1、悠闲居有限责任公司创业计划书 第五届“挑战杯” 合锻股份安徽省大学生创业计划竞赛 创 业 计 划 书 作品名称：悠 闲 居 有 限 责 任 公 司 参赛单位：安 徽 职 业 技 术 学 院 指导教师: 胡 辉 平 宣 岩 松 韩 娜 二一二年四月 悠闲居有限责任公司创业计划书 1 目 录 一、执行总结 -1 1.1公司宗旨 -1 1.2公司简介 -1 1.3场地与设施 -1 1.4产品与服务 -1 1.4.1多样化的餐饮 -1 1.4.2 DIY服务 -2 1.4.3 倾诉服务 -2 1.4.4音乐空间 -2 1.4.5 迷你书屋 -3 1.4.6桌面游戏 -3 1.4.7发泄小屋 -4 1.
2、5公司组织结构 -4 二、市场分析 -4 2.1行业背景 -4 2.2目标市场 -5 2.3竞争分析 -6 三、风险分析及对策 -7 3.1市场风险及对策 -7 3.1.1市场风险 -7 3.1.2对策 -7 3.2财务风险及对策 -7 3.2.1财务风险 -7 3.2.2对策 -7 3.3管理风险及对策 -8 3.3.1管理风险 -8 悠闲居有限责任公司创业计划书 2 3.3.2对策 -8 3.4盈利模式风险及对策 -8 3.4.1盈利模式风险 -8 3.4.2对策 -8 四、市场与销售 -8 4.1市场开拓 -8 4.2营销策略 -8 4.3定价策略 -9 4.3.1基本价格 -9 4.4
3、市场联络 -10 五、财务分析 -10 5.1投资结构表 -10 5.2成本计算 -11 5.3 销售额 -11 5.4利润表 -12 5.5资产负债表 -12 5.6现金流量表预测 -14 5.7收益预测表 -14 5.8筹资来源 -15 六、公司发展战略 -15 6.1公司战略 -15 6.2未来规划 -15 悠闲居有限责任公司创业计划书 1 悠闲居有限责任公司 创业计划书 一、执行总结 1.1公司宗旨 在悠闲中放松心情，忘却烦恼，享受快乐人生； 在悠闲中调适心态，感怀真情，感悟人生真谛。 1.2公司简介 悠闲居有限责任公司是一家拟议中的集餐饮、休闲、娱乐为一体的综合性 服务公司。公司将提
4、供一系列健康时尚饮料和食品，同时举办各类趣味性活动， 帮助顾客排解压力，休憩身心，同时开展面对面的交流，弥补当代青年人过份 依赖网络社交方式所造成的远离现实社会的不足，增强人们的语言表达能力和 人际沟通水平。不论顾客是“乐天派”还是“严肃派” ，不管他们是喜欢融身于 热闹的人群中，还是喜欢坐在安静的角落里，都可以找到属于自己的那份快乐！ 我们希望悠闲居成为青年人在工作学习之余驱赶疲惫、放松心情的聚集地。 1.3场地与设施 公司非常重视店面的选择，选择店址时我们重点考虑的问题有：1、交通问 题：交通一定不能太偏远且一定要便利，店面附近要有方便停车的地方。2、环 境问题：周边环境不能太嘈杂，街道干
5、净卫生，环境优美。3、根据自身对于目 标客户群体的定位，以就近原则进行选择。 公司总部设在淮河路步行街附近，同时在磨店乡职教基地、大学城区开设分 店。 1.4产品与服务 1.4.1多样化的餐饮 提供各种具有特色的、时尚的食品及饮品。其中包括合肥本地和国内、国 外具有代表性的各种特色食品、饮品。同时，为会员提供预订服务。 悠闲居有限责任公司创业计划书 2 1.4.2 DIY服务 提供 DIY 服务，顾客可自己选择材料，自己动手做各种饮品和食品，如水 果、沙拉、蛋糕、巧克力等，也可自己动手做小饰品，同时顾客做的小饰品可 放在本店进行销售。会员可预订制作食品、饮品、小饰品的原材料。 1.4.3 倾诉
6、服务 聘请专业心理咨询师，开展各类倾诉活动，让顾客的真情实感在优雅宁静 的氛围中得到充分地倾诉，缓解心理压力，调适心理状态，让顾客轻松面对的 工作和学习。 1.4.4音乐空间 提供各种音乐器材，设置表演舞台，给顾客一个展示才艺的机会。如顾客 愿意组建自己的乐队，本公司将无偿提供器材，但仅限在本公司经营场所范围 内使用。 悠闲居有限责任公司创业计划书 3 1.4.5 迷你书屋 在享受休闲时光的同时，为顾客提供一些休闲类书籍，让顾客听着优美舒 适的音乐，喝着可口的饮品，让自己的身心完全放松。同时，为顾客提供把自 己的作品展示给大家的一个平台。优秀的作品，经投票认可，公司将给予一定 的物质奖励。 1
7、.4.6桌面游戏 公司通过为顾客提供桌面游戏，一方面可以游戏娱乐，训练人的思考力、 记忆力、联想力、判断力，另一方面，也可以依据游戏的成绩，对顾客进行一 定的物质奖励。 悠闲居有限责任公司创业计划书 4 1.4.7发泄小屋 设置专门的小屋，提供盘子、橡皮人等道具，供客户摔打，以舒缓情绪，疏解心情。 1.5公司组织结构 总经理：主要负责制定公司的经营战略和实施策略，协调各方面的管理工 作，推行公司的经营理念，使本公司全体员工对此有一致而且是认同的目标。 副总经理：主要负责配合总经理制定本公司发展战略以及配合各部门策划 工作、广告宣传等。 研发部：负责新活动和服务的开发。为公司增加无形资产，全面把
8、握设计 趋势及潮流，对设计人员开展常规培训。 市场部：负责公司的市场推广以及市场信息的收集反馈工作。 人事部：负责公司人事管理工作，制定有效的考评和激励机制，负责对人员 的招聘、培训并负责后勤工作。 采购部：负责采购食品、设备以及装饰品等。 财务部：对本公司的财务进行管理。 二、市场分析 2.1行业背景 近几年来，中国餐饮业快速发展。2010 年，国家餐饮业的总收入 17，636 亿元，同比增长 18.0%，占社会消费品零售总额 11.4%；2011 年，餐饮业总收 采购部 销售部 研发部 人事部 财务部副总经理总经理 悠闲居有限责任公司创业计划书 5 入 20，543 亿元，同比增长 16.
9、9%。商务部发布数据表明， “十二五”期间中国 餐饮业将保持 16%的增长速度。 目前，合肥市各种类型的餐饮企业约有 5000家，但大都局限纯餐饮经营， 集餐饮、休闲与放松为一体的休闲餐饮经营，在合肥地区几乎没有。 随着人们生活水平的提高，广大市民休闲意识逐步增强，消费需求旺盛， 从而形成了休闲与餐饮业相结合的休闲餐饮业。本公司在这样的大背景下，力 求打造一个舒适、优美、宽松的环境，让在喧闹的城市中奔波而疲倦的人们得 到一个充满音乐、书香、宁静的场所，从而使其身体和精神获得休憩。 2.2目标市场 我们第一期的连锁店选址为合肥淮河路步行街、磨店乡职教城和大学城区。 市场一：位于合肥淮河路步行街附
10、近。我们的选址区附近人流量大，经过 该地点的公交路线多达近 30 条。该店的目标客户主要为都市白领和青年大学生。 他们或是工作压力大或是学习压力大，需要在工作学习之余放松身心，参与休 闲活动。另外我们店内的消费定位为中等消费水平，这对于白领来说自然没有 顾虑，而对学生而言可凭学生证享受一定的折扣，这对暂时没有固定收入的学 生也具有较大的吸引力。 市场二：位于磨店乡职教基地。该地区较封闭，还处在开发阶段。各校区 悠闲居有限责任公司创业计划书 6 周围基础设施尚未齐全，更不用说娱乐休闲场所。鉴于该地区在将来会有多所 大学进驻，学生总数大约有 15 万。大学附近的娱乐休闲场所本来就比较吃香， 再加上
11、这里租金便宜，目标客户集中，方便宣传，竞争对手较少，可以大大降 低管理费用和营销费用。 市场三：位于大学城区。该分店较磨店乡各方面费用会高一点，但可观的消 费者数对我们公司的发展也是有利的。 2.3竞争分析 经过调查分析，本公司主要竞争对手是各类餐饮店、休闲会所、俱乐部、 健身房等，它们大都为单一的产品和服务，或是餐饮、或是娱乐、或是健身、 或是休闲。基于此，本公司将采取集餐饮、休闲与放松为一体的休闲餐饮经营 悠闲居有限责任公司创业计划书 7 模式，推出的个性化、多样化的服务。而且，公司将根据客户的需要提供服务， 聘请知名的心理咨询师，用优质的服务吸引顾客，为公司带来良好的口碑，促 使创业能够
12、成功。 经过市场调研我们了解到，公司三个门店所在位置的休闲娱乐场所总共没 有几间，而且环境卫生较差，服务比较单调，没有特点。而我们的公司正是克 服了这些缺点，再加上新兴的娱乐项目，经营模式及独特的室内布置，还有针 对学生的合理价格，我们相信公司具有较强的市场竞争力。 三、风险分析及对策 3.1市场风险及对策 3.1.1市场风险 市场风险主要是，顾客认可并适应我们公司推出的服务和活动需要有一个 过程。另外，随着潜在进入者与行业内现有竞争对手的增加，这两种竞争力量 将逐步加剧。各公司肯定都会采取更好的服务和价格策略打击对手，因而引起 公司产品和服务价格波动，进而影响公司收益 3.1.2对策 进一步
13、做大本公司的宣传并提高服务质量，降低成本，提高综合服务竞争 力，增强服务适应市场变化的能力；增强市场应变能力，丰富和深化服务的种 类；建立一套完善的市场信息网络体系，制定合理的销售价格，增强公司盈利 能力；寻求相关产业链同盟的支持；实施品牌战略。 3.2财务风险及对策 3.2.1财务风险 公司在发展初期，财务风险主要体现为资金短缺风险，即资金不能满足公 司快速发展的需要。公司前期投入主要来自场地租金、装修费用、设施和设备 购买的费用以及宣传费用等。 3.2.2对策 加强对公司资金运行情况的监控力度，最大限度地提高资金使用率；实施 财务监管和预算制度；聘请高素质人才进行有效的管理。 悠闲居有限责
14、任公司创业计划书 8 3.3管理风险及对策 3.3.1管理风险 随着公司规模的扩大，公司的组织结构、管理方法和思想可能不适应不断 变化的内外环境。公司的自主研发团队所开发的产品和服务不能跟上消费者需 求变化的脚步。 3.3.2对策 推行目标成本管理，加强成本控制；采取内部培训、外部培训等多种措施， 提高管理团队的整体素质；倡导组织创新、思维创新，以适应不断变化的外部 环境。 3.4盈利模式风险及对策 3.4.1盈利模式风险 悠闲居主要是在节假日以及周末有比较可观的收入，在其余的大部分时间， 如何吸引更多的客户来增加收入，也是考虑的重点。 3.4.2对策 用优质的服务吸引客户，培养公司的忠诚客户
15、群，同时吸引潜在的消费者， 以此获得更大的经济效益。另外还要加强新型产品和服务的延伸，以扩大市场。 四、市场与销售 4.1市场开拓 本店将采取会员制、VIP 服务、市场营销、网络推销等方式来促进店面运 营。与此同时，我们将通过杂志、报纸、海报、网络、自印宣传单、与社团联 谊等方式，开拓市场业务。 4.2营销策略 1、开业首日开展各种优惠折扣活动。 2、在节日开展系列主题活动。 3、通过网络进行宣传，如投递电子版宣传册或在各种热门网站刊登广告等。 悠闲居有限责任公司创业计划书 9 4、对于桌面游戏，提供新手入门指导的服务。 5、自主开发新食品、饮品、服务、活动。 6、设置消费者反馈系统，提高公司
16、服务水平，切实做到顾客是上帝。 7、针对老顾客定期给予馈赠。表达我们对其支持的感谢，同时推进顾客由 新变老的转变。 8、针对学生开展夏令营活动，针对白领开展系列沙龙活动。 4.3定价策略 我店所采用的定价原则是根据类似餐饮、休闲、娱乐服务的市场价格、客 户价值、成本和毛利目标来确定。 4.3.1基本价格 A.餐饮和 DIY 人均消费 45元左右 B.各项服务 周一到周五 周六到周日 普通价 会员价 普通价 会员价 心里辅导服务 180元/小时 160元/小时 200元 /小时 180/小时 周一到周四 周五 周六 周日 桌面游戏 普通价 会员价 普通价 会员价 普通价 会员价 普通价 会员价
17、12:0018:00 8 5 10 8 10 8 10 8 18:0023:00 10 8 12 10 15 12 15 12 8:0012:00时 段 24 15 30 24 30 24 30 24 13:0018:00 时段 32 20 40 32 40 32 40 32 发泄小屋 普通价 会员价 普通价 会员价 普通价 会员价 普通价 会员价 8:0012:00 时段 35 30 40 35 40 35 40 35 13:0000:00 时段 40 35 45 40 50 40 50 40 注：1.音乐空间针对学生 2、桌面游戏按小时收费，发泄小屋按 15分钟收费。 2生日当天持本人身份
18、证打五折并赠送精美小礼品一份，其他人 8.5折。 3.付款方式：个人付款可直接到吧台缴纳，会员持充值会员卡持卡消费，只需每次 悠闲居有限责任公司创业计划书 10 到吧台刷卡一次。 C.夏令营：平均 1500元人左右，时间为一周左右，一月 2期 4.4市场联络 为了让顾客了解本公司的服务和活动，根据不同群体信息来源，我们决定 采取以下方式: 对象 方式 媒介 具体措施 网络 各学校百度贴吧、校内网、腾 讯 QQ、飞信等 发贴介绍本公司各项服务和活动。 创建公司讨论组、QQ 群。创建 本公司主页 宣传单 各校内外及周边地区等 分发宣传单、小册予以优惠券等 海报 学校宣传栏等可贴地带 制作精美个性、
19、有特色的海报并张贴 学生 赞助学生 活动 校级院级主办的比赛和活动以 及社团活动 为比赛活动提供经费以店名冠名。 为比赛提供优惠券、会员卡等作 为奖品 电视广播 合肥电视台、公交车视频等 制作小段视频展示公司服务活动。 报纸 合肥晚报、日报 登广告做店面介绍。 网络 各热门网站 登广告、发帖介绍本公司白领 宣传单 白领聚居区、大型商场、酒吧、KTV、高级休闲场所等 分发宣传单、小册予以优惠券等。 五、财务分析 5.1投资结构表 公司投资结构表，如下： 投资结构表 序 号 项目名称 投资金额（元） 11 固定资产 数量 单价 合计 （1） 餐桌 400 100 40000 （2） 餐椅 1000
20、 60 60000 （3） 其他设备 100000 （4） 初始装修费 240000 1.2 无形资产 410000 小计 850000 悠闲居有限责任公司创业计划书 11 1.3 流动资产 2591400 1.4 初始投资 3441400 5.2成本计算 设计年运营收入约为 5131680元，固定资产金额 440000元、房屋租金（年 付）1104000 元。预计固定资产使用 5年，固定资产折旧采用平均年限法计算 (7、8 月除外)。具体见上表： 每月运营成本构成表 成本项目 金额（元） 合计金额（元） 设备折旧 7333.33 7333.33 库存商品 16500 16500 摊销费用 6
21、833.33 6833.33 水电费 9000 9000 人员工资 79200 79200 房屋租金 92000 92000 营业费 16666.67 16666.67 合计 227533.33 227533.33 5.3 销售额 公司销售额见下表： 销售额预测表 地 区 逍遥津 磨店、大学城项 目 销售额 餐饮、DIY、小饰 品 周六和周末顾客达 300人次/日， 周一到周五为 150人次/日，则周销 售额为（300*2+150*5）*45 =60750，则月销售额为 243000元 周六周日顾客达 250人次/日， 周一到周五为 100人次/日，则周销 售额为（250*2+100*5） *
22、20=20000，则月销售额为 80000元 心里咨询 每周 8人，每人 1.5小时，人 均 180元/时，则周销售额为 2160 元，则月销售额为 8640元。 每周 15人，每人 1.5小时，人 均 20元/时，则周销售额为 450元， 则月销售额为 1800。 桌面游戏 周六周日顾客达 100人次/日， 周一到周五为 50人次/日，则周销 售额为 10800元，则月销售额为 43200元。 周六周日顾客达 100人次/日， 周一到周五为 20人/日，则周销售 额为 9000元，则月销售额为 36000 元。 悠闲居有限责任公司创业计划书 12 发泄小屋 周六周日顾客达 30 人次/日,周
23、 一到周五为 15 人次/日,则周销 售额为 5400 元则月销售额为 21600 元 周六周日顾客达 40 人次/日,周 一到周五为 25 人次/日,则周销 售额为 8200 元则月销售额为 32800 元 月总营业额 316440 150600 营业额年增长率 4% 4% A、初始装修费用中 40%为固定资产，60%作为待摊费用，末期无残值，因 此初始装修费的年折扣旧额为：装修费用*40%/5。每年的摊销额为：待摊费用 *60%/5 B、根据国家优惠政策公司前三年的借款不收取利息。 5.4利润表 公司利润表如下： 利润表 编制单位：悠闲居有限责任公司 年度：2012 年 单位：元 5.5资
24、产负债表 资产负债表各个项目预测方法： 1、由于不需要建厂，且店面通过经营租赁的方法取得，所以固定资产仅为 初始装修时置办的家具、装饰品及厨房用品及每年末购置的各个设备、设施折 项目 本年累计数 一、营业收入 5131680 减：营业成本 1352000 营业税金及附加 157550 销售费用 200000 管理费用 1058400 二、营业利润 2363730 三、利润总额 2363730 减：所得税费用 590933 四、净利润 1772797 悠闲居有限责任公司创业计划书 13 旧期限为 5 年。 2、公司于出租房签订合约，取得房屋的租赁权，这里假设公司在每年年初 先提交租金，租赁权的价
25、值为每年的租金，租赁权确认为无形资产。 3、存货为经营过程中所购进的原材料、库存商品、周转材料和生产成本等。 在经营过程中费用化为主营业务成本。 4、应收账款。经营过程中全部为现金交易，不允许赊账，所以此项为零 5、现金费用。经营过程中需要有足够的现金为每天预期消费找零，假设第 一年逍遥津区现金余额为 5000 元，磨店、大学城现金余额为 4000 元。随着业 务的增长和营业额的增长，现金余额同比增长。 6、应付账款：应付账款=付现成本*应付账款回收期/360。其中应付账款回 收期为 15 天。 资产负债表 编制单位：悠闲居有限责任公司 2012 年 12 月 31 日 单位：元 悠闲居有限责
26、任公司创业计划书 14 5.6现金流量表预测 现金流量表 编制单位：悠闲居有限责任公司 年度：2012 年 单位： 月 份 项目 金额 一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月 合计 月初现金 9000 -821606 -548212 -274818 -1424 271970 551650 861330 1351934 1171010 1450690 1730370 金 流 入 现金销售 收入 412640 412640 412640 412640 412640 412640 412640 412640 412640 412640 412640 412640
27、4951680 资产 期初数 期末数 负债 期初数 期末数 流动资产 流动负债 现金 9000 9000 短期借款 500000 500000 银行存款 2421000 4563797 流动负债合计 500000 500000 存货 220000 22000 非流动负债 流动资产合计 2650000 4594797 长期借款 1000000 1000000 非流动资产 非流动负债合计 1000000 1000000 固定资产 440000 440000 负债合计 1500000 1500000 减：累计折旧 88000 所有者权益 无形资产 410000 410000 实收资本 2000000
28、 2000000 减：累计摊销 84000 未分配利润 1772797 非流动资产合计 850000 678000 所有者权益合计 20000000 3772797 资产合计 3500000 5272797 负债及所有者权益合计 3500000 5272797 悠闲居有限责任公司创业计划书 15 举办夏令 营收入 90000 90000 180000 可支配现金 （A） 421640 -408966 -135572 137822 411216 684610 1054290 1363970 1764574 1583650 1863330 2143010 员工工资 79200 79200 7920
29、0 79200 79200 79200 79200 79200 79200 79200 79200 79200 950400 租金 1104000 1104000 现金采购 支出 22000 22000 22000 22000 22000 15714 15714 15714 15714 15714 15714 15716 220000 举办夏令 营支出 60000 60000 120000 营业费 16667 16667 16667 16667 16667 16667 16667 16667 16667 16667 16667 16663 200000 水电费 9000 9000 9000 9
30、000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 108000 税金 12379 12379 12379 12379 12379 12379 12379 12379 12379 12379 12379 12381 148550 现 金 流 出 现金总支出 （B） 1243246 139246 139246 139246 139246 132960 192960 192960 132960 132960 132960 147134 月底现金（AB） -821606 -548212 -274818 -1424 271970 551650 861330 1351
31、934 1171010 1450690 1730370 1995876 5.7收益预测表 随着经济的发展和人们生活水平的提高，更多的人尤其是青年人注重追究 休闲娱乐。在这个大背景下相信悠闲居很快就能在市场上站住脚，再加上悠闲 居自身的成长和发展，以及市场对“悠闲居”品牌的认知，市场会在稳步中得 到发展。 公司的收益预测年表，如下: 收益预测表（年表） 年份 2012 2013 2014 2015 2016 净利润（元） 1772797 2636398 3954597 5931896 8897844 悠闲居有限责任公司创业计划书 16 5.8筹资来源 六、公司发展战略 6.1公司战略 餐饮绿色健
32、康多样化战略：严格保证食品卫生，把好质量关，让顾客吃得 放心，吃得舒心；提供国外食品订购服务，DIY 服务。 更新与服务多样性战略：不断开发和引进新的活动和服务，始终保持公司 的竞争力。 文化普及战略：在发展初期广泛宣传我们公司的文化，提升公司的知名度， 以及在消费者心中树立我们公司的地位。 资本运营战略：最有效地利用资本，使之产生最大的效益。 6.2未来规划 第一期：2012 年2017 年，本公司的文化广泛传播，发展入门级客户，培 养忠实消费者。 第二期：从 2017年起实施扩张政策，在全省各地开设分店，力争使公司成 为安徽地区休闲娱乐综合性场所的主要市场领导者。 日期 金额（元） 权益比率 资金来源 2012 年 1 月 2000000 57% 创办人 2012 年 1 月 1000000 29% 风险投资 自由储备金 第一期 2012 年 1 月 500000 14% 银行贷款
