿相结合,按照“边整边改 “的原则,将 查出来的问题根据时间、性质等分门别类, 从中查找经营和管理上的漏洞,并有针对性地指定整改措施, 限期整改到位.通过此次的自查,
7、 切实加强了国有资产的监管 力 度 . 、加强资金管理的作用 为了规范集团经济运行秩序,加强各分、子公司的资金管理, 5 降低和杜绝资金的使用风险,提高资金使用效率,促进集团健 康 发展.集团公司从xx 年 8 月份起将集团公司资金管理中心纳入市局(公司) 结算中心统一管理.我们为了保证集团资金管理中心能顺利、 及时进入市局(公司) 结算中心 ,按照市局(公司)结算中心要求, 对各分、子公司的年度和月度资金收支预算、管理费用 预算、经营费用及财务费用进行了认真严格的审核和汇编.与 此 同时, 为确保各项工作有条不紊的开展, 强调各分、子公司要 加 大催收货款力度,保证集团公司正常的经济运行.
8、(二)审计方面的工作 1、根据市局财务审计工作会议精神,对财务审计部工作的提 出要求(科教作文网 )( 1)继续巩固推行财务管理模块,加强财务人员的管理意识和责 任心, 充分发挥财务管理的职能作用. 在全面实施信息化管理 的同时,要求我们财务人员要利用更多的时间和精力参与企业 管理, 每周必须下各核算的公司了解业务运行情况,发挥主观 能动性,多为经营者提供有参考价值的信息和建议,这一要求 作为20XX年目标考核的主要指标来考核. ( 2)全员树立财务管理是企业管理的核心思想, 增强危机感、紧 迫感和责任感,加强学习, 努力提高自身素质,适应新形势下 6 财务工作的要求. ( 3)加强内部审计工
9、作力度,发挥专项审计工作的作用 ,从而降低 经营风险.随着集团公司快速发展, 企业的资产越来越大, 效益和权益的积累也越来越多,内控也越来越重要.作为会计 不 能只抓核算,更重要在管理, 内部管理失控,就会造成企业资产 浪费, 严格遵守国家和集团的规章制度, 确保国有资产的保值 和 不流失;通过加强内部管理, 降低成本费用,提高资产运行质量, 从资产监管中要效益,实现集团内涵式、集约化发展. 、全面迎接国家审计 为了迎接国家审计署的全面检查,根据市局(公司) 审计重点, 我部门20XX 年 12 月 31 日的财务收支进行了复查,并结合内审工作实际,紧紧围绕集 团公司的热点、重点、难点问题开展
10、工作, 充分发挥财务的监督和服务职能,及时为集团公司领导提供决 策依据,并对审计将涉及财务方面的工作进行了具体的安排和 布置. 、财务的审计、监督岗位 我们为加强集团公司财务工作的审计和监督职能,今年面向社 会招聘了四位从事财务工作多年,经验丰富的财务人员,充实 7 加强财务的审计、审核及财务管理工作岗位.明确了四位同志 的工作职责和范畴,要求尽快修订完善本部门各个财务岗位责 任制及考核办法,为提高财务工作的质量和效率打下坚实的基 础. 4、制定并学习了 财务审计部岗位责任制考核办法 中国大学排名为了更好地履行总经理赋予的职责,加强 (集团) 公司财务管理和稽核检查力度,规范集团财经秩序和调动
11、广大 财务人员的工作积极性和责任感,财务审计部特制定了财务 审计部岗位责任制考核办法 ,通过大家认真地学习和讨论, 积极思考,并赞同严格按照目标 考核办法认真履行自己的工作职责. 二、存在的问题 20XX年,我部财会审计工作在许多方面均有了明显的进步, 但仍然存在着较为突出的问题,主要表现在: 、是需要加大制度建设的力度; 、是加强对分、子公司的财务管理; 、是财会人员的整体业务水平仍有待提高; 、是财会人员政治素质和工作作风尚需改进. 在这即将过去的一年中,经过全部门同志的共同努力,虽然我 们取得了一定经济效益和社会效益,财务审计部的工作也是受 到领导的认可和支持,取得了单位同事的信任.但是随着改革 的 8 纵深推进,我们将面临许多问题: 财务审计制度有待进一步完 善, 财务审计方法需要进一步改进,财务审计力度需要进一步加强 . 面对这些挑战,在以后的工作中, 我们将在市局(公司) 的指导下, 按照公司领导的总体部署,结合公司实际, 开创性工作,努力使 财务审计工作再上新台阶. 20XX年年我司股本结构将发生较大的变化,公司财务管理制 度也将随时作出相应的调整,在成本管理、资金预算、费用管 理等也将遇见许多新的要求和新的矛盾,财务审计部将在公司 领导的正确领导下,充分发挥全部员工的主观能动性,不断转 变工作作风,调整工作思路, 根据实际,开创工作, 为公司财务管 理服好务.
