1、费 用 报 销 单 报销部门： 年 月 日 附件共 张 用 途 金 额（元） 备注 部门领 导审批 合 计 财 务 部 经 理 审 批 总 经 理 审 批 合计人民币 (大写)： 万 仟 佰 拾 元 角 分 出纳 复核 报销人 -请沿此虚线裁剪，切勿改变表格样式- - 费 用 报 销 单 报销部门： 年 月 日 附件共 张 用 途 金 额（元） 备注 部门领 导审批 合 计 财 务 部 经 理 审 批 总 经 理 审 批 合计人民币 (大写)： 万 仟 佰 拾 元 角 分 出纳 复核 报销人 借 款 审 批 单 年 月 日 附件共 张 借款 部门 借 款 人 借款 事由 借款 金额 （大写）
2、拾 万 仟 佰 拾 元 （小写）￥ 部门 负责 人审 批 财务部经理审批 总经理审批 出纳 复核 借款人 -请沿此虚线裁剪，切勿改变表格样式- - 借 款 审 批 单 年 月 日 附件共 张 借款 部门 借 款 人 借款 事由 借款 金额 （大写） 拾 万 仟 佰 拾 元 （小写）￥ 部门 负责 人审 批 财务部经理审批 总经理审批 出纳 复核 借款人 差 旅 费 报 销 单 报销部门： 年 月 日 附件共 张 姓名 姓 名 职 别 出差事由 部门负责人审批 财务部经理审批 总经理审批 出差起止日期自 年 月 日起至 年 月 日止共 天 日期 月 日 起讫地点 天数 机票费 车船费 市内 交通费 住宿费 出差 补助 其他 小计 合 计 总计金额（大写） 万 仟 佰 拾 元 角 分 预支 元 补助 元 出纳 复核 报销人 -请沿此虚线裁剪，切勿改变表格样式- - 差 旅 费 报 销 单 报销部门： 年 月 日 附件共 张 姓名 姓 名 职 别 出差事由 部门负责人审批 财务部经理审批 总经理审批 出差起止日期自 年 月 日起至 年 月 日止共 天 日期 月 日 起讫地点 天数 机票费 车船费 市内 交通费 住宿费 出差 补助 其他 小计 合 计 总计金额（大写） 万 仟 佰 拾 元 角 分 预支 元 补助 元 出纳 复核 报销人
