1、1 创业计划书 企业 名称 宜家墙绘装饰公司 创业者姓名 黄 伟 日 期 2011-04-01 通信地址 铜陵学院 邮政编码 244000 电 话 13866513947 传 真 电子邮件 13866513947 2 目录 企业概况 创业计划作者的个人情况 市场评估 市场营销计划 企业组织结构 固定资产 流动资金（月） 销售收入预测（12 个月） 销售和成本计划 现金流量计划 3 一、 企业概况 家庭装饰 中小学校内外墙整体包装 政府机关单位宣传广告 酒吧宾馆等壁画和环境设施 企业类型： 生产制造 零售 批发 服务 农业 新型产业 传统产业 其他 二、 创业计划作者的个人情况 以往的相关经验（
2、包括时间）： 1 2005 年 7-8 月在德州建材厂打杂 2 2008 年 6-8 在马鞍山大红灯笼酒店当服务员 3 2009 年 7-8 在芜湖美的做暑假工 4 2009 年 9-12 月在铜陵做家教 5 2010 年 11 月在铜陵做问卷调查 6 2011 年 1 月做销售员 教育背景，所学习的相关课程（包括时间） 1 205 年-2008 年在汤沟中学就读 2 2008 年-2012 年就读于铜陵学院 3 2008 年-2009 年就读于铜陵学院营销专业 4 2009 年-2012 年就读于铜陵学院国贸专业 5 2011 年 3 月参加 syb 创业培训 4 三、 市场评估 目标顾客描
3、述： 1 主要是家庭，尤其是刚拿到房子的家庭 2 中小学校及幼儿园 3 政府机关单位等 4 酒吧 宾馆等 市场容量或本企业预计市场占有率： 1 进年来，铜陵市的经济发展迅速，尤其是地产行业，而地产行业的发展 带来大面积 的待装饰的墙面 2 铜陵市的人均收入高，消费水平高，每年的消费墙体材料数额持续的增加，墙面装饰具 有广阔的前景 3 经济的提高和精神文化的发展，各个街道和社区等的墙体绘画装饰增加，发展潜力难以 估计 市场容量的变化趋势： 1 伴随经济的高速发展，21 世纪的中国建筑装饰行业进入一个空前繁荣的时代，家庭装修 已走入千家万户，成为一种潮流，消费者的需求量不断的增大，装饰行业成为当代
4、的朝阳 产 业 2 社会的发展，生活水平的提高，人民开始注重家居生活的质量，讲究精神享受，张扬个 性时尚，人们厌倦了千篇一律的大白墙，对单一的色彩墙面产生了视觉疲劳，因而既环保 健 康的，又富有立体表现力，丰富的图形想象力高雅精美的新一代墙面艺术受到人们热捧 5 竞争对手的主要优势： 1、资金雄厚，人脉关系广 2、从事该行业早，有一定的渠道 3、专业人士经验丰富 4、由于入行早，信誉口碑不错 5、 竞争对手的主要劣势： 1、设计人员设计单一，一时难以有突破 2、装饰工人从事新设计较难 3、设计人员和装饰工人工资较高 4、装饰费用相对较高 5、 本企业相对于竞争对手的主要优势： 1、设计人员年轻
5、有活力，设计具有想象力，以吸引人 2、装饰的人员工资相对较低 3、装饰费用相对较低 4、 5、 本企业相对于竞争对手的主要劣势： 1、入行晚，渠道不通 2 专业人士经验相对较少，行业知识相对欠缺 3、资金相对较少，人脉不广 4、口碑和信誉一时难以建立 5、 6 四、 市场营销计划 1. 产品 产品或服务 主要特征 家庭设计装修 各种不同风格设计 学校内外墙整体包装 各种厚重底蕴气氛和积极活泼的设计 政府机关单位公益广告宣 传 强调积极宣传作用 娱乐场所设计装修 提供各种丰富异样的设计 2. 价格 产品或服务 成本价 销售价 竞争对手的价格 家庭设计装修 3 万/100 平方 8 万/100 平
6、方 7-10 万/100 平方 学校内外墙的整体包装 1.5 万/100 平方 5 万/100 平方 5-7 万/100 平方 政府机关单位公益广告宣 传 2 万/100 平方 6 万/100 平方 6-8 万/100 平方 娱乐场所设计装修 3 万/100 平方 5 万/100 平方 6-8 万/100 平方 折扣销售 赊账销售 3. 地点 （1）选址细节： 地址 面积（平方米） 租金或建筑成本 铜陵市北京中路 80 10000 元/月 （2）选择该地址的主要原因： 1 交通便利，基础设施健全 2 居民区商业区较集中，繁华有较大消费市场 3 距离建材市场相对较近，方便工作运输 4 有一些地产
7、公司，方便联系，加强合作 7 （3）销售方式（选择一项并打） 将把产品或服务销售或提供给：最终消费者 零售商 批发商 （4）选择该销售方式的原因： 1 商品房不提供内装饰 2 客户需求，有自己决定 3 客户可以降低中间成本 4 客户与公司直接的联系有助于避免中间的消息不畅和误解 4. 促销 人员推销 成本预测 广告 墙体广告 成本预测 1900 公共关系 成本预测 营业推广 开业传单 成本预测 200 五、 企业组织结构 企业将登记注册成： 个体工商户 有限责任公司 个人独资企业 其他 合伙企业 拟议的企业名称：宜家墙绘装饰公司 企业的员工（请附企业组织结构图和员工工作描述书）： 职务 月薪
8、业主或经理 黄伟 15000 元/月 员工 设计师 3 名 3*10000 元/月 装饰工人 3 名 3*5000 元/月 8 企业将获得的营业执照、许可证： 类型 预计费用 工商营业执照 60 元/年 税务登记证 60 元/年 企业的法律责任（保险、员工的薪酬、纳税） 种类 预计费用 保险 7*400 元/月 员工薪酬 /年 纳税 /年 合伙（合作）人与合伙（合作）协议： 内容 合伙人 条款 出资方式 出资数额 与期限 利润分配 和亏损分摊 经营分工、 权限和责任 合伙人个人 负债的责任 协议变更 和终止 其他条款 9 六、 固定资产 1) 工具和设备 根据预测的销售量，假设达到 100%的
9、生产能力，企业需要购买以下设备： 名称 数量 单价 总费用（元） 计算机 5 4000 20000 脚手架 3 1500 4500 机器设备 一套 20000 20000 合计 44500 供应商名称 地址 电话或传真 2) 交通工具 根据交通及营销活动的需要，拟购置以下交通工具： 名称 数量 单价 总费用（元） 货车 1 60000 60000 合计 60000 供应商名称 地址 电话或传真 10 3) 办公家具和设备 办公室需要以下设备： 名称 数量 单价 总费用（元） 饮水机 2 300 600 固定电话 2 50 100 传真机 1 800 800 空调 1 3000 3000 合计
10、4500 供应商名称 地址 电话或传真 4) 固定资产和折旧概要 项目 价值（元） 年折旧（元） 工具和设备 44500 8900 交通工具 60000 12000 办公家具和设备 4500 900 店铺装修 30000 6000 合计 139000 27800 11 七、 流动资金（月） (一) 原材料和包装 项目 数量 单价 总费用（元） 供应商名称 地址 电话或传真 (二) 其他经营费用（不包括折旧费和贷款利息） 项目 费用（元） 备注 业主的工资 15000 元/月 雇员工资 45000 元/月 租金 10000 120000 元/年 营销费用 2100 公用事业费 800 含通讯费水
11、电费 维修费 100 保险费 2800 400 元/月 共 7 人 登记注册费 120 其他 合计 75920 12 八、 销售收入预测（12 个月） 月份 销售情况 销售的产品 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 合计 销售数量 200 300 300 400 600 500 300 200 100 2900 平均单价 300 300 300 300 300 300 300 300 300 （家 庭装 饰 1） 月销售额 60000 90000 90000 120000 180000 150000 90000 60000 30000 870000 销售数量 300 100
12、500 30 930 平均单价 150 150 150 150 学校 内外 墙包 装 （2 ） 月销售额 45000 15000 75000 45000 139500 销售数量 150 120 80 200 550 平均单价 200 200 200 200 （3 政府 机关 单位 宣传 广告） 月销售额 30000 240000 16000 40000 110000 销售数量 50 80 130 平均单价 300 300 （4 娱乐 设施） 月销售额 15000 24000 39000 销售数量 平均单价（5） 月销售额 销售数量（6 ） 平均单价 13 月销售额 销售数量 平均单价（7） 月
13、销售额 销售数量 平均单价（8） 月销售额 销售总量 500 120 380 300 300 400 1100 500 300 230 200 100 4510 合计 销售总收入 90000 24000 91000 90000 90000 144000 255000 150000 90000 44500 60000 30000 115850 0 14 九、 销售和成本计划 金额(元) 月份 项目 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 合计 含流转税销售收入 90000 24000 91000 90000 90000 144000 255000 15000 90000 44500
14、 60000 30000 1158500 流转税（增值税等）销售 销售净收入 90000 24000 91000 90000 90000 144000 255000 15000 90000 44500 60000 30000 1158500 业主工资 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 180000 员工工资 45000 45000 45000 45000 45000 45000 45000 45000 45000 45000 45000 45000 540000 租金 10000 10
15、000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 120000 营销费用 200 800 800 300 2100 公用事业费 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 9600 维修费 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200 折旧费 27800 27800 贷款利息 保险费 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800 33
16、600 登记注册费 120 120 原材料（列出项目） （1） （2） （3） （4） （5） （6） 成 本 总成本 101820 73700 73700 73700 73700 74500 74500 73700 73700 73700 74000 73700 914420 15 利润 -11820 -49700 17300 16300 16300 69500 180500 76300 16300 -29200 -14000 -43700 2444080 企业所得税 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 54
17、000 个人所得税税费 其他 净收入（税后） -163200 -54200 12800 11800 11800 65000 176000 71800 11800 -33700 -18500 -48200 190080 十、 现金流量计划 金额（元） 月份 项目 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 合计 月初现金 72480 18280 31080 42880 54680 119680 295680 367480 379280 345580 327080 现金销售收入 90000 24000 91000 90000 90000 144000 255000 15000 90000
18、 44500 60000 3000 1158500 赊销收入 贷款 其他现金流入 200000 现 金 流 入 可支配现金（ A） 290000 96480 109280 121080 132880 198680 371680 445680 457480 423780 405580 357080 1358500 现金采购支出（列出项目） （1） （2） （3） 赊购支出 业主工资 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 180000 员工工资 45000 45000 45000 45000
19、45000 45000 45000 45000 45000 45000 45000 45000 540000 租金 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 120000 现 金 流 出 营销费用 200 800 800 300 16 公用事业费 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 9600 维修费 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200 贷款利息 偿还贷款本金 保险费
20、 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800 33600 登记注册费 120 120 设备 139000 139000 其他（列出项目） 税金 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 54000 现金总支出（B） 217520 78200 78200 78200 78200 79000 79000 78200 78200 78200 78500 78200 1079620 月底现金（A-B） 72480 18280 30180 42880 542680 119680 295680 367480 379280 345580 327080 278880
