1、1 会计出纳年度工作总结及下年度计划 我在财务部担任出纳工作,在财务部业务种类繁多的地方,我 的职责是现金收支,现金日记账的登记和账务核对,手写支票, 工资及奖金的核对和发放.回顾这几个月来的工作,我虚心学 习新的专业知识,积极配合同事之间的工作,努力适应新的工 作岗位,以最快的速度和最好的状态进入自己的工作状态.我 的缺点也是不可掩饰的.我的述职报告请大家评议,欢迎大家 提出宝贵意见. 一、主要工作情况 作为单位出纳,我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了 应尽的职责, 在不断改善工作方式方法的同时,顺利完成如下工作: 、现金业务 本人严格按照财务人员的相关制度和条例,实现现金管理,现 金
2、收付, 凭证的审核以及现金日记帐登记等业务谨慎细致不出差错, 能够确保做到现金的收支准确无误,认真复核会计主管审核的 原始 凭证数量,金额计算与金额是否一致, 逐笔登记现金日记帐,保 证了现金工作的准确性,及时性. 、银行业务 日常与银行相关部门联系紧密,根据单位需要正确开具支票转 2 账进账,提取现金备用, 井然有序地完成了职工日常报销.在平 日与银行接触的工作中,我认真复核所要求开具的银行结算凭 证的台头,帐号 ,用途是否一致 ,认真填写银行结算凭证, 保证金 额填写 准确, 及时掌握银行存款余额情况,逐笔序时认真登记银行存款日记 帐. 、及时清收违规投资,规范投资行为 根据银监部门和省联
3、社清理违规投资的要求,加大了对违规债 券和保险投资的清收力度,通过采取上门催收洽谈,电话追问 和网上查询,委托出售等方式, 及时清收了申银万国*万元国 债和保险投资 *万元. 目前仍有保险投资* 万元未收回,正继续与太平洋保险公司洽谈给付; 密切关注南方证券托管工作,债权一经确定, 及时清收南方证券* 万元国债投资.为规范投资行为, 确保资金安全,高效运营, 我部 于今年十月制定了* 市农村信用合作联社投资业务管理办法,规定了在银行间债 券市场进行资金拆借,债券买卖, 债券回购等投资业务行为.十 月份以来,委托省联社在银行间债券市场购买债券*万元, 同时与省联社进行短期资金拆放业务,提高了资金
4、使用效益. 、减少非生息资金的占比, 加强应收利息的管理.截止11 3 月末, 我社应收利息帐面余额为*万元,已超过银监部门的风 险控制警戒线,我部根据实际情 况, 在主任室的要求下, 坚持谁分片地区,谁负责清理的原则, 对 各网点进行跟踪督促,限期清理. 截止11 月末, 应收利息余额为万元, 预计年末将全面完成应收利息的 清理工作. 、廉洁自律,力树财会工作形象 财务工作是重点岗位工作,要求工作人员务必做到廉洁奉公、 遵章守纪,忠于职守 .我始终坚持认真学习财务相关法规,坚持 以自律为本, 在实际工作中严格遵守法纪,时刻以反面教材警示自己, 不断强化廉洁自律意识,努力做到自重、自省、自警、
5、自励, 树立了财务工作者的良好形象,始终以饱满的精神状态投入到 每一项工作中. 二、存在不足和下年度工作计划 1、存在不足在公司领导的培养下和同事们的帮助支持,无论 是思想认识, 还是工作能力都有了进步,但差距和不足大有存在的.比如:一 方面是学习的深度和广度还需要加强; 另一方面是遇到困难强调客观原因较多,没有充分发挥主观能 动性、下年度工作计划20XX 年已经到来, 为迎接新一年的挑战,我给自己做了以下计划: 4 1) 、提高自身业务能力.在上级部门的正确领导下,勤奋学习,扎 实工作,继续加强学习. 深入学习实践科学发展观理论.同时认 真钻研业务知识,虚心向身边的同事学习, 不断充实和丰富自 己的会计业务知识.要立足公司发展变化的新情况,多动脑筋 、想办法、出主意,增强工作的主动性、预见性、创造性,为 领导出谋划策,提出可行建议和工作预案, 发挥参谋和助手作 用, 不断提高参与和决策能力. 2) 、发挥协调功能.财务工作综合全局, 协调各方,承内联外, 对于 职责内的工作一定要抓紧抓好,并且做到抓一件成一件, 件件有交代,项项有落实, 对于职责外的工作,也要义不容辞的 承担起来,保证各项工作的全面推进. 小结: 回顾这一年来的点点滴滴,每当完成一项工作任务, 即使忙一点,心里还是感到很欣慰很踏实, 在新的一年里,我还 需要在工作上更加积极主动,态度上更加认真负责.
