1、1 会计主管工作述职报告 进入第三季度,在市办事处和联社的正确领导下,按照市办事 处会计主管委派制管理暂行办法的要求,认真学习政治业务知 识和金融法律法规, 严格履行岗位职责和行使管理与监督职能,以贯彻落实市办事 处及联社的各项工作为目标,强化管理, 抓落实,规范财务核算, 完善费用管理,努力实现全社财务状况的根本好转,同时并积 极做好了当前农信社改革有关测算资料的上报等工作,较好地 完成了各项工作任务.现就第三季度主要工作述职如下: 、强化管理,2、抓落实 1、强内控,抓管理. 根据年初工作意见, 于8 月份与保卫科到碑廓信用社进行内部管理规范试点,首先制定 了内部管理规范试 点实施方案及相
2、关内部管理考核办法,成立规范试点领导小组 ,安排具体工作, 试点方案中规范了内勤XXX个岗位的岗位职责及工作 规范以及安全保卫XXX个制度规定, 对内部管理制定了详细的制度规定, 为管理水平的提高打下了良好的基础;为提高营业厅环境建设 及安全保卫设施方面的管理规范情况,先后到日照、黄岛等外 地参观学习.其次、搞好内部检查, 一是对碑廓信用社在前期 股金规范中出现的错账组织有关人员进行内查外核,二是与保 2 卫科配合搞好对代办站检查,采取抽查、夜间查的方法,重点 对各社代办站 的库款、凭证及安全方面进行一次检查. 、开展达标规范活动.为了继续提高柜台帐款核算质量,提高 营业人员的业务素质,开展优
3、质文明服务, 加强日常管理和安全保卫力度, 制定出台了“岚山联社会计出纳、 安全保卫达标规范实施方案“,组织开展达标规范活动 .本次活 动计划从6 月 21 日 起至 9 月 30 日止, 活动范围共分会计基本规定、现金管理、文明优质服务 、安全保卫四个部分,保障各项业务在一个稳健安全的环境中 快速健康发展. 、加强会计检查辅导工作.一是强化了会计检查辅导工作,搞 好了对全社内勤人员的管理与考核.三季度对全辖营业网点进 行 了库款等专项会计检查辅导,通过检查情况看,各社基本能按 照会出基本制度的要求办理各项业务,库款核对相符, 无重大责任事故, 但也存在不少问题,对存在问题按照内部管理考核办法
4、进行了 严格处罚,切实做到了检查辅导、查纠并重的效果.二是搞好 了会出检查辅导及现金考核.于 8 月上中旬搞好对各社、部营业机构网点今年以来的会出工作 质量和各营业网点的库存限额进行了考核工作. 3 本次辅导检查根据“山东省会出辅导检查实施方案“ 的有关内 容进行, 通过检查情况看各营业网点仍不同程度的存在着这样那样的 违规违纪和超库存限额问题,针对辅导检查存在的问题对各社 部进行了不同程度的处罚,对超库存限额的营业网点对超额部 分按照同业往来利率进行处罚,此项工作于本月XXX号完成. 4、强化对会计主管的管理和监督.为加强对会计工作的规范 化管理,使之有章可循, 有规可依,根据联社会计主管委
5、派制管 理办法要求,对各项会计法规及管理制度、办法进行了检查. 如: 财 务管理实施、委派主管会计工资考核、会计工作质量、有价 单证及 重要空白凭证管理办法、结算管理办法、会计挡案管理办法 等, 联 社成立了会计工作检查监督小组.每月对委派会计的各项工作 进行一次监督检查,发现问题及时予以纠正或者通报批评, 确保了各项基本制度、 岗位责任制和各项会计财务法规制度的贯彻落实. 由于狠抓了委派会计工作的管理, 受派会计的责任心明显增强, 会计职能作用发挥明显,联社对在上半年开展内部管理综合检 查时发现,全处农村信用社会计工作质量较以前得以明显提高 4 . 5、组织开展对人民币的宣传工作.一是按市人
6、行安排 ,7 月份进行人民币的宣传,各营业网点全部发放宣传资料、悬挂 横幅, 达到预期目的. 二是按央行反洗钱局的安排,对20XX 年至今的现金及转帐的 大额资金对行了及时的统计上报. 6、做好协调关系.于7 月份陪同岚山国税局对碑廓、虎山、岚山、营业部的20XX 年度所得税汇算情况进行检查,由于工作到位,本次检查没有 出现其他任何问题. 二、加强学习,提高质量 为了在竞争中求得生存,平时加强了对会计知识的学习,不断 提高自己思想道德水准、专业水平和业务技能素质,以最佳业 务水平为分支机构提供会计服务.同时, 分支机构对联社委派主管会计的素质要求也不断提高,这就要 求对具备会计专业资格、具有会
7、计专业知识和实际工作经验 、 经过专门培训、 责任心强的一大批专业人员不断更新知识, 全面提升自身综合素质, 进而有效地推进高素质的会计队伍建设,提高农村信用社会计 管理水平. 1、实行定期例会制度.于每月、季组织召开会计主管员专题 5 会议, 主要一是对上级行社转发的有关文件及制度规定进行了全面 学习, 特别是对今年联社制定出台的有关管理办法进行了专题学习 和讨论,二是对委派会计工作进行专题汇报,三是会议布置近 期工作,进一步明确思想, 统一认识,为做好各项制度的贯彻和 落实, 打下了良好的基础. 、加强业务知识学习和考核. 一是加强了对新招大学生专业理论、技术考核. 根据年初制定要求, 于
8、 8 月12 日组织有关科室人员,成立考核领导小组, 对04 年第二季度新招大学生业务理论、技术进行考核,通过考核发 现成绩太不理想,业务技术普遍较差, 达标率较低,联社对考核 情况下发了通报,对 不达标人员按规定进行了处罚,以保证了技术练兵活动的顺利 开展和业务素质的提高. 二是搞好知识宣讲工作.根据联社巡回知识讲座安排,搞好了 对各社、部财务部分的知识宣讲,三季度重点学习了农村信用 社会计结算、储蓄、计算机管理与操作等专业理论知识,进一 步提高了 全体员工的业务素质和增强执行制度的自觉性和责任感. 6 三、加强经营核算,提高经营效益 1、搞好财务指标的测算工作.根据市办事处 20XX年财务
9、指标 计划, 三季度重点对全辖的经营状况进行了详细测算,并拟定 了20XX年度经营目标责任制考核办法 及20XX 年度各项 经营目标计划.为实现我社今年全部盈余打下了良好基础. 、搞好专项央行票据发行的申请上报工作.一是于7 月初准备好了票据发行上报的有关文件及测算数据等报告资 料; 二是于月 19 日至23 日利用1 个星期的时间到市人民人行搞好增资扩股情况报告、专项央 行票据申请的上报及有关报表资料的审核;三是陪同市人行来 岚山对增资扩股真实性情况的审核;四是于8 月初陪同市人行人员到济南大区行搞好专项央行票据申请上 报资料的审核. 此项工作接近二个星期的时间,经过不懈的努力,申请上报票
10、据发行的有关材料都较好地顺利通过了各级人民银行、银监 局的审核,达到了一次申请成功. 并于9 月 3 号拿到专项票据的发行承诺书协议书, 现已正式入账, 拿到的票据全部置换了呆账贷款 , 置换后使不良贷款较 20XX年占比下降幅度 XX.X%;不良占比达到 XX.X%.资本充足率达到 XX.X%,这样我社二项指标都达到规定要求,连续保持 4 个季度, 到明年第三季度就能提前兑付票据, 7 较好地完成了本次工作任务,切实做到了一次申请成功发行. 、认真组织开展摸底调查工作.根据省、市的通知要求,我们 积极搞好了省联社关于认真开展摸底调查,全面核实信用社财 务、资产状况的统计上报工作.本次调查共计
11、XXX个表格,时间 紧、工作量大,我们加班加点, 于8 月底前圆满完成并及时上报. 4、积极做好有关上报资料及统计报表.一是于 8 月中旬积极搞好市办事处交办的上报资料及相关统计报表, 增资扩股及降低不良贷款情况表,省联社改革会议要求上 报的股金分红情况表,组织形式改革情况表等资料和报表.二 是根据市办事处通知要求,搞好了经营情况预测分析重点是: 止 20XX年 8 月底各项经营指标完成情况, 止 8 月财务收支情况分析, 预计今年财务收支实现情况,预计今年经营指标完成情况 ,当前需要解决的问题. 、加强财务核算,规范财务收支. 根据财务管理办法的配比核 算原则, 在第三季度制定了计算正常贷款应收利息实施方案及计算工 具表, 实行由原年末结息改按季结息的办法.并于9 月 23 日组织召开了各社会计主管员会议,进行学习领会,布置计算 今年月份各项正常贷款计算应收利息,并纳入当期损益核算.
