航天北斗物联网产业园项目.doc

1、1 航天北斗物联网产业园项目 可行性研究 一、项目概况 1、项目建设内容与规模 项目拟投资 90 亿元，总占地 2000 亩，规划总建筑面积 240 万平方米，建 设期为三年。项目将新建总部基地、科研中心与院士辅导站、应用示范展示中 心、技术创新孵化基地、云数据与软件研发中心、北斗物联网技术学院、商务 与生活配套服务区（专家小区及公寓式酒店）等。以四大技术支撑云数据服务 平台、北斗导航通信与物联网终端产品 SKD 集成与配套基地、北斗物联网技术 学院等为依托，面向智慧城市和物联网领域，研发相关智慧应用与产品，为客 户提供标准化、统一化、精细化、专业化的云服务。 2、项目总投资及资金来源 项目投

2、入总资金 900000.00 万元，由公司自筹解决，其中建设投资 793291.63 万元（其中建筑工程费 407640.00 万元、设备购置费 91345.21 万元、 土地购置费 40000.00 万元、安装工程费 167796.36 万元、工程建设其他费用 21203.45 万元、基本预备费 58238.80 万元、涨价预备费 7067.82 万元） ，流动资 金 106708.37 万元。 2 二、项目建设的必要性及可行性 1、项目建设的必要性 （1）符合国家产业政策 国家对北斗导航产业扶持力度加大，在政策的有力引导和资金扶持下，基 于北斗导航系统的云计算及物联网项目呈现良好的发展势头

3、。 国家一直大力支持云计算领域的发展。2010 年 10 月 19 日，国家发改委 将拨出 15 亿元人民币作为专项资金扶持国内云计算行业领军企业。首批示范企 业名单确定阿里云、腾讯等公司。 工业和信息化部和国家发展改革委于 2011 年 10 月 18 日联合印发关于做 好云计算服务创新发展试点示范工作的通知 ，确定在北京、上海、深圳、杭州、 无锡等五个城市先行开展云计算服务创新发展试点示范工作。试点示范工作主 要包括四个方面的重点内容：一是推动国内信息服务骨干企业针对政府、大中 小企业和个人等不同用户需求，积极探索 SaaS（软件即服务）等各类云计算服 务模式；二是以企业为主体，产学研用联

4、合，加强海量数据管理技术等云计算 核心技术研发和产业化；三是组建全国性云计算产业联盟；四是加强云计算技 术标准、服务标准和有关安全管理规范的研究制定，着力促进相关产业发展。 通知要求地方主管部门务实推进云计算服务创新发展试点示范工作，及时掌握 试点示范情况，协调解决存在问题，总结试点示范工作经验，为推广产业发展 的成功模式奠定基础。 物联网行业迎来新的投资机会。国务院发布关于推进物联网有序健康 发展的指导意见 ，鼓励金融资本、风险投资及民间资本投向物联网应用和产业 发展。 （2）提升企业竞争力 “云计算”作为一种新的信息技术资源的交付和使用模式，用户通过网络， 获得硬件、平台、软件服务等所需资

5、源。 “云计算”不仅是技术也是商业模式， 3 通过对资源进行无限合理地掌控和分配，将大量网络连接的计算资源，统一管 理和调度，进而构成一个计算资源池向用户按需服务。提供资源的网络被称为 “云” ，但其核心部分依然是数据中心，企业和个人用户通过高速互联网得到计 算能力，从而避免大量的硬件投资。 本项目将结合公司技术优势，主要建设四大技术支撑云数据服务平台、北 斗导航通信与物联网终端产品 SKD 集成与配套基地、北斗物联网技术学院等， 面向智慧城市和物联网领域，研发相关智慧应用与产品，为客户提供标准化、 统一化、精细化、专业化的云服务。项目的建设对于提升企业竞争力，提高企 业经济效益，做强做大企业

6、意义重大。 （3）显著提高城市综合竞争力 云计算平台是指基于云计算系统，对外提供计算资源、存储资源等服务的 机构或单位。当前，主要面向大规模科学计算及工程计算应用，并在商业计算、 互联网、电子政务、电子商务等领域拥有巨大的发展潜力。云计算平台作为标 志性的 IT 基础设施，在产业集聚、吸引企业、吸引高端人才、促进招商引资、 打造产业链方面具有不可替代的作用。 项目全部建成后，将使本地区成为北斗物联网和云计算服务的重要基地和 高科技智慧城市产业重点基地，将显著提高城市综合竞争力。 （4）实现经济效益和社会效益相统一 云计算是新一代信息技术的发展方向和应用方向，在未来的区域和城市发 展进程中具有重

7、要的地位，建设云计算中心，可以极大地提高城市的运营效率， 节约社会资源，提高政府的决策水平，促进产业升级，最终实现区域及城市的 长期可持续发展。 项目将充分利用云技术资源整合、专业分工、绿色环保、海量性等优势， 整合传统单位 IT 建设和云技术开放性两种优势，力争在新的一轮互联网经济竞 争中占据有利地位。 4 本项目全部建成后，将使本地区成北斗物联网和云计算服务的重要基地和 高科技智慧城市产业重点基地，对当地电子制造业、移动通信业等多个产业的 升级改造，节约资源，节能减排，起到重要促进作用，项目建设实现了经济、 环境、社会效益相统一。综上所述，本项目的建设十分必要。 2、项目建设可行性 （1）

8、经济可行性 经过财务测算和分析，本项目正常生产年份销售收入 752600.00 万元，年 利润总额 249351.49 万元，年税后利润 187013.62 万元，税金总额 102601.97 万 元（其中年营业税 37630.00 万元，年销售税金及附加 3763.00 万元，所得税 62337.87 万元） ，项目投资利润率 27.71%，投资利税率 32.30%，营业利润率 33.13%，税前财务内部收益率为 28.53%，税后财务内部收益率为 22.37%，税 前财务净现值 897032.18 万元，税后 572821.26 万元，税前投资回收期 5.58 年， 税后投资回收期 6.8

9、3 年，其中均含建设期。 以上数据表明，本项目经济效益较好，在为公司创造利润的同时，还可为 国家上缴可观的税收，并且具有较好的盈利能力和抗风险能力，因此，项目从 财务角度看是可行的。 （2）组织协调和人力资源可行性 1）稳定的管理团队 公司主要中层管理成员都是相关领域优秀的专业人才，具有丰富的经验和 较高的职业素质。同时公司通过外聘或内部选拔一批优秀的人员担当相关部门 副经理、经理助理等职务，使之在实践中成长，完成中层干部的储备和培养， 为扩大经营规模进行人才队伍的准备。 2）科学的管理制度 公司根据实际情况，逐渐形成了一套有效的管理制度，并严格地运用在战 略规划、销售管理、人才激励机制、企业

10、文化建设等管理方面，以及技术研发、 5 人员培养等具体事务上。目前，公司根据技术难易、效率高低、质量优劣区分 待遇的分级薪酬制度，不同部门不同级别内容各异的日常培训机制，内部职称 评定方法等。这种科学系统的管理方式显著提高了公司管理效率，提升员工的 工作热情及效果，加强了公司整体凝聚力，增加了客户满意度，为公司的持续 发展奠定了坚实基础。 3）劳动力资源优势 本地区劳动力资源丰富，基础教育，职业教育和成人教育协调发展。劳动 力资源具有较高的文化，科技素质，可为公司生产和经营提供足够的技术和管 理人才。 6 三、项目市场分析 1、云计算市场分析 （1）云计算的由来 云计算的出现并非偶然，早在上世

11、纪 60 年代，麦卡锡就提出了把计算能力 作为一种像水和电一样的公用事业提供给用户的理念，这成为云计算思想的起 源。在 20 世纪 80 年代网格计算、90 年代公用计算，21 世纪初虚拟化技术、 SOA、SaaS 应用的支撑下，云计算作为一种新兴的资源使用和交付模式逐渐为 学界和产业界所认知。 继个人计算机变革、互联网变革之后，云计算被看作第三次 IT 浪潮，是中 国战略性新兴产业的重要组成部分。它将带来生活、生产方式和商业模式的根 本性改变，成为当前全社会关注的热点。 图表 云计算与第三次 IT 浪潮 （2）中国云计算的发展现状 中国云计算产业分为市场准备期、起飞期和成熟期三个阶段。当前，

12、中国 云计算产业尚处于导入和准备阶段，处于大规模爆发的前夜。 7 图表 中国云计算产业发展阶段 准备阶段（2007-2010） 主要是技术储备和概念推广阶段，解决方案和商业模式尚在尝试中。用户 对云计算认知度仍然较低，成功案例较少。初期以政府公共云建设为主。 起飞阶段（2010-2015） 产业高速发展，生态环境建设和商业模式构建成为这一时期的关键词，进 入云计算产业的“黄金机遇期” 。此时期，成功案例逐渐丰富，用户了解和认可 程度不断提高。越来越多的厂商开始介入，出现大量的应用解决方案，用户主 动考虑将自身业务融入云。公有云、私有云、混合云建设齐头并进。 成熟阶段（2015 年以后） 云计算

13、产业链、行业生态环境基本稳定；各厂商解决方案更加成熟稳定， 提供丰富的 XaaS 产品。用户云计算应用取得良好的绩效，并成为 IT 系统不可 或缺的组成部分，云计算成为一项基础设施。 2010 年 10 月，国家发展和改革委员会、工业和信息化部联合发布关于 做好云计算服务创新发展试点示范工作的通知 ，确定在北京、上海、深圳、杭 州、无锡五个城市先行开展云计算服务创新发展试点示范工作，进一步明确了 国家发展云计算的总体思路和战略布局。 8 当前，以地方政府为代表，中国已经建设了一批公共项目，各地也都陆续 提出了未来云计算的发展规划。但是目前公共云计算平台上的应用仍然较少， “云资源”的利用率不高

14、，应用落地成为当前最为急需解决的问题。 2、物联网市场分析 物联网是在计算机互联网的基础上，利用射频自动识别技术（RFID） 、无 线数据通信等技术，构造一个覆盖世界上万事万物的“Internet of Things”。在 这个网络中，物品（商品）能够彼此进行“交流” ，而无需人的干预。其实质是 利用射频自动识别（RFID）技术，通过计算机互联网实现物品（商品）的自动 识别和信息的互联与共享。 物联网市场潜力巨大，物联网产业在自身发展的同时，还将带动微电子技 术、传感元器件、自动控制、机器智能等一系列相关产业的持续发展，带来庞 大的产业集群效应。2012 年我国物联网市场规模达到 3650 亿

15、元。我国物联网 创新应用主要表现在两个领域，一个是面向社会管理领域，在安防、交通、医 疗和环保等领域开展典型应用，推动在民生服务中的应用创新；另一个则是面 向国民经济领域，在工业、农业、电力等领域开展典型应用，推动在工农业生 产中的应用创新。 从目前物联网产业发展来看，物联网产业的推动主要还是国有大中型企业。 其产业发展的核心还是致力于智慧城市建设相关领域，主体还是以三大运营商 为核心，而智慧城市建设的核心，大部分还重要是表面工作，基于无线网络建 设和简单的惠民信息平台。 9 图表 2006-2012 年中国物联网市场规模走势 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 201

16、1年 2012年 市 场 规 模 （ 亿 元 ） 1144.8 1326.5 1559 1816 2152 2632 3650 同 比 增 长 14.51% 15.87% 17.53% 16.48% 18.50% 22.30% 38.68% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 3、市场需求预测 （1）云计算市场预测 随着信息时代的来临、互联网的普及、无线互联网的飞速发展、市场需求 的不断扩大， “云计算”项目顺应了时代的潮流，有着广阔的发展空间。 未来云计算应用将以政府、电

17、信、教育、医疗、金融、石油石化和电力等 行业为重点，在中国市场逐步被越来越多的企业和机构采用，2013 年市场规模 达到 752 亿元，2017 年增长到 3829 亿元。 10 图表 2013-2017 年中国云计算市场规模预测 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 市 场 规 模 （ 亿 元 ） 752 1153 1804 2705 3829 同 比 增 长 58.60% 53.30% 56.46% 49.94% 41.55% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000

18、 4500 潜力巨大，云计算将成为中国信息产业跨越升级的利器 云计算商业模式的迅速发展将对中国 IT 业产生重要的影响，涉及服务器、 存储、网络等基础架构以及中间件、操作系统、应用软件、网络服务在内的诸 多领域，从而开创一种全新的 IT 应用前景。 未来 5 年，云计算和相关服务市场将保持高速增长态势。一方面，中国拥 有世界上数量最多的中小企业，对于这些处在成长期的中小企业而言，自己投 资建立数据中心的投资回报率较低，并且很难与业务的快速成长匹配，而云计 算的租用模式正好为这些中小企业提供了合适的解决方案；另一方面，众多的 服务器、存储硬件厂商以及平台软件厂商都希望通过云计算平台将自己的产品

19、推广到政府和企业用户中，以便未来能获得更多的市场机会；同时，云计算运 营商也将在这次大潮中实现快速发展，比如正在全国各地兴建高性能计算中心、 超级计算中心的政府部门及其下属企事业单位有望成为面向公共计算领域的云 计算运营主体，而电信运营商、IDC 托管服务商、大型互联网公司、软件平台 解决方案提供商等也具有成为云计算运营商的潜力。 云计算有望整合产业链上中下游企业形成大联盟 11 云计算产业链的发展环环相扣，如同一个“金字塔”模型，从国内市场目 前的情况来看，不同企业在金字塔的不同级别均有动作：处于金字塔基座位臵 的是基础设施层，能够提供计算、存储、带宽等按需的 IaaS 云基础设施服务， 这

20、是所有应用和平台的基础，也是“云计算”技术实力的集中体现；基于基础 设施之上的是为应用开发提供接口和软件运行环境的平台层的 PaaS 服务；处于 金字塔顶端的是应用层，提供在线的软件服务即 SaaS 服务。金字塔的这三个层 面合起来构成了一条完整的云计算产业链，随着国内云计算应用市场的进一步 发展与成熟，产业链上中下游企业整合的趋势将更加明显。 随着云计算生态链构建的逐步成熟，相关产业链主体均会在这一轮 IT 浪潮 中找到自身的优势位置，加速自身业务优化升级，助推整体 IT 产业的跨越式增 长。 如果计算上下游产业及“云计算”为之提供支撑和服务的产业带来的附加 产值，经济效益、社会效益无法估量

21、。 图表 中国云计算产业链 （2）物联网市场预测 12 物联网将是全球信息通信行业又一个万亿元级的产业，到 2020 年之前，全 球接入物联网的终端将达到 500 亿个。 物联网行业迎来新的投资机会。在中国，物联网被正式列为国家重点发展 的五大战略性新兴产业之一。除了其蕴含的巨大经济效益之外，物联网还将是 中国实施科技创新战略、在全球信息通信领域争取更大话语权和主导权的一个 机遇。 中国物联网产业在公众业务领域以及平安家居、电力安全、公共安全、健 康监测、智能交通、重要区域防入侵、环保等诸多行业的市场规模均超过百亿 甚至千亿，2015 年，中国物联网整体市场规模达到 7500 亿元，市场前景将

22、远 远超过计算机、互联网、移动通信等市场。 13 四、项目财务评价指标 项目建成后，正常经营年份年销售收入 752600.00 万元，年利润总额 249351.49 万元，年税后利润 187013.62 万元，税金总额 102601.97 万元（其中 年营业税 37630.00 万元，年销售税金及附加 3763.00 万元，所得税 62337.87 万 元） ，项目投资利润率 27.71%，投资利税率 32.30%，营业利润率 33.13%，税前 财务内部收益率为 28.53%，税后财务内部收益率为 22.37%，税前财务净现值 897032.18 万元，税后 572821.26 万元，税前投

23、资回收期 5.58 年，税后投资回收 期 6.83 年，其中均含建设期。项目的预期产能达到约 30.81%，即可保本不发生 亏损。 本项目综合经济技术指标详见下表。 图表 项目财务评价主要数据汇总 序号 名称 单位 数值 备注 1 项目投入总资金 万元 900000.00 1.1 建设投资 万元 793291.63 1.2 流动资金 万元 106708.37 2 年销售收入（正常年份） 万元 752600.00 3 年总成本费用（正常年份） 万元 499485.51 4 年经营成本（正常年份） 万元 444835.20 5 年增值税（正常年份） 万元 37630.00 6 年销售税金及附加（正

24、常年份） 万元 3763.00 7 年利润总额（正常年份） 万元 249351.49 8 所得税（正常年份） 万元 62337.87 9 年税后利润（正常年份） 万元 187013.62 10 投资利润率（%） % 27.71% 11 投资利税率（%） % 32.30% 12 资本金投资利润率（%） % 27.71% 13 资本金投资利税率（%） % 32.30% 14 销售利润率（%） % 33.13% 15 税后财务内部收益率（全部投资） % 22.37% 16 税前财务内部收益率（全部投资） % 28.53% 17 税后财务净现值 FNPV（I=10% ） 万元 572821.26 18

25、 税前财务净现值 FNPV（I=10% ） 万元 897032.18 19 税后投资回收期 年 6.83 含建设期 20 税前投资回收期 年 5.58 含建设期 14 21 盈亏平衡点（运营能力利用率） % 30.81 15 五、项目不确定性分析 1、项目盈亏平衡分析 通过项目预期销售产能的实现程度来分析项目的赢亏平衡问题，可以发现， 在其它条件不变的情况下，只要项目的预期产能达到约 30.81%，即可保本不发 生亏损。如下图所示： 图表 项目盈亏平衡表 y = 386800.00 x + 112685.51 y = 752600.00 x + 0.00 0 100000 200000 300

26、000 400000 500000 600000 700000 800000 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 110% 总 成 本 营 业 收 入 线 性 (总 成 本 ) 线 性 (营 业 收 入 ) 产 能 x=30.81%时 达 到 盈 亏 平 衡 2、项目敏感性分析 由下面的图表可以看到，销售收入和直接成本对内部收益率影响最大，其 他指标对项目收益影响较小。企业在项目运作时应主要保障销售收入目标的实 现，同时尽量控制直接成本。 16 图表 项目敏感性分析图 销 售 收 入 直 接 成 本 人 员 工 资 基 准 收 益 率 方 案

27、 收 益 率 , 22.37% 0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0% 30.0% 35.0% 40.0% -10% -8% -6% -4% -2% 0% 2% 4% 6% 8% 10% 17 六、项目社会评价 本项目以建设智慧城市为目标，结合北斗导航、移动通信、传感器以及云 计算技术，面向智慧政务、智慧民生、智慧产业三个领域，研发教育、养老、 交通、物流、旅游、农林、矿业以及公众应用等智慧应用，通过云计算服务平 台、数据分析中心、产品应用中心以及客服呼叫中心，提供智能化、标准化、 统一化、精细化、专业化的云服务。 项目建成后，将使本市成为北斗卫星导航服务的重要基地和高科技智慧城 市产业重点基地。可为本市带来年产值超过 100 亿元的高科技服务收入，直接 或间接安排 3 万至 5 万人就业，对当地电子制造业、移动通信业等多个产业的 升级改造，起到重要促进作用，将成为本市新的经济增长点，进一步提高本市 的地位和美誉。 可以说，项目对我国国民经济的发展、国家重点工程的建设、政府收入增 长和带动就业都有重大贡献，社会意义十分明显。