1、 出口退税电子化管理系统分析与设计 第 1 页 共 71 页 File Name : 外贸企业出口退税申报系统 _版本更新说明.doc Function : 系统最新信息导读 Author : DDIT （TJ/WJC 审定） History : 1993.07 Version 1.1 By Mr. TJ/WJC 1994.08 Version 2.0 1995.08 Version 3.0 1995.09.02 - 1995.09.11 延吉培训 1995.09.16 - 1995.09.24 汕头培训 1995.12.11 - 1995.12.17 郑州培训 1995.12.19 - 19
2、95.12.24 北京培训 1995.12.24 - 1995.12.28 上海培训 1996.01 单票对应版 1996.05 取消单票对应、企业成本 1996.06 分部核算 1997.03 Version 3.1 退税申报 97 1997.06 Version 3.2 退税申报 97 1997.10 Version 3.3 退税申报 97 1998.02 Version 3.4 退税申报 98 1999.03 Version 4.0 退税申报 99 增加单票对应 1999.09 Version 4.1 退税申报 99 2000.03 Version 4.2 退税申报 2000 2000.
3、12 Version 4.21 高新技术产品 2001.04 Version 4.3 退税申报 2001 2002.05 Version 4.4 退税申报 2002 暂用版 By DDIT 2002.06 Version 5.0Alfa 退税申报 VFP 版 BY DDIT 2002.09 Version 5.0Beta 退税申报 VFP 版 BY DDIT 2002.12 Version 5.0 退税申报 VFP 版 BY DDIT 2002.12 Version 5.1 退税申报 VFP 版 BY DDIT 2003.07 Version 5.3 退税申报 VFP 版 BY DDIT 20
4、04.01 Version 5.4 退税申报 VFP 版 BY DDIT（大连地区专用） 2004.02 Version 6.0 退税申报 VFP 版 BY DDIT 2004.10 Version 6.1 退税申报 VFP 版 BY DDIT（大连地区专用） 2004.11 Version 6.2 退税申报 VFP 版 BY DDIT 2005.01 Version 7.0 测试版 退税申报 VFP 版 BY DDIT（税局内部测试） 2005.02 Version 7.0 退税申报 VFP 版 BY DDIT 2005.03 Version 7.01 退税申报 VFP 版 BY DDIT（
5、大连地区专用） 2005.04 Version 7.1 退税申报 VFP 版 BY DDIT 2005.07 Version 7.11 退税申报 VFP 版 BY DDIT（大连地区专用） 2005.09 Version 7.11 退税申报 VFP 版 BY DDIT 2005.11 Version 7.2 退税申报 VFP 版 BY DDIT（大连地区专用） 2006.01 Version 8.0 退税申报 VFP 版 BY DDIT 2006.05 Version 8.1 退税申报 VFP 版 BY DDIT（大连地区专用） 2006.08 Version 8.1 退税申报 VFP 版 B
6、Y DDIT 2006.09 Version 8.2 退税申报 VFP 版 BY DDIT 2006.10 Version 8.3 退税申报 VFP 版 BY DDIT 2006.12 Version 8.4 退税申报 VFP 版 BY DDIT 2007.03 Version 9.0 退税申报 VFP 版 BY DDIT 2009.04 Version 10.0 退税申报 VFP 版 BY DDIT 2011.03 Version 11.0 退税申报 VFP 版 BY DDIT 2011.12 Version 11.1 退税申报 VFP 版 BY DDIT 出口退税电子化管理系统分析与设计
7、第 2 页 共 71 页 2012.05 Version 11.2 退税申报 VFP 版 BY DDIT 2012.08 Version 12.0 退税申报 VFP 版 BY DDIT Note :出口退税系统技术支持：请各地直接拨打 4008112366。 （免收长途费用，只本地话费） 国家税务总局出口退税电子化管理项目开发组应用意见及建议反馈： TEL: 041184384076 涂俭 王嘉诚 E-mail: tujian 地址：大连市高尔基路 330 号（邮编：116021）大连市国税局进出口税收管理处 请您在拿起电话之前，先读一下帮助或操作说明，看是否能够解决问题。本文件尾部附 前期本
8、文件的副本供参考，若对于同一问题新旧说明有冲突时应以新的为准。 Reference : Key Words : 外贸企业 出口退税 申报 系统 版本更新 说明 出口退税电子化管理系统分析与设计 第 3 页 共 71 页 出口退税申报系统版本更新说明 出口退税项目开发组 2012.08.01 系统名称：出口退税管理系统二期网络版外贸企业出口退税申报系统 编写目的: 为使外贸企业出口退税申报系统的用户全面了解系统更新的政策依据、设计原 理、系统操作方法，特编制此文档。 预期读者: 全国办理出口退税的办税人员及涉及出口退税业务的税务干部。 开发单位：国家税务总局 大连龙图信息技术有限公司 联合开发研
9、制。 参见标准：税务系统信息化建设标准。大连龙图信息技术有限公司（DDIT） ISO 9001:2000 标准。 最新相关文档：请登录中国出口退税咨询网（ ） ，进入立体图书栏目 查询最新内容出口退税从入门到精通立体图书系列 （2006 年版） 。该系列图书目前已 陆续出版发行。 生产企业免抵退税从入门到精通中国出口退税咨询网（已出版发行） 外贸企业出口退税从入门到精通中国出口退税咨询网（已出版发行） 2005 年出口商品代码及退税税率速查手册中国出口退税咨询网（已出版发行） 出口退税电子化管理教程 2003 版国家税务总局进出口税收管理司/信息中心/ 大连 市国税局（已出版发行） 出口退税电
10、子申报操作指南 2003 版 （2CD） 国家税务总局进出口税收管理司/信 息中心/大连市国税局（已出版发行） 第 1 章 . 常见问题（FAQ） 以下是系统安装运行中经常发生的问题，请在系统安装及维护时，先阅读该部分内容，能对您 的工作有所帮助。 1 初次使用申报系统，申报系统默认的用户名和密码是什么？ 申报系统的默认用户名是小写的sa密码为空。 2进入出口退税申报系统时提示找不到 DLL 文件。 用户在安装完成进入申报系统时，申报系统有时会提示找不到 DLL 文件。产生的原因是由于 申报系统用到的文件没有成功的注册到您的操作系统或申报系统中的文件被破坏引起的。申报系统 文件没有注册成功，可
11、能是您在安装申报系统的时候，杀毒软件出现误报，提示检测到病毒；或者 您操作系统上的一些其它软件不允许申报系统注册文件。申报系统中的文件被破坏引起的原因可能 是您计算机操作系统有病毒，并且病毒将申报系统中的文件破坏；或者您的操作系统中毒后，您用 杀毒软件杀毒的同时杀毒软件破坏申报系统所用的到文件。 当您遇到这类问题，建议您将杀毒软件升级到最新，然后对操作系统进行杀毒。再到中国出口 退税咨询网（ ）的下载中心下载最新版出口退税申报系统，重新安装申 报系统。在系统安装过程中请将杀毒软件停用，系统安装成功后再启用杀毒软件。 3录入完申报数据进行申报表打印预览时，字体出现星号如何解决？ 当您进行申报表打
12、印时候，打印出来的报表出现星号，是由于您的的操作系统中缺少申报系统 出口退税电子化管理系统分析与设计 第 4 页 共 71 页 默认使用的打印字体。请您到中国出口退税咨询网（ ）的下载中心下载 “打印*号字体补丁” 。 4在进行申报系统安装时出现“资源版本不匹配”的提示应如何解决？ 造成这个提示的原因有以下几点： （1）申报系统的是用中文版 Visual FoxPro6.0 开发的，您的计算机中装有低版本的 Visual FoxPro。 （2）您的计算机中装有英文版的 Visual FoxPro。 您应该先将低版本的 Visual FoxPro，或者是英文版的 Visual FoxPro 卸载
13、，然后重新安装申报 系统。 5安装申报系统时提示 ikernel 等错误如何解决？ 出现这种错误提示的原因是多方面的，可能出现的安装错误包括：不支持此接口，RPC 占位不 兼容，Ikernel 错误等等常见错误。 （1）在 NT 平台下（包括 Win NT,Win 2000,Win XP） ，请使用管理员身份登录后运行安装程序， 请确认身份，否则不能进行安装； （2）如果您刚运行完一个安装程序，请稍等几秒再启动下一个安装程序，因为安装程序表面 上已经完毕，实际上程序还在进行后期清理，内存中还有 Ikernel.exe（安装程序引擎）驻留，所以 如果您此时启动另一个安装程序，将出现错误。 （3）
14、如果您安装的过程中出现错误，请使用任务管理器察看是否有 Ikernel.exe 这个进程存在， 如果存在而且此时您确认没有安装程序在运行，您可以结束这个进程后再进行安装。 （4）清理干净系统和您系统账户下的 Temp 目录。例如：您系统安装在 C 盘，windows 目录 是 winnt ，那么您的系统 Temp 目录是：c:winnttemp ，如果您是以“administrator”的账户登录 的，您的个人 Temp 目录是：C:Documents and Settings administrator Local SettingsTemp 请您清 理完以上 2 个目录（删除所有目录内文件）
15、再进安装。 （5）删除目录： Program FilesCommon FilesInstallShield 以后再进行安装。 （6）删除目录： Program FilesCommon FilesInstallShieldEngine 以后再进行安装。 （7）请重新安装 IE 5.X 或者 6.0，如果您是 NT 平台，请重新安装微软的 Service Pack。 （8）跟 COM 接口有关系，此种情况出现概率较小，如感兴趣，可以参照 InstallShield 解决方 案： （9）可能潜在引起问题的文件：Stdole32.tlb, stdole2.tlb, 或 Stdole.tlb ，这 3
16、个文件的丢失可 能导致安装失败，这 3 个文件是系统核心文件，如果缺失，请从其它相同操作系统的机器上拷贝到 本机的相应目录下。 （10）如果您使用的是 Win98，强烈建议您安装微软的 DCom 补丁，该补丁的下载地址为： （11）确认您使用的是最新的 InstallShield 引擎，这条是针对安装程序制作员，请使用 InstallShield 最新版本，并保持更新，使您制作出来的安装程序包含的引擎是最新的。 （12）默认模拟级别必须设为：标识 其步骤为： a、单击 Windows 开始菜单； b、选择“运行” ； c、输入 DCOMCNFG ，然后确定； d、如果有任何警告提示，请选择否；
17、 e、 “分布式 COM 配置属性”对话框出现； f、选择“默认属性”页； g、将“默认级别”下拉框选择称“标识” ； h、点击应用后确定。 （13）引起安装程序错误的还有下列注册表项无法读取（账户等级低）： HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREClassesCLSID HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREClassesInterface HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREClassesTypeLib 请使用 regedt32.exe 来改变账户等级，请改变成以下等级： Administrator (on the local machine)
18、出口退税电子化管理系统分析与设计 第 5 页 共 71 页 System Created Owner （14）请使用 regedit.exe 检查 HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMicrosoftWindowsCurre ntVersion 下的 CommonFilesDir 键值后面是否有空格或者有 Tab。如果有 Tab 或空格请删除 6当您在申报系统的帮助的技术支持界面点击邮箱，出现下面的错误提示，是由于您没有系 统中没有 OUTLOOK 或没有正确的配置 OUTLOOK。 1.1 全 国 出 口 退 税 技 术 支 持 1.1.1 面 向 税 务 机 关 的 技
19、术 支 持 由出口退税项目开发组审核组（大连龙图信息技术有限公司研发部/大连市国税局）承担， 通过电话、传真、电子邮件、内部网站等多种方式提供技术支持。 地点：大连市国税局进出口税收管理处 网站：总局内部网站“国家税务总局应用系统支持中心” （IP:130.9.1.248） 。提供出口退税审核 系统及出口退税申报系统软件及相关文档下载，并提供网上问题解答。 TEL: 4008112366 转 5 线 E-mail: support_sh tujian 1.1.2 面 向 出 口 企 业 的 技 术 支 持 根据国家税务总局规定，出口退税申报软件由总局统委托龙图信息开发，免费向企业发放，全 国企
20、业可通过因特网免费下载使用，但总局不向开发公司提供面向企业的技术支持费用。考虑到全 国企业（特别是新办企业）的难处，龙图信息集中人力物力财力，为全国出口企业打造了出口退税 申报系统技术支持网站中国出口退税咨询网，以缓解全国十几万户企业应用的压力，同时为出 口企业提供部分免费技术支持电话及传真、电子邮件、网站提供的申报软件下载及常见问题解答等。 地点：大连龙图信息技术有限公司 网站：中国出口退税咨询网（ ）提供免费下载及相关内容查询。 热线电话（通用号）：0411-85865678-810/803。 传真：0411-85865678-816 电子邮件：support 1.2 运 行 环 境 相
21、关 问 题 586 以上 CPU 的 PC 机，64M 以上内存，硬盘可用空间保留 1G 以上，显示器设置 800X600 或 1024X768 分辨率，可支持宽行打印纸或 A3 幅面的打印机。 可运行于 WINDOWS 系列操作系统，需安装 MS OFFICE 97/2000/XP。 运行时可以但不需安装 Visual Foxpro 6.0 中文版。 不要安装 Visual Foxpro 英文版，会引起系统资源冲突，影响系统正常运行。 出口退税电子化管理系统分析与设计 第 6 页 共 71 页 1.3 业 务 处 理 类 问 题 数据接口以 Foxpro For DOS 2.5 为准。 系统
22、默认的用户为系统管理员用户，各地在实际运行中应设普通用户进行常规操作。 第 2 章 . 2012.08.01_WM-SB12.0 版 为规范出口货物劳务增值税和消费税管理，进一步明确税务机关内部工作职责及工作流程，防 范和打击骗取出口退税，根据财政部 国家税务总局关于出口货物劳务增值税和消费税政策的通 知 （财税201239 号） 、 出口货物劳务增值税和消费税管理办法 （国家税务总局公告 2012 年第 24 号）规定，针对总局提出的业务需求，对现行系统做以下调整。 2.1 系 统 维 护 2.1.1 代 码 维 护 “系统维护代码维护” ，增加“海洋工程结构物商品码，列名原材料商品码，含黄
23、金、铂金 成分货物，钻石及饰品范围，金银宝石原材料商品码，业务类型代码，免税类型代码”功能。 功能说明： 1. 当明细中业务类型改变相应的海关商品代码会在这些代码库中查看是否存在； 2. 当业务类型为海洋结构物或列名原材料时，海关商品代码的征退税率与海洋结构物码，列 名原材料码中不同时会自动获取海洋结构物码，列名原材料码中的征退税率。 2.1.2 系 统 配 置 设 置 与 修 改 系统维护系统配置 系统配置设置与修改中纳税人类别有所更改，如图： 出口退税电子化管理系统分析与设计 第 7 页 共 71 页 填表说明：2. 一般纳税人；3. 小规模纳税人； 注意：由于原小规模纳税人出口免税申报业
24、务存在未核销数据，所以本次小规模纳税人出口免税申 报依然使用原申报系统申报，新发生业务按照单证收齐方式申报。 2.2 外 部 数 据 采 集 2.2.1 关 联 业 务 表 外部数据采集出口报关单数据查询与确认海关贸易性质配置 更新说明：关联业务表中增加了免税出口货物明细表 2.3 明 细 数 据 录 入 2.3.1 出 口 明 细 申 报 数 据 录 入 基础数据采集出口明细申报数据录入，增加了“申报商品代码，申报商品名称，业务代码， 业务类型”字段，如图： 出口退税电子化管理系统分析与设计 第 8 页 共 71 页 填表说明： 1. 申报商品代码：按出口报关单的商品代码填写，若该商品有国家
25、税务总局扩充代码，则按 扩充代码填写，即税率库中的基本商品代码； 2. 申报商品名称：应按商品税率库中该商品代码对应的名称填写，或按商品实际名称填写； 在同一商品码下，名称可与商品码库中的商品名称略有不同，但单位必须相同； 建议：如选择了业务类型代码，需将对应的业务类型代码同时输入到备注中。 2.3.2 进 货 明 细 申 报 数 据 录 入 基础数据采集进货明细申报数据录入，增加了“业务代码，业务类型”字段，如图： 建议：如选择了业务类型代码，需将对应的业务类型代码同时输入到备注中。 2.3.3 已 用 旧 设 备 退 税 申 报 数 据 录 入 （ 新 增 表 ） 基础数据采集已用旧设备退
26、税申报数据录入增加。如图： 出口退税电子化管理系统分析与设计 第 9 页 共 71 页 填表说明： 1. 出口企业和其他单位出口的在 2008 年 12 月 31 日以前购进的设备、2009 年 1 月 1 日以后 购进单按照有关规定不得抵扣进项税额的设备、非增值税纳税人购进的设备，以及营业税改征增值 税试点地区的出口企业和其他单位出口在本企业试点以前购进的设备，如果属于未计算抵扣进项税 额的已使用过的设备，填报此表； 2. “所属期”栏，填写 4 位年份+2 位月份，如：200201； 3. “序号”栏填 4 位流水号，如：0001、0002.； 4. “设备名称”栏填； 5. “出口报关单
27、号”栏，填写 18 位海关编号+0+2 位项号。执行日期前按原规则录入，海 关编号后 9 位+0+2 位项号； 6. “出口日期”栏，填写报关单右上角的出口日期； 7.“代理证明号”栏，填写出口代理证明编号+2 位项号； 8. “核销单号”栏，填写出口收汇核销单的编号； 9. “出口商品代码”栏，填写出口报关单上的商品编码； 10.“出口商品名称”栏，填写应按商品税率库中该商品代码对应的名称填写，或按商品实际 名称填写；在同一商品码下，名称可与商品码库中的商品名称略有不同，但单位必须相同； 11.“退税率”栏，此项目申报系统自动计算； 12.“设备凭证号码”栏，填写； 13.“开票日期”栏，填
28、写发票的填开日期； 14.“金额”栏，填写； 15.“征税率”栏，填写； 16.“税额”栏，填写税额=金额征税率； 17.“折余价值”栏，填写； 18.“申报退税额”栏，填写 申报退税额 = 折余价值 退税率。 出口退税电子化管理系统分析与设计 第 10 页 共 71 页 2.3.4 免 税 出 口 申 报 数 据 录 入 （ 新 增 表 ） 基础数据采集免税出口申报数据录入新增。如图： 填表说明： 1. “所属期”规则：4 位年份+2 位月份，如：200201； 2. “序号”规则：4 位流水号，如：0001、0002.； 3. “记销售日期”含义：记出口销售帐日期； 4. “所属期标识”含
29、义：该笔记录的所属年度，规则：一般根据记帐时间确定，不一定与 “所属期”一致； 5. “纳税所属期”含义：“纳税所属期”是指与该笔出口货物相对应的小规模纳税人出口 货物免税明细表中的”申报所属期” ； 6. “出口报关单号”规则：18 位海关编号+0+2 位项号。执行日期前按原规则录入，海关编 号后 9 位+0+2 位项号； 7. “收汇核销单号”规则：填写出口收汇核销单的编号； 8. “代理证明号”规则：出口代理证明编号+2 位项号； 9. “出口商品代码”含义：出口报关单上的商品编码； 10.“出口卷烟牌号” ； 13“原币币别”含义：外币 FOB 价； 14.“原币销售额”含义：100
30、外币兑人民币汇率； 15.“原币汇率” 含义：100 外币兑人民币汇率； 16.“人民币销售额”含义：人民币 FOB 价； 17.“美元汇率”含义：100 美元兑人民币汇率； 出口退税电子化管理系统分析与设计 第 11 页 共 71 页 18.“美元销售额”含义：美元 FOB 价； 19.“出口发票号”企业外销货物出口发票号码； 20.“免税类型代码” 规则：小规模纳税人的填写“01” ，避孕类及古书的填写“02” ； 21.“申报标志”空：未申报 R：已申报； 22.“审核标志”空：未审核通过 R：已审核通过。 2.3.5 进 货 分 批 单 申 报 录 入 基础数据采集进货分批单申报录入增
31、加。如图： 填表说明： 1. 新增“发票原始税额” ； 2. 新增“上次结余税额” ； 3. 新增“本次申报税额” ； 4. 新增“本次结余税额” 。 2.4 生 成 预 申 报 数 据 2.4.1 生 成 预 申 报 数 据 数据加工处理生成预申报数据，增加了“进货/ 出口申报表”字段， “已用旧设备退税及免税 出口申报表”生成窗体，如图： 出口退税电子化管理系统分析与设计 第 12 页 共 71 页 2.4.2 确 认 正 式 申 报 数 据 2.5 打 印 申 报 报 表 2.5.1 出 口 明 细 申 报 数 据 打 印 退税正式申报查询本次进货出口明细数据出口明细申报数据查询，扩展功
32、能打印报表如图： 出口退税电子化管理系统分析与设计 第 13 页 共 71 页 2.5.2 进 货 明 细 申 报 数 据 打 印 退税正式申报查询本次进货出口明细数据进货明细申报数据查询，扩展功能打印报表如图： 2.5.3 进 货 分 批 单 申 报 打 印 出口退税电子化管理系统分析与设计 第 14 页 共 71 页 2.5.4 打 印 已 用 旧 设 备 及 免 税 出 口 申 报 数 据 已用旧设备退税申报数据录入新增了打印功能。如图： 出口退税电子化管理系统分析与设计 第 15 页 共 71 页 免税出口申报数据录入新增了打印功能。如图： 出口退税电子化管理系统分析与设计 第 16
33、页 共 71 页 2.6 生 成 正 式 申 报 数 据 2.6.1 生 成 退 （ 免 ） 税 申 报 数 据 第 3 章 . 2012.05.01_WM-SB11.2 版 根据国家关于在上海实施启运港退税政策的需求，国家税务总局决定对出口退税系统进行升级 完善，主要包含以下内容： 3.1 下 载 电 子 口 岸 出 口 报 关 单 信 息 功 能 调 整 通过调整，可以通过电子口岸下载启运港退税出口报关单信息。增加“运输工具名称” 。 3.2 税 务 机 关 预 审 反 馈 环 节 功 能 调 整 通过调整，出口企业可以通过“税务机关预审反馈读入”将税务机关复核数据读入到系统 中，并提醒用
34、户反馈信息中包含复核数据，要求企业转入出口明细表进行申报。 第 4 章 . 2011.12.15_WM-SB11.1 版 近日，国家外汇管理局、国家税务总局、海关总署联合发布关于货物贸易外汇管理制度改革 试点的公告 （2011 年第 2 号，以下简称“2 号公告” ） ，决定改革我国货物贸易外汇管理制度，优 化升级出口收汇与出口退税信息共享机制，取消出口收汇核销手续，并自 2011 年 12 月 1 日起，在 江苏、山东、湖北、浙江（不含宁波） 、福建（不含厦门） 、大连、青岛等省（市）进行试点。 4.1 收 汇 异 常 信 息 反 馈 税务机关预审反馈信息中增加收汇异常反馈，企业通过税务机关
35、反馈信息读入将该信息读入到 系统中，系统发现新增收汇异常反馈信息时，提示用户追加到收汇异常信息表中，并要求用户完善 录入收汇异常信息表并以单证形式申报，如图： 出口退税电子化管理系统分析与设计 第 17 页 共 71 页 4.2 申 报 收 汇 异 常 信 息 表 需要企业填报收汇异常信息表时，根据异常反馈信息中的报关单号完善其他内容。如图： 第 5 章 . 2011.03.08_WM-SB11.0 版 为了更加便于出口退税用户的操作和使用，系统对多项功能进行了大规模的调整和优化。新版 本更加适应了目前最新的操作系统 windows7 的支持，使用户完全可以在 windows7 下使用出口退
36、税申报系统完成退税申报工作。 为了给出口退税用户提供更及时全面的支持和服务工作，现已新增两部技术支持专线，请在 “帮助技术支持 ”菜单下查看。 5.1 新 增 系 统 功 能 （1）在“系统维护代码维护”菜单下，增加“一键升级商品码”功能，使用户简单便捷地 完成退税率库的升级。 （2）在“系统维护系统数据备份”菜单下，增加“系统数据备份”功能，该功能只备份企 业录入的数据和修改的企业信息。 （3）在系统备份数据导入时，新增由用户选择是否同步更新企业配置信息。 （4）申报系统打印新增 A4 纸打印类型，系统可以通过报表设置中选择 A4 纸，进行 A4 报表 的打印。目前系统可以通过申报系统打印和
37、 excel 打印两种方式进行 A4 打印。 （5）对需要录入企业税号、企业代码、企业名称的单证申请，系统新增自动存储功能，便于 出口退税电子化管理系统分析与设计 第 18 页 共 71 页 企业再次录入时可根据企业税号自动带出其他两项，减少录入工作。 （6）新增出口合同备案申请表 、 出口合同备案回执 、 出口货物备案单证目录表的 excel 打印。 （7）贸易性质代码由 2 位扩展为 4 位。 （8）增加单证数据的序号重排的功能。 （9）将进货分批单表中的“分批次数”项有 1 位扩展为 2 位，如将“1”扩展为“01” 。 （10）税务机关代码由 9 位扩展到 11 位。 5.2 系 统
38、优 化 内 容 根据出口退税广大用户的反馈，系统对多项功能进行了优化和改进。具体事项： （1）系统安装时默认路径指向操作系统所在的盘符。 （2）系统禁止安装在磁盘根路径下（如：C:） ，建议：独立安装在一个文件夹内。 （3）系统禁止安装在带有空格的路径下（如：C:Program Files） （4）使用传统退税率库升级，在读入海关商品码和标准海关商品码时，检验路径是否包含空 格。 （5）在进行系统参数设置与修改时，更改系统备份路径过程中可以新建文件夹并更名。 （6）在进行系统参数设置与修改时，禁止将系统备份路径设置为申报系统路径。 （7）执行系统备份数据导入时，导入路径直接指向设置的备份路径。
39、 （8）备份数据导入完成弹出的文本查看器更加直观的体现成功导入的记录条数信息。 （9）修正备份数据导入完成时的文本查看器展现的记录条数不准确的问题。 （10）解决“工具栏-打印-报表设置”导出数据时会出现的一系列问题。 （11）单证录入时，补充完善了退运已办结等表中部分录入项的自动承接功能。 （12）在生成退免税申报数据时，在用户选择根路径的前提下，系统默认为盘符+所属期+批次 +YSB/ZSSB。 （13）修正系统配置设置与修改中的计税计算方法和进货足额检查 2 项如果填错，保存时提示 用户数据错误的问题。 （14）将来料加工免税核销 excel 打印中的“进口数量”字段名称改为“数量” （
40、实际此项目表 示的是复出口数量） 。 （15）向导中增加接单登记回执申报表查询。 （16）优化内部数据传递读入数据的过程，缩短数据读入时间。 （17）修正进货表商品代码录入时提示“非基本商品”的问题。 （18）修正商品代码为禁止出口或不退税商品时，设置审核标志不成功的问题。 （19）修正汇总表计算时，专用发票张数显示不正确的问题。 （20）根据国税局要求，修改来料加工免税证明和核销的打印的报表格式。 （21）系统中商品码库已升级到目前最新版本（CMCODE20110201A） 。 5.3 网 络 化 应 用 功 能 随着互联网的飞速发展，网络资源的愈加丰富，为了用户能够在申报系统中实现一体化应
41、用需 求，系统新增了网络化应用辅助功能，其中涵盖了待办事项提醒、预警评估、升级信息、综合服务 平台四大功能区域，以系统背景方式展现，来达到为用户在退税申报过程中提供辅助帮助的目的。 出口退税电子化管理系统分析与设计 第 19 页 共 71 页 用户可以通过进行配置是否开启网络化应用功能。 （一）待办事项： 依据常规申报流程，对用户的申报进度进行提醒，手动刷新最新进度。 退（免）税申报截止日期可配置，用户可以根据实际情况对申报截止期进行配置，默认是每月 15 日。 出口退税电子化管理系统分析与设计 第 20 页 共 71 页 1、采集明细数据并审核认可； 2、进货出口数量关联检测； 3、生成预申
42、报数据； 4、生成正式申报数据； 5、录入退税汇总表报表； 6、生成退税申报软盘。 （二）预警评估： 1、预警： (1) 进货足额检测； (2) 换汇成本检测； (3) 数据一致性检测。 出口退税电子化管理系统分析与设计 第 21 页 共 71 页 2、评估（即出口分类统计）： (1) 年度进出口额度统计。 （三）升级信息： 1、申报系统新版本信息； 2、商品码库新版本信息。 （四）综合服务平台： 1、财税百科：和退税相关的百科词条，用户可搜索查询、创建词条、完善词条等操作。 2、法规文库：可供查询国家发布的退税法规条文。 3、产品介绍：生产企业出口退税申报系统、外贸企业出口退税申报系统、数据
43、转换工具、Web 版 申报系统、远程申报系统。 4、退税学习：立体图书、视频光盘、各地培训。 5、客户服务：全国技术支持、VIP 电话会员服务、数据处理服务、数据处理会员服务、数据录入 服务。 6、远程申报：通过网络传输进行申报，节省时间和成本，更加高效便捷。需要当地国税局支持。 7、在线客服：退税通，在线即时通讯软件，是和技术支持人员沟通渠道之一。 8、税率查询：查询出口商品的税率情况。 出口退税电子化管理系统分析与设计 第 22 页 共 71 页 5.4 海 关 出 口 报 关 单 数 据 应 用 报关单是纳税人在办理出口退税业务中重要的依据，纳税人根据实际出口情况，需要按照报关 单数据采
44、集出口退税申报明细数据，如果能够充分利用电子口岸报关单数据，纳税人通过电子口岸 对报关单进行确认操作的同时，可以将纳税人自身的报关单数据下载，并应用于出口退税申报中将 会大大降低出口退税申报采集工作量，同时保证出口退税申报数据的质量，保证不会出现遗漏报关 单未申报的情况。 系统中原 12 位报关单（规则：18 位报关单号后 9 位+0+两位项号）调整为 21 位报关单（规则： 18 位报关单号+0+两位项号） ，启用该录入规则的日期可以通过 中进行配置， 具体日期以各地国家税务局规定日期为准，出口日期在配置日期之前以原有录入规则进行申报（没 有出口日期字段的表以所属期进行比较） ，在配置日期之
45、后的以新录入规则进行申报。 出口退税电子化管理系统分析与设计 第 23 页 共 71 页 针对 21 位报关单录入，系统提供自动继承功能，用户可以通过设置，由系统自动继承 9 位报 关单号、18 位报关单号、全部继承。 出口退税电子化管理系统分析与设计 第 24 页 共 71 页 系统新增加对海关出口报关单数据应用的功能。 系统新增加对海关出口报关单数据应用的功能。 （一）海关出口报关单数据读入 1、硬件要求：计算机连接插有电子口岸卡的读卡器。 出口退税电子化管理系统分析与设计 第 25 页 共 71 页 2、设置要求：在系统参数设置与修改中设置电子口岸卡号及密码。 3、读入要求：只能读入本企
46、业(判断电子口岸 IC 卡号) 的出口报关单数据。 （二）海关出口报关单数据查询与确认 1、可以通过勾选功能对报关单数据分批检查、确认。 2、对选中的数据需要执行数据检查，以检查数据的有效性、新增的贸易性质及币制汇率信息。 3、对全部通过的报关单数据可根据海关贸易性质配置确认到出口明细表。 运保杂费折算时，用户可以通过来配置费率为百分比、千分比或者其他 情况。 出口退税电子化管理系统分析与设计 第 26 页 共 71 页 系统会自动对非 FOB 价成交的成交价格折算成 FOB 价，用户可以通过 来设置是否开启该功能。 出口退税电子化管理系统分析与设计 第 27 页 共 71 页 4、当发生所属
47、期、报关单号重复时，系统提示具体信息，由用户选择覆盖或不确认重复部分 的数据。 5、恢复已经确认的数据。 （三）出口报关单异常数据处理 1、批量处理需要扩展的商品代码。 2、手动修改每条报关单中不符合申报要求的数据项，保存时无星号提示视为通过。 （四）出口商品汇率配置 1、系统根据出口报关单数据在数据检查时自动增加所含币制、出口年月，由用户来填写当期 汇率。 （五）海关贸易性质配置 1、系统会在数据检查时检测是否有新增的贸易性质码，用户需要在此功能菜单下完成配置海 关贸易性质与出口明细表的关系，以在确认操作时将不同贸易性质的报关单数据导入到对应的出口 明细表中。 2、当发生同一海关贸易性质需要
48、确认至不同出口明细表时，用户可以直接修改出口报关单的 关联业务表（数据项） ，系统将以用户最终修改值为准，执行确认。 第 6 章 . 2009.04.09_WM-SB10.0 版 6.1 更 新 出 口 退 税 率 库 根据国家税务总局关于发布 2009 年出口退税率文库（20090301B 版）的通知 （国税函 2009116 号）文件的要求，现将外贸企业出口退税申报系统中的退税率库进行升级，最新的出口 退税率文库版本为 CMCODE2009_20090301B。 出口退税电子化管理系统分析与设计 第 28 页 共 71 页 外贸企业出口退税申报系统 10.0 版中的退税率库已经更新为 20
49、090301B 版本，用户下载安装 完外贸企业出口退税申报系统 10.0 版后，不必再单独对退税率库进行升级。 6.2 调 整 反 馈 处 理 中 的 疑 点 海关全口径报关单数据下发后，根据出口退税管理系统功能的调整，税务机关审核反馈的疑点 对应进行调整，具体疑点调整内容如下： 6.2.1 新 增 的 疑 点 序 号 疑点代码 错误级别 疑点描述 疑点原因 1 1483 E XXX 报关单为非保税区运入保税区和保税区退区 “运抵国”是中国，并且运输方式是非保税区运入保税区和保税区退区 2 1487 W 企业申报核销单号 （XXX）与电子信息中对 应核销单号不符 出口企业申报退税时，录错核销单号； 税务机关在调整出口企业申报数据时， 调整出错； 外管局提供的核销单信息滞后； 3 1485 E XXX 报关单
