1、 MRP 开发需求文档 中集集团 MAS 优化、升级 编号 主题 多利润中心多部门及期末自动结转和分配 作者: 汤昌华 建档日期: 2003 年 2 月 14 日 上次更新: 版本: 1.0 审批: Project Manager 中集项目 中集集团 1 文档控制 记录更改 日期 作者 版本 文档状态 更改参考 审阅人 姓名 职位 分发 拷贝号 姓名 职位 1 2 3 4 中集项目 中集集团 2 目 录 文档控制 .1 目 录 2 一. 需求描述 3 二. 解决方案 3 三. 工作流程 3 四. 数据流 .5 五. 功能描述 5 中集项目 中集集团 3 一. 需求描述 为了解决中集集团在成本核
2、算时分部门、分利润中心的需求。 二. 解决方案 1、 凭证处理的分利润中心、分部门 2、 月末转帐自动生成分利润中心、分部门凭证 3、 月末同科目分利润中心、分部门分配关系的实现 三. 工作流程 分析代码定义 （SYS108 ） 科目分析代码定义 （GLD102） 利润中心定义 （GLD104） 利润中心科目设置 （GLD105） 月末转帐设置 （GLD108） 部 门 定 义 （SYS109 ） 中集项目 中集集团 4 月末分配关系定义 （GLD118 ） 凭 证 登 入 （GLD550） 月末转帐凭证实现 （GLD203） 科目分配实现 （GLD213） 科目分配查询/修改 （GLD558
3、） 财 务 报 表 （FRS） 中集项目 中集集团 5 四. 数据流 五. 功能描述 5.1、GLD104 多利润中心定义 如上图按 INSERT 键，在利润中心域可输入01或02.等，建立该公司的 多个利润中心。 中集项目 中集集团 6 5.2、SYS109 成本计算使用的部门定义 如上图，利用代码维护程序（SYS109） ，建立成本核算的部门代码。 例：新建代码标识 CST-DP （成本核算部门代码） 其对应的部门代码分别为 00 （公用部门） 01 （标准箱部门） 02 （托盘箱部门） 中集项目 中集集团 7 5.3、SYS108 分析代码定义 对于已建立的部门代码，需通过分析代码才能与
4、科目相连接，供总帐系统应用。 分析代码可使用 SYS108（分析代码定义）进行定义。 例：新建供成本分析用分析代码 DP 其查询语句为： SELECT FCODE L_CODE,FCODE| |FNAME L_DESC FROM TCD_VL WHERE FCD_ID=CST-DP 其校验语句为： SELECT FNAME C1 FROM TCD_VL WHERE FCD_ID=CST-DP AND FCODE=:DATA.FREF1 其中：CST-DP 取自 SYS109 中定义数据 DATA.FREF1 为凭证登入（GLD550）中参考 1 域 中集项目 中集集团 8 5.4、GLD102
5、 科目分析代码定义 如上图，在参-1 中输入已定义的分析代码（ DP） ，则在凭证输入时，参考 1 必须输入相对应 的分析代码值。 中集项目 中集集团 9 5.5、GLD105 利润中心科目设置 如上图，对于新建立的利润中心，需装入其将使用到的科目代码。 中集项目 中集集团 10 5.6、GLD108 月末转帐设置 对于每月月末需自动生成转帐凭证，将余额转出的科目，通过 GLD108（期末转帐定义） 定义后，每月仅需执行生成操作，就可生成相关凭证。 如上图，定义一转帐凭证：（Z001） 借：3131010000 4101010101 贷： 4105100100 月末需将科目 410510010
6、0 的余额按 60%和 40%的比列分别转入科目 3131010000 和 4101010101 的借方。 注：1、货币在这里仅可定义为 USD 2、科目也可使用通配符（%） ，如4105% ，对应科目可为空 3、状态位自动生成 （NULL：未生成 G：已生成 X：生成错误） 中集项目 中集集团 11 按键 ，进入下屏： 如上图，利润中心可取不同的代码， 结转率之和必须为 100%， 方式： D 为借方， C 为贷方 参考 1 为对应的分析代码 中集项目 中集集团 12 5.7、 GLD118 月末科目分配关系定义： 如上图，将 02 利润中心的科目为 3131010000 的余额分配到 01
7、 和 03 利润中心去。 注：1、处理后不生成会计凭证，仅提供成本分析用 2、货币代码仅为本位币（中集为 US） 3、状态位自动生成 （NULL：未生成 G：已生成 X：生成错误） 中集项目 中集集团 13 按键 ，进入下屏： 如上图，利润中心可取不同的代码， 结转率之和必须为 100%， 方式： D 为借方， C 为贷方 参考 1 为对应的分析代码 中集项目 中集集团 14 5.8、GLD550 凭证登入 如上图，1、对同一凭证号，不同的行号可对应不同的利润中心 2、对于建立过与分析代码有对应关系的科目需在参考 1 或参考 2 中输入分 析代码的值。 中集项目 中集集团 15 5.9、GLD203 月末转帐凭证实现 如上图，按 ，生成相应转帐凭证，在 GLD550 中可查到。 以后操作同手工制作凭证。 中集项目 中集集团 16 5.10、科目分配实现 如上图，按 ，生成相应数据，在 GLD558 中可查到。 中集项目 中集集团 17 5.11、 GLD558 科目分配查询
