1、1 年度述职报告( 计划部 各位领导、同志们: 首先, 我诚挚的感谢公司领导在20XX 年给我的关怀和帮助.对计划投资部五位同仁一年来给我的理 解、支持和宽容表示深深的敬意. 二 OO三年,是汉江公司立足喜河之年,开拓蜀河之年 ,也是志在汉 江、发展壮大的一年.在公司领导“抓大事、抓关键、抓落实 “ 的理念指引下,计划投资部贯彻“流域、梯级、滚动、综合 “的 开发方针,走 “市场化、科学化、国际化“ 之路 ,按照集团公司的 统一部署,以全新的理念, 全新的方法和全新的管理,克服 “非典“对工作的影响,千方百计促使喜河项目可研报告和开工 报告的批复,克服重重困难推进蜀河电站前期工作,拼搏进取,
2、扎实工作,取得令人瞩目的成绩. 一、催批喜河可研报告努力实现6 月开工 年公司成立以来,公司领导以超常规的思路推动喜河水电站的 前期工作和蜀河电站的开发.因种种原因, 喜河项目可研报告2 0XX年 9 月报到国家计委,一直到去年底还没有完成会签,投资司明确 告诉我们,这个项目指标不太好, 暂时不能批.怎么办, 面对国家项目审批最高机关的态度,困难和压力是可想而知的 .我们知道, 喜河项目是公司的立足项目,是公司发展的基础, 是 2 挥设计院在人才上的优势,把新技术、新工艺、新材料应用到 工程设计之中,优化设计, 降低工程造价;其次充分考虑省政府 优惠政策的支持对工程积极作用;我们委托北京国电公
3、司重新 编制了可行性研究报告(经济评价) 的补充报告,并得到了水规 总院领 导的支持和及时评审.喜河工程审定的总投资由XX.X 亿元下降到XXX亿元,上网电价由0.XXX 元/ 千瓦时下降为0.XXX 元/ 千瓦时.2 月 19 日, 水规总院印发了关于喜河水电站可行性研究阶段经济评 价补充报告的评审意见;2 月 25 日, 国家开发银行给喜河项目出具了5 亿元人民贷款承诺 ;2 月 28 日, 喜河水电站可行性研究报告批复文件完成司局会签;5 月 13 日,国务院办公会议通过了喜河项目可研报告 . 月 5 日, 集团公司与周总签定了前期工作责任书,责任书要求 喜河水电站务必于上半年实现开工.
4、5 月下旬,可研报告批复文件下发, 集团公司领导下达死命令,一 定要拿到国家发改委的开工批复文件,确保上半年实现开工. 我们明白,开工报告的批复, 是重点工程能否开工的关键所在. 此时, 正是 “非典“肆虐祖国大地的时候 ,从归整资料到编写开工 报告; 从呈报集团公司到呈报省计委; 从西安出发到北京,夜以 继日, 分秒必争. 当开工报告呈报到国家发改委时,获悉集团公 3 司翟总决定亲往工地,参加开工仪式, 更使公司员工上下深受 鼓舞, 信心倍增, 斗志昂扬 . 给我们的光荣任务.至此, 喜河工程各种程序批复文件完全具 备, 6 月 26 日, 集团公司和省政府成功地举办了开工仪式,喜河水电站成
5、 为集团公司成立以来的第一个开工项目. 二、按照省长办公会议纪要精神,抓优惠政策的落实年 11 月 9 日,陕西省副省长贾治邦召开省长办公会第30 次会议,提出省上将给8XXX 万元的优惠政策 ,推动汉江梯级开 发. 为此, 我们在公司的部署下, 将优惠政策落实作为部门的工作 难点. 我们通过密切联系省计委、安康市计委,采取多汇报、 多请示,争取优惠政策. 代省长贾治邦在第18 次省长办公会议上作出重大决定,喜河水电站工程水库移民搬 迁中汉江公司只需出资万元,其余约9XXX 万元由地方政府筹 措解决.20XX 年 3 月日, 喜河水电站水库淹没移民安置任务及投资包干协议在北 京签字,集团公司翟
6、总经理和贾省长参加了签字仪式,这充分 体现了政府对汉江梯级开发的支持,体现了集团公司对汉江梯 级开发带动陕南经济发展的决心,同时为我公司的发展壮大带 来了难得的机遇. 三、顺应电力体制改革,及时和集团公司建立业务联系在喜河 4 水电站前期工程的紧张施工之时,我公司迎来了电力深化改革 ,中国大唐集团公司于20XX 年元月20 日 24 时, 正式接受了发电公司等单位. 尽快确定汉江公司的归属问 题, 落实工程建设报工作.2 月 11 日, 我部主动向集团公司发展计划部呈报了关于陕西汉江喜 河水电站工程有关问题的请示;2 月 14 日, 集团公司印发了第一个主送汉江公司的文件关于陕西汉 江喜河水电
7、站有关问题的意见,文中明确表示“集团公司将 开发汉江流域,投 资建设喜河电站及梯级电站“.这是集团公司对我公司成立以 来所做工作的充分肯定,是集团公司对开发汉江梯级电站的宣 言, 是集团公司正式接受汉江公司的重大决策,这一文件的下发有 着十分重要的现实意义和深远的历史意义.计划投资部成为我 公司最早和集团公司建立业务对口联系的部门. 四、以造价控制为核心,加快喜河工程建设进度 、招标管理 按照中国大唐集团公司工程招标管理办法和工程部5月 26 日下发的关于规范喜河水电站招投标管理程序的通知精 神, 喜河项目的主体工程和安全观测的施工单位,主机设备、 金属结构制造、主材等物资的供货商,都是通过公
8、开招标方式 5 确定的.从 “国家电力信息网“上发布招标公告、发售招标文件开始 ,到成 立评标委员会、编制评标办法、举行公开开标仪式、组织评 标工作、编写评标报告、提出合同谈判顺序的的整个过程,都 作到了公平、公开、公正“,截止年底,招投标的投诉率为“0“, 受到了集团公司工程部和公司领导的好评.喜河工程的招标工 作管为了降低工程造价,充分发挥集团公司的整体优势,我公 司委托 中国水利电力物资有限公司对喜河工程的设备采购进行招标 代理, 排除了20XX 年以来主机设备和钢材价格上涨因素的影响,已签定的采购合 同价格全部低于概算数值.例如网上发布金属结构设备 制造招标公告后,有XXX个制造厂商投
9、标,竞争非常激烈,目前 谈判工作已经结束,合同价格为7XXX 万元,低于概算数值 XXX 万 元 ;水轮发电机组及其附属设备的合同价格为12XXX 万元 / 三台套, 低于概算数值1XXX 万元; 喜河的施工辅助工程已基本结束 ,概 算数值为13XXX 万元, 实际完成投资为12XXX万元, 低于概算1XXX万元,为今后 工程建设管理的造价控制创造了较好的条件. 、造价控制的难点 喜河工程可研概算是按照20XX年上半年价格水平编制的 .经 6 初步调查,与批准概算相比, 机电设备价格上涨约XX%, 钢材上 涨约XX.X%, 油料上涨约 XX%.依据设计用量测算,上述三项将 物资采购将增加投资约
10、20XX.XXX 万元. 另外, 按照设计和招标文件给定的参考工程量,虽然已签定的 建筑承包合同总价低于概算数值,但基本上都是单价合同.因 厂房和大坝部分还没有完全开挖,地质构造的不可预见性依然 存在, 工程量增加导致突破合同总价是有可能的. 进入到20XX 年以后, 国内机电设备和建筑材料价格上涨加速, 物资采购的风险增大.北京国电公司第一次总承包喜河枢纽这 么大 的工程项目 ,承担风险的能力有限. 年 5 月, 北京国电公司提出将总承包范围内的物资采购工作移交给 汉江公司,为此双方签署备忘录, 总承包的内涵开始发生 改变. 8 月 12 日和9 月 1 日, 北京国电公司分别给我公司发函, 提出建设管理模式的调整问题.
