路桥公司20xx经营情况汇报.DOC

1、1 路桥公司20XX 经营情况汇报 路桥公司现有职工2XXX人, 其中市场化用工 XXX人.公司下设 XXX个机关管理部室、XXX个分公司和4 个辅助生产单位.公司注册资金为XX.X 亿元, 年施工生产能力( 综合产值)可达XX.X 亿元. 主要经营范围是道路桥梁及其配套设施建设,施工资质 已经达到:公路工程总承包一级、市政公用工程总承包二级、 公路路 基、路面、土石方工程专业承包一级、城市及道路照明工程 专业 承包二级.20XX 年, 在管理局、建设集团各级领导和部门的正确指导和大力支 持下, 公司广大干部职工紧紧围绕管理局“1678“ 总体工作部署,结合“成本效益年“ 活动, 抓经营管理,

2、抓市场 开拓, 积极谋求企业发展. 通过公司上下共同努力,我们克服了 生产任务量不足、资金周转紧张等诸多不利因素,在经营管理 工作中取得了一定成绩.一、经营现状及年度经营成果预测( 一) 目前经营状况1 、20XX年公司承担的经营业绩责任合同指标( 1) 实现目标利润1XXX 万元;( 2)上交资产收益1XXX万元;( 3) 对外创收13XXX万元;( 4)上缴上级管理费XXX万元;( 5)计提折旧2XXX万元.2 、经营指标完成情况为保证上述指标的顺利完成,年初,我们 2 在综合分析公司的生产经营能力及科学进行保本点测算的基 础上, 确定 20XX年市场开发目标5 亿元; 工程施工收入目标X

3、X.X 亿元,其中: 油田内部2 亿元, 外部 XX.X 亿元; 其它营业收入1XXX 万元, 其中:管理局拨款XXX万元, 其它业务 收入XXX万元. 制定了公司20XX年改革与管理工作总体方 案, 进一步完善了市场开发、财务资产管理、项目管理及经营业 绩考核等十项配套管理办法,并积极推进各项管理办法的落实 ,使公司各项工作向程序化、规范化管理迈进.截至 9 月 25 日, 各项指标完成情况如下:( 1)承揽到油田内、外部工程项目58 项,其中:油田内部项目47 项, 油田外部项目11 项.工作量XX.X 亿元, 完成年计划的XX%,其中,跨年部分约XX.X 亿元.( 2)完成建 安工作量X

4、X.X 亿元(不含设备费 XXX万元),完成年计划的XX%,为去年同期的 XX%;其中油田内部14XXX万元,为年计划的XX%; 油田外部12XXX万元,为公司年计划的XX%.( 3)实现经营收入 28XXX万元, 完成年计划的XX%.其中其他业务收入XXX万元, 完 成年计划的XX%.( 4)成本支出29XX.X 万元, 主营业务税金及附加 XXX万元,累计支出 29XX.X 万元. 其中 : -上级管理费为0; -上交资产收益为 0; - 3 计提折旧 1XX.X 万元,完成合同指标的 XX%. ( 5)累计盈余为 -1XX.X 万元. (二) 年度经营指标完成情况预测 从目前经营状况分析

5、,由于油田内部活源缺口较大,尽管已经 得到上级领导的关心和帮助,努力落实了XX.X 亿元, 但是距年度计划目标仍差 6000 多万元,并且施工项目零散, 施工组织费用增加,利润减少. 外部市场开发情况虽然不错,跟 踪的数十个项目,相继中标 7 项,产值 XX.X 亿元, 但由于充实人影响, 获利空间也相对很小.所以, 油田内部 活源不充足的问题, 制约着公司年度经营业绩责任指标的完成.对此,我们路桥公 司 领导班子有决心,也有信心带领路桥公司两千多名职工,在有 限 的时间内,通过深入扎实开展“成本效益年“ 活动 ,进一步落实 各项管理办法,认真算好每一笔帐, 节约用好每一分钱,多创产 值, 提

6、高效益, 努力完成公司承担的经营业绩责任指标:( 1)预计全年完成工程产值XX.X 亿元, 完成年计划的XX%. 其中油田内 部 XX.X 亿元, 为年计划的XX%, 油田外部XX.X 亿元,为年计划的 XX%,完成经营业绩责任指标的XX%. ( 4 2)预计实现营业收入XX.X亿元,完成年计划的 XX%.其中工程 产值XX.X 亿元 ;其他业务收 入 1XXX万元.( 3)预计可完成公司经营业绩责任指标:上交上级管理费 XXX万 元; 上交资产收益1XXX万元;计提折旧2XXX万元, 并力争实现盈余.(年初 ,管理局财务资产部核定的利润指标为 万元) 需要说明的是,由于管理局年初核定的离退休

7、拨款XXX万元一 直未拨付,所以公司预测的全年经营总收入XX.X 亿元不包括该笔拨款收入,年终将直接冲减公司上交资产收益 指标XXX 万 元 , 实际应上缴资产收益为 XXX万元.1- 9月份公司成本支出中发生 的上级管理费和上交资产收益均为0,如果考虑这两项成本支 出 XXX万元(管理费160万元,资产收益XXX万元) ,则1- 9月份实际亏损额为2XX.X 万元. 公司预计全年实现营业收入XX.X 亿元, 万元 ,如果要保证全面完成公司经营业绩责任合同指标( 上交管理费160万元、资产收益XXX 万元, 实现净利润XXX万 元), 则 10-12月份成本支出要控制在2XX.X 万元以内.(

8、三)经营管理中面临的问题1 、工作量落实方面年初,公司财务预算工作量亿元, 其中内部2 亿元, 外部 XX.X 亿元. 目前已落实XX%, 并且内、外部比例失衡 ,主要效益来源 5 的内部工程只落实预算的XX%;外部市场虽呈现良好的发展态 势, 但工程收益率相对较低, 影响公司的创效能力.2 、关联交易方面一是市场占有率低.尽管我们得到了上级领导 的支持和管理局基建系统领导的大力协调,加之关联交易条款 的约定,但是目前的市场占有率也只达到XX%左右. 即便是管理局投资的道路工程,如八百垧综合治理工程,也未 能很好执行专业分工,水泥混凝土路面5 万平方米,只落实给我们万平方米, 特别是把大部分任

9、务落实 给了那些能力不够的个体挂靠队伍,工程后期无法完工,还要 来找我们的队伍去帮忙, 对此, 我们有些无法理解; 二是投标中人为降低费率标准,让利 基数不合理,合同条款不规范, 工程结算中更改结算标准、定 额 标准, 并且手续繁琐, 时间滞后 .三是超投资或概算部分的调增 工作程序不畅,往往活干了, 但结算不回来.四是在效能监察中, 对于道路工程个别区段厚度小于设计厚度但在国家质量标准 规定 允许偏差之内的,仍按测量最小值与设计值之差扣减工作量, 有悖于国家工程质量管理规范和质量管理法的要求.3 、生产组地、动迁等因素的制约,导致项目施工无法正常运行 ,整体开工时间比去年推迟了一个半月至两个

10、月,错过了道路 施工的黄金季节,进入雨季施工时, 难度大、投入多,增大了工 6 程成本;路面摊铺机等大型专业设备和高级技术人员短缺,在 参与高等级路桥工程投标和施工中,也影响施工生产组织运行 .4 、资金周转方面截至目前,应收账款余额25XXX 万元.其中三 年以上应收帐款 及其他应收款4XXX 万元, 三年以上存货XXX万元,不良资产XX X 万元, 总计 5XXX万元;工程款挂帐17XXX万元,营运资金缺口8 XXX万元,严重影响公司资金周转能力.同时,部分外部项目投 资不到位;内部工程按照合同约定, 甲方应在项目竣工时拨付 总额不超过合同价款XX%的工程进度款,但很少项目能够达到 XX%

11、的 比例.垫资施工和贷款施工 ,全年增加利息支出约1000 多 万 元 .5、固定成本支出过高一是集体职工有偿解除劳动合同1XXX 万元, 本年应分摊XXX万元,上半年已进成本410万元;二是新增市场 化用工XXX人, 增加成本费用XXX万元;三是采暖费取费不足, 全年予计支出采暖费XXX万元,但预算取费仅XXX万元,差额1 XXX万元;以及稳定工作增加成本XXX万元(包括市场化用工 费 用 XXX万元;落实十一条增加费用XXX万;劝阻各类上访活动增加 费用XXX万元.) 7 ,致使今年固定费用较上年大幅度提高, 加之今年预计施工总 收入XX.X 亿元较保本点XX.X 亿元有3XXX 万元的缺

12、口, 给全面完成合同指标增加了难度 .二 、由于稳定工作而增加工作当作重点,积极做好有利于稳定的 各项工作.按照上级有关 部门的要求,我们在防止和劝阻各类上访活动方面不惜体力、 不 计报酬,全面落实管理局稳定工作各项部署,共劝阻和防止各 类 上访人员20XX 多人次 .我们还按照局里的统一要求,及时成立 了“有偿解除劳动合同人员服务中心 “,更有效和具体地保证了 稳 定工作的开展.当然, 由此也给企业带来的严重经济损失,尽管 我们以“做好工作、厉行节约 “为原则,但由于稳定工作增加的 费用支出达XXX万元.1 、新增市场化用工XXX人,组织招工费用以及用工人员的工资 、奖金、误餐、劳保、保险等

13、各项费用达万元;(按半年计算) 2 、为有偿解除劳动合同人员落实“十一条“, 共计支出XXX 万元, 其中主要包括: 成立服务中心费用 XXX万元,房罐补贴、 人员办公、车辆使用等费用XXX万元;3 、为防止和劝阻各类上访活动,公司派出警力140 天、 2XXX人次, 出警值勤车辆390 8 台次, 每天工作十几个小时, 各项费用达XXX万元.4 、为防止“ *“份子破坏有线电视网络,我们在四个区域, 配置了XXX人实施监控,并相应配备了部分必要的监控设备和 器具, 费用支出XXX万元.三、合同管理工作情况公司的合同管 理工作始终坚持贯彻执行国家有关法律法规要求以及上级业 务部门的制度规定.同

14、时, 我们结合生产经营活动的实际,按照 庆局发20XXXXX 号文件大庆石油管理局合同管理办法的具体要求, 严格把住“审查、签订、履约 “三关,实现合同全过程管理 .按组 织合同评审.拟订的合同条款, 必须由相关的责任部门审查确 认其合理性、可行性,最终由公司主管领导批准签订.对合同 履约过程的监督控制,在不断提高履约质量的同时,我们还主 动向合同对方征求意见,建立了用户满意度调查记录,及 时掌握履约状况,强化履约意识, 增强履约能力.庆局经发20X X5号文件关于实行全局合同网上监督管理的规定 , 提出 了标准更高、科学性更强、规范化更强的工作要求,使我们的 合同管理水平得以大幅度提高.今年

15、以来, 我们签订的30 多项合同,都实现了微机化管理, 做到了合同及时上网,实现了 与上级业务部门的网络沟通.特别是公司进行了经营模式调整 ,将原多种经营开发公司和农工商公司合并后成立第七分公司 ,并纳入主体单位实施管理, 使我们的合同管理工作更加系统化、规范化.目前,我们正针 9 对大部分施工项目陆续竣工的实际,认真做好合同管理的基础 工作, 及时进行合同履约情况审查,及时清理失效合同,已经建立了 完整性和系统性的管理台帐,下一步还将进步完善合同管理制 度, 通过制度约束和跟踪监督的有机结合,建立良好的合同管理体 系. 四、“成本效益年“活动验收的准备工作情况根据庆局经财联 发号文件精神,公

16、司党政领导及各级干部职工对此项工作给予 了高度重视.主要领导亲自组织召开了关于落实“成本效益年“ 检查验收工作的专题会议,并作出了“全员重视、全员落实 ,全 方位自查、全方位总结“的具体要求,责承机关经营法规部、 财做、统筹兼顾,我们按照局里的统一部署,结合本单位实际, 专 门制订和下发了关于落实“成本效益年“ 活动检查验收工作 的安排文件.文件中对如何搞好这次“成本效益年 “活动检查 验收工作作出了具体安排和要求.目前, 公司已经成立了党政 主要领导亲自挂帅的活动检查验收组织,并确定一名副经理全 面主抓该项工作.同时还抽调了工作经验丰富的业务骨干人员 ,具体负责自 查自检活动的日常运行.在自

17、查自检阶段, 我们准备把活动的 重心放在了对照标准,查找差距方面. 要将目前经营水平与成 10 本大 调研的社会平均水平进行比较,要对照本单位制订的降本指标 和 降耗措施检验指标的落实和措施的落实效果.通过比较,找出 成 本管理水平的差距,发现成本控制的薄弱环节,并以这种薄弱 环 节为切入点,针对性的研究制订整改措施及方案,并建立运行 计划, 把问题解决在自查自检阶段. 材料、设备、人工三项费 用是我们成本构成的主要部分.因此, 我们重点要对材料、设 备、人工三大费用的使用情况实施自检自查.一要开展“六查“ 活动(一查油材料流没流失; 二查设备多没多雇 ;三查路单多没 多签; 四查返工活多没多

18、干; 五查民工多没多雇;六查钱多没多 花),实行十不准“责任追究( 不准分包工程,损公肥私;不准挂靠 经营, 假公济私;不准高价采购, 收受回扣;不准公私兼顾, 为己铺路; 不准私雇设备,只顾局部; 不准私购设备,擅自做主; 不准虚列 产值, 虚报瞒报; 不准多签费用 ,失职渎职;不准以车抵债 ,低(对 损害公司利益私自卖油卖料卖配件的,待岗一年、二倍罚款、 对举报者奖励一千元),紧紧控制住决定成本高低的关键环节 . 截止目前统计调查,全公司年初计划降低成本1XXX万元,而仅 是通过原材料招标采购、劳务用工招标进厂等具体办法,就节 11 约资金多万元.制约企业经营成本的要素是多方面的,我们将

19、在这次“成本效益年“活动检查验收工作中,按照本公司制定的 8 个方面(一是项目管理方面; 二是物资管理方面 ;三是合同管理 方面; 四是整顿规范多种经营企业方面;五是成本费用支出方面;六 是资产盘活方面;七是开展技术创新方面; 八是市场开发方面) 的降本增效措施,逐项检查推进和落实结果,抓好典型和样板, 推广成功经验,同时吸取经验, 克服不足,做好迎接局“ 成本效益 年“ 检查验收的准备工作,更好地通过“成本效益年 “活动提高企业 成本管理水平.五、三季度企业经营分析工作的准备情况按照 局经营法规部和基建集团的部署,结合“成本效益年 “活动开展 情况, 我们根据公司部门职能分工, 对20XX年

20、三季度企业经营 分 析工作按照三个体系划分,进行详细分析, 具体安排如下:( 一) 经营财务指标体系1 、生产协调部:产值计划完成情况分析: 列示所有工程项目的 工作量、工程量、完成比例,并与公司总体施工计划比较,分 析工程进度提前或滞后的原因,并制定相应的措 施; 以及通讯费使用情况分析.2 、经营法规部:工程合同签订情况分析; 关联交易协议执行情 12 况分析.3 、财务资产部:主体费支出占完成产值的比例,并与上年支出 比例和预算比较,详细分析节超的原因, 制定整改措施;工程回 款率(资金回收率、外欠款情况) 分析; 机关管理费支出情况分析; 设备修理费支出情况分析;设 备状态与利用情况分

21、析.3 、人力资源部:劳动力总量控制情况分析; 外雇工人工费使用 情况分析;劳务用工情况分析; 全员劳动生产率完成情况分析.( 二) 专业指标体系技术质量部: 工程质量情况分析,包括单位工程合格率、单位工程优良率、 产品综合优良率分析;改进服务、降低成本、当好乙方等方面 取得的经验与存在的不足的分析.(三) 辅助指标体系市场开发部: 内外部市场施工产值落实情况分析;对外创收指标完成情况分 析; 内外部市场占有份额分析, 以及在市场定位、市场细分、 信息收集、项目跟踪、招投标及效益情况分析.2 、安全环保部:安全指标和环保情况分析. 通过全面的企业经 营分析工作,及时了解生产经营的实际动态,全面掌握经营指 标的完成情况;及时发现生产经营各环节存在的问题和不足, 便于有关部门及时采取措施 加以解决;充分挖掘企业的内部潜力, 优化企业内部资源配置; 提高企业的管理基础工作水平,把进一步强化企业经营管理落 13 到 实处. 尽管面临着油田道路投资锐减、外部开发项目利润率低 、周转资金短缺等诸多难题,但有管理局和集团各级领导的关 心和 支持, 有我们自身不懈的努力, 还是有信心完成各项责任指标 的. 汇报中提到的很多具体问题, 是我们在生产经营过程中亲 身接触肯请指正: