1、1 企业 20XX年终总结及20XX工 作计划 企业20XX年终总结及20XX 工作计划 年年是集团公司改制创新年,也是计财部创新思路,规范管理 的一年.计财部以改制上市为主线, 紧紧围绕公司整体工作部 署和财务工作重点,团结奋进, 真抓实干,完成了部门职责和公 司 领导交办的各项任务,现就财务工作总结如下: 一、 20XX年年财务工作简要回顾1、全面配合改制上市工作. 为完成集团公司改制上市整体战略部署,确保我公司改制上市 工作按时按质完成,计财部全力参与配合改制上市工作. (1) 、协同教材业务部门认真做好库存商品的盘点和分年核价工 作. 、协同办公室做好君泽君律师事务所和中信证券公司尽职
2、调 查资料的整理和集团公司改制上市文件及资料的上报和下传 工作. (3) 、配合华普审计事务所对我公司 XX年至 XX年年 6 月 30 日财务状况进行审计和国信资产评估事务所对我公司XX年年 6 月 30 日资产状况进行评估工作 . (4) 2 、协同物业部门认真做好固定资产和土地的清查和资产确认 工作, 使我公司顺利完成阶段性改制上市工作. 、严格按照财经纪律进行会计核算. 计财部全体人员严格遵守国家财务会计制度、税收法律法规 和集团公司的财务规章制度,认真履行计财部的工作职责.从 原始凭证审核、记账凭证录入,到会计报表编制; 从各项税费的计提到申报纳税上缴,从资金的及时入账到规范 支付等
3、,会计人员都努力做好本职工作, 认真执行企业会计制 度, 实现了会计信息传递的及时性和数据的准确性. 、切实加强财务管理. 根据公司规范财务管理、优化财务审核程序、提升财务服务 质量的要求,计财部制定了商品进、销、调、存、退业务核算 流程, 会计核算流程, 货款结算流程 ,费用核算流程, 统一了子、 分公司核算和结转方法,使子、分公司报出数据口径一致,加 强了对分公 司会计基础工作的规范力度,特别是加强了对分公司原始凭证 的审核工作,从而逐步提高了会计信息质量,为领导决策和管 理者进行财务分析提供了可靠、有效的信息保证. 、增强财务服务意识提高服务质量. 切实增强服务的主动性,努力创新工作方式
4、,推行分管责任制, 根据实际情况,梳理轻重缓急. 每月根据流转表和进销部门对 帐, 发现问题及时解决, 主动同往来客户单位相对帐,做到账账 3 相符, 账卡相符. 在集团托收货款高峰期时 ,做好资金融通和调 剂工作,缓解资金短缺压力. 加强部门之间的沟通和协作,增强 全局意识和主人翁精神,认真组织会计人员学习十* 大文件和各项法律法规, 不定期进行业务知识学习和探讨,不断提高工作效率,努力提 升服务质量和服务水平. 、预算管理得到一定的发展 预算指标根据集团公司下达指标和各分公司实际情况经董事 会审议通过形成,并以文件形式下达, 使各公司对本公司的预 算一目了然,增强了预算的透明度, 增加了领
5、导的责任感.虽然 全面预 算还存在不尽人意的地方,但在预算执行过程中也关注了对存 在的问题和预算偏差的分析,不定期的向领导反馈情况,对于 超预算等问题进行预警.一年以来, 各分公司的预算观念也较 以前有较大的 提高和增强,为做好20xx 年全面预算工作积累了经验. 二、存在的问题 20XX年,计财部财会工作虽取得了一定的进步,但仍然存在着 问题, 主要表现在: 、需要加大财务制度建设和内部控制力度 、需要加强对分公司的财务管理 、需要提高财会人员的整体业务水平.三、 4 20XX年工作计划年是公司改制上市的关键年,如何提高企业 财务管理,提升经济运行质量, 对我公司的长远发展至关重要. 从计财
6、部角度, 我们将打算从以下几个方面开展工作: 、加强全面预算管理 全面预算管理是指企业在战略目标的指导下,对未来的经营活 动和相应财务结果进行充分、全面的预测和筹划,并通过对执 行过程的监控, 将实际完成情况与预算目标不断对照和分析,从而及时指导经 营活动的改善和调整,以帮助管理者更加有效地管理企业和 最大程度地实现战略目标.通过经营预算、财务预算和专项预 算实行动态规划,量化安排来指导经营活动,从而真正实现事 前、事中和事后的全过程控制. (1) 、增加预算编制的客观性 .今年将是所有相关部门参与 , 根据企业内外部的环境变化,运用一定的预测方法进行科学预 测. 改变以前预算编制方法,以以前
7、基本是财务以历史指标和过去 经济活动为基础, 没有充分考虑剔除现行经济活动中不合理的因素和未来变化 情况, 运用增量或减量预算的方法确定预算数. 、加大预算执行过程中监控力度.明年每月编制预算分析表, 对超支的支出和未按预算完成的进行标识预警或做简要说明, 每季度编写预算执行状况说明书,对预算执行情况进行详细的 5 分析, 给领导对经营指标的完成和修正提供有效的参考依据. 、加强对分公司货币资金预算管理.根据集团公司要求,明年 分公司资金将实行收支两条线,分公司的货款支付、受托办理 等各项投资支出由子公司按照预算统一支付,费用类支出子公 司按月按预算划拨到各分公司支出账户,现金流将通过进货、
8、销售、应收帐款和银行对帐单情况进行监督,通过预算加强对 资金收支的管理. 、加大内部控制力度. 内部会计控制制度是指单位为了提高会计信息质量,保护资产 的安全完整, 保证其经营活动符合国家法律、法规和内部规章要求, 提高经营管理效率,防止舞弊, 控制风险等而在单位内部采取 的一 系列相互联系、相互制约的制度和方法.一边要完善内控制度 ,但更重要的是内控制度执行. 、流动资产类管理. 货币资金将严格执行集团公司的收支两条线, 加大对现金支票等票据的领用登记管理,对分公司银行存款将 全部实行在nc 网上对帐 ,确保资金的安全有效. 应收款项将按部门 ( 个人) 和客户建立明细账, 每季就全市应收款
9、项增减变化报经理室,对手续不全可能存在 坏帐和即将要形成 6 新的长期欠款作出标识或说明,特别是对因改制上市而账销案 存三 年以上的应收类款项的收款情况,建立个人责任制,加大催收 货款力度,保证公司正常的经济运行. 对分公司截至到XX年年1 1 底1XXX万应收帐款进行核实清理, 掌握真实情况 ,防止出现教 材款挪用现象. 库存商品应建立有效的管理模式,以销代进,以进促销,实行 零库存管理,防止再次产生大量的不良资产,分公司粗放式的 库存管理,可能还给私自进货等违法行为创造条件. 、固定 ( 无形 ) 资产管理 . 对全市账内资产要登记造册实时管理并实行定期或不定期抽 查盘点.对帐外资产要进行
10、全面摸底, 分析形成的原因,确定处 置办法. 对无证房产和土地要督促完善.对分公司新建的建筑物类固定 资产要从审批、预算、审计、付款、决算上全程监管,防止出 现 产权不清, 财产纠纷等不合理现象.对电子类固定资产有的分公司采取开 多张发票,然后逐个入低值易耗品或费用, 脱离固定资产管理, 日后有的不了了之,形成资产流失, 要加强对低值易耗品和费 用支出管理,杜绝此类现象发生. 、应付款项类管理.明年每季度根据集团公司要求将对应付帐 7 款按客户进行核对清查,编制调节表, 对在途商品要按单号逐 个填写,做到账账相符, 账卡相符,账实相符.这也是加强对仓库 等业务部门的进货管理. 、增强服务意识.
11、 (1) 、加强对各分公司的服务 .从09 年开始,分公司取消独立核算, 对分公司进行两级核算,我们将 按照财务管理制度,确保各 分公司财务数据真实可靠、合法有效. 每月或每季将把财务状况说明书、预算执行情况说明书、主 要指标对比明细表和预算分析表、 应收帐款明细表等传给分公司,尽可能多的对分公司管理提供 有用信息. (2) 、加强对公司领导服务 .及时提供真实有效的财务信息 , 为领导决策作好保障. (3) 、加强对集团公司的服务 .按照集团公司财务部的要求 , 及时准确提供财务管理信息,为集团掌握我公司财务运行状况 作好必要的服务. (4) 、加强对相关职能部门的服务 .收集真实信息 ,合
12、理利用 资源, 在保护公司利益的前提下,对相关部门特别是业务部门提供及 时可靠的信息. 在这即将过去的一年中,经过全部门同志的共同努力,计财部 8 的工作得到领导的认可和支持,取得了同事的信任和帮助.但 是随着改制上市的纵深推进,我们将面临会计核算方式的改变 和新会计 制度的执行等问题.面对这些挑战, 在以后的工作中,我们将在 集团公司的指导下,按照公司领导的总体部署,结合公司实际, 开创性工作,努力使财务工作再上新台阶. 企业 20XX年终总结及 20XX工作计划 XX年,公司认真贯彻落实总部年初的工作会议精神和具体要 求, 继续发扬创业时的艰苦奋斗精神, 强化队伍建设、抓好市 场营销、确保
13、安全质量,开源节流、增收节支、大胆开拓,勇 于创新, 取得了较好的成绩.现将 XX年工作作如下汇报: 一、工作回顾. 公司经过三年多的打拼开拓,已经在厦门的某某市场牢牢地站 稳了脚跟. 但对手今年通过捆绑式的营销模式,采取一切手段对我们进行 疯狂的反扑.面对如此恶劣的市场环境, 我们每前进一步都很 难. 但我们并没有失去信心, 而是将压力转化为动力,在总部的 关怀和指导下,在公司领导班子的带领下, 在全体员工的齐心 协力下,按照年初确立的以人为本, 打造队伍、完善管理、和 谐发展的工作方针,公司积极采取有效措施,对内加强管理,为 发展打好基础,对外大力加强市场营销, 以发展促巩固.今年以 来,
14、 公司针对市场形势和公司的实际情况, 及时出台相关的制 9 度, 调整营销策略, 为公司今年工作目标和经营指标的完成奠定了基础. 一) 生产经营情况. 今年1-* 月份完成集装箱理货业务万标箱,比去年同期增长; 件杂货完成万吨, 比去年同期增长;装拆箱理货完成万标箱, 比去年同期增长%. 今年财务收入共计万元,比去年同期增长. 利润元,成本利润率. 现有员工队伍XXX人,员工平均工资达13XXX元/ 月. 二) 主要完成的工作. 、以人为本、搭建平台、构建和谐企业. 以人为本是企业永恒的经营之道.员工是企业的财富,只有真 正的关心员工,充分保障员工的利益, 才能让员工努力工作,积 极发挥主观能
15、力性,为企业创造财富. 今年,公司继续坚持以人 为本的经营理念,按照年初提出的以人为本、构建和谐环境, 促进公司可持续发展的工作指导思想,以改善和提高员工的福 利待遇,将员工打造成为对公司对社会有用的人作为自己的使 命, 一方面大力发展经济, 提高物质基础,今年员工的福利待遇 有了明显增长,员工的工资已由去年的二千多增长到现在的三 千多, 公司还为员工订做了西服及运动服和运动鞋.一方面加 强思想教育,增加精神食粮, 充分利用公司的各种平台,努力营 造和谐的企业环境. 加强党组织建设,发挥党员干部的模范带头作用.按照公司党 10 委今年的工作计划,公司党委成立了中心学习组,将各部门长 、党支部书
16、纳入学习组,每月组织党员干部进行党课学习,由 党委成员亲自主讲. 通过政治理论学习,党员干部的思想认识和管理水平有了明显 的提高,在实际工作中他们以身作则, 从现在做起、从部门 做起、从点滴做起,处处起到表率作用. 充分发挥团组织、工会的作用.团组织和工会是公司党委的得 力助手,是公司与员工之间的纽带和桥梁. 今年以来,公司团组 织和工会在党委的领导下,组织了多项有益员工身心健康的活 动. 如新年文艺汇演、第一届友谊杯篮球比赛、万人献爱心活 动等等.各部门还针对部门员工多数是青年团员的特点,根据 部门实际情况,在工作之余, 组织许多年青人喜欢的活动,有学雷锋, 做好事活动, 台球赛,羽毛球赛活
17、动; 也有郊游,烧烤活动 ,极大地丰富了员工的业余文化生活,既煅 炼了身体,陶冶了情操. 又加强了交流,加深了感情, 促进了团结, 提高了队伍的凝聚力,营造了一个健康和谐的企业环境. 企业20XX年终总结及20XX 工作计划 20xx 年我担任了第一拓展部项目部经理, 负责 * 大厦物业管理工作和市场拓展工作.时值岁末, 回顾一年的工作, 有付出和收获有成绩与不足, 总结过去, 是为了将来更好地开展工作, 现将年工作做如下总结 11 一、大厦的物业管理工作稳中有进, 关系协调融洽, 成功续签下一年度合同. 20xx 年是大厦物业管理关键的一年, 在 20XX年取得业主认可并且满意物业管理的基础
18、上, 对物业管理的要求越来越高, 因此, 创新和效益是我05 年开展工作的主线.通过创新, 不断满足业主日益增长的物业管理需求, 取得良好的效益是物业管理项目生存和发展的根本. 、员工队伍的建设. 作为一名管理处主任, 我所理解的以人为本的人不仅仅是指广大的业主, 也包括我们的员工.离开了人, 管理就成为无本之木, 无源之水.一个管理出色的物业管理企业有两个主要特征: 一是的员工服务在一线; 二是XX%的工作是程序化的 .大厦管理处也是 这样, 管理人员与一线员工的比例是2:50 .但一线员工对程序化工作的普遍反映是: 缺乏激情. 如何调动员工的工作激情, 是我要经常考虑的问题, 为他们程序化
19、的工作增添乐趣就是很好的解决办法. 自今年以来我组织开展了趣味运动周、露一手厨艺大赛、企 业文化纲要知识竞赛、* 报我最爱的作品朗诵大赛等活动.加强了员工的凝聚力及向心 12 力, 推动了整体工作的提高, 稳定了员工队伍.经过一系列活动的开展和促进, 管理处员工自身素质及精神文明建设均上了一个新的平台, 涌现出许多好人好事并多次受到业主们的好评以实际行动形 象印证了物业公司质量目标* 服务 , 超越业主期望.全体员工的精神面貌有了质的飞跃, 所有员工将继续专心、专注、热情、周到、细致的奋斗在工 作一线上. 、加强内部管理, 进一步提高服务质量. 1) 、在日常的工作中 , 通过制定每周工作计划
20、, 给各个部门每周的工作都指引了一个方向, 使各个部门的员工对工作有一个主要工作核心 , 规范了各岗位员工的服务内容, 使管理处工作更有秩序性. 、下发节约水电制度、工程部值班管理规定及例会制度, 加强内部管理, 增强骨干员工的责任感.组织员工学习公司制定的员工手册并 严格按照公司规定加强了人事管理. 、为保证槐荫区* 大厦广大业主的生命及财产安全, 提高员工的安全防范意识, 做到真正发生火灾时及时安全撤离, 大厦于5 月 7 日进行了消防演习, 在此次消防演习中, 全体员工明确了自己的工作职责, 13 理解了此次消防演习的重要性、学会了安全撤离的方法, 较好的达到了预期效果. 4) 、严格仓
21、库管理, 配合使用品保部制定的各种表格, 对领用物品严格要求以旧换新制度, 出入库手续完备, 仓库管理环环相扣并形成秩序, 有效的控制了物品的浪费现象, 节约了公司财产. 、深入开展查职责、査流程、查隐患活动, 寻找差距与不足增强员工的责任心, 提高员工认知度, 使员工做到知岗、爱岗、乐岗. 、突发事件的处理方面 大厦管理处自成立之初, 一直将设施设备维护及管理作为工作的重中之重, 不断完善设施设备资料档案.将日常突发事件备案, 用于分析事故、查找事故根源, 防范同类事件的再次发生.上半年出现了高压线相序不符引发 设备故障、突然断电引起电梯困人两个案件, 物管处工程人员按照突发事件应急方案迅速
22、反应, 能够在较短的时间内查找原因并及时做出处理, 没有造成人员和设施设备的损伤.下半年继续进行设施设备安 全大检查包括高低压设备运行、电梯、音响、生活消防供水 等设备, 保持大厦各项设施设备运行的安全性及有效性. 、宣传物业服务, 加强与业主之间的沟通 14 在春节来临之际, 管理处给每一位业主发放了拜年信, 表达了管理处对业主们良好的祝愿, 并表示在以后的日子里, 全体物业员工会更加努力的工作, 提供更细致、快捷、安全、洁净的服务, 并提醒业主在新春佳节日子里, 加强安全防范意识; 四月份管理处在地下停车场及东、西停车场安装爱心标识牌, 提醒业主锁好车门, 带好贵重物品, 受到了业主的一致
23、好评; 上半年的业主意见调查工作顺利完成 , 不仅加强了与业主之间的沟通, 同时也收到了业主反馈的一些好的建议及管理不足之处, 促进了管理处服务质量的提升.炎炎夏日之季, 举办主题为清凉一夏的上门服务活动, 由维修人员主动上门提供检修服务, 向每个部门发放避暑小窍门及防晒提示, 提供消夏防暑小礼品.管理处在日常工作中始终以服务目标为 宗旨并通过为业主提供有特色及更加人性化的服务, 来提高工作的主动性提升大厦管理处的服务水平. 、严控费用支出, 取得较好的经济效益 面对公司20XX 年度严峻形势 , 大厦物管处在保证工作正常开展的情况下, 把开源节流, 严格执行公司预算作为一件头等大事来抓. 2
24、0XX年 1-6月份, 大厦物管处较好地完成了各项经济指标, 总收入XX.X 万元( 15 十三个月),总费用万XXX万元 ( 含管理费分摊),利润总额达到 25.XXX 元, 取得了较好的经济效益. 、市场拓展积极参与. 20XX年, 市场拓展方面我主要是从积极拓展业务市场、配合市场研发 部工作出发, 作了如下工作1) 、滨州市场的考察并参与滨州网通分公司办公楼物业管理的 招标工作. 、济宁国税局物业管理方案的制作并参与投标 、绿景嘉园物业管理方案的制作 、协助完成临沂工商局物业管理方案 、完成泰安海图家园前期物业管理介入案并积极追踪此项目 、完成济南电信枢纽楼物业管理建议案 、实力荣祥物业
25、管理的推进工作 、完成物业管理费用测算的样表 、长清大学城山师大物业管理方案的制作并参与投标、中国 人民银行物业管理方案的制作 、阳光舜城商业街物业管理方案的制作并参与投标 、20XX年主要成绩与不足 6 月中旬大厦管理处顺利通过外审,ISO9000所制定的表格有 利于日常管理, 大厦管理处从制定之初一直在不断完善, 16 现大厦各部门的文件、表格应用、档案的规范等工作已经充 分展开, 并取得较好的效果. 11 月, 大厦参与了山东省优秀物业管理大厦的评选, 取得较好的成绩. 月, 大厦顺利续签20XX年全年物业管理合同 . 在20XX 年中, 始终按时高质完成工作, 迎接多次考察组的考察.虽然取得了一定的成绩, 但是也存在许多不足之处, 比如工作的创新意识不够 , 和业主之间的沟通有待于加强 , 市场拓展不尽人意 , 在未来的工作中 , 一定取长补短 , 应接更大的挑战 , 为公司的发展全力以赴.
