1、1 年公司财务部工作总结 财务部紧紧围绕集团公司的发展方向,在为全公司提供服务的 同时, 认真组织会计核算, 规范各项财务基础工作.站在财务管 理和战略管理的角度,以成本为中心、资金为纽带,不断提高 财务服务质量.在 XX年做了大量细致的工作: 一、严格遵守财务管理制度和税收法规,认真履行职责,组织 会计核算财务部的主要职责是做好财务核算,进行会计监督. 财务部全体人员一直严格遵守国家财务会计制度、税收法规 、集团总公 司的财务制度及国家其他财经法律法规,认真履行财务部的工 作 职责. 从收费到出纳各项原始收支的操作; 从地磅到统计各项 基 础数据的录入、统计报表的编制;从审核原始凭证、会计记
2、账 凭 证的录入,到编制财务会计报表; 从各项税费的计提到纳税申 报、上缴;从资金计划的安排, 到各项资金的统一调拨、支付 等等, 每位财务人员都勤勤恳恳、任劳任怨、努力做好本职工作,认 真 执行企业会计制度,实现了会计信息收集、处理和传递的及时 性、准确性. 2 二、以实施erp 软件为契机 ,规范各项财务基础工作用在经过 两个月的erp 项目的筹建和准备工作后 ,财务部按新 企业会计制度的要求、结合集团公司实际情况着手进行了er p项的业务流程, 并针对平时统计和销售时发现的问题和不足 进行了改进和完善.如: 设置“ 存货调价单“,使油品的销售价格 按照即定的流程规范操作;设置普通采购订单
3、和特殊采购订单 ,规范普通采购业务和特殊采购业务的操作流程;在配合资产 部实物管理部门对所有实物资产进行全面清理的基础上,将各 项实物资产分为 9 大类,并在此基础上,完成了 erp 系统库存管理模块的初始化工作.在 8 月初正式运行 erp 系统, 并于 10 月初结束了原统计软件同时运行的局面.目前已将财务会计模 块升级到erp 系统中并且运行良好. 三、制订财务成本核算体系,严格控制成本费用 根据集团年初下达的企业经济责任指标,财务部对相关经济责 任指标进行了分解,制订了成本核算方案, 合理确认各项收入 额, 统一了成本和费用支出的核算标准, 进行了医院的科室成 本核算工作,对科室进行了
4、绩效考核. 在财务执行过程中,严格 控制费用.财务部每月度汇总收入、成本与费用的执行情况, 每月中旬到各责任单位分析经营情况和指标的完成情况,协助 各责任单位负责人加强经营管理,提高经济效益. 四、资金调控有序,合理控制集团总体资金规模 3 由于原材料市场的价格不稳定,销售市场也变化不定,在油品 生产与销售方面需要占用大量的资金.为此,财务部一方面及 划, 合理地配合资金部安排融资进度与额度,通 过以资金为纽带的综合调控,促进了整个集团生产经营发展的 有序进行. 五、加强财务管理制度建设,提高财务信息质量 财务部根据公司原制定的财务收支管理细则的实际执行 情况, 为进一步规范本集团的财务工作、
5、提高会计信息的质量 ,财务部比较全面的制定了财务管理制度体系,包括:财务部组 织机构和岗位职责、财务核算制度、内部控制制度、erp管 理制度、预算管理制度.通过对财务人员的职责分工,对各公 司的会计核算到会计报表从报送时间及时性、数据准确性、 报表格式规范化、完整性等方面做了比较系统的规定,从而逐 步提高会计信息的质量,为领导决策和管理者进行财务分析提 供了可靠、有用的信 息. 平时财务部通过开展定期或不定期的交流会,解决前期工作中 出现的问题,布置后期的主要工作, 逐步规范各项财务行为, 使财务工作的各个环节按一定的财务规则、程序有效地运行 和控制. 六、开展了以涉税业务和执行企业会计制度、
6、会计法及其他 财经法律、法规的自查活动 为了规范财务行为,配合年终与明年年初的汇算清缴的稽查查 4 在建工程未作处理的项目,对已支付的财务利息费用及时追踪 开具了发票等等一系列的财务自查活动.骋请了税务师事务所 对XX年的帐务处理做了预审,对审计和自查中发现的问题及 时地进行了整改,降低了涉税风险. 七、组织财务人员培训,提高团队凝聚力 财务部组织了两批财务人员培训与经验交流会,对整个财务系 统做了工作总结和预期的工作计划展望,将财务人员分成会计 、出纳和统计、收费两组进行了分组讨论,及时解决实际工作 中存 的问题.通过南峰会计师事务所对内部控制和税务风险的专题 讲 座, 丰富了财务人员税务知
7、识. 邀请了审计部、资金部、资产 部 和财务人员做了深入的交流.增强了整个财务链各部门工作的 协 作性, 强化了各岗位会计人员的责任感, 促进了各岗位的交流 、 合作与团结. 八、提出了全面预算管理方案,建立集团公司全面预算管理模 式 根据XX年经营目标和各项成本核算指标的实现情况,财务部 提出了全面预算管理的方案,全面预算管理按照企业制定的经 营 5 目标、发展目标,层层分解于企业各个经济责任单位,以一系 列 预算、控制、协调、考核为内容建立起一整套科学完整的指 标管 理控制系统.在XX年数据和以前年度各项经营数据的基础上 制定来有效配置企业资源,提高管理效果, 实现企业目标. XX年,为实现本集团公司的全面预算管理和总体发展目标, 财务部的工作任重而道远.为此, 需要在以下几个方面继续做 好工作: 、做好上半年和第一季度的所得税汇算清缴工作,合理地降低 各项税务风险. 2、根据全面预算管理制度和预算管理指标跟踪预算的执行 情况, 监控预算费用的执行和超预算费用的初步审核,按月准 确及时地提供预算执行情况的汇总分析,为实现本集团和各单 位的预算指标提出可行性措施或建议.
